1131101盤前紀錄(表格版)
作者:小白的成長紀錄 時間:2024-11-01 08:32:50
盤前紀錄 | 2024/11/1 | ||||||
一、大盤收盤及盤面結構: | |||||||
觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 較昨日增減 | 三大買賣超 | |
大盤指數 | 22820 | -106 | -0.46% | 3395.23 億元 | -184.72億元 | -39.49億元 | |
漲停家數 | 17 | 上漲家數 | 783 | 漲跌停家數差 | 11 | 大盤新高(7/11) | |
跌停家數 | 6 | 下跌家數 | 1189 | 漲跌家數差 | -406 | 24416 | |
小結:大盤昨收22820點(漲跌-106.16點,上市、櫃權值股貢獻-43.54點)。成交量3395.23 億元(較前1日增減-184.72億元、三大法人買賣超-39.49億元。)漲跌家數差-406家。大盤分析:開瓶高拉回,往上攻擊後在10點左右開始緩步走低,收相對低,跌106點。跌幅與籌碼不相符(多跌約50點),盤面結構偏很空。政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。 | |||||||
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼: | 期貨上週五(10/25)+夜盤三大未平 | -15932 | |||||
1.臺指日盤 | 日盤淨額 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨額 | 三大日夜盤淨額 | 日盤淨增減 | 202411月多空淨額 | |
自營商 | -397 | 12 | -385 | -15696 | 877 | -6316 | |
投 信 | 22819 | 0 | 22819 | 夜盤淨增減 | 202411增減 | ||
外 資 | -38775 | 645 | -38130 | 657 | -338 | ||
十大法人日盤全部未平倉 | -9630 | 日夜盤淨增減 | 1534 | ||||
小結:大台日盤收盤十大未平倉-9630口(增減660口),偏空;三大淨額-16353口(增減877口),加計夜盤淨額-15696口(夜盤增減657口),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-38130口(增減645口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-1805口。 | |||||||
2.小台日盤 | 日盤淨額 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨額 | 三大日夜盤淨額 | 日盤淨增減 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -9634 | -395 | -10029 | -5996 | 4536 | -5996 | |
投 信 | 121 | 0 | 121 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨增減 | ||
外 資 | 3934 | -22 | 3912 | -417 | 4119 | ||
散戶小台多空比(昨日日盤) | 17.53% | 夜盤增減 | -7.98% | (加計夜盤) | 10.34% | ||
小結:小台加計夜盤三大未平倉-5996口(夜盤增減-417口)、外資加計夜盤未平倉3912口(夜盤增減-22口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為10.34%,散戶中性微偏多。 | |||||||
3.微台夜盤 | 日盤淨額 | 夜盤淨額 | 日夜盤淨額 | 三大日夜盤淨額 | 日盤淨增減 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -15873 | -426 | -16299 | -18339 | 5368 | -18339 | |
投 信 | 0 | 0 | 0 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨增減 | ||
外 資 | -1328 | -712 | -2040 | -1138 | 4230 | ||
散戶微台多空比(昨日日盤) | 41.47% | 夜盤增減 | 3.99% | (加計夜盤) | 45.46% | ||
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-18339口(夜盤增減-1138口),故散戶微台加計夜盤多空比為45.456%,散戶偏很多(所以要偏很空看待)。 | |||||||
4.臺指選擇權 | 淨額-日 | 夜盤增減 | 三大日夜盤淨額 | 日夜盤買權淨增減 | 日夜盤買權淨額 | ||
買權 | 自營商 | -1052 | 1392 | 340 | -6993 | 6183 | |
投信 | -112 | 0 | -112 | 日夜盤賣權淨增減 | 日夜盤賣權淨額 | ||
外資 | 5964 | -9 | 5955 | -10657 | 5419 | ||
賣權 | 自營商 | -173 | -456 | -629 | 日夜盤買賣權淨增減 | 三大日夜盤淨額 | |
投信 | 0 | 0 | 0 | 3664 | 764 | ||
外資 | 6036 | 12 | 6048 | ||||
選擇權P/C比(昨日日盤) | 73.77% | (夜盤增減) | -1.56% | (加計夜盤) | 72.21% | ||
(1)週選: | 202411W1 | 未平倉-價平點位: | 22800 | 淨額 | |||
C5檔 | 1646 | P5檔 | 2068 | -422 | |||
C7檔 | 2212 | P7檔 | 3506 | -1294 | |||
C未平 | 26672 | P未平 | 16807 | 9,865 | |||
(2)雙週選: | 202411W2 | 未平倉-價平點位: | 22800 | 淨額 | |||
C5檔 | 5 | P5檔 | 51 | -46 | |||
C7檔 | 38 | P7檔 | 51 | -13 | |||
C未平 | 671 | P未平 | 497 | 174 | |||
小結:選擇權P/C比日盤73.77%、夜盤增減後為72.21%,散戶偏多(所以要偏空看待)。202411W1的多空淨額為9865口。 | |||||||
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為5955口,相當於多買了5955口買權,淨金額為0.50億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為6048口,相當於多買了6048口賣權,淨金額為0.89億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為340口,相當於多買了340口買權,淨金額為0.6億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-629口,相當於多賣了629口賣權,淨金額為1.8億元。 | |||||||
三、其他應參考之數字: | |||||||
1.日盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
選擇權壓力 | 25100 | 富台夜盤 | 1886.00 | -5.75 | 22948 | 23009 | |
上關價 | 23134 | 小道早盤 | 41949 | 2.00 | 期貨外資成本點位 | ||
全壘打 | 22536 | 小那早盤 | 20073.75 | 52.00 | 23001 | ||
四壓 | 22485 | 台幣 | 32.026 | -0.053 | 台指11月換倉成本 | ||
三壓 | 22405 | 美元指數 | 103.89 | -0.28 | 23092 | ||
二壓 | 22348 | 輕原油 | 70.52 | -0.01 | 富台11月換倉成本 | ||
一壓 | 22304 | 黃金 | 2755.8 | -42.60 | 1945 | ||
2.夜盤收盤價價 | 22700 | VIX | 23.16 | 2.81 | 台指夜盤漲跌 | -201 | |
中關價 | 22816 | 台積電ADR | 190.54 | -3.94 | 道瓊漲跌 | -378 | |
下關價 | 22497 | 夜盤電子期貨增減-2口(其中外資增減-14口) | 那斯達克漲跌 | -522 | |||
一撐 | 22200 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
二撐 | 22131 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
三撐 | 22064 | 2024/10/28 | -40,342 | 22,300 | -243 | -18,285 | |
四撐 | 22017 | 2024/10/29 | -40,874 | 22,655 | 741 | -17,478 | |
全壘打 | 21955 | 2024/10/30 | -38,775 | 22,819 | -397 | -16,353 | |
選擇權支撐 | 22000 | 夜盤增減 | 645 | 0 | 12 | 657 | |
盤前淨額 | -38,130 | 22,819 | -385 | -15696 | |||
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數經過2日修正及下跌,均已跌破20日均線,短線偏空!從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於44,屬正常。 | |||||||
四、綜合評估: | |||||||
1.綜合籌碼分析 | (1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計-34.91億元,中性;期貨三大日盤增減877口,中性、夜盤增減657口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-38130口,超級空;202411W1選擇權多空淨額為9865口。(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超200.49億元,中性微偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-371.66億元,中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為523.07億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-5322口,中性偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-304口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為10.34%,散戶超級中性微偏多;微台多空比加計夜盤為45.456%,散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權P/C比加計夜盤為72.21%,散戶偏多(所以要偏空看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約38000口左右,要留點心囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為73683口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉7483口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-38130口,如果從前五大11月未平倉淨額-5557口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-25090口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-6316口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-24331口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-304口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-3714口、投信加計夜盤未平倉口數增減-322口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1834口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-38130口、投信多單為22819口。)(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-28.25億元,中性;期貨加計夜盤多空淨額為-38130口,超級空。 | ||||||
2.盤勢分析 | (1)回顧昨日大盤開瓶高拉回、再攻高,10點開始走趨勢盤,逐步走低,收在5日均線之下達3日以上、跌破10日均線第3日,也跌破20日均線第2日,收相對低(櫃買幾乎收最低)。從9/4之後的驚驚漲,到今日也往上攻擊了不少,中間不斷的上沖下洗,過程就自行看圖囉,目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164),10/30續跌,短線目前轉為震盪或偏空喔。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約345億左右,留點心即可。日盤呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股:10/30、31美國股市四大指數修正了一波,但美債止穩!?已經跌到小白懷疑人生了。大盤與SMCI財報出不來大跌有一定的關係,而且因為四大指數均已跌破20日均線,短線震盪偏空。有感受到選前資金先離場觀望的感覺!?目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!不過看國際盤的走勢,好像不受影響!?而且油價還走弱,是危機要結束了嗎?未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?10/21繼續往上突破,經過這幾日回調,又跌回到頸線支撐位置了;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」(3)覆盤台股:指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上,跌破5日均線已達3日以上,也跌破10日籍20日均線2~3日了,要注意短線偏空喔。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,已經跌回到利多的起漲點了,是撐住?反彈?還是跌破?10/30一度往上拉高,最後不敵賣壓,收跌,跌破起漲點!?之後夜盤大跌,10/31颱風假時美股續跌,看來台積電往下跌破的機率大增,先看1000有沒有守吧!?(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-38130口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減752口,中性調整!(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3258億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加345.49億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.28萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,雖然沒有特別的數據出現,但有種要再度大跌一波的感覺了。(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。另外提一下,這2日富台指累計跌了2.1%、台積電adr跌了3.29%,若是換持台指大盤,跌個2.5%的話,以現在的位階應該要修正約570點左右,只是提醒一下喔!PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。PS2.預估今日期指開盤漲跌-500+-100點。 | ||||||
心法: | 股市萬能指標,也是交易中的重要心法、價量準則:1.縮量上漲,還會加速。因為縮量上窄代表拋壓輕,沒有阻攔,容易越漲越快。2.縮量下跌,等放量,縮量下跌如果不放量,你不要輕易抄底,因為能夠縮量下跌,代表沒有人買,需要有大批新的資金入場,才能夠止跌。3.高位巨量趕緊跑,高位巨量往往是主力他在順手出貨。4.低位放量上漲,是止穩訊號。5.低位放巨量下跌,有短期反彈機會。6.放量上漲是頂部訊號。7.縮量不跌,底部已現。8.量大成頭、量小成底。9.頂部放量下跌,後市還有機會創新高。10.底部放量下跌,後市很難創新高。 | ||||||
三大法人買賣超前10大 | 鴻準、新光金、鴻海、期元大S&P原油反1、台新日本半導體、元大台灣50、華航、國泰金、華邦電、皇昌。 | ||||||
投本比前10大 | 鴻準、原相、精測、鈺太、川湖、信驊、穎崴、富世達、優群、華固。 | ||||||
外資+投信買超前10大 | 鴻準、鴻海、元大台灣50、國泰金、欣興、凱基金、長榮航、裕民、長榮、景碩。 | ||||||
外資+投信賣超前10大 | 群創、旺宏、華新、矽格、國巨、力積電、致伸、華通、宏碁、華泰。 | ||||||
昨量比前10大 | 鴻準、恩德、元大滬深300正2、群創、群益ESG投等債20+、富邦恒生國企正2、中信中國50正2、新唐、元大美債20正2、網家。 | ||||||
可轉債成交量前10大 | 穎崴一 、華固四 、長榮四 、華固三 、佳必琪三 、中砂一 、亞帝歐一 、大亞五 、偉詮電一 、台光電七 。 | ||||||
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。 | |||||||