1131101盤前紀錄(表格版)

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         盤前紀錄 2024/11/1  
一、大盤收盤及盤面結構:  
觀察指數 收盤 漲跌點 漲跌幅 成交量 較昨日增減 三大買賣超  
大盤指數 22820 -106 -0.46% 3395.23 億元 -184.72億元 -39.49億元  
漲停家數 17 上漲家數 783 漲跌停家數差 11 大盤新高(7/11)  
跌停家數 6 下跌家數 1189 漲跌家數差 -406 24416  
小結:大盤昨收22820點(漲跌-106.16點,上市、櫃權值股貢獻-43.54點)。成交量3395.23 億元(較前1日增減-184.72億元、三大法人買賣超-39.49億元。)漲跌家數差-406家。大盤分析:開瓶高拉回,往上攻擊後在10點左右開始緩步走低,收相對低,跌106點。跌幅與籌碼不相符(多跌約50點),盤面結構偏很空。政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。  
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼: 期貨上週五(10/25)+夜盤三大未平 -15932  
1.臺指日盤 日盤淨額 夜盤淨增減 日夜盤淨額 三大日夜盤淨額 日盤淨增減 202411月多空淨額  
自營商 -397 12 -385 -15696 877 -6316  
投  信 22819 0 22819 夜盤淨增減 202411增減  
外  資 -38775 645 -38130 657 -338  
十大法人日盤全部未平倉 -9630 日夜盤淨增減 1534    
小結:大台日盤收盤十大未平倉-9630口(增減660口),偏空;三大淨額-16353口(增減877口),加計夜盤淨額-15696口(夜盤增減657口),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-38130口(增減645口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-1805口。  
 
2.小台日盤 日盤淨額 夜盤淨增減 日夜盤淨額 三大日夜盤淨額 日盤淨增減 日夜盤淨額  
自營商 -9634 -395 -10029 -5996 4536 -5996  
投  信 121 0 121 夜盤淨增減 日夜盤淨增減  
外  資 3934 -22 3912 -417 4119  
散戶小台多空比(昨日日盤) 17.53% 夜盤增減 -7.98% (加計夜盤) 10.34%  
小結:小台加計夜盤三大未平倉-5996口(夜盤增減-417口)、外資加計夜盤未平倉3912口(夜盤增減-22口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為10.34%,散戶中性微偏多。  
 
3.微台夜盤 日盤淨額 夜盤淨額 日夜盤淨額 三大日夜盤淨額 日盤淨增減 日夜盤淨額  
自營商 -15873 -426 -16299 -18339 5368 -18339  
投  信 0 0 0 夜盤淨增減 日夜盤淨增減  
外  資 -1328 -712 -2040 -1138 4230  
散戶微台多空比(昨日日盤) 41.47% 夜盤增減 3.99% (加計夜盤) 45.46%  
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-18339口(夜盤增減-1138口),故散戶微台加計夜盤多空比為45.456%,散戶偏很多(所以要偏很空看待)。  
 
4.臺指選擇權 淨額-日 夜盤增減 三大日夜盤淨額 日夜盤買權淨增減 日夜盤買權淨額  
買權 自營商 -1052 1392 340 -6993 6183  
投信 -112 0 -112 日夜盤賣權淨增減 日夜盤賣權淨額  
外資 5964 -9 5955 -10657 5419  
賣權 自營商 -173 -456 -629 日夜盤買賣權淨增減 三大日夜盤淨額  
投信 0 0 0 3664 764  
外資 6036 12 6048  
選擇權P/C比(昨日日盤) 73.77% (夜盤增減) -1.56% (加計夜盤) 72.21%  
(1)週選: 202411W1 未平倉-價平點位: 22800 淨額  
C5檔 1646 P5檔 2068 -422  
C7檔 2212 P7檔 3506 -1294  
C未平 26672 P未平 16807 9,865  
(2)雙週選: 202411W2 未平倉-價平點位: 22800 淨額  
C5檔 5 P5檔 51 -46  
C7檔 38 P7檔 51 -13  
C未平 671 P未平 497 174  
小結:選擇權P/C比日盤73.77%、夜盤增減後為72.21%,散戶偏多(所以要偏空看待)。202411W1的多空淨額為9865口。  
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為5955口,相當於多買了5955口買權,淨金額為0.50億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為6048口,相當於多買了6048口賣權,淨金額為0.89億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為340口,相當於多買了340口買權,淨金額為0.6億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-629口,相當於多賣了629口賣權,淨金額為1.8億元。  
三、其他應參考之數字:  
1.日盤三關價及撐壓參考 3.其他數字 大盤多空點位 台指多空點位  
選擇權壓力 25100 富台夜盤 1886.00 -5.75 22948 23009  
上關價 23134 小道早盤 41949 2.00 期貨外資成本點位  
全壘打 22536 小那早盤 20073.75 52.00 23001  
四壓 22485 台幣 32.026 -0.053 台指11月換倉成本  
三壓 22405 美元指數 103.89 -0.28 23092  
二壓 22348 輕原油 70.52 -0.01 富台11月換倉成本  
一壓 22304 黃金 2755.8 -42.60 1945  
2.夜盤收盤價價 22700 VIX 23.16 2.81 台指夜盤漲跌 -201  
中關價 22816 台積電ADR 190.54 -3.94 道瓊漲跌 -378  
下關價 22497 夜盤電子期貨增減-2口(其中外資增減-14口) 那斯達克漲跌 -522  
一撐 22200 4.三大法人期貨未平倉變化  
二撐 22131 日期 外資 投信 自營商 三大未平合計  
三撐 22064 2024/10/28 -40,342 22,300 -243 -18,285  
四撐 22017 2024/10/29 -40,874 22,655 741 -17,478  
全壘打 21955 2024/10/30 -38,775 22,819 -397 -16,353  
選擇權支撐 22000 夜盤增減 645 0 12 657  
  盤前淨額 -38,130 22,819 -385 -15696  
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數經過2日修正及下跌,均已跌破20日均線,短線偏空!從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於44,屬正常。  
 
四、綜合評估:  
1.綜合籌碼分析 (1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計-34.91億元,中性;期貨三大日盤增減877口,中性、夜盤增減657口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-38130口,超級空;202411W1選擇權多空淨額為9865口。(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超200.49億元,中性微偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-371.66億元,中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為523.07億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-5322口,中性偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-304口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為10.34%,散戶超級中性微偏多;微台多空比加計夜盤為45.456%,散戶偏很多(所以要偏很空看待);選擇權P/C比加計夜盤為72.21%,散戶偏多(所以要偏空看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約38000口左右,要留點心囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為73683口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉7483口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-38130口,如果從前五大11月未平倉淨額-5557口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-25090口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-6316口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-24331口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-304口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-3714口、投信加計夜盤未平倉口數增減-322口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1834口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-38130口、投信多單為22819口。)(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-28.25億元,中性;期貨加計夜盤多空淨額為-38130口,超級空。  
 
 
 
2.盤勢分析 (1)回顧昨日大盤開瓶高拉回、再攻高,10點開始走趨勢盤,逐步走低,收在5日均線之下達3日以上、跌破10日均線第3日,也跌破20日均線第2日,收相對低(櫃買幾乎收最低)。從9/4之後的驚驚漲,到今日也往上攻擊了不少,中間不斷的上沖下洗,過程就自行看圖囉,目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164),10/30續跌,短線目前轉為震盪或偏空喔。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約345億左右,留點心即可。日盤呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股:10/30、31美國股市四大指數修正了一波,但美債止穩!?已經跌到小白懷疑人生了。大盤與SMCI財報出不來大跌有一定的關係,而且因為四大指數均已跌破20日均線,短線震盪偏空。有感受到選前資金先離場觀望的感覺!?目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!不過看國際盤的走勢,好像不受影響!?而且油價還走弱,是危機要結束了嗎?未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?10/21繼續往上突破,經過這幾日回調,又跌回到頸線支撐位置了;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」(3)覆盤台股:指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上,跌破5日均線已達3日以上,也跌破10日籍20日均線2~3日了,要注意短線偏空喔。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,已經跌回到利多的起漲點了,是撐住?反彈?還是跌破?10/30一度往上拉高,最後不敵賣壓,收跌,跌破起漲點!?之後夜盤大跌,10/31颱風假時美股續跌,看來台積電往下跌破的機率大增,先看1000有沒有守吧!?(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-38130口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減752口,中性調整!(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3258億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加345.49億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.28萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,雖然沒有特別的數據出現,但有種要再度大跌一波的感覺了。(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。另外提一下,這2日富台指累計跌了2.1%、台積電adr跌了3.29%,若是換持台指大盤,跌個2.5%的話,以現在的位階應該要修正約570點左右,只是提醒一下喔!PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。PS2.預估今日期指開盤漲跌-500+-100點。  
 
 
 
 
心法: 股市萬能指標,也是交易中的重要心法、價量準則:1.縮量上漲,還會加速。因為縮量上窄代表拋壓輕,沒有阻攔,容易越漲越快。2.縮量下跌,等放量,縮量下跌如果不放量,你不要輕易抄底,因為能夠縮量下跌,代表沒有人買,需要有大批新的資金入場,才能夠止跌。3.高位巨量趕緊跑,高位巨量往往是主力他在順手出貨。4.低位放量上漲,是止穩訊號。5.低位放巨量下跌,有短期反彈機會。6.放量上漲是頂部訊號。7.縮量不跌,底部已現。8.量大成頭、量小成底。9.頂部放量下跌,後市還有機會創新高。10.底部放量下跌,後市很難創新高。  
三大法人買賣超前10大 鴻準新光金鴻海、期元大S&P原油反1、台新日本半導體元大台灣50華航國泰金華邦電皇昌  
 
投本比前10大 鴻準原相精測鈺太川湖信驊穎崴富世達優群華固  
 
外資+投信買超前10大 鴻準鴻海元大台灣50國泰金欣興凱基金長榮航裕民長榮景碩  
 
外資+投信賣超前10大 群創旺宏華新矽格國巨力積電致伸華通宏碁華泰  
 
昨量比前10大 鴻準恩德元大滬深300正2群創群益ESG投等債20+富邦恒生國企正2中信中國50正2新唐元大美債20正2網家  
 
可轉債成交量前10大 穎崴一 、華固四 、長榮四 、華固三 、佳必琪三 、中砂一 、亞帝歐一 、大亞五 、偉詮電一 、台光電七 。  
 
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。  
 
 
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