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盤前紀錄
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2024/11/1
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
|
成交量
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較昨日增減
|
三大買賣超
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大盤指數
|
22820
|
-106
|
-0.46%
|
3395.23 億元
|
-184.72億元
|
-39.49億元
|
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漲停家數
|
17
|
上漲家數
|
783
|
漲跌停家數差
|
11
|
大盤新高(7/11)
|
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|
跌停家數
|
6
|
下跌家數
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1189
|
漲跌家數差
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-406
|
24416
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小結：大盤昨收22820點(漲跌-106.16點，上市、櫃權值股貢獻-43.54點)。成交量3395.23 億元(較前1日增減-184.72億元、三大法人買賣超-39.49億元。)漲跌家數差-406家。
大盤分析：開瓶高拉回，往上攻擊後在10點左右開始緩步走低，收相對低，跌106點。跌幅與籌碼不相符(多跌約50點)，
盤面結構偏很空。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(10/25)+夜盤三大未平
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-15932
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1.臺指日盤
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日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
202411月多空淨額
|
|
|
自營商
|
-397
|
12
|
-385
|
-15696
|
877
|
-6316
|
|
|
投 信
|
22819
|
0
|
22819
|
夜盤淨增減
|
202411增減
|
|
|
外 資
|
-38775
|
645
|
-38130
|
657
|
-338
|
|
|
十大法人日盤全部未平倉
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-9630
|
日夜盤淨增減
|
1534
|
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-9630口(增減660口)，偏空；三大淨額-16353口(增減877口)，加計夜盤淨額-15696口(夜盤增減657口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-38130口(增減645口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-1805口。
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2.小台日盤
|
日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-9634
|
-395
|
-10029
|
-5996
|
4536
|
-5996
|
|
|
投 信
|
121
|
0
|
121
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
3934
|
-22
|
3912
|
-417
|
4119
|
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
17.53%
|
夜盤增減
|
-7.98%
|
(加計夜盤)
|
10.34%
|
|
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-5996口(夜盤增減-417口)、外資加計夜盤未平倉3912口(夜盤增減-22口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為10.34%，散戶中性微偏多。
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| |
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3.微台夜盤
|
日盤淨額
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-15873
|
-426
|
-16299
|
-18339
|
5368
|
-18339
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
-1328
|
-712
|
-2040
|
-1138
|
4230
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
41.47%
|
夜盤增減
|
3.99%
|
(加計夜盤)
|
45.46%
|
|
|
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-18339口(夜盤增減-1138口)，故散戶微台加計夜盤多空比為45.456%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
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| |
|
4.臺指選擇權
|
淨額-日
|
夜盤增減
|
三大日夜盤淨額
|
日夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
-1052
|
1392
|
340
|
-6993
|
6183
|
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
日夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
5964
|
-9
|
5955
|
-10657
|
5419
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-173
|
-456
|
-629
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
3664
|
764
|
|
|
外資
|
6036
|
12
|
6048
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
73.77%
|
(夜盤增減)
|
-1.56%
|
(加計夜盤)
|
72.21%
|
|
|
(1)週選：
|
202411W1
|
未平倉-價平點位：
|
22800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1646
|
P5檔
|
2068
|
-422
|
|
|
C7檔
|
2212
|
P7檔
|
3506
|
-1294
|
|
|
C未平
|
26672
|
P未平
|
16807
|
9,865
|
|
|
(2)雙週選：
|
202411W2
|
未平倉-價平點位：
|
22800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
5
|
P5檔
|
51
|
-46
|
|
|
C7檔
|
38
|
P7檔
|
51
|
-13
|
|
|
C未平
|
671
|
P未平
|
497
|
174
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤73.77%、夜盤增減後為72.21%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202411W1的多空淨額為9865口。
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|
|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為5955口，相當於多買了5955口買權，淨金額為0.50億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為6048口，相當於多買了6048口賣權，淨金額為0.89億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為340口，相當於多買了340口買權，淨金額為0.6億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-629口，相當於多賣了629口賣權，淨金額為1.8億元。
|
|
|
三、其他應參考之數字：
|
|
|
1.日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
25100
|
富台夜盤
|
1886.00
|
-5.75
|
22948
|
23009
|
|
|
上關價
|
23134
|
小道早盤
|
41949
|
2.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
22536
|
小那早盤
|
20073.75
|
52.00
|
23001
|
|
|
四壓
|
22485
|
台幣
|
32.026
|
-0.053
|
台指11月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22405
|
美元指數
|
103.89
|
-0.28
|
23092
|
|
|
二壓
|
22348
|
輕原油
|
70.52
|
-0.01
|
富台11月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22304
|
黃金
|
2755.8
|
-42.60
|
1945
|
|
|
2.夜盤收盤價價
|
22700
|
VIX
|
23.16
|
2.81
|
台指夜盤漲跌
|
-201
|
|
|
中關價
|
22816
|
台積電ADR
|
190.54
|
-3.94
|
道瓊漲跌
|
-378
|
|
|
下關價
|
22497
|
夜盤電子期貨增減-2口(其中外資增減-14口)
|
那斯達克漲跌
|
-522
|
|
|
一撐
|
22200
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
二撐
|
22131
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三撐
|
22064
|
2024/10/28
|
-40,342
|
22,300
|
-243
|
-18,285
|
|
|
四撐
|
22017
|
2024/10/29
|
-40,874
|
22,655
|
741
|
-17,478
|
|
|
全壘打
|
21955
|
2024/10/30
|
-38,775
|
22,819
|
-397
|
-16,353
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
645
|
0
|
12
|
657
|
|
|
|
盤前淨額
|
-38,130
|
22,819
|
-385
|
-15696
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數經過2日修正及下跌，均已跌破20日均線，短線偏空！從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於44，屬正常。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
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|
|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-34.91億元，中性；期貨三大日盤增減877口，中性、夜盤增減657口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-38130口，超級空；202411W1選擇權多空淨額為9865口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超200.49億元，中性微偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-371.66億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為523.07億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5322口，中性偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-304口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為10.34%，散戶超級中性微偏多；微台多空比加計夜盤為45.456%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為72.21%，散戶偏多(所以要偏空看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約38000口左右，要留點心囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為73683口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉7483口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-38130口，如果從前五大11月未平倉淨額-5557口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-25090口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-6316口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-24331口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-304口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-3714口、投信加計夜盤未平倉口數增減-322口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1834口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-38130口、投信多單為22819口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-28.25億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-38130口，超級空。
|
|
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| |
| |
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開瓶高拉回、再攻高，10點開始走趨勢盤，逐步走低，收在5日均線之下達3日以上、跌破10日均線第3日，也跌破20日均線第2日，收相對低(櫃買幾乎收最低)。從9/4之後的驚驚漲，到今日也往上攻擊了不少，中間不斷的上沖下洗，過程就自行看圖囉，目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164)，10/30續跌，短線目前轉為震盪或偏空喔。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約345億左右，留點心即可。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：10/30、31美國股市四大指數修正了一波，但美債止穩！？已經跌到小白懷疑人生了。大盤與SMCI財報出不來大跌有一定的關係，而且因為四大指數均已跌破20日均線，短線震盪偏空。有感受到選前資金先離場觀望的感覺！？目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！不過看國際盤的走勢，好像不受影響！？而且油價還走弱，是危機要結束了嗎？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？10/21繼續往上突破，經過這幾日回調，又跌回到頸線支撐位置了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上，跌破5日均線已達3日以上，也跌破10日籍20日均線2~3日了，要注意短線偏空喔。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，已經跌回到利多的起漲點了，是撐住？反彈？還是跌破？10/30一度往上拉高，最後不敵賣壓，收跌，跌破起漲點！？之後夜盤大跌，10/31颱風假時美股續跌，看來台積電往下跌破的機率大增，先看1000有沒有守吧！？
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-38130口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減752口，中性調整！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3258億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加345.49億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.28萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，雖然沒有特別的數據出現，但有種要再度大跌一波的感覺了。
(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。另外提一下，這2日富台指累計跌了2.1%、台積電adr跌了3.29%，若是換持台指大盤，跌個2.5%的話，以現在的位階應該要修正約570點左右，只是提醒一下喔！
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-500+-100點。
|
|
| |
| |
| |
| |
|
心法：
|
股市萬能指標，也是交易中的重要心法、價量準則：
1.縮量上漲，還會加速。因為縮量上窄代表拋壓輕，沒有阻攔，容易越漲越快。
2.縮量下跌，等放量，縮量下跌如果不放量，你不要輕易抄底，因為能夠縮量下跌，代表沒有人買，需要有大批新的資金入場，才能夠止跌。
3.高位巨量趕緊跑，高位巨量往往是主力他在順手出貨。
4.低位放量上漲，是止穩訊號。
5.低位放巨量下跌，有短期反彈機會。
6.放量上漲是頂部訊號。
7.縮量不跌，底部已現。
8.量大成頭、量小成底。
9.頂部放量下跌，後市還有機會創新高。
10.底部放量下跌，後市很難創新高。
|
|
|
三大法人買賣超前10大
|
鴻準、新光金、鴻海、期元大S&P原油反1、台新日本半導體、元大台灣50、華航、國泰金、華邦電、皇昌。
|
|
| |
|
投本比前10大
|
鴻準、原相、精測、鈺太、川湖、信驊、穎崴、富世達、優群、華固。
|
|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
鴻準、鴻海、元大台灣50、國泰金、欣興、凱基金、長榮航、裕民、長榮、景碩。
|
|
| |
|
外資+投信賣超前10大
|
群創、旺宏、華新、矽格、國巨、力積電、致伸、華通、宏碁、華泰。
|
|
| |
|
昨量比前10大
|
鴻準、恩德、元大滬深300正2、群創、群益ESG投等債20+、富邦恒生國企正2、中信中國50正2、新唐、元大美債20正2、網家。
|
|
| |
|
可轉債成交量前10大
|
穎崴一 、華固四 、長榮四 、華固三 、佳必琪三 、中砂一 、亞帝歐一 、大亞五 、偉詮電一 、台光電七 。
|
|
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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| |
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