1131101盤後記錄(表格版)

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』 

盤後紀錄						2024/11/1
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	22780	-40	-0.18%	4179.1 億元	847.79億元	-223.54億元
漲停家數	31	上漲家數	1242	漲跌停家數差	27	大盤新高(7/11)
跌停家數	4	下跌家數	743	漲跌家數差	499	24416
小結：大盤收22780點(漲跌-40.35點，上市、櫃權值股貢獻-97.41點)。成交量4179.1 億元(較前1日增減847.79億元、三大法人買賣超-223.54億元。)漲跌家數差499家。大盤分析：開低之後震盪走高，收平低，跌40點。跌幅與籌碼不相符(少跌約120點)，盤面結構偏多。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(10/25)+夜盤三大未平		-15932
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	300	497	自營商	-112	-15706	226
投  信	863		投  信	23682
外  資	-666		外  資	-39276
十大法人日盤全部未平倉		-8564	十大增減	1066	九大增減	1732
小結：大台日盤收盤十大未平倉-8564口(增減1066口)，偏空；三大淨額-15706口(增減497口)，偏很空；其中外資淨額為-39276口(增減-666口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減1732口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	228	593	自營商	-9482	-5091	-170
投  信	0		投  信	121		外資電子期增減
外  資	365		外  資	4270		4
散戶小台多空比(昨日日盤)		9.55%	日盤增減	-0.24%	(今日日盤)	9.31%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-5091口(增減593口)、外資未平倉4270口(增減365口)。另外散戶小台多空比9.31%，中性。
3.微台日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	小電子期未平淨額
自營商	-263	3362	自營商	-15456	-16314	-171
投  信	0		投  信	0		外資小電子期增減
外  資	3625		外  資	-858		-64
散戶微台多空比(昨日日盤)		41.47%	日盤增減	-0.25%	(今日日盤)	41.22%
小結：微台日盤收盤三大未平倉-16314口(增減3362口)，散戶微台多空比為41.215%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
4.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	44879	39290	5589	9583	-266
	投信	40	152	-112		外資淨額
	外資	19925	15819	4106		-2120
賣權	自營商	35681	32058	3623	9849	自營淨額
	投信	0	0	0		1966
	外資	16675	10449	6226
選擇權P/C比(昨日日盤)		73.77%	日盤增減	0.73%	(今日日盤)	74.50%
(1)週選：	202411W1	未平倉-價平點位：		22800		淨額
		C5檔	7955	P5檔	4185	3,770
		C7檔	12480	P7檔	6851	5,629
		C未平	65949	P未平	47413	18,536
(2)雙週選：	202411W2	未平倉-價平點位：		22800		淨額
		C5檔	32	P5檔	116	-84
		C7檔	97	P7檔	137	-40
		C未平	2576	P未平	1796	780
小結：選擇權P/C比為74.5%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202411W1的多空淨額為18536口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為4106口，相當於多買了4106口買權，金額為0.302億元、外資「賣權」買賣淨額為6226口，相當於多買了6226口賣權，金額為0.88億元；自營商「買權」買賣淨額為5589口，相當於多買了5589口買權，金額為0.1億元、自營商「賣權」買賣淨額為3623口，相當於多買了3623口賣權，金額為2.0億元。
三、其他應參考之數字：
1.夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	25100	富台1：45	1901.00	8.75	22575	22658
全壘打	23110	小道1：45	42009.00	62.00	期貨外資成本點位
上關價	23047	小那1：45	20118.75	97.00	22647
四壓	22983	台幣	31.945	0.041	台指11月換倉成本
三壓	22926	美元指數	103.89	-0.28	23092
二壓	22872	輕原油	70.52	-0.01	富台11月換倉成本
一壓	22830	黃金	2755.8	-42.6	1946
2.日盤收盤價	22753	VIX	23.16	2.81	道瓊收盤	41763
一撐	22761	日盤收盤價	22,753	-40	那斯達克收盤	18086
二撐	22730	電子期貨三大淨額未平倉餘額-170口(外資多空淨額增減4口)
三撐	22663	4.三大法人期貨未平倉變化
四撐	22602	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
全壘打	22536	2024/10/29	-40,874	22,655	741	-17,478
下關價	22009	2024/10/30	-38,775	22,819	-397	-16,353
選擇權支撐	22000	2024/11/1	-39,276	23,682	-112	-15,706
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數經過2日修正及下跌，均已跌破20日均線，短線偏空！但從中長線的線圖觀察，四大指數目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於44，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-223.55億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減497口，中性。外資多空淨額為-39276口，超級空；選擇權多空淨額為18536口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超200.49億元，中性微偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-595.21億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為261.55億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5322口，中性偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減226口，中性；小台散戶多空比為9.31%，中性；微台多空比為41.215%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比為74.5%，散戶偏多(所以要偏空看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單約39000口左右，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為71644口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉7914口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-39276口，如果從前五大11月未平倉淨額-3753口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27609口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-5344口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26018口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-314口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減-10517口、投信未平倉口數增減125口、自營商未平倉口數淨額4264口，顯示目前是近10日外資偏很空調整、投信中性。(目前外資空單為39276口、投信多單為23682口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-213.37億元，偏空調整；期貨多空淨額為-39276口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開低震盪走高，測了一下季捐獻後一路上攻，還一度翻紅，不可思議！大盤雖然小跌，但是收紅K，收在5日均線之下達3日以上、跌破10日均線3日以上，也跌破20日均線第3日，收平低(櫃買收長下引線的小紅K)。從9/4之後的驚驚漲，到今日也往上攻擊了不少，中間不斷的上沖下洗，過程就自行看圖囉，目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164)，短線目前轉為震盪或偏空喔。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約345億左右，留點心即可。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：10/30、31美國股市四大指數修正了一波，但美債止穩！？已經跌到小白懷疑人生了。大盤與SMCI財報出不來大跌有一定的關係，因為四大指數均已跌破20日均線，短線震盪偏空。有感受到選前資金先離場觀望的感覺！？目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！不過看國際盤的走勢，好像不受影響！？而且油價還走弱，是危機要結束了嗎？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？10/21繼續往上突破，經過這幾日回調，又跌回到頸線支撐位置了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上，跌破5日、10日均線已達3日以上，也20日均線3日了，要注意短線偏空喔。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，已經跌回到利多的起漲點了，是撐住？反彈？還是跌破？10/30一度往上拉高，最後不敵賣壓，收跌，跌破起漲點！？之後夜盤大跌，10/31颱風假時美股續跌，看來台積電往下跌破的機率大增，先看1000有沒有守吧！？(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-39276口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-394口，中性調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3258億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加345.49億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.28萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
心法：	股市萬能指標，也是交易中的重要心法、價量準則：1.縮量上漲，還會加速。因為縮量上窄代表拋壓輕，沒有阻攔，容易越漲越快。2.縮量下跌，等放量，縮量下跌如果不放量，你不要輕易抄底，因為能夠縮量下跌，代表沒有人買，需要有大批新的資金入場，才能夠止跌。3.高位巨量趕緊跑，高位巨量往往是主力他在順手出貨。4.低位放量上漲，是止穩訊號。5.低位放巨量下跌，有短期反彈機會。6.放量上漲是頂部訊號。7.縮量不跌，底部已現。8.量大成頭、量小成底。9.頂部放量下跌，後市還有機會創新高。10.底部放量下跌，後市很難創新高。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』