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盤後紀錄
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2024/11/1
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22780
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-40
|
-0.18%
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4179.1 億元
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847.79億元
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-223.54億元
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漲停家數
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31
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上漲家數
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1242
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漲跌停家數差
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27
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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4
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下跌家數
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743
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漲跌家數差
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499
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24416
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小結：大盤收22780點(漲跌-40.35點，上市、櫃權值股貢獻-97.41點)。成交量4179.1 億元(較前1日增減847.79億元、三大法人買賣超-223.54億元。)漲跌家數差499家。
大盤分析：開低之後震盪走高，收平低，跌40點。跌幅與籌碼不相符(少跌約120點)，盤面結構偏多。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(10/25)+夜盤三大未平
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-15932
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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300
|
497
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自營商
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-112
|
-15706
|
226
|
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投 信
|
863
|
投 信
|
23682
|
|
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外 資
|
-666
|
外 資
|
-39276
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-8564
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十大增減
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1066
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九大增減
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1732
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-8564口(增減1066口)，偏空；三大淨額-15706口(增減497口)，偏很空；其中外資淨額為-39276口(增減-666口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減1732口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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|
自營商
|
228
|
593
|
自營商
|
-9482
|
-5091
|
-170
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
121
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
365
|
外 資
|
4270
|
4
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
|
9.55%
|
日盤增減
|
-0.24%
|
(今日日盤)
|
9.31%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-5091口(增減593口)、外資未平倉4270口(增減365口)。另外散戶小台多空比9.31%，中性。
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3.微台日盤
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日盤增減
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增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
小電子期未平淨額
|
|
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自營商
|
-263
|
3362
|
自營商
|
-15456
|
-16314
|
-171
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
|
|
外 資
|
3625
|
外 資
|
-858
|
-64
|
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|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
41.47%
|
日盤增減
|
-0.25%
|
(今日日盤)
|
41.22%
|
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小結：微台日盤收盤三大未平倉-16314口(增減3362口)，散戶微台多空比為41.215%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
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|
買權
|
自營商
|
44879
|
39290
|
5589
|
9583
|
-266
|
|
|
投信
|
40
|
152
|
-112
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
19925
|
15819
|
4106
|
-2120
|
|
|
賣權
|
自營商
|
35681
|
32058
|
3623
|
9849
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
1966
|
|
|
外資
|
16675
|
10449
|
6226
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
73.77%
|
日盤增減
|
0.73%
|
(今日日盤)
|
74.50%
|
|
|
(1)週選：
|
202411W1
|
未平倉-價平點位：
|
22800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
7955
|
P5檔
|
4185
|
3,770
|
|
|
C7檔
|
12480
|
P7檔
|
6851
|
5,629
|
|
|
C未平
|
65949
|
P未平
|
47413
|
18,536
|
|
|
(2)雙週選：
|
202411W2
|
未平倉-價平點位：
|
22800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
32
|
P5檔
|
116
|
-84
|
|
|
C7檔
|
97
|
P7檔
|
137
|
-40
|
|
|
C未平
|
2576
|
P未平
|
1796
|
780
|
|
|
小結：選擇權P/C比為74.5%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202411W1的多空淨額為18536口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為4106口，相當於多買了4106口買權，金額為0.302億元、外資「賣權」買賣淨額為6226口，相當於多買了6226口賣權，金額為0.88億元；自營商「買權」買賣淨額為5589口，相當於多買了5589口買權，金額為0.1億元、自營商「賣權」買賣淨額為3623口，相當於多買了3623口賣權，金額為2.0億元。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
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25100
|
富台1：45
|
1901.00
|
8.75
|
22575
|
22658
|
|
|
全壘打
|
23110
|
小道1：45
|
42009.00
|
62.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
上關價
|
23047
|
小那1：45
|
20118.75
|
97.00
|
22647
|
|
|
四壓
|
22983
|
台幣
|
31.945
|
0.041
|
台指11月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22926
|
美元指數
|
103.89
|
-0.28
|
23092
|
|
|
二壓
|
22872
|
輕原油
|
70.52
|
-0.01
|
富台11月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22830
|
黃金
|
2755.8
|
-42.6
|
1946
|
|
|
2.日盤收盤價
|
22753
|
VIX
|
23.16
|
2.81
|
道瓊收盤
|
41763
|
|
|
一撐
|
22761
|
日盤收盤價
|
22,753
|
-40
|
那斯達克收盤
|
18086
|
|
|
二撐
|
22730
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-170口(外資多空淨額增減4口)
|
|
|
三撐
|
22663
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
22602
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
全壘打
|
22536
|
2024/10/29
|
-40,874
|
22,655
|
741
|
-17,478
|
|
|
下關價
|
22009
|
2024/10/30
|
-38,775
|
22,819
|
-397
|
-16,353
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
2024/11/1
|
-39,276
|
23,682
|
-112
|
-15,706
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數經過2日修正及下跌，均已跌破20日均線，短線偏空！但從中長線的線圖觀察，四大指數目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於44，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-223.55億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減497口，中性。外資多空淨額為-39276口，超級空；選擇權多空淨額為18536口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超200.49億元，中性微偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-595.21億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為261.55億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5322口，中性偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減226口，中性；小台散戶多空比為9.31%，中性；微台多空比為41.215%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比為74.5%，散戶偏多(所以要偏空看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單約39000口左右，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為71644口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉7914口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-39276口，如果從前五大11月未平倉淨額-3753口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27609口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-5344口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26018口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-314口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減-10517口、投信未平倉口數增減125口、自營商未平倉口數淨額4264口，顯示目前是近10日外資偏很空調整、投信中性。(目前外資空單為39276口、投信多單為23682口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-213.37億元，偏空調整；期貨多空淨額為-39276口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開低震盪走高，測了一下季捐獻後一路上攻，還一度翻紅，不可思議！大盤雖然小跌，但是收紅K，收在5日均線之下達3日以上、跌破10日均線3日以上，也跌破20日均線第3日，收平低(櫃買收長下引線的小紅K)。從9/4之後的驚驚漲，到今日也往上攻擊了不少，中間不斷的上沖下洗，過程就自行看圖囉，目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164)，短線目前轉為震盪或偏空喔。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約345億左右，留點心即可。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：10/30、31美國股市四大指數修正了一波，但美債止穩！？已經跌到小白懷疑人生了。大盤與SMCI財報出不來大跌有一定的關係，因為四大指數均已跌破20日均線，短線震盪偏空。有感受到選前資金先離場觀望的感覺！？目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！不過看國際盤的走勢，好像不受影響！？而且油價還走弱，是危機要結束了嗎？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？10/21繼續往上突破，經過這幾日回調，又跌回到頸線支撐位置了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上，跌破5日、10日均線已達3日以上，也20日均線3日了，要注意短線偏空喔。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，已經跌回到利多的起漲點了，是撐住？反彈？還是跌破？10/30一度往上拉高，最後不敵賣壓，收跌，跌破起漲點！？之後夜盤大跌，10/31颱風假時美股續跌，看來台積電往下跌破的機率大增，先看1000有沒有守吧！？
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-39276口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-394口，中性調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3258億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加345.49億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.28萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。
(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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心法：
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股市萬能指標，也是交易中的重要心法、價量準則：
1.縮量上漲，還會加速。因為縮量上窄代表拋壓輕，沒有阻攔，容易越漲越快。
2.縮量下跌，等放量，縮量下跌如果不放量，你不要輕易抄底，因為能夠縮量下跌，代表沒有人買，需要有大批新的資金入場，才能夠止跌。
3.高位巨量趕緊跑，高位巨量往往是主力他在順手出貨。
4.低位放量上漲，是止穩訊號。
5.低位放巨量下跌，有短期反彈機會。
6.放量上漲是頂部訊號。
7.縮量不跌，底部已現。
8.量大成頭、量小成底。
9.頂部放量下跌，後市還有機會創新高。
10.底部放量下跌，後市很難創新高。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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