1131104盤後記錄(表格版)

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         盤後紀錄 2024/11/4  
一、大盤收盤及盤面結構:  
觀察指數 收盤 漲跌點 漲跌幅 成交量 較昨日增減 三大買賣超  
大盤指數 22965 185 0.81% 3167.44 億元 -1011.66億元 -37.07億元  
漲停家數 19 上漲家數 634 漲跌停家數差 15 大盤新高(7/11)  
跌停家數 4 下跌家數 1386 漲跌家數差 -752 24416  
小結:大盤收22965點(漲跌185.31點,上市、櫃權值股貢獻207.35點)。成交量3167.44 億元(較前1日增減-1011.66億元、三大法人買賣超-37.07億元。)漲跌家數差-752家。大盤分析:開平高拉高震盪,壓回平盤附近後開始一個區間一個區間站上去,收相對高,漲185點(台積電鴻海廣達共貢獻160點)。跌幅與籌碼不相符(超漲約220點),盤面結構偏多。政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。  
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼: 期貨上週五(11/1)+夜盤三大未平 -14848  
1.臺指日盤 日盤增減 增減合計 三大日盤淨額 合計 較上週增減  
自營商 -455 407 自營商 -515 -15149 -301  
投  信 801 投  信 24483  
外  資 61 外  資 -39117  
十大法人日盤全部未平倉 -6828 十大增減 1736 九大增減 1675  
小結:大台日盤收盤十大未平倉-6828口(增減1736口),偏空;三大淨額-15149口(增減407口),偏很空;其中外資淨額為-39117口(增減61口),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減1675口。  
 
2.小台日盤 日盤增減 三大增減   日盤淨額 三大淨額 電子期未平淨額  
自營商 527 2899 自營商 -8894 -1669 -148  
投  信 1 投  信 122 外資電子期增減  
外  資 2371 外  資 7103 18  
散戶小台多空比(昨日日盤) 9.31% 日盤增減 -6.42% (今日日盤) 2.89%  
小結:小台日盤收盤三大未平倉-1669口(增減2899口)、外資未平倉7103口(增減2371口)。另外散戶小台多空比2.89%,中性。  
 
3.微台日盤 日盤增減 增減合計 三大日盤淨額 合計 電子期未平淨額  
自營商 3873 9858 自營商 -12928 -12071 -45  
投  信 0 投  信 0 外資小電子期增減  
外  資 5985 外  資 857 65  
散戶微台多空比(昨日日盤) 41.22% 日盤增減 -9.18% (今日日盤) 32.04%  
小結:微台日盤收盤三大未平倉-12071口(增減9858口),散戶微台多空比為32.035%,散戶偏多(所以要偏空看待)。  
 
4.臺指選擇權 買方 賣方 淨額-日 累計淨額 三大淨額  
買權 自營商 49526 39210 10316 13376 7012  
投信 40 152 -112 外資淨額  
外資 20342 17170 3172 -2774  
賣權 自營商 39334 38916 418 6364 自營淨額  
投信 0 0 0 9898  
外資 18345 12399 5946    
選擇權P/C比(昨日日盤) 74.50% 日盤增減 14.46% (今日日盤) 88.96%  
(1)週選: 202411W1 未平倉-價平點位: 22950 淨額  
C5檔 9100 P5檔 5830 3,270  
C7檔 15017 P7檔 8458 6,559  
C未平 74061 P未平 69517 4,544  
(2)雙週選: 202411W2 未平倉-價平點位: 22950 淨額  
C5檔 130 P5檔 99 31  
C7檔 186 P7檔 162 24  
C未平 3235 P未平 2888 347  
小結:選擇權P/C比為88.96%,散戶中性微偏多。202411W1的多空淨額為4544口。  
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為3172口,相當於多買了3172口買權,金額為0.302億元、外資「賣權」買賣淨額為5946口,相當於多買了5946口賣權,金額為0.54億元;自營商「買權」買賣淨額為10316口,相當於多買了10316口買權,金額為-0.2億元、自營商「賣權」買賣淨額為418口,相當於多買了418口賣權,金額為1.7億元。  
三、其他應參考之數字:  
1.夜盤三關價及撐壓參考 3.其他數字 大盤多空點位 台指多空點位  
選擇權壓力 23400 富台1:45 1925.75 24.50 22905 22881  
全壘打 23454 小道1:45 42166.00 -43.00 期貨外資成本點位  
四壓 23383 小那1:45 20224.00 70.75 22874  
三壓 23311 台幣 31.739 -0.184 台指11月換倉成本  
二壓 23266 美元指數 104.317 0.36 23092  
上關價 23178 輕原油 69.33 -1.2 富台11月換倉成本  
一壓 23110 黃金 2745.9 -11.6 1946  
2.日盤收盤價 23067 VIX 21.88 -1.28 道瓊收盤 42052  
一撐 22983 日盤收盤價 23,041 185 那斯達克收盤 18240  
二撐 22926 電子期貨三大淨額未平倉餘額-148口(外資多空淨額增減18口)  
三撐 22872 4.三大法人期貨未平倉變化  
四撐 22830 日期 外資 投信 自營商 三大未平合計  
全壘打 22761 2024/10/30 -38,775 22,819 -397 -16,353  
下關價 22568 2024/11/1 -39,276 23,682 -112 -15,706  
選擇權支撐 22000 2024/11/4 -39,117 24,483 -515 -15,149  
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小紅K以上,除均還沒收復跌幅外,也都還沒站回去20日均線,短線仍偏空!但從中長線的線圖觀察,四大指數目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於49,屬正常。  
 
四、綜合評估:  
1.綜合籌碼分析 (1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-37.06億元,中性;期貨三大日盤增減407口,中性。外資多空淨額為-39117口,超級空;選擇權多空淨額為4544口。(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-421.86億元,中性偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-37.06億元,中性、累計近10日合計買賣超則為-430.72億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減1084口,中性,本週累計至今日日盤合計增減-301口,中性;小台散戶多空比為2.89%,中性;微台多空比為32.035%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比為88.96%,散戶中性微偏多。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約39000口左右,要注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為72446口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉8206口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-39117口,如果從前五大11月未平倉淨額-2732口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-28179口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-3596口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27315口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減243口,中性;回顧最近10日外資未平倉口數增減-5538口、投信未平倉口數增減1659口、自營商未平倉口數淨額2585口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性微偏多調整。(目前外資空單為39117口、投信多單為24483口。)(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-17.13億元,中性;期貨多空淨額為-39117口,超級空。  
 
 
 
2.盤勢分析 (1)回顧今日大盤開平高震盪,10點初壓回,15分鐘之後開拉,收了一根紅K!一舉站上5日均線,但還沒站回10日及20日均線,11/1的長下引線果然厲害(櫃買走下跌收了一根黑K,拉權值、出中小)。從9/4之後的驚驚漲,到今日也往上攻擊了不少,中間不斷的上沖下洗,過程就自行看圖囉,目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164),10/30續跌,短線目前雖然轉為震盪或偏空,但是大盤再度攻到這個跳空缺口的下緣了,會不會把它給封閉?我們繼續看下去。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約345億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)。(2)覆盤美股:11/1美國股市四大指數均收小紅K以上,但美債又跌了一根!?已經跌到小白懷疑人生了。SMCI已經把今年的漲幅全部跌回去了,會不會跌到下市啊?因為四大指數均已跌破20日均線多日,短線震盪偏空。有感受到選前資金先離場觀望的感覺!?目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!不過看國際盤的走勢,好像不受影響!?而且油價還走弱,是危機要結束了嗎?未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到150~160左右(之前畫到特斯拉去了,抱歉!)?只是這幾日跌到20日均線之下,多方力道轉弱不少;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」(3)覆盤台股:指數在11/4再度站上5日均線第1日、但還壓在10日及20日均線之下3日以上,短線還在震盪。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,已經跌回到利多的起漲點了,是撐住?反彈?還是跌破?10/30一度往上拉高,最後不敵賣壓,收跌,跌破起漲點!?之後11/1一度最低來到996元,但神奇的是最後收在1025元,只有小跌5元!?這…收盤的點位…到底是要往上、盤整或往下,還真是無法判斷啊!?但是,選前資金卻敢進場,直接把台積電給買上來,是否意味著資金押寶小賀會當選?(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-39117口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-235口,中性調整!(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3258億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加345.33億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.3萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。(小白心中隱約覺得有種準備要大跌一波修正的感覺,不知道為什麼,就覺得怪怪的!?)(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。  
 
 
 
心法: 股市萬能指標,也是交易中的重要心法、價量準則:1.縮量上漲,還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕,沒有阻攔,容易越漲越快。2.縮量下跌,等放量,縮量下跌如果不放量,你不要輕易抄底,因為能夠縮量下跌,代表沒有人買,需要有大批新的資金入場,才能夠止跌。3.高位巨量趕緊跑,高位巨量往往是主力他在順手出貨。4.低位放量上漲,是止穩訊號。5.低位放巨量下跌,有短期反彈機會。6.放量上漲是頂部訊號。7.縮量不跌,底部已現。8.量大成頭、量小成底。9.頂部放量下跌,後市還有機會創新高。10.底部放量下跌,後市很難創新高。  
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。  
 
 
 
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