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盤後紀錄
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2024/11/4
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22965
|
185
|
0.81%
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3167.44 億元
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-1011.66億元
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-37.07億元
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漲停家數
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19
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上漲家數
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634
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漲跌停家數差
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15
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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4
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下跌家數
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1386
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漲跌家數差
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-752
|
24416
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小結:大盤收22965點(漲跌185.31點,上市、櫃權值股貢獻207.35點)。成交量3167.44 億元(較前1日增減-1011.66億元、三大法人買賣超-37.07億元。)漲跌家數差-752家。 大盤分析:開平高拉高震盪,壓回平盤附近後開始一個區間一個區間站上去,收相對高,漲185點(台積電、鴻海、廣達共貢獻160點)。跌幅與籌碼不相符(超漲約220點),盤面結構偏多。 政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:
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期貨上週五(11/1)+夜盤三大未平
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-14848
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1.臺指日盤
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日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
|
-455
|
407
|
自營商
|
-515
|
-15149
|
-301
|
|
投 信
|
801
|
投 信
|
24483
|
|
外 資
|
61
|
外 資
|
-39117
|
|
十大法人日盤全部未平倉
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-6828
|
十大增減
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1736
|
九大增減
|
1675
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-6828口(增減1736口),偏空;三大淨額-15149口(增減407口),偏很空;其中外資淨額為-39117口(增減61口),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減1675口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
|
自營商
|
527
|
2899
|
自營商
|
-8894
|
-1669
|
-148
|
|
投 信
|
1
|
投 信
|
122
|
外資電子期增減
|
|
外 資
|
2371
|
外 資
|
7103
|
18
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
|
9.31%
|
日盤增減
|
-6.42%
|
(今日日盤)
|
2.89%
|
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小結:小台日盤收盤三大未平倉-1669口(增減2899口)、外資未平倉7103口(增減2371口)。另外散戶小台多空比2.89%,中性。
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3.微台日盤
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日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
小電子期未平淨額
|
|
自營商
|
3873
|
9858
|
自營商
|
-12928
|
-12071
|
-45
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
|
外 資
|
5985
|
外 資
|
857
|
65
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
41.22%
|
日盤增減
|
-9.18%
|
(今日日盤)
|
32.04%
|
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小結:微台日盤收盤三大未平倉-12071口(增減9858口),散戶微台多空比為32.035%,散戶偏多(所以要偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
|
賣方
|
淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
買權
|
自營商
|
49526
|
39210
|
10316
|
13376
|
7012
|
|
投信
|
40
|
152
|
-112
|
外資淨額
|
|
外資
|
20342
|
17170
|
3172
|
-2774
|
|
賣權
|
自營商
|
39334
|
38916
|
418
|
6364
|
自營淨額
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
9898
|
|
外資
|
18345
|
12399
|
5946
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
74.50%
|
日盤增減
|
14.46%
|
(今日日盤)
|
88.96%
|
|
(1)週選:
|
202411W1
|
未平倉-價平點位:
|
22950
|
淨額
|
|
C5檔
|
9100
|
P5檔
|
5830
|
3,270
|
|
C7檔
|
15017
|
P7檔
|
8458
|
6,559
|
|
C未平
|
74061
|
P未平
|
69517
|
4,544
|
|
(2)雙週選:
|
202411W2
|
未平倉-價平點位:
|
22950
|
淨額
|
|
C5檔
|
130
|
P5檔
|
99
|
31
|
|
C7檔
|
186
|
P7檔
|
162
|
24
|
|
C未平
|
3235
|
P未平
|
2888
|
347
|
|
小結:選擇權P/C比為88.96%,散戶中性微偏多。202411W1的多空淨額為4544口。
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|
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為3172口,相當於多買了3172口買權,金額為0.302億元、外資「賣權」買賣淨額為5946口,相當於多買了5946口賣權,金額為0.54億元;自營商「買權」買賣淨額為10316口,相當於多買了10316口買權,金額為-0.2億元、自營商「賣權」買賣淨額為418口,相當於多買了418口賣權,金額為1.7億元。
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|
三、其他應參考之數字:
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1.夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
選擇權壓力
|
23400
|
富台1:45
|
1925.75
|
24.50
|
22905
|
22881
|
|
全壘打
|
23454
|
小道1:45
|
42166.00
|
-43.00
|
期貨外資成本點位
|
|
四壓
|
23383
|
小那1:45
|
20224.00
|
70.75
|
22874
|
|
三壓
|
23311
|
台幣
|
31.739
|
-0.184
|
台指11月換倉成本
|
|
二壓
|
23266
|
美元指數
|
104.317
|
0.36
|
23092
|
|
上關價
|
23178
|
輕原油
|
69.33
|
-1.2
|
富台11月換倉成本
|
|
一壓
|
23110
|
黃金
|
2745.9
|
-11.6
|
1946
|
|
2.日盤收盤價
|
23067
|
VIX
|
21.88
|
-1.28
|
道瓊收盤
|
42052
|
|
一撐
|
22983
|
日盤收盤價
|
23,041
|
185
|
那斯達克收盤
|
18240
|
|
二撐
|
22926
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-148口(外資多空淨額增減18口)
|
|
三撐
|
22872
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
四撐
|
22830
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
全壘打
|
22761
|
2024/10/30
|
-38,775
|
22,819
|
-397
|
-16,353
|
|
下關價
|
22568
|
2024/11/1
|
-39,276
|
23,682
|
-112
|
-15,706
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
2024/11/4
|
-39,117
|
24,483
|
-515
|
-15,149
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小紅K以上,除均還沒收復跌幅外,也都還沒站回去20日均線,短線仍偏空!但從中長線的線圖觀察,四大指數目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於49,屬正常。
|
|
|
四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-37.06億元,中性;期貨三大日盤增減407口,中性。外資多空淨額為-39117口,超級空;選擇權多空淨額為4544口。 (2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-421.86億元,中性偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-37.06億元,中性、累計近10日合計買賣超則為-430.72億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減1084口,中性,本週累計至今日日盤合計增減-301口,中性;小台散戶多空比為2.89%,中性;微台多空比為32.035%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比為88.96%,散戶中性微偏多。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約39000口左右,要注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。) (3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為72446口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉8206口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-39117口,如果從前五大11月未平倉淨額-2732口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-28179口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-3596口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27315口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減243口,中性;回顧最近10日外資未平倉口數增減-5538口、投信未平倉口數增減1659口、自營商未平倉口數淨額2585口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性微偏多調整。(目前外資空單為39117口、投信多單為24483口。) (4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-17.13億元,中性;期貨多空淨額為-39117口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開平高震盪,10點初壓回,15分鐘之後開拉,收了一根紅K!一舉站上5日均線,但還沒站回10日及20日均線,11/1的長下引線果然厲害(櫃買走下跌收了一根黑K,拉權值、出中小)。從9/4之後的驚驚漲,到今日也往上攻擊了不少,中間不斷的上沖下洗,過程就自行看圖囉,目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164),10/30續跌,短線目前雖然轉為震盪或偏空,但是大盤再度攻到這個跳空缺口的下緣了,會不會把它給封閉?我們繼續看下去。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約345億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)。 (2)覆盤美股:11/1美國股市四大指數均收小紅K以上,但美債又跌了一根!?已經跌到小白懷疑人生了。SMCI已經把今年的漲幅全部跌回去了,會不會跌到下市啊?因為四大指數均已跌破20日均線多日,短線震盪偏空。有感受到選前資金先離場觀望的感覺!?目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!不過看國際盤的走勢,好像不受影響!?而且油價還走弱,是危機要結束了嗎?未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到150~160左右(之前畫到特斯拉去了,抱歉!)?只是這幾日跌到20日均線之下,多方力道轉弱不少;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」 (3)覆盤台股:指數在11/4再度站上5日均線第1日、但還壓在10日及20日均線之下3日以上,短線還在震盪。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,已經跌回到利多的起漲點了,是撐住?反彈?還是跌破?10/30一度往上拉高,最後不敵賣壓,收跌,跌破起漲點!?之後11/1一度最低來到996元,但神奇的是最後收在1025元,只有小跌5元!?這…收盤的點位…到底是要往上、盤整或往下,還真是無法判斷啊!?但是,選前資金卻敢進場,直接把台積電給買上來,是否意味著資金押寶小賀會當選? (4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-39117口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-235口,中性調整! (5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3258億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加345.33億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.3萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。(小白心中隱約覺得有種準備要大跌一波修正的感覺,不知道為什麼,就覺得怪怪的!?) (6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。 PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。
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|
|
|
|
心法:
|
股市萬能指標,也是交易中的重要心法、價量準則: 1.縮量上漲,還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕,沒有阻攔,容易越漲越快。 2.縮量下跌,等放量,縮量下跌如果不放量,你不要輕易抄底,因為能夠縮量下跌,代表沒有人買,需要有大批新的資金入場,才能夠止跌。 3.高位巨量趕緊跑,高位巨量往往是主力他在順手出貨。 4.低位放量上漲,是止穩訊號。 5.低位放巨量下跌,有短期反彈機會。 6.放量上漲是頂部訊號。 7.縮量不跌,底部已現。 8.量大成頭、量小成底。 9.頂部放量下跌,後市還有機會創新高。 10.底部放量下跌,後市很難創新高。
|
|
溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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