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         盤後紀錄

2024/11/4

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

較昨日增減

三大買賣超

 
大盤指數

22965

185

0.81%

3167.44 億元

-1011.66億元

-37.07億元

 
漲停家數

19

上漲家數

634

漲跌停家數差

15

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

4

下跌家數

1386

漲跌家數差

-752

24416

 
小結:大盤收22965(漲跌185.31點,上市、櫃權值股貢獻207.35)。成交量3167.44 億元(較前1日增減-1011.66億元、三大法人買賣超-37.07億元。)漲跌家數差-752家。
大盤分析:開平高拉高震盪,壓回平盤附近後開始一個區間一個區間站上去,收相對高,漲185(台積電鴻海廣達共貢獻160)。跌幅與籌碼不相符(超漲約220),盤面結構偏多。
政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:

期貨上週五(11/1)+夜盤三大未平

-14848

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

-455

407

自營商

-515

-15149

-301

 
 

801

 

24483

 
 

61

 

-39117

 
十大法人日盤全部未平倉

-6828

十大增減

1736

九大增減

1675

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-6828(增減1736),偏空;三大淨額-15149(增減407),偏很空;其中外資淨額為-39117(增減61),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減1675口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

527

2899

自營商

-8894

-1669

-148

 
 

1

 

122

外資電子期增減

 
 

2371

 

7103

18

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

9.31%

日盤增減

-6.42%

(今日日盤)

2.89%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-1669(增減2899)、外資未平倉7103(增減2371)。另外散戶小台多空比2.89%,中性。

 
 
3.微台日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

電子期未平淨額

 
自營商

3873

9858

自營商

-12928

-12071

-45

 
 

0

 

0

外資小電子期增減

 
 

5985

 

857

65

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

41.22%

日盤增減

-9.18%

(今日日盤)

32.04%

 
小結:微台日盤收盤三大未平倉-12071(增減9858),散戶微台多空比為32.035%,散戶偏多(所以要偏空看待)

 
 
4.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

49526

39210

10316

13376

7012

 
投信

40

152

-112

外資淨額

 
外資

20342

17170

3172

-2774

 
賣權

自營商

39334

38916

418

6364

自營淨額

 
投信

0

0

0

9898

 
外資

18345

12399

5946

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

74.50%

日盤增減

14.46%

(今日日盤)

88.96%

 
(1)週選:

202411W1

未平倉-價平點位:

22950

淨額

 
C5

9100

P5

5830

3,270

 
C7

15017

P7

8458

6,559

 
C未平

74061

P未平

69517

4,544

 
(2)雙週選:

202411W2

未平倉-價平點位:

22950

淨額

 
C5

130

P5

99

31

 
C7

186

P7

162

24

 
C未平

3235

P未平

2888

347

 
小結:選擇權P/C比為88.96%,散戶中性微偏多。202411W1的多空淨額為4544口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為3172口,相當於多買了3172口買權,金額為0.302億元、外資「賣權」買賣淨額為5946口,相當於多買了5946口賣權,金額為0.54億元;自營商「買權」買賣淨額為10316口,相當於多買了10316口買權,金額為-0.2億元、自營商「賣權」買賣淨額為418口,相當於多買了418口賣權,金額為1.7億元

 
三、其他應參考之數字:

 
1.夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

23400

富台145

1925.75

24.50

22905

22881

 
全壘打

23454

小道145

42166.00

-43.00

期貨外資成本點位

 
四壓

23383

小那145

20224.00

70.75

22874

 
三壓

23311

台幣

31.739

-0.184

台指11月換倉成本

 
二壓

23266

美元指數

104.317

0.36

23092

 
上關價

23178

輕原油

69.33

-1.2

富台11月換倉成本

 
一壓

23110

黃金

2745.9

-11.6

1946

 
2.日盤收盤價

23067

VIX

21.88

-1.28

道瓊收盤

42052

 
一撐

22983

日盤收盤價

23,041

185

那斯達克收盤

18240

 
二撐

22926

電子期貨三大淨額未平倉餘額-148(外資多空淨額增減18)

 
三撐

22872

4.三大法人期貨未平倉變化

 
四撐

22830

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
全壘打

22761

2024/10/30

-38,775

22,819

-397

-16,353

 
下關價

22568

2024/11/1

-39,276

23,682

-112

-15,706

 
選擇權支撐

22000

2024/11/4

-39,117

24,483

-515

-15,149

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小紅K以上,除均還沒收復跌幅外,也都還沒站回去20日均線,短線仍偏空!但從中長線的線圖觀察,四大指數目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於49,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-37.06億元,中性;期貨三大日盤增減407口,中性。外資多空淨額為-39117口,超級空;選擇權多空淨額為4544口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-421.86億元,中性偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-37.06億元,中性、累計近10日合計買賣超則為-430.72億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減1084口,中性,本週累計至今日日盤合計增減-301口,中性;小台散戶多空比為2.89%,中性;微台多空比為32.035%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比為88.96%,散戶中性微偏多。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:2237922895232662357023978。外資空單加計夜盤約39000口左右,要注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202411)未平倉淨額為72446口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉8206口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-39117口,如果從前五大11月未平倉淨額-2732口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-28179口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-3596口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27315口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減243口,中性;回顧最10日外資未平倉口數增減-5538投信未平倉口數增減1659自營商未平倉口數淨額2585,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性微偏多調整。(目前外資空單為39117口、投信多單為24483口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-17.13億元,中性;期貨多空淨額為-39117口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開平高震盪,10點初壓回,15分鐘之後開拉,收了一根紅K!一舉站上5日均線,但還沒站回10日及20日均線,11/1的長下引線果然厲害(櫃買走下跌收了一根黑K,拉權值、出中小)。從9/4之後的驚驚漲,到今日也往上攻擊了不少,中間不斷的上沖下洗,過程就自行看圖囉,目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164)10/30續跌,短線目前雖然轉為震盪或偏空,但是大盤再度攻到這個跳空缺口的下緣了,會不會把它給封閉?我們繼續看下去。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約345億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)
(2)覆盤美股11/1美國股市四大指數均收小紅K以上,但美債又跌了一根!?已經跌到小白懷疑人生了。SMCI已經把今年的漲幅全部跌回去了,會不會跌到下市啊?因為四大指數均已跌破20日均線多日,短線震盪偏空。有感受到選前資金先離場觀望的感覺!?目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!不過看國際盤的走勢,好像不受影響!?而且油價還走弱,是危機要結束了嗎?未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到150~160左右(之前畫到特斯拉去了,抱歉!)?只是這幾日跌到20日均線之下,多方力道轉弱不少其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」
(3)覆盤台股:指數在11/4再度站上5日均線第1但還壓在10日及20日均線之下3日以上,短線還在震盪。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,已經跌回到利多的起漲點了,是撐住?反彈?還是跌破?10/30一度往上拉高,最後不敵賣壓,收跌,跌破起漲點!?之後11/1一度最低來到996元,但神奇的是最後收在1025元,只有小跌5元!?這…收盤的點位…到底是要往上、盤整或往下,還真是無法判斷啊!?但是,選前資金卻敢進場,直接把台積電給買上來,是否意味著資金押寶小賀會當選?
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-39117口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-235口,中性調整!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3258億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加345.33億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.3萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。(小白心中隱約覺得有種準備要大跌一波修正的感覺,不知道為什麼,就覺得怪怪的!?)
(6)
目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。

 
 
 
 
心法:

股市萬能指標,也是交易中的重要心法、價量準則:
1.
縮量上漲,還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕,沒有阻攔,容易越漲越快。
2.
縮量下跌,等放量,縮量下跌如果不放量,你不要輕易抄底,因為能夠縮量下跌,代表沒有人買,需要有大批新的資金入場,才能夠止跌。
3.
高位巨量趕緊跑,高位巨量往往是主力他在順手出貨。
4.
低位放量上漲,是止穩訊號。
5.
低位放巨量下跌,有短期反彈機會。
6.
放量上漲是頂部訊號。
7.
縮量不跌,底部已現。
8.
量大成頭、量小成底。
9.
頂部放量下跌,後市還有機會創新高。
10.
底部放量下跌,後市很難創新高。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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