1131105盤前紀錄(表格版)
作者:小白的成長紀錄 時間:2024-11-05 08:20:04
盤前紀錄 | 2024/11/5 | ||||||
一、大盤收盤及盤面結構: | |||||||
觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 較昨日增減 | 三大買賣超 | |
大盤指數 | 22965 | 185 | 0.81% | 3180.16 億元 | -1011.66億元 | -37.07億元 | |
漲停家數 | 19 | 上漲家數 | 634 | 漲跌停家數差 | 15 | 大盤新高(7/11) | |
跌停家數 | 4 | 下跌家數 | 1386 | 漲跌家數差 | -752 | 24416 | |
小結:大盤昨收22965點(漲跌185.31點,上市、櫃權值股貢獻207.35點)。成交量3180.16 億元(較前1日增減-1011.66億元、三大法人買賣超-37.07億元。)漲跌家數差-752家。大盤分析:開平高拉高震盪,壓回平盤附近後開始一個區間一個區間站上去,收相對高,漲185點(台積電、鴻海、廣達共貢獻160點)。跌幅與籌碼不相符(超漲約220點),盤面結構偏空。(夜盤跌了188點,不知道日盤是否會把超漲的跌回去?)政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。 | |||||||
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼: | 期貨上週五(11/1)+夜盤三大未平 | -14848 | |||||
1.臺指日盤 | 日盤淨額 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨額 | 三大日夜盤淨額 | 日盤淨增減 | 202411月多空淨額 | |
自營商 | -515 | 113 | -402 | -15140 | 407 | -3596 | |
投 信 | 24483 | 0 | 24483 | 夜盤淨增減 | 202411增減 | ||
外 資 | -39117 | -104 | -39221 | 9 | 1098 | ||
十大法人日盤全部未平倉 | -6828 | 日夜盤淨增減 | 416 | ||||
小結:大台日盤收盤十大未平倉-6828口(增減1736口),偏空;三大淨額-15149口(增減407口),加計夜盤淨額-15140口(夜盤增減9口),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-39221口(增減-104口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減1779口。 | |||||||
2.小台日盤 | 日盤淨額 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨額 | 三大日夜盤淨額 | 日盤淨增減 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -8894 | 217 | -8677 | -2448 | 2899 | -2448 | |
投 信 | 122 | 0 | 122 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨增減 | ||
外 資 | 7103 | -996 | 6107 | -779 | 2120 | ||
散戶小台多空比(昨日日盤) | 2.89% | 夜盤增減 | 1.41% | (加計夜盤) | 4.30% | ||
小結:小台加計夜盤三大未平倉-2448口(夜盤增減-779口)、外資加計夜盤未平倉6107口(夜盤增減-996口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為4.29%,中性。 | |||||||
3.微台夜盤 | 日盤淨額 | 夜盤淨額 | 日夜盤淨額 | 三大日夜盤淨額 | 日盤淨增減 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -12928 | -1019 | -13947 | -18733 | 9858 | -18733 | |
投 信 | 0 | 0 | 0 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨增減 | ||
外 資 | 857 | -5643 | -4786 | -6662 | 3196 | ||
散戶微台多空比(昨日日盤) | 32.04% | 夜盤增減 | 28.36% | (加計夜盤) | 60.39% | ||
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-18733口(夜盤增減-6662口),故散戶微台加計夜盤多空比為60.393%,散戶超級無敵多(原則上要偏超級無敵空看待,可以試單追空看看)。 | |||||||
4.臺指選擇權 | 淨額-日 | 夜盤增減 | 三大日夜盤淨額 | 日夜盤買權淨增減 | 日夜盤買權淨額 | ||
買權 | 自營商 | 10316 | -2140 | 8176 | 1233 | 10816 | |
投信 | -112 | 0 | -112 | 日夜盤賣權淨增減 | 日夜盤賣權淨額 | ||
外資 | 3172 | -420 | 2752 | -732 | 9117 | ||
賣權 | 自營商 | 418 | 1551 | 1969 | 日夜盤買賣權淨增減 | 三大日夜盤淨額 | |
投信 | 0 | 0 | 0 | 1965 | 1699 | ||
外資 | 5946 | 1202 | 7148 | ||||
選擇權P/C比(昨日日盤) | 88.96% | (夜盤增減) | 3.60% | (加計夜盤) | 92.56% | ||
(1)週選: | 202411W1 | 未平倉-價平點位: | 22950 | 淨額 | |||
C5檔 | 9100 | P5檔 | 5830 | 3270 | |||
C7檔 | 15017 | P7檔 | 8458 | 6559 | |||
C未平 | 74061 | P未平 | 69517 | 4,544 | |||
(2)雙週選: | 202411W2 | 未平倉-價平點位: | 22950 | 淨額 | |||
C5檔 | 130 | P5檔 | 99 | 31 | |||
C7檔 | 186 | P7檔 | 162 | 24 | |||
C未平 | 3235 | P未平 | 2888 | 347 | |||
小結:選擇權P/C比日盤88.96%、夜盤增減後為92.56%,中性。202411W1的多空淨額為4544口。 | |||||||
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為2752口,相當於多買了2752口買權,淨金額為0.26億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為7148口,相當於多買了7148口賣權,淨金額為0.60億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為8176口,相當於多買了8176口買權,淨金額為0.4億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為1969口,相當於多買了1969口賣權,淨金額為1.6億元。 | |||||||
三、其他應參考之數字: | |||||||
1.日盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
選擇權壓力 | 23400 | 富台夜盤 | 1914.75 | -11.75 | 22905 | 22881 | |
上關價 | 23224 | 小道早盤 | 41964 | 8.00 | 期貨外資成本點位 | ||
全壘打 | 23110 | 小那早盤 | 20093.25 | 7.25 | 22874 | ||
四壓 | 23050 | 台幣 | 31.919 | 0.008 | 台指11月換倉成本 | ||
三壓 | 22983 | 美元指數 | 103.887 | -0.43 | 23092 | ||
二壓 | 22926 | 輕原油 | 71.69 | 2.36 | 富台11月換倉成本 | ||
一壓 | 22872 | 黃金 | 2745.8 | -0.10 | 1946 | ||
2.夜盤收盤價價 | 22848 | VIX | 21.98 | 0.10 | 台指夜盤漲跌 | -188 | |
中關價 | 22954 | 台積電ADR | 191.56 | -1.39 | 道瓊漲跌 | -258 | |
一撐 | 22830 | 夜盤電子期貨增減2口(其中外資增減-7口) | 那斯達克漲跌 | -57 | |||
二撐 | 22761 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
三撐 | 22710 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
下關價 | 22684 | 2024/10/30 | -38,775 | 22,819 | -397 | -16,353 | |
四撐 | 22602 | 2024/11/1 | -39,276 | 23,682 | -112 | -15,706 | |
全壘打 | 22536 | 2024/11/4 | -39,117 | 24,483 | -515 | -15,149 | |
選擇權支撐 | 22000 | 夜盤增減 | -104 | 0 | 113 | 9 | |
盤前淨額 | -39,221 | 24,483 | -402 | -15140 | |||
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小黑K,除均還沒收復跌幅外,也都還沒站回去20日均線,短線仍偏空!但從中長線的線圖觀察,四大指數目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於43,屬正常。 | |||||||
四、綜合評估: | |||||||
1.綜合籌碼分析 | (1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計-36.43億元,中性;期貨三大日盤增減407口,中性、夜盤增減9口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-39221口,超級空;202411W1選擇權多空淨額為4544口。(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-421.86億元,中性偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-36.43億元,中性、累計近10日合計買賣超則為-430.09億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減1084口,中性,本週累計至昨日夜盤合計增減252口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為4.298%,中性;微台多空比加計夜盤為60.393%,散戶超級無敵多;選擇權P/C比加計夜盤為92.56%,中性。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約39000口左右,要注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為72446口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉8206口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-39221口,如果從前五大11月未平倉淨額-2732口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-28283口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-3596口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27419口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減252口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-5642口、投信加計夜盤未平倉口數增減1659口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2698口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-39221口、投信多單為24483口。)(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-17.13億元,中性;期貨加計夜盤多空淨額為-39221口,超級空。 | ||||||
2.盤勢分析 | (1)回顧昨日大盤開平高震盪,10點初壓回,15分鐘之後開拉,收了一根紅K!一舉站上5日均線,但還沒站回10日及20日均線,11/1的長下引線果然利賴(櫃買走下跌收了一根黑K,拉權值、出中小)。從9/4之後的驚驚漲,到今日也往上攻擊了不少,中間不斷的上沖下洗,過程就自行看圖囉,目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164),10/30續跌,短線目前雖然轉為震盪或偏空,但是大盤再度攻到這個跳空缺口的下緣了,會不會把它給封閉?我們繼續看下去。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約355億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)。(2)覆盤美股:11/4美國股市四大指數均收小黑K以上,但美債網上噴了一根!?美債已經跌到小白懷疑人生了,也不知道它為什麼轉而噴了一根?另外,SMCI會不會的跌到下市啊?目前因為四大指數均已跌破20日均線多日,短線震盪偏空。有感受到選前資金先離場觀望的感覺!?對於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!不過看國際盤的走勢,好像不受影響!?未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到150~160左右(之前畫到特斯拉去了,抱歉!)?只是這幾日跌到20日均線之下,多方力道轉弱不少,但是11/8輝達將取代英特爾成為道瓊的成分股,看來AI仍會是主流好一段時間吧;其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票,巴老持續拉高現金持有的水位,11/4的消息是其現金水位已達3250億美元,佔其公司資產的34%左右,手持如此高的現金水位,是有看到什麼風險嗎?還是認為目前市場估值過高而套現一些?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」(3)覆盤台股:指數在11/4再度站上5日均線第1日、但還壓在10日及20日均線之下3日以上,短線還在震盪。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,已經跌回到利多的起漲點了,是撐住?反彈?還是跌破?10/30一度往上拉高,最後不敵賣壓,收跌,跌破起漲點!?之後11/1一度最低來到996元,但神奇的是最後收在1025元,只有小跌5元!?這…收盤的點位…到底是要往上、盤整或往下,還真是無法判斷啊!?但是,選前資金卻敢進場,直接把台積電給買上來,是否意味著資金押寶小賀會當選?目前要隨時留心的是,外資的空單在這波下跌又漲回來的過程中,空單仍持續維持38000口以上,是否認為還沒有跌夠!?(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-39221口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-339口,中性調整!(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3268億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加355.32億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.32萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。(小白心中隱約覺得有種準備要大跌一波修正的感覺,不知道為什麼,就覺得怪怪的!?嗯!也許是多慮了!)(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。PS2.預估今日期指開盤漲跌-150+-50點。 | ||||||
心法: | 股市萬能指標,也是交易中的重要心法、價量準則:1.縮量上漲,還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕,沒有阻攔,容易越漲越快。2.縮量下跌,等放量,縮量下跌如果不放量,你不要輕易抄底,因為能夠縮量下跌,代表沒有人買,需要有大批新的資金入場,才能夠止跌。3.高位巨量趕緊跑,高位巨量往往是主力他在順手出貨。4.低位放量上漲,是止穩訊號。5.低位放巨量下跌,有短期反彈機會。6.放量上漲是頂部訊號。7.縮量不跌,底部已現。8.量大成頭、量小成底。9.頂部放量下跌,後市還有機會創新高。10.底部放量下跌,後市很難創新高。 | ||||||
三大法人買賣超前10大 | 復華台灣科技優息、台新永續高息中小、新光金、國泰金、中信金、鴻海、凱基金、元大台灣價值高息、富邦金、長榮航。 | ||||||
投本比前10大 | 宜特、萬潤、弘塑、辛耘、晶技、精誠、欣興、光聖、國產、智易。 | ||||||
外資+投信買超前10大 | 新光金、國泰金、中信金、鴻海、凱基金、富邦金、長榮航、金寶、廣達、中鋼。 | ||||||
外資+投信賣超前10大 | 聯電、日月光投控、南亞科、新唐、華泰、華新、國票金、萬潤、聯詠、大成鋼。 | ||||||
昨量比前10大 | 復華台灣科技優息、群益ESG投等債20+、萬海、元大美債20年、國泰20年美債、復華富時不動產、中信優息投資級債、金寶、聯鈞、台新永續高息中小。 | ||||||
可轉債成交量前10大 | 志強一KY 、jpp三KY 、惠特二 、虹冠電一 、倍力一 、佳必琪三 、合晶八 、華固四 、新光金六 、威健六 。 | ||||||
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。 | |||||||