1131105盤前紀錄(表格版)

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 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』 

         盤前紀錄 2024/11/5  
一、大盤收盤及盤面結構:  
觀察指數 收盤 漲跌點 漲跌幅 成交量 較昨日增減 三大買賣超  
大盤指數 22965 185 0.81% 3180.16 億元 -1011.66億元 -37.07億元  
漲停家數 19 上漲家數 634 漲跌停家數差 15 大盤新高(7/11)  
跌停家數 4 下跌家數 1386 漲跌家數差 -752 24416  
小結:大盤昨收22965點(漲跌185.31點,上市、櫃權值股貢獻207.35點)。成交量3180.16 億元(較前1日增減-1011.66億元、三大法人買賣超-37.07億元。)漲跌家數差-752家。大盤分析:開平高拉高震盪,壓回平盤附近後開始一個區間一個區間站上去,收相對高,漲185點(台積電鴻海廣達共貢獻160點)。跌幅與籌碼不相符(超漲約220點),盤面結構偏空。(夜盤跌了188點,不知道日盤是否會把超漲的跌回去?)政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。  
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼: 期貨上週五(11/1)+夜盤三大未平 -14848  
1.臺指日盤 日盤淨額 夜盤淨增減 日夜盤淨額 三大日夜盤淨額 日盤淨增減 202411月多空淨額  
自營商 -515 113 -402 -15140 407 -3596  
投  信 24483 0 24483 夜盤淨增減 202411增減  
外  資 -39117 -104 -39221 9 1098  
十大法人日盤全部未平倉 -6828 日夜盤淨增減 416    
小結:大台日盤收盤十大未平倉-6828口(增減1736口),偏空;三大淨額-15149口(增減407口),加計夜盤淨額-15140口(夜盤增減9口),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-39221口(增減-104口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減1779口。  
 
2.小台日盤 日盤淨額 夜盤淨增減 日夜盤淨額 三大日夜盤淨額 日盤淨增減 日夜盤淨額  
自營商 -8894 217 -8677 -2448 2899 -2448  
投  信 122 0 122 夜盤淨增減 日夜盤淨增減  
外  資 7103 -996 6107 -779 2120  
散戶小台多空比(昨日日盤) 2.89% 夜盤增減 1.41% (加計夜盤) 4.30%  
小結:小台加計夜盤三大未平倉-2448口(夜盤增減-779口)、外資加計夜盤未平倉6107口(夜盤增減-996口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為4.29%,中性。  
 
3.微台夜盤 日盤淨額 夜盤淨額 日夜盤淨額 三大日夜盤淨額 日盤淨增減 日夜盤淨額  
自營商 -12928 -1019 -13947 -18733 9858 -18733  
投  信 0 0 0 夜盤淨增減 日夜盤淨增減  
外  資 857 -5643 -4786 -6662 3196  
散戶微台多空比(昨日日盤) 32.04% 夜盤增減 28.36% (加計夜盤) 60.39%  
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-18733口(夜盤增減-6662口),故散戶微台加計夜盤多空比為60.393%,散戶超級無敵多(原則上要偏超級無敵空看待,可以試單追空看看)。  
 
4.臺指選擇權 淨額-日 夜盤增減 三大日夜盤淨額 日夜盤買權淨增減 日夜盤買權淨額  
買權 自營商 10316 -2140 8176 1233 10816  
投信 -112 0 -112 日夜盤賣權淨增減 日夜盤賣權淨額  
外資 3172 -420 2752 -732 9117  
賣權 自營商 418 1551 1969 日夜盤買賣權淨增減 三大日夜盤淨額  
投信 0 0 0 1965 1699  
外資 5946 1202 7148  
選擇權P/C比(昨日日盤) 88.96% (夜盤增減) 3.60% (加計夜盤) 92.56%  
(1)週選: 202411W1 未平倉-價平點位: 22950 淨額  
C5檔 9100 P5檔 5830 3270  
C7檔 15017 P7檔 8458 6559  
C未平 74061 P未平 69517 4,544  
(2)雙週選: 202411W2 未平倉-價平點位: 22950 淨額  
C5檔 130 P5檔 99 31  
C7檔 186 P7檔 162 24  
C未平 3235 P未平 2888 347  
小結:選擇權P/C比日盤88.96%、夜盤增減後為92.56%,中性。202411W1的多空淨額為4544口。  
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為2752口,相當於多買了2752口買權,淨金額為0.26億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為7148口,相當於多買了7148口賣權,淨金額為0.60億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為8176口,相當於多買了8176口買權,淨金額為0.4億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為1969口,相當於多買了1969口賣權,淨金額為1.6億元。  
三、其他應參考之數字:  
1.日盤三關價及撐壓參考 3.其他數字 大盤多空點位 台指多空點位  
選擇權壓力 23400 富台夜盤 1914.75 -11.75 22905 22881  
上關價 23224 小道早盤 41964 8.00 期貨外資成本點位  
全壘打 23110 小那早盤 20093.25 7.25 22874  
四壓 23050 台幣 31.919 0.008 台指11月換倉成本  
三壓 22983 美元指數 103.887 -0.43 23092  
二壓 22926 輕原油 71.69 2.36 富台11月換倉成本  
一壓 22872 黃金 2745.8 -0.10 1946  
2.夜盤收盤價價 22848 VIX 21.98 0.10 台指夜盤漲跌 -188  
中關價 22954 台積電ADR 191.56 -1.39 道瓊漲跌 -258  
一撐 22830 夜盤電子期貨增減2口(其中外資增減-7口) 那斯達克漲跌 -57  
二撐 22761 4.三大法人期貨未平倉變化  
三撐 22710 日期 外資 投信 自營商 三大未平合計  
下關價 22684 2024/10/30 -38,775 22,819 -397 -16,353  
四撐 22602 2024/11/1 -39,276 23,682 -112 -15,706  
全壘打 22536 2024/11/4 -39,117 24,483 -515 -15,149  
選擇權支撐 22000 夜盤增減 -104 0 113 9  
  盤前淨額 -39,221 24,483 -402 -15140  
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小黑K,除均還沒收復跌幅外,也都還沒站回去20日均線,短線仍偏空!但從中長線的線圖觀察,四大指數目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於43,屬正常。  
 
四、綜合評估:  
1.綜合籌碼分析 (1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計-36.43億元,中性;期貨三大日盤增減407口,中性、夜盤增減9口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-39221口,超級空;202411W1選擇權多空淨額為4544口。(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-421.86億元,中性偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-36.43億元,中性、累計近10日合計買賣超則為-430.09億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減1084口,中性,本週累計至昨日夜盤合計增減252口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為4.298%,中性;微台多空比加計夜盤為60.393%,散戶超級無敵多;選擇權P/C比加計夜盤為92.56%,中性。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約39000口左右,要注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為72446口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉8206口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-39221口,如果從前五大11月未平倉淨額-2732口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-28283口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-3596口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27419口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減252口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-5642口、投信加計夜盤未平倉口數增減1659口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2698口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-39221口、投信多單為24483口。)(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-17.13億元,中性;期貨加計夜盤多空淨額為-39221口,超級空。  
 
 
 
2.盤勢分析 (1)回顧昨日大盤開平高震盪,10點初壓回,15分鐘之後開拉,收了一根紅K!一舉站上5日均線,但還沒站回10日及20日均線,11/1的長下引線果然利賴(櫃買走下跌收了一根黑K,拉權值、出中小)。從9/4之後的驚驚漲,到今日也往上攻擊了不少,中間不斷的上沖下洗,過程就自行看圖囉,目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164),10/30續跌,短線目前雖然轉為震盪或偏空,但是大盤再度攻到這個跳空缺口的下緣了,會不會把它給封閉?我們繼續看下去。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約355億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)。(2)覆盤美股:11/4美國股市四大指數均收小黑K以上,但美債網上噴了一根!?美債已經跌到小白懷疑人生了,也不知道它為什麼轉而噴了一根?另外,SMCI會不會的跌到下市啊?目前因為四大指數均已跌破20日均線多日,短線震盪偏空。有感受到選前資金先離場觀望的感覺!?對於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!不過看國際盤的走勢,好像不受影響!?未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到150~160左右(之前畫到特斯拉去了,抱歉!)?只是這幾日跌到20日均線之下,多方力道轉弱不少,但是11/8輝達將取代英特爾成為道瓊的成分股,看來AI仍會是主流好一段時間吧;其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票,巴老持續拉高現金持有的水位,11/4的消息是其現金水位已達3250億美元,佔其公司資產的34%左右,手持如此高的現金水位,是有看到什麼風險嗎?還是認為目前市場估值過高而套現一些?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」(3)覆盤台股:指數在11/4再度站上5日均線第1日、但還壓在10日及20日均線之下3日以上,短線還在震盪。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,已經跌回到利多的起漲點了,是撐住?反彈?還是跌破?10/30一度往上拉高,最後不敵賣壓,收跌,跌破起漲點!?之後11/1一度最低來到996元,但神奇的是最後收在1025元,只有小跌5元!?這…收盤的點位…到底是要往上、盤整或往下,還真是無法判斷啊!?但是,選前資金卻敢進場,直接把台積電給買上來,是否意味著資金押寶小賀會當選?目前要隨時留心的是,外資的空單在這波下跌又漲回來的過程中,空單仍持續維持38000口以上,是否認為還沒有跌夠!?(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-39221口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-339口,中性調整!(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3268億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加355.32億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.32萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。(小白心中隱約覺得有種準備要大跌一波修正的感覺,不知道為什麼,就覺得怪怪的!?嗯!也許是多慮了!)(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。PS2.預估今日期指開盤漲跌-150+-50點。  
 
 
 
 
心法: 股市萬能指標,也是交易中的重要心法、價量準則:1.縮量上漲,還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕,沒有阻攔,容易越漲越快。2.縮量下跌,等放量,縮量下跌如果不放量,你不要輕易抄底,因為能夠縮量下跌,代表沒有人買,需要有大批新的資金入場,才能夠止跌。3.高位巨量趕緊跑,高位巨量往往是主力他在順手出貨。4.低位放量上漲,是止穩訊號。5.低位放巨量下跌,有短期反彈機會。6.放量上漲是頂部訊號。7.縮量不跌,底部已現。8.量大成頭、量小成底。9.頂部放量下跌,後市還有機會創新高。10.底部放量下跌,後市很難創新高。  
三大法人買賣超前10大 復華台灣科技優息台新永續高息中小新光金國泰金中信金鴻海凱基金元大台灣價值高息富邦金長榮航  
 
投本比前10大 宜特萬潤弘塑辛耘晶技精誠欣興光聖國產智易  
 
外資+投信買超前10大 新光金國泰金中信金鴻海凱基金富邦金長榮航金寶廣達中鋼  
 
外資+投信賣超前10大 聯電日月光投控南亞科新唐華泰華新國票金萬潤聯詠大成鋼  
 
昨量比前10大 復華台灣科技優息群益ESG投等債20+萬海元大美債20年國泰20年美債復華富時不動產中信優息投資級債金寶聯鈞台新永續高息中小  
 
可轉債成交量前10大 志強一KY 、jpp三KY 、惠特二 、虹冠電一 、倍力一 、佳必琪三 、合晶八 、華固四 、新光金六 、威健六 。  
 
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。  
 
 
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