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盤前紀錄
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2024/11/5
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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|
大盤指數
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22965
|
185
|
0.81%
|
3180.16 億元
|
-1011.66億元
|
-37.07億元
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|
漲停家數
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19
|
上漲家數
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634
|
漲跌停家數差
|
15
|
大盤新高(7/11)
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跌停家數
|
4
|
下跌家數
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1386
|
漲跌家數差
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-752
|
24416
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小結：大盤昨收22965點(漲跌185.31點，上市、櫃權值股貢獻207.35點)。成交量3180.16 億元(較前1日增減-1011.66億元、三大法人買賣超-37.07億元。)漲跌家數差-752家。
大盤分析：開平高拉高震盪，壓回平盤附近後開始一個區間一個區間站上去，收相對高，漲185點(台積電、鴻海、廣達共貢獻160點)。跌幅與籌碼不相符(超漲約220點)，盤面結構偏空。(夜盤跌了188點，不知道日盤是否會把超漲的跌回去？)
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(11/1)+夜盤三大未平
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-14848
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1.臺指日盤
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日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
202411月多空淨額
|
|
|
自營商
|
-515
|
113
|
-402
|
-15140
|
407
|
-3596
|
|
|
投 信
|
24483
|
0
|
24483
|
夜盤淨增減
|
202411增減
|
|
|
外 資
|
-39117
|
-104
|
-39221
|
9
|
1098
|
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|
十大法人日盤全部未平倉
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-6828
|
日夜盤淨增減
|
416
|
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6828口(增減1736口)，偏空；三大淨額-15149口(增減407口)，加計夜盤淨額-15140口(夜盤增減9口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-39221口(增減-104口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減1779口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-8894
|
217
|
-8677
|
-2448
|
2899
|
-2448
|
|
|
投 信
|
122
|
0
|
122
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
7103
|
-996
|
6107
|
-779
|
2120
|
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
2.89%
|
夜盤增減
|
1.41%
|
(加計夜盤)
|
4.30%
|
|
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-2448口(夜盤增減-779口)、外資加計夜盤未平倉6107口(夜盤增減-996口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為4.29%，中性。
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|
| |
|
3.微台夜盤
|
日盤淨額
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-12928
|
-1019
|
-13947
|
-18733
|
9858
|
-18733
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
857
|
-5643
|
-4786
|
-6662
|
3196
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
32.04%
|
夜盤增減
|
28.36%
|
(加計夜盤)
|
60.39%
|
|
|
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-18733口(夜盤增減-6662口)，故散戶微台加計夜盤多空比為60.393%，散戶超級無敵多(原則上要偏超級無敵空看待，可以試單追空看看)。
|
|
| |
|
4.臺指選擇權
|
淨額-日
|
夜盤增減
|
三大日夜盤淨額
|
日夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
10316
|
-2140
|
8176
|
1233
|
10816
|
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
日夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
3172
|
-420
|
2752
|
-732
|
9117
|
|
|
賣權
|
自營商
|
418
|
1551
|
1969
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
1965
|
1699
|
|
|
外資
|
5946
|
1202
|
7148
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
88.96%
|
(夜盤增減)
|
3.60%
|
(加計夜盤)
|
92.56%
|
|
|
(1)週選：
|
202411W1
|
未平倉-價平點位：
|
22950
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
9100
|
P5檔
|
5830
|
3270
|
|
|
C7檔
|
15017
|
P7檔
|
8458
|
6559
|
|
|
C未平
|
74061
|
P未平
|
69517
|
4,544
|
|
|
(2)雙週選：
|
202411W2
|
未平倉-價平點位：
|
22950
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
130
|
P5檔
|
99
|
31
|
|
|
C7檔
|
186
|
P7檔
|
162
|
24
|
|
|
C未平
|
3235
|
P未平
|
2888
|
347
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤88.96%、夜盤增減後為92.56%，中性。202411W1的多空淨額為4544口。
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|
|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為2752口，相當於多買了2752口買權，淨金額為0.26億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為7148口，相當於多買了7148口賣權，淨金額為0.60億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為8176口，相當於多買了8176口買權，淨金額為0.4億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為1969口，相當於多買了1969口賣權，淨金額為1.6億元。
|
|
|
三、其他應參考之數字：
|
|
|
1.日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
23400
|
富台夜盤
|
1914.75
|
-11.75
|
22905
|
22881
|
|
|
上關價
|
23224
|
小道早盤
|
41964
|
8.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
23110
|
小那早盤
|
20093.25
|
7.25
|
22874
|
|
|
四壓
|
23050
|
台幣
|
31.919
|
0.008
|
台指11月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22983
|
美元指數
|
103.887
|
-0.43
|
23092
|
|
|
二壓
|
22926
|
輕原油
|
71.69
|
2.36
|
富台11月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22872
|
黃金
|
2745.8
|
-0.10
|
1946
|
|
|
2.夜盤收盤價價
|
22848
|
VIX
|
21.98
|
0.10
|
台指夜盤漲跌
|
-188
|
|
|
中關價
|
22954
|
台積電ADR
|
191.56
|
-1.39
|
道瓊漲跌
|
-258
|
|
|
一撐
|
22830
|
夜盤電子期貨增減2口(其中外資增減-7口)
|
那斯達克漲跌
|
-57
|
|
|
二撐
|
22761
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22710
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
下關價
|
22684
|
2024/10/30
|
-38,775
|
22,819
|
-397
|
-16,353
|
|
|
四撐
|
22602
|
2024/11/1
|
-39,276
|
23,682
|
-112
|
-15,706
|
|
|
全壘打
|
22536
|
2024/11/4
|
-39,117
|
24,483
|
-515
|
-15,149
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
-104
|
0
|
113
|
9
|
|
|
|
盤前淨額
|
-39,221
|
24,483
|
-402
|
-15140
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K，除均還沒收復跌幅外，也都還沒站回去20日均線，短線仍偏空！但從中長線的線圖觀察，四大指數目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於43，屬正常。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
|
|
|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-36.43億元，中性；期貨三大日盤增減407口，中性、夜盤增減9口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-39221口，超級空；202411W1選擇權多空淨額為4544口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-421.86億元，中性偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-36.43億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-430.09億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減1084口，中性，本週累計至昨日夜盤合計增減252口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為4.298%，中性；微台多空比加計夜盤為60.393%，散戶超級無敵多；選擇權P/C比加計夜盤為92.56%，中性。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約39000口左右，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為72446口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉8206口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-39221口，如果從前五大11月未平倉淨額-2732口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-28283口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-3596口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27419口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減252口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-5642口、投信加計夜盤未平倉口數增減1659口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2698口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-39221口、投信多單為24483口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-17.13億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-39221口，超級空。
|
|
| |
| |
| |
|
2.盤勢分析
|
(1)回顧昨日大盤開平高震盪，10點初壓回，15分鐘之後開拉，收了一根紅K！一舉站上5日均線，但還沒站回10日及20日均線，11/1的長下引線果然利賴(櫃買走下跌收了一根黑K，拉權值、出中小)。從9/4之後的驚驚漲，到今日也往上攻擊了不少，中間不斷的上沖下洗，過程就自行看圖囉，目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164)，10/30續跌，短線目前雖然轉為震盪或偏空，但是大盤再度攻到這個跳空缺口的下緣了，會不會把它給封閉？我們繼續看下去。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約355億左右，留點心即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
(2)覆盤美股：11/4美國股市四大指數均收小黑K以上，但美債網上噴了一根！？美債已經跌到小白懷疑人生了，也不知道它為什麼轉而噴了一根？另外，SMCI會不會的跌到下市啊？目前因為四大指數均已跌破20日均線多日，短線震盪偏空。有感受到選前資金先離場觀望的感覺！？對於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！不過看國際盤的走勢，好像不受影響！？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到150~160左右(之前畫到特斯拉去了，抱歉！)？只是這幾日跌到20日均線之下，多方力道轉弱不少，但是11/8輝達將取代英特爾成為道瓊的成分股，看來AI仍會是主流好一段時間吧；其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票，巴老持續拉高現金持有的水位，11/4的消息是其現金水位已達3250億美元，佔其公司資產的34%左右，手持如此高的現金水位，是有看到什麼風險嗎？還是認為目前市場估值過高而套現一些？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在11/4再度站上5日均線第1日、但還壓在10日及20日均線之下3日以上，短線還在震盪。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，已經跌回到利多的起漲點了，是撐住？反彈？還是跌破？10/30一度往上拉高，最後不敵賣壓，收跌，跌破起漲點！？之後11/1一度最低來到996元，但神奇的是最後收在1025元，只有小跌5元！？這…收盤的點位…到底是要往上、盤整或往下，還真是無法判斷啊！？但是，選前資金卻敢進場，直接把台積電給買上來，是否意味著資金押寶小賀會當選？目前要隨時留心的是，外資的空單在這波下跌又漲回來的過程中，空單仍持續維持38000口以上，是否認為還沒有跌夠！？
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-39221口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-339口，中性調整！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3268億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加355.32億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.32萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。(小白心中隱約覺得有種準備要大跌一波修正的感覺，不知道為什麼，就覺得怪怪的！？嗯！也許是多慮了！)
(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-150+-50點。
|
|
| |
| |
| |
| |
|
心法：
|
股市萬能指標，也是交易中的重要心法、價量準則：
1.縮量上漲，還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕，沒有阻攔，容易越漲越快。
2.縮量下跌，等放量，縮量下跌如果不放量，你不要輕易抄底，因為能夠縮量下跌，代表沒有人買，需要有大批新的資金入場，才能夠止跌。
3.高位巨量趕緊跑，高位巨量往往是主力他在順手出貨。
4.低位放量上漲，是止穩訊號。
5.低位放巨量下跌，有短期反彈機會。
6.放量上漲是頂部訊號。
7.縮量不跌，底部已現。
8.量大成頭、量小成底。
9.頂部放量下跌，後市還有機會創新高。
10.底部放量下跌，後市很難創新高。
|
|
|
三大法人買賣超前10大
|
復華台灣科技優息、台新永續高息中小、新光金、國泰金、中信金、鴻海、凱基金、元大台灣價值高息、富邦金、長榮航。
|
|
| |
|
投本比前10大
|
宜特、萬潤、弘塑、辛耘、晶技、精誠、欣興、光聖、國產、智易。
|
|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
新光金、國泰金、中信金、鴻海、凱基金、富邦金、長榮航、金寶、廣達、中鋼。
|
|
| |
|
外資+投信賣超前10大
|
聯電、日月光投控、南亞科、新唐、華泰、華新、國票金、萬潤、聯詠、大成鋼。
|
|
| |
|
昨量比前10大
|
復華台灣科技優息、群益ESG投等債20+、萬海、元大美債20年、國泰20年美債、復華富時不動產、中信優息投資級債、金寶、聯鈞、台新永續高息中小。
|
|
| |
|
可轉債成交量前10大
|
志強一KY 、jpp三KY 、惠特二 、虹冠電一 、倍力一 、佳必琪三 、合晶八 、華固四 、新光金六 、威健六 。
|
|
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
|
|
| |
| |