1131112盤後記錄(表格版)

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』 

盤後紀錄						2024/11/12
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	22981	-548	-2.33%	4487.36 億元	840.43億元	-618.26億元
漲停家數	8	上漲家數	448	漲跌停家數差	-4	大盤新高(7/11)
跌停家數	12	下跌家數	1605	漲跌家數差	-1157	24416
小結：大盤收22981點(漲跌-547.87點，上市、櫃權值股貢獻-585.4點)。成交量4487.36 億元(較前1日增減840.43億元、三大法人買賣超-618.26億元。)漲跌家數差-1157家。大盤分析：開低走低，趨勢盤，收跌547點。漲幅與籌碼相符，盤面結構偏很空。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(11/8)+夜盤三大未平		-18316
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	431	2432	自營商	2669	-21579	-3263
投  信	-321		投  信	25257
外  資	2322		外  資	-49505
十大法人日盤全部未平倉		-14041	十大增減	877	九大增減	-1445
小結：大台日盤收盤十大未平倉-14041口(增減877口)，偏很空；三大淨額-21579口(增減2432口)，超級空；其中外資淨額為-49505口(增減2322口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減-1445口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	-807	504	自營商	-9465	-9649	-225
投  信	-1		投  信	128		外資電子期增減
外  資	1312		外  資	-312		-50
散戶小台多空比(昨日日盤)		16.40%	日盤增減	-0.74%	(今日日盤)	15.66%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-9649口(增減504口)、外資未平倉-312口(增減1312口)。另外散戶小台多空比15.66%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
3.微台日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	小電子期未平淨額
自營商	-4582	-11413	自營商	-12600	-11781	-46
投  信	0		投  信	0		外資小電子期增減
外  資	-6831		外  資	819		18
散戶微台多空比(昨日日盤)		13.29%	日盤增減	10.60%	(今日日盤)	23.89%
小結：微台日盤收盤三大未平倉-11781口(增減-11413口)，散戶微台多空比為23.89%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
4.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	50820	60853	-10033	-9734	-19287
	投信	40	152	-112		外資淨額
	外資	22360	21949	411		-1976
賣權	自營商	56821	49655	7166	9553	自營淨額
	投信	0	0	0		-17199
	外資	23901	21514	2387
選擇權P/C比(昨日日盤)		97.59%	日盤增減	-14.49%	(今日日盤)	83.10%
(1)週選：	202411W2	未平倉-價平點位：		23000		淨額
		C5檔	12707	P5檔	17676	-4,969
		C7檔	21544	P7檔	24712	-3,168
		C未平	120338	P未平	95326	25,012
(2)月選：	202411	未平倉-價平點位：		23000		淨額
		C5檔	3727	P5檔	4792	-1,065
		C7檔	5418	P7檔	6830	-1,412
		C未平	64393	P未平	56290	8,103
小結：選擇權P/C比為83.1%，散戶中性偏多。202411W2的多空淨額為25012口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為411口，相當於多買了411口買權，金額為0.198億元、外資「賣權」買賣淨額為2387口，相當於多買了2387口賣權，金額為0.2億元；自營商「買權」買賣淨額為-10033口，相當於多賣了10033口買權，金額為0.56億元、自營商「賣權」買賣淨額為7166口，相當於多買了7166口賣權，金額為2.9億元。
三、其他應參考之數字：
1.夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23500	富台1：45	1912.50	-53.25	23121	23146
上關價	23384	小道1：45	44377.00	-64.00	期貨外資成本點位
全壘打	23228	小那1：45	21197.25	-20.50	23138
四壓	23175	台幣	32.406	0.026	台指11月換倉成本
三壓	23110	美元指數	105.495	0.57	23092
二壓	23050	輕原油	68.15	-2.3	富台11月換倉成本
一壓	22983	黃金	2626.1	-65.2	1946
2.日盤收盤價	22916	VIX	14.97	0.03	道瓊收盤	44293
一撐	22872	日盤收盤價	22,869	-548	那斯達克收盤	19304
二撐	22830	電子期貨三大淨額未平倉餘額-225口(外資多空淨額增減-50口)
三撐	22761	4.三大法人期貨未平倉變化
下關價	22727	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22663	2024/11/8	-42,828	25,380	-111	-17,559
全壘打	22602	2024/11/11	-51,698	25,578	2,250	-23,870
選擇權支撐	21500	2024/11/12	-49505	25257	2669	-21579
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，除了費半跌了一根外，其餘均又再度創了新高！？短線偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於68，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-618.26億元，偏空調整；期貨三大日盤增減2432口，中性微偏多調整。外資多空淨額為-49505口，超級空；選擇權多空淨額為25012口。
	(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超192.52億元，中性、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-678.22億元，偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-1139.1億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3468口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-3263口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為15.66%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比為23.89%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為83.1%，散戶中性偏多。
	(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為73649口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉10765口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-49505口，如果從前五大11月未平倉淨額-8386口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-30354口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-9739口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-29001口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-6187口，偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-8631口、投信未平倉口數增減2602口、自營商未平倉口數淨額1928口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性偏多調整。(目前外資空單為0口、投信多單為0口。)
	(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-476.36億元，超級空；期貨多空淨額為-49505口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開低走低，收最低，11/12一舉摜破5日、10日及20日均線，短線翻空，直接跌破23000，收在11/1~11/8最低點與最高點的中線附近，只能說外資50000口的空單的確夠嗆。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約376億左右，如果要殺融資，這些融資可以有1~2000點的空間喔。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
	(2)覆盤美股：11/8美國股市四大指數除了費半大跌外，其餘三大指數均又往上創了新高，實在看不到什麼翻空訊號，倒是漲多之後，多方力道開始有有休息的感覺；美債又轉而下跌一些！對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，老川入主白宮真的是對美債是大利空！？目前四大指數均站回20日均線之上，也往上繼續出現跳空缺口，有島型反轉的型態，短線偏多。而關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到150~160左右？目前收盤價來到145.26，即將打到等幅的位階囉，11/8輝達取代英特爾成為道瓊的成分股，看來AI仍會是主流好一段時間吧；其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票，巴老持續拉高現金持有的水位，11/4的消息是其現金水位已達3250億美元，佔其公司資產的34%左右，手持如此高的現金水位，是有看到什麼風險嗎？還是認為目前市場估值過高而套現一些？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」還有一點，巴菲特指標來到了205.48%，再度突破200%了喔。只是感覺會崩，但都沒有崩！或許等有一天小白把心中的2個隱憂都決定拿掉的時候，就是開崩的時候了！
	(3)覆盤台股：指數在11/12又直接摜破所有短期均線了，短線翻空。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，一度跌回到利多的起漲點了，是撐住？反彈？還是跌破？11/12收盤價來到1050元，好像老川的恐嚇正在逐漸發酵中！？(不過額外提一下，上次大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，之後開啟大回調；這波台積電又已經快到1100，歷史會不會重演呢？結果台指夜盤大跌458點，難道大回調開始了！？歐美都還再創新高的時候，台股獨憔悴？)目前要隨時留心的是，外資的空單未平倉口數，還是要多留點心眼！？
	(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-49505口，這個口數要注意囉！上週五(11/8)夜盤收盤後外資空單為-44469口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-5036口，中性偏空調整！
	(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3288億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加375.51億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.29萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單又要突破前高了，不得不防啊？(小白心中隱約覺得這種欣欣向榮的感覺是刻意營造出來的，故意去忽略風險，直接去追逐利潤的操作手法，讓人有種最後的煙火，然後準備要大跌一波修正的感覺，不知道為什麼，就覺得怪怪的！？嗯！昨日夜盤大跌，不會真的發生大回調吧！？)
	(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22800左右。
	PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
心法	股市萬能指標，也是交易中的重要心法、價量準則：1.縮量上漲，還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕，沒有阻攔，容易越漲越快。2.縮量下跌，等放量，縮量下跌如果不放量，你不要輕易抄底，因為能夠縮量下跌，代表沒有人買，需要有大批新的資金入場，才能夠止跌。3.高位巨量趕緊跑，高位巨量往往是主力他在順手出貨。4.低位放量上漲，是止穩訊號。5.低位放巨量下跌，有短期反彈機會。6.放量上漲是頂部訊號。7.縮量不跌，底部已現。8.量大成頭、量小成底。9.頂部放量下跌，後市還有機會創新高。10.底部放量下跌，後市很難創新高。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』