1131115盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/11/15
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	22715	-145	-0.63%	4115.6 億元	233.6億元	-360.49億元
漲停家數	20	上漲家數	385	漲跌停家數差	10	大盤新高(7/11)
跌停家數	10	下跌家數	1688	漲跌家數差	-1303	24416
小結：大盤昨收22715點(漲跌-144.85點，上市、櫃權值股算到中午左右貢獻-206.2點)。成交量4115.6 億元(較前1日增減233.6億元、三大法人買賣超-360.49億元。)漲跌家數差-1303家。大盤分析：開平震盪走低，中午開始小小拉抬一些，1300之後又緩步走跌，上沖下洗，收跌144點。漲幅與籌碼不相符(相當於少跌200點左右)，盤面結構偏空。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(11/8)+夜盤三大未平		-18316
1.臺指日盤	日盤淨額	夜盤淨增減	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	202411月多空淨額
自營商	2759	-317	2442	-17784	-973	-8192
投  信	26144	0	26144		夜盤淨增減	202411增減
外  資	-47248	878	-46370		561	0
十大法人日盤全部未平倉		-12367	日夜盤淨增減		-412
小結：大台日盤收盤十大未平倉-12367口(增減0口)，偏空；三大淨額-18345口(增減-973口)，加計夜盤淨額-17784口(夜盤增減561口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-46370口(增減878口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減1519口。
2.小台日盤	日盤淨額	夜盤淨增減	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	日夜盤淨額
自營商	-9112	-577	-9689	-5574	-2408	-5574
投  信	123	0	123		夜盤淨增減	日夜盤淨增減
外  資	2147	1845	3992		1268	-1140
散戶小台多空比(昨日日盤)		11.42%	夜盤增減	-2.31%	(加計夜盤)	9.11%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-5574口(夜盤增減1268口)、外資加計夜盤未平倉3992口(夜盤增減1845口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為9.1%，中性。
3.微台夜盤	日盤淨額	夜盤淨額	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	日夜盤淨額
自營商	-12865	864	-12001	-7466	-4951	-7466
投  信	0	0	0		夜盤淨增減	日夜盤淨增減
外  資	385	4150	4535		5014	63
散戶微台多空比(昨日日盤)		25.27%	夜盤增減	-11.55%	(加計夜盤)	13.73%
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-7466口(夜盤增減5014口)，故散戶微台加計夜盤多空比為13.726%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
4.臺指選擇權		淨額-日	夜盤增減	三大日夜盤淨額	日夜盤買權淨增減	日夜盤買權淨額
買權	自營商	7586	3289	10875	6629	12388
	投信	-112	0	-112	日夜盤賣權淨增減	日夜盤賣權淨額
	外資	1529	96	1625	2757	4320
賣權	自營商	9746	-6372	3374	日夜盤買賣權淨增減	三大日夜盤淨額
	投信	0	0	0	3872	8068
	外資	1209	-263	946
選擇權P/C比(昨日日盤)		78.39%	(夜盤增減)	-6.09%	(加計夜盤)	72.30%
(1)月選：	202411	未平倉-價平點位：		22700		淨額
		C5檔	6215	P5檔	9382	-3167
		C7檔	11377	P7檔	12161	-784
		C未平	113631	P未平	85887	27,744
(2)雙週選：	202411W4	未平倉-價平點位：		22700		淨額
		C5檔	120	P5檔	122	-2
		C7檔	145	P7檔	168	-23
		C未平	4970	P未平	2913	2057
小結：選擇權P/C比日盤78.39%、夜盤增減後為72.3%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202411的多空淨額為27744口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為1625口，相當於多買了1625口買權，淨金額為0.16億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為946口，相當於多買了946口賣權，淨金額為0.3億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為10875口，相當於多買了10875口買權，淨金額為1.47億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為3374口，相當於多買了3374口賣權，淨金額為2.9億元。
三、其他應參考之數字：
1.日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23700	富台夜盤	1896.00	-3.00	22751	22795
上關價	23232	小道早盤	44153	45.00	期貨外資成本點位
全壘打	22983	小那早盤	21171.75	12.25	22785
四壓	22926	台幣	32.443	-0.043	台指11月換倉成本
三壓	22872	美元指數	106.875	0.24	23092
二壓	22830	輕原油	68.62	0.58	富台11月換倉成本
一壓	22761	黃金	2570.6	5.10	1946
2.夜盤收盤價價	22805	VIX	14.31	0.29	台指夜盤漲跌	19
中關價	22876	台積電ADR	188.5	1.84	道瓊漲跌	-207
一撐	22663	夜盤電子期貨增減16口(其中外資增減25口)			那斯達克漲跌	-121
二撐	22602	4.三大法人期貨未平倉變化
下關價	22520	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
三撐	22485	2024/11/12	-49,505	25,257	2,669	-21,579
四撐	22405	2024/11/13	-44,794	25,595	1,840	-17,359
全壘打	22348	2024/11/14	-47,248	26,144	2,759	-18,345
選擇權支撐	22000	夜盤增減	878	0	-317	561
		盤前淨額	-46,370	26,144	2,442	-17784
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K左右，費半略為撐住了，其餘都還算在高檔震盪，短線仍屬偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於60，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-360.49億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減-973口，中性、夜盤增減561口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-46370口，超級空；202411選擇權多空淨額為27744口。
	(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超192.52億元，中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1494.15億元，偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-1524.1億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3468口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-2392口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為9.109%，中性；微台多空比加計夜盤為13.726%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為72.3%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
	(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為70720口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉12079口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-46370口，如果從前五大11月未平倉淨額-7041口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27250口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-8192口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26099口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2392口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-7094口、投信加計夜盤未平倉口數增減2462口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2554口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-46370口、投信多單為26144口。)
	(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-254.27億元，偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-46370口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤今日也是上沖下洗，收相對低，11/13繼續收在5日、10日及20日均線之下，短線偏空，會不會來測季線22520？目前收在11/1~11/8最低點與最高點的中線下方一些，只能說外資51000口的空單的確夠嗆(目前還有46370口)。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約365億左右，如果要殺融資，這些融資可以有1~2000點的空間喔。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
	(2)覆盤美股：11/14美國股市四大指數均收小黑K左右，除了費半外，其餘都還在高檔震盪；美債小小反彈一下！對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，果然債券市場的水很深！？目前四大指數除了費半外，均站回20日均線之上，也往上繼續出現跳空缺口，有島型反轉的型態，短線偏多，但目前多方好像進入休息狀態中！？而關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到150~160左右？目前收盤價來到146.76，即將打到等幅的位階囉，另外11/8起輝達取代英特爾成為道瓊的成分股(這有助於輝達再額外吸引被動基金的注資，開啟股價的正循環)，看來AI仍會是主流好一段時間吧；其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票，巴老持續拉高現金持有的水位，11/4的消息是其現金水位已達3250億美元，佔其公司資產的34%左右，手持如此高的現金水位，是有看到什麼風險嗎？還是認為目前市場估值過高而套現一些？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」還有一點，巴菲特指標來到了205.15%，已經突破200%了喔。只是感覺會崩，但都沒有崩！或許等有一天小白把心中的2個隱憂都決定拿掉的時候，又或是往上再暴漲個幾日，就是開崩的時候了！
	(3)覆盤台股：指數在11/12又直接摜破所有短期均線了，短線翻空。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，一度跌回到利多的起漲點了，是撐住？反彈？還是跌破？11/14收盤價來到1035元，好像老川的恐嚇正在逐漸發酵中！？(不過額外提一下，上次大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，之後開啟大回調；這波台積電從1100開始往下回調一些了，歷史會不會重演呢？會開啟大回調嗎？昨日夜盤一度下跌100點左右，之後上漲約200點，震盪約300點，最後收漲16點，感覺多方想要趁勢反攻，無奈空方也不是吃素的，一來一回又回到平盤附近！期貨夜盤空單略減一些！多空力量還在交戰中。)目前要隨時留心的是，外資的空單未平倉口數，還是要多留點心眼！？
	(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-46370口，這個口數要注意囉！上週五(11/8)夜盤收盤後外資空單為-44469口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-1901口，中性調整！
	(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3260億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加347.46億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.12萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單已經達到8越大回檔的水準，如果回檔，別隨意接刀！(小白心中隱約覺得之前股市這種欣欣向榮的感覺是刻意營造出來的，故意讓人去忽略風險，直接去追逐利潤的操作手法，給人一種最後的煙火，然後準備要大跌一波修正的感覺，不知道為什麼，就覺得怪怪的！？嗯！還是多注意一些！？)
	PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
	PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。
心法	股市萬能指標，也是交易中的重要心法、價量準則：1.縮量上漲，還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕，沒有阻攔，容易越漲越快。2.縮量下跌，等放量，縮量下跌如果不放量，你不要輕易抄底，因為能夠縮量下跌，代表沒有人買，需要有大批新的資金入場，才能夠止跌。3.高位巨量趕緊跑，高位巨量往往是主力他在順手出貨。4.低位放量上漲，是止穩訊號。5.低位放巨量下跌，有短期反彈機會。6.放量上漲是頂部訊號。7.縮量不跌，底部已現。8.量大成頭、量小成底。9.頂部放量下跌，後市還有機會創新高。10.底部放量下跌，後市很難創新高。
三大法人買賣超前10大	元大台灣50反1、長榮航、元大滬深300正2、神達、中信金、中信全球高股息、仁寶、寶成、新光金、泰金寶-DR。
投本比前10大	均華、雙鴻、天鈺、台表科、聖暉*、緯穎、伯特光、順達、立積、貿聯-KY。
外資+投信買超前10大	長榮航、神達、中信金、仁寶、寶成、新光金、裕民、上海商銀、雙鴻、鴻準。
外資+投信賣超前10大	元大高股息、群創、玉山金、第一金、鴻海、中租-KY、華邦電、元大台灣50、宏碁、漢翔。
昨量比前10大	國泰永續高股息、神達、元大台灣50反1、復華台灣科技優息、新盛力、群益ESG投等債20+、泰金寶-DR、長榮航、元大美債20正2、聯電。
可轉債成交量前10大	大聯大二 、桓達一 、光聖一 、勤美四 、穎崴一 、永道一KY 、台光電七 、佳必琪三 、凌網一 、華航七 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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