1131210盤前紀錄(表格版)

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         盤前紀錄 2024/12/10  
一、大盤收盤及盤面結構:  
觀察指數 收盤 漲跌點 漲跌幅 成交量 較昨日增減 三大買賣超  
大盤指數 23273 80 0.34% 3697.38 億元 -108.67億元 28.16億元  
漲停家數 15 上漲家數 700 漲跌停家數差 6 大盤新高(7/11)  
跌停家數 9 下跌家數 1278 漲跌家數差 -578 24416  
小結:大盤昨收23273點(漲跌79.98點,上市、櫃權值股貢獻114.68點)。成交量3697.38 億元(較前1日增減-108.67億元、三大法人買賣超28.16億元。)漲跌家數差-578家。大盤分析:開高震盪走低,小拉尾,收平高,漲79點(台積電貢獻82點)。漲幅與籌碼不相符(多漲約120點左右),盤面結構中性憑空。政經消息面,沒什麼特別的事件,改調性為盤整偏多。  
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼: 期貨上週五(12/6)+夜盤三大未平 -11584  
1.臺指日盤 日盤淨額 夜盤淨增減 日夜盤淨額 三大日夜盤淨額 日盤淨增減 202412月多空淨額  
自營商 -1666 -184 -1850 -11475 -1651 -7030  
投  信 26472 0 26472 夜盤淨增減 202412增減  
外  資 -37578 1481 -36097 1297 -733  
十大法人日盤全部未平倉 -10045 日夜盤淨增減/較上週增減 -354 109  
小結:大台日盤收盤十大未平倉-10045口(增減-1406口),偏空;三大淨額-12772口(增減-1651口),加計夜盤淨額-11475口(夜盤增減1297口),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-36097口(增減1481口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-1401口。  
 
2.小台日盤 日盤淨額 夜盤淨增減 日夜盤淨額 三大日夜盤淨額 日盤淨增減 日夜盤淨額  
自營商 -7634 26 -7608 -7741 -1339 -7741  
投  信 135 0 135 夜盤淨增減 日夜盤淨增減  
外  資 -1159 891 -268 917 -422  
散戶小台多空比(昨日日盤) 15.79% 夜盤增減 -1.91% (加計夜盤) 13.88%  
小結:小台加計夜盤三大未平倉-7741口(夜盤增減917口)、外資加計夜盤未平倉-268口(夜盤增減891口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為13.88%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。  
 
3.微台夜盤 日盤淨額 夜盤淨額 日夜盤淨額 三大日夜盤淨額 日盤淨增減 日夜盤淨額  
自營商 -9114 662 -8452 611 935 611  
投  信 0 0 0 夜盤淨增減 日夜盤淨增減  
外  資 8792 271 9063 933 1868  
散戶微台多空比(昨日日盤) 0.67% 夜盤增減 -1.93% (加計夜盤) -1.26%  
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉611口(夜盤增減933口),故散戶微台加計夜盤多空比為-1.25%,中性。  
 
4.臺指選擇權 淨額-日 夜盤增減 三大日夜盤淨額 夜盤買權淨增減 日夜盤買權淨額  
買權 自營商 4093 5310 9403 1775 1803  
投信 -124 0 -124 夜盤賣權淨增減 日夜盤賣權淨額  
外資 -6856 -620 -7476 1863 4946  
賣權 自營商 5928 -145 5783 日夜盤買賣權淨增減 三大日夜盤淨額  
投信 0 0 0 -88 -3143  
外資 -1136 299 -837  
選擇權P/C比(昨日日盤) 99.86% (夜盤增減) -2.72% (加計夜盤) 97.14%  
(1)週選: 202412W2 未平倉-價平點位: 23250 淨額  
C5檔 10994 P5檔 11059 -65  
C7檔 19469 P7檔 18011 1458  
C未平 67579 P未平 71341 -3,762  
(2)雙週選: 202412 未平倉-價平點位: 23250 淨額  
C5檔 4425 P5檔 1811 2614  
C7檔 7464 P7檔 3243 4221  
C未平 66869 P未平 74418 -7549  
小結:選擇權P/C比日盤97.14%、夜盤增減後為-2.7%,中性。202412W2的多空淨額為-3762口。  
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-7476口,相當於多賣了7476口買權,淨金額為1.2億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為-837口,相當於多賣了837口賣權,淨金額為0.09億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為9403口,相當於多買了9403口買權,淨金額為3.20億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為5783口,相當於多買了5783口賣權,淨金額為1.3億元。  
三、其他應參考之數字:  
1.日盤三關價及撐壓參考 2.其他數字 大盤多空點位 台指多空點位  
選擇權壓力 23500 富台夜盤 1932.00 -2.75 23248 23238  
上關價 23577 小道早盤 44454 -25.00 期貨外資成本點位  
全壘打 23497 小那早盤 21460.25 -23.50 23230  
四壓 23454 台幣 32.378 -0.036 台指12月換倉成本  
三壓 23383 美元指數 106.157 0.18 22793  
二壓 23311 輕原油 68.21 1.05 富台12月換倉成本  
一壓 23266 黃金 2670.7 26.70 1898  
夜盤收盤價 23219 VIX 14.19 1.42 台指夜盤漲跌 -31  
中關價 23347 台積電ADR 199.17 -3.85 道瓊漲跌 -241  
一撐 23175 夜盤電子期貨增減17口(其中外資增減15口) 那斯達克漲跌 -118  
下關價 23116 3.三大法人期貨未平倉變化  
二撐 23050 日期 外資 投信 自營商 三大未平合計  
三撐 22983 2024/12/5 -38,208 27,339 -1,550 -12,419  
四撐 22926 2024/12/6 -36,183 26,809 -1,818 -11,192  
全壘打 22872 2024/12/9 -37,578 26,472 -1,666 -12,772  
選擇權支撐 22800 夜盤增減 1,481 0 -184 1,297  
  盤前淨額 -36,097 26,472 -1,850 -11475  
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數12/9日均收小黑K以上,那指創高後壓回,其餘均微幅下跌,目前都還站穩20日均線,四大指數短線震盪偏多!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於50,屬正常。  
 
四、綜合評估:  
1.綜合籌碼分析 (1)從盤面呈現的數字觀察,昨日大盤成交量為3697.38 億元(較昨日增減-108.67億元),三大法人買賣超28.16億元,中性,大盤漲跌79.98點,漲跌家數差-578家。期貨三大法人夜盤增減1297口,中性。  
 
 
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超811.85億元,偏很多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超28.17億元,中性、累計近10日合計買賣超則為-403.57億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減392口,中性,本週累計至今日日盤合計增減-1188口,中性微偏空調整;小台散戶多空比為15.79%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);微台多空比為0.674%,中性;選擇權P/C比為99.86%,中性。  
 
 
 
 
(3)另外,目前近月(202412)未平倉淨額為73376口。然後從期貨籌碼面來觀察12月行情:這邊我們先假設遠月未平倉5759口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-36097口,如果從前五大12月未平倉淨額-4606口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-25732口,這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空;那如果從前十大12月未平倉淨額-7030口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-23308口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-733口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減12365口、投信加計夜盤未平倉口數增減655口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-455口,顯示目前是近10日外資中性、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-36097口、投信多單為26472口。)  
 
 
 
 
 
 
 
(4)單看外資期、現貨:昨日日盤現貨買賣超為42.05億元,中性;期貨加計夜盤多空淨額為-36097口,超級空。  
 
2.盤勢分析 (1)回顧昨日;大盤昨日開高走低,小拉尾,收平高(櫃買收平低,跌破5日均線第1日),大盤12/9繼續站穩所有短、中期均線及神奇87日均線,短線偏多,整體而言還在中型區間震盪。另外,外資的空單約36000口左右,風險大減,但仍是有風險!台股大盤調性重新改為盤整偏多!目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約389億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)。  
 
 
 
 
(2)覆盤美股:12/9美國股市四大指數均微幅下跌,那指再創新高後壓回,短線震盪偏多;美債漲-0.92%!?對於這波,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,目前從底部有上來一些,依然離開啟降息之日的點位很遠!果然債券市場的水很深!?開始進入降息週期,各類數據將可能成為市場大幅波動原因,除非,通膨疑慮再起才可能停止降息吧!?這個月相關數據已經公布的差不多了,沒特出事件的話,這個月有機會再降息1碼,就看著吧。回到四大指數,目前都陸續站穩20日均線了,昨日美股雖均微幅下跌,但依然穩健,整體盤勢感覺不到有什麼危險將至的感覺?是不是準備進入小白所說的「等美國大盤沒力的時候再由輝達接棒,繼續拉抬指數來續創新高嗎?」這個階段了?會不會是資本最後的逃命波已經開始?也或許是小白想太多,這只是牛市的繼續延續也說不定!?目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁!?(反正是不是造假也無關緊要,市場願意買單即可!)另外,中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭,又陷入膠著之狀態,目前沒有較特殊的訊息出現,但也怕有特殊訊息出現,最怕的消息是核戰爆發!?天佑地球!目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:209.25%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市繼續創新高,也沒有個5~10%的正常回調或是直接崩,是的,沒有!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?也許等有一天小白放下大部分戒心的時候,才是開崩的時候!?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)覆盤台股:指數在12/9繼續站穩各短中期均線,短線震盪偏多。這邊額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,一度跌回到利多的起漲點1030,12/7收盤價來到1075元,看起來老川的恐嚇可以說已經算是被消化完畢了!?順便提一下昨日夜盤,昨日台指夜盤不跟美股走勢,也沒連動台積電adr,一路漲了200多點,美股強台指更強、美股若台指微強,一路到了晚上11點之後才開始真正與美股連動走弱,真不知道台指夜盤能一路漲到227點的理由為何?(回顧歷史一下,上次大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;目前台積電離1100也不遠了,外資空單也還有36000口左右,歷史會不會重演呢?會再度開啟大回調嗎?從12/2開始機率降低了不少,我們且走且看唄。)  
 
 
 
 
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-36097口,這個口數要注意囉!上週五(12/6)夜盤收盤後外資空單為-36452口,故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減355口,中性。  
 
 
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3301億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加388.73億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩29.56萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是從目前的期、現貨籌碼觀察,外資的空單還有一定的量(不只是避險,應該還有做空的單),接刀請善設停損!  
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)目前高點壓力暫改為23550左右、支撐先看23000。另外,從外資的期貨空單觀察,目前外資12月加上遠月的空單累計還有36000口左右,12/9外資現貨中性微微偏多,期貨空單加計夜盤為減碼,震盪或盤整偏多機率大一些。不過,小白心中的不安感逐漸萌生,不知道是錯覺還是風暴已經正在形成中?再回來看一下期權籌碼,數據都在中線附近,目前看不出方向性;若是從大盤K線來看,從高點往右下劃一條下降壓力線,目前點位剛好落在該壓力線附近,所以往上或往下都有200點左右的機會。  
 
 
 
 
 
PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。  
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。  
心法 市場的力量總是比你的忍耐更持久一些。  
 
 
 
 
 
 
 
 
三大法人買賣超前10大 復華台灣科技優息陽明元大台灣價值高息元大美債20正2群益ESG投等債20+元大美債20年、元大優息美債、長榮航國泰20年美債、元大優息投等債。  
 
投本比前10大 訊芯-KY光聖宏碁資訊緯穎亞光順達美琪瑪友輝立積可成  
 
外資+投信買超前10大 陽明群益ESG投等債20+華南金國泰金上海商銀金像電訊芯-KY台達電神達、$QRYW1324%$。  
 
外資+投信賣超前10大 鴻海京元電子中鋼華邦電旺宏富喬光洋科鴻準萬海南亞科  
 
昨量比前10大 陽明長榮航華航元大美債20正2仁寶期街口布蘭特正2元大台灣價值高息萬海元大美債20年光洋科  
 
可轉債成交量前10大 新美齊三 、台光電六 、台光電七 、斐成三 、光聖一 、騰雲一 、大聯大二 、華航七 、全球傳動一、龍德造船一。  
 
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。  
 
 
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