1131218盤前紀錄(表格版)

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』 

盤前紀錄						2024/12/18
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	23018	-22	-0.10%	4107.46 億元	-149.11億元	21.58億元
漲停家數	27	上漲家數	1220	漲跌停家數差	24	大盤新高(7/11)
跌停家數	3	下跌家數	747	漲跌家數差	473	24416
小結：大盤昨收23018點(漲跌-21.89點，上市、櫃權值股貢獻185.83點)。成交量4107.46 億元(較前1日增減-149.11億元、三大法人買賣超21.58億元。)漲跌家數差473家。大盤分析：開高拉高之後壓回一些，盤中幾乎在上漲40~90點區間範圍內震盪，最後殺尾，收平低，跌21點(台積電貢獻-80點，也就是說，扣除台積電，大盤應該漲約59點)。漲幅與籌碼圍相符，盤面結構微偏多。政經消息面，沒什麼特別的事件，改調性為盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(12/13)+夜盤三大未平		-15606
1.臺指日盤	日盤淨額	夜盤淨增減	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	202412月多空淨額
自營商	-1757	45	-1712	-12984	-35	-5625
投  信	26323	0	26323		夜盤淨增減	202412增減
外  資	-39762	2167	-37595		2212	1322
十大法人日盤全部未平倉		-14387	日夜盤淨增減/較上週增減		2177	2622
小結：大台日盤收盤十大未平倉-14387口(增減231口)，偏很空；三大淨額-15196口(增減-35口)，加計夜盤淨額-12984口(夜盤增減2212口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-37595口(增減2167口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-2991口。
2.小台日盤	日盤淨額	夜盤淨增減	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	日夜盤淨額
自營商	-9569	291	-9278	-3404	2720	-3404
投  信	149	0	149		夜盤淨增減	日夜盤淨增減
外  資	3376	2349	5725		2640	5360
散戶小台多空比(昨日日盤)		10.94%	夜盤增減	-5.06%	(加計夜盤)	5.88%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-3404口(夜盤增減2640口)、外資加計夜盤未平倉5725口(夜盤增減2349口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為5.878%，中性。
3.微台夜盤	日盤淨額	夜盤淨額	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	日夜盤淨額
自營商	-8987	-3554	-12541	-4485	6621	-4485
投  信	0	0	0		夜盤淨增減	日夜盤淨增減
外  資	8569	-513	8056		-4067	2554
散戶微台多空比(昨日日盤)		0.86%	夜盤增減	9.21%	(加計夜盤)	10.06%
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-4485口(夜盤增減-4067口)，故散戶微台加計夜盤多空比為10.064%，中性。
4.臺指選擇權		淨額-日	夜盤增減	三大日夜盤淨額	夜盤買權淨增減	日夜盤買權淨額
買權	自營商	16393	-4560	11833	3705	8659
	投信	-324	0	-324	夜盤賣權淨增減	日夜盤賣權淨額
	外資	-2197	-653	-2850	-7898	-3255
賣權	自營商	-4535	-1479	-6014	日夜盤買賣權淨增減	三大日夜盤淨額
	投信	0	0	0	11603	11914
	外資	2174	585	2759
選擇權P/C比(昨日日盤)		93.83%	(夜盤增減)	2.10%	(加計夜盤)	95.93%
(1)月選：	202412	未平倉-價平點位：		23050		淨額
		C5檔	20573	P5檔	24091	-3518
		C7檔	37128	P7檔	35274	1854
		C未平	146416	P未平	148774	-2,358
(2)雙週選：	202412W4	未平倉-價平點位：		23050		淨額
		C5檔	1067	P5檔	1038	29
		C7檔	1607	P7檔	1532	75
		C未平	12392	P未平	8041	4351
小結：選擇權P/C比日盤95.93%、夜盤增減後為2.1%，中性。202412的多空淨額為-2358口。
這邊補充說明一下：外資加計夜盤BC金額約6.46億元、BP金額約7.41億元，合計BC-BP=-0.94億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商加計夜盤BC金額約11.01億元、BP金額約9.59億元，合計BC-BP=1.42億元，自營商在選擇權布局偏多。
三、其他應參考之數字：
1.日盤三關價及撐壓參考		2.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23400	富台夜盤	1916.75	-3.75	23151	23091
全壘打	23311	小道早盤	43484	10.00	期貨外資成本點位
四壓	23266	小那早盤	21972.25	-42.50	23101
三壓	23228	台幣	32.499	-0.012	台指12月換倉成本
二壓	23175	美元指數	106.939	0.15	22793
上關價	23103	輕原油	70.26	-0.39	富台12月換倉成本
一壓	23050	黃金	2650	-7.70	1898
夜盤收盤價	22961	VIX	15.87	1.18	台指夜盤漲跌	-69
中關價	22933	台積電ADR	200.66	-1.56	道瓊漲跌	-268
一撐	22926	夜盤電子期貨增減-9口(其中外資增減-15口)			那斯達克漲跌	-66
二撐	22872	3.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22830	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
下關價	22762	2024/12/13	-42,161	26,251	169	-15,741
四撐	22710	2024/12/16	-41,070	26,235	-445	-15,280
全壘打	22663	2024/12/17	-39,762	26,323	-1,757	-15,196
選擇權支撐	23000	夜盤增減	2,167	0	45	2,212
		盤前淨額	-37,595	26,323	-1,712	-12984
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/16日均收小黑K以上，道瓊續跌，快要打到季線了、那指及標普在昨日收盤點為附近橫盤震盪、費半下跌1.64%，四大指數短線震盪或偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於52，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日大盤成交量為4107.46 億元(較昨日增減-149.11億元)，三大法人買賣超21.58億元，中性，大盤漲跌-21.89點，漲跌家數差473家。期貨三大法人夜盤增減2212口，中性微偏多調整。
	(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-428.29億元，偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超93.67億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-57.6億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-4022口，中性偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減2622口，中性微偏多調整；小台散戶多空比加計夜盤為5.878%，中性；微台多空比加計夜盤為10.064%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為95.93%，中性。
	(3)另外，目前近月(202412)未平倉淨額為27667口，不知道夜盤又換倉了多少，等下午再看吧。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減1322口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減1192口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1333口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額299口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-37595口、投信多單為26323口。)
	(4)單看外資期、現貨：昨日日盤現貨買賣超為34.31億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-37595口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日；大盤昨日開高震盪，殺尾盤，收平低(櫃買開平高走高，收相對高，站回284日均線)，大盤12/17跌破10日均線第3日，離5日均線很近了，其他還在20日均線、中期均線及神奇87日均線之上，短線震盪，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約296億左右(一天減少35億，讓下跌動力可以減少一些)，留點心即可。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
	(2)覆盤美股：12/17美國股市四大指數漲多回調，短線震盪偏多；美債漲跌為0.24%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.39%，又快要打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？這個月相關數據已經公布的差不多了，沒特殊事件的話，這個月有機會再降息1碼，就看著吧。回到四大指數，目前除了道瓊外，都還站穩20日均線之上，昨日美股反而是由半導體及互聯網領跌，其餘漲跌互見，盤面結構下跌家數約為上漲家數2倍多一些，資金沒有繼續往ASIC集中了，這麼快就縮了！？也沒往GPU、CPU去啊！觀望中嗎？整體而言，沒有什麼危險將至的感覺？倒是原本小白認為年底可能會由輝達接棒，繼續拉抬指數的想法可能要修正了！因為到昨日輝達已經跌破頸線支撐位置，往下個缺口在120元左右前進中。雖然如此，整體大盤依然處在上升軌道中(費半橫盤在區間中)，只是S&P500Shiller調整後本益比在12/13來到37.97，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(反正是不是造假也無關緊要，市場願意買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭，又陷入膠著之狀態，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，最怕的消息是核戰爆發！？天佑地球！目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：208.22%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？也許等有一天小白放下大部分戒心的時候，才是開崩的時候！？
	(3)覆盤台股：指數在12/17繼續壓制在10日均線之下，短線震盪。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單也還有37500口左右，歷史會不會重演呢？會再度開啟大回調嗎？我們且走且看唄。
	(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-37595口，這個口數要注意囉！上週五(12/13)夜盤收盤後外資空單為-41337口，故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減3742口，中性微偏多。
	(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3208億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加295.85億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.76萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單還有一定的量(不只是避險，應該還有做空的單)，接刀請善設停損！
	(6)目前高點壓力暫改為23200左右、支撐先看22800。另外，從外資的現貨及期貨空單口數觀察，目前上下震盪洗盤機率大一些。今日12月結算，外資空單還有37595口的量，小白認為今日還是要尊重一下外資的空單，所以台指大概率會收在22793上下500點範圍內，根據夜盤走勢，今日收在23000+-100這個區間機率較大。(外資空單夜盤減少約2212口，指數還是下跌69點，應該是空單回補，別看太多。)再回來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性微偏多，三大法人籌碼中性微偏空(簡言之，散戶籌碼其實算是沒有方向性，而三大法人的籌碼也沒有明顯的空，加上本日結算，這時候往上或往下可能都有200點的操作空間，小白今日的策略是打到前高試空、逢低出量才接)，若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，型態上算是轉頭向下(均線還沒全部轉彎)，感覺走勢並沒有那麼樂觀捏！？往下第一個為支撐季線22895附近。若是這幾日沒站穩季線，有可能再測一次神奇87日均線22580。
	PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
	PS2.預估今日期指開盤漲跌-70+-50點。
心法	市場是有規律的，在一波趨勢中，行情會自我強化。在這個強化過程中，最初是最弱的，也是最容易反覆的。因為有太多人不確信，這時市場就需要時常用殺跌來考驗下部支撐，只有每次都獲得基本面的向上支持後，市場的信心才會陸續累積。
三大法人買賣超前10大	復華台灣科技優息、新光BBB投等債20+、泰金寶-DR、群益台灣精選高息、元大滬深300正2、元大台灣價值高息、中信成長高股息、華通、中信關鍵半導體、世界。
投本比前10大	裕民、群聯、海悅、祥碩、慧洋-KY、迅得、名軒、瑞鼎、頎邦、華立。
外資+投信買超前10大	華通、世界、長榮、華邦電、國票金、全新、亞光、愛普*、上銀、英業達。
外資+投信賣超前10大	鴻海、京元電子、兆豐金、廣達、中租-KY、富邦金、遠東新、大成鋼、潤泰全、統一。
昨量比前10大	泰金寶-DR、佳能、聯電、凱基金、元大滬深300正2、長榮航、揚智、台新金、中信金、群創。
可轉債成交量前10大	台泥一永 、四維航七 、金像電二 、台光電七 、全球傳動一、台郡五 、樺漢五 、台光電六 、大聯大二 、威健七 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』