1131219盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/12/19
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	23168	151	0.65%	4114.64 億元	-51.97億元	64.29億元
漲停家數	21	上漲家數	1151	漲跌停家數差	20	大盤新高(7/11)
跌停家數	1	下跌家數	785	漲跌家數差	366	24416
小結：大盤昨收23168點(漲跌150.66點，上市、櫃權值股貢獻170.14點)。成交量4114.64 億元(較前1日增減-51.97億元、三大法人買賣超64.29億元。)漲跌家數差366家。大盤分析：開平殺低，之後V轉，盤中幾乎在平高範圍內震盪，12：20開拉，收相對高，漲150點(台積電貢獻82點)。漲幅與籌碼圍相符，盤面結構微偏多。政經消息面，沒什麼特別的事件，改調性為盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(12/13)+夜盤三大未平		-15606
1.臺指日盤	日盤淨額	夜盤淨增減	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	20251月多空淨額
自營商	-1803	713	-1090	-11081	786	-9556
投  信	26323	0	26323		夜盤淨增減	20251增減
外  資	-34718	-1596	-36314		-883	-2959
十大法人日盤全部未平倉		-9990	日夜盤淨增減/較上週增減		-97	4525
小結：大台日盤收盤十大未平倉-9990口(增減4397口)，偏空；三大淨額-10198口(增減786口)，加計夜盤淨額-11081口(夜盤增減-883口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-36314口(增減-1596口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減4276口。
2.小台日盤	日盤淨額	夜盤淨增減	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	日夜盤淨額
自營商	-4464	157	-4307	-12020	4679	-12020
投  信	149	0	149		夜盤淨增減	日夜盤淨增減
外  資	-610	-7252	-7862		-7095	-2416
散戶小台多空比(昨日日盤)		10.17%	夜盤增減	18.90%	(加計夜盤)	29.07%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-12020口(夜盤增減-7095口)、外資加計夜盤未平倉-7862口(夜盤增減-7252口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為29.07%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
3.微台夜盤	日盤淨額	夜盤增減	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	日夜盤淨額
自營商	-6035	-295	-6330	-14783	5252	-14783
投  信	0	0	0		夜盤淨增減	日夜盤淨增減
外  資	624	-9077	-8453		-9372	-4120
散戶微台多空比(昨日日盤)		13.65%	夜盤增減	35.20%	(加計夜盤)	48.85%
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-14783口(夜盤增減-9372口)，故散戶微台加計夜盤多空比為48.846%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
4.臺指選擇權		淨額-日	夜盤增減	三大日夜盤淨額	夜盤買權淨增減	日夜盤買權淨額
買權	自營商	4208	-7652	-3444	-17355	-7390
	投信	-200	0	-200	夜盤賣權淨增減	日夜盤賣權淨額
	外資	-3585	-161	-3746	-10783	6610
賣權	自營商	3756	2110	5866	日夜盤買賣權淨增減	三大日夜盤淨額
	投信	0	0	0	-6572	-14000
	外資	1222	-478	744
選擇權P/C比(昨日日盤)		78.06%	(夜盤增減)	13.21%	(加計夜盤)	91.27%
(1)週選：	202412W4	未平倉-價平點位：		23100		淨額
		C5檔	4138	P5檔	4539	-401
		C7檔	6311	P7檔	5923	388
		C未平	24994	P未平	21006	3,988
(2)雙週選：	202501W1	未平倉-價平點位：		23100		淨額
		C5檔	50	P5檔	29	21
		C7檔	70	P7檔	34	36
		C未平	197	P未平	158	39
小結：選擇權P/C比日盤91.27%、夜盤增減後為13.2%，散戶中性微偏多。202412W4的多空淨額為3988口。
這邊補充說明一下：外資加計夜盤BC金額約4.03億元、BP金額約4.67億元，合計BC-BP=-0.64億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商加計夜盤BC金額約8.82億元、BP金額約8.65億元，合計BC-BP=0.17億元，自營商在選擇權布局中性。
三、其他應參考之數字：
1.日盤三關價及撐壓參考		2.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23800	富台夜盤	1877.75	-49.75	23066	22983
上關價	23685	小道早盤	42374	51.00	期貨外資成本點位
全壘打	22983	小那早盤	21207.50	-4	23018
四壓	22926	台幣	32.85	0.021	台指1月換倉成本
三壓	22872	美元指數	108.239	1.31	23060
二壓	22830	輕原油	70	-0.26	富台12月換倉成本
一壓	22761	黃金	2587.2	-62.70	1898
夜盤收盤價	22698	VIX	27.62	11.75	台指夜盤漲跌	-481
中關價	22994	台積電ADR	195.56	-5.10	道瓊漲跌	-1123
一撐	22663	夜盤電子期貨增減-70口(其中外資增減-83口)			那斯達克漲跌	-728
二撐	22602	3.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22536	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22485	2024/12/16	-41,070	26,235	-445	-15,280
全壘打	22405	2024/12/17	-39,762	26,323	-1,757	-15,196
下關價	23303	2024/12/18	-34,718	26,323	-1,803	-10,198
選擇權支撐	22500	夜盤增減	-1,596	0	713	-883
		盤前淨額	-36,314	26,323	-1,090	-11081
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/18日均收黑K以上，道瓊摜破季線，跌了1100餘點、那指、費半及標普均跌破20日均線，四大指數短線震盪或偏空！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於34，屬恐慌。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日大盤成交量為4114.64 億元(較昨日增減-51.97億元)，三大法人買賣超64.29億元，中性，大盤漲跌150.66點，漲跌家數差366家。期貨三大法人夜盤增減-883口，中性微偏空調整。
	(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-428.29億元，偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超157.98億元，中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-265.25億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-4022口，中性偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減4525口，中性偏多調整；小台散戶多空比加計夜盤為29.07%，散戶偏多(所以要偏空看待)；微台多空比加計夜盤為48.846%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為91.27%，散戶中性微偏多。
	(3)另外，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2959口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減1894口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1016口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額460口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-36314口、投信多單為26323口。)
	(4)單看外資期、現貨：昨日日盤現貨買賣超為104.24億元，中性偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-36314口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日；大盤昨日開平殺低再拉高，收相對高(櫃買一樣，但是收最高，突破5日均線第1日)，大盤12/18重新站上5、10日均線，繼續站穩其他短、中期均線及神奇87日均線之上，短線震盪偏多，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約314億左右(一天減少35億，讓下跌動力可以減少一些)，留點心即可。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
	(2)覆盤美股：12/18美國股市四大指數大部分是在高點往下摜殺了一根，開始出量，短線震盪偏空；美債漲跌為1.25%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.52%，已經打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？這個月相關數據已經公布的差不多了，沒特殊事件的話，這個月有機會再降息1碼，就看著吧。回到四大指數，目前除了道瓊灌破季線外，其餘也都一舉摜破20日均線，盤面結構下跌家數約為上漲家數7.5倍，全都跌的一蹋糊塗。美聯儲的砸盤，讓人突然有一種危險將至的感覺！？原本期待的聖誕節行情，會不會提前過完了？原本小白認為年底可能會由輝達接棒，繼續拉抬指數的想法可能要修正了！目前S&P500Shiller調整後本益比在12/13來到37.97，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(反正是不是造假也無關緊要，市場願意買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭，又陷入膠著之狀態，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，最怕的消息是核戰爆發！？天佑地球！目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：207.21%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？昨天美股一路也都走得好好的，3點一過開始砸盤，在小白認為已經是相對安全的時候一口氣殺下去，果然金融市場的套路很多呢！
	(3)覆盤台股：指數在12/18重新突破5、10日均線，短線震盪偏多。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單也還有36500口左右，就參考看看唄。
	(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-36314口，這個口數要注意囉！上週五(12/13)夜盤收盤後外資空單為-41337口，故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減5023口，中性偏多。
	(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3227億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加314.05億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.04萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單還有一定的量(不只是避險，應該還有做空的單)，接刀請善設停損！
	(6)目前高點壓力暫改為23200左右、支撐先看22800、22600。另外，來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性偏多，三大法人籌碼中性偏空，若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，目前點位又快打到下降趨勢線了，突破？壓回？我們且走且看。經過昨日夜盤的砸盤，小白認為年底的行情已經沒有辦法期待了！？小白猜現在會走開始壓回的劇情吧！？
	PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
	PS2.預估今日期指開盤漲跌-450+-100點。
心法	交易也能贏的關鍵不是抄底或摸頭，而是當市場上漲時買入，上漲的時候更容易上漲，要學會在上漲中找契機。
三大法人買賣超前10大	元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、台塑、台積電、中信成長高股息、新光BBB投等債20+、力積電、群益台灣精選高息、國票金、臻鼎-KY。
投本比前10大	裕民、群聯、海悅、祥碩、慧洋-KY、迅得、名軒、瑞鼎、頎邦、華立。
外資+投信買超前10大	力積電、國票金、臻鼎-KY、台化、宏碁、華航、聯鈞、神達、微星、國泰金。
外資+投信賣超前10大	$QRYW1326%$、玉山金、中鋼、鴻海、廣達、奇鋐、友達、零壹、華星光、矽統。
昨量比前10大	元大美債20年、大華優利高填息30、元大台灣價值高息、長榮航、全球傳動、亞光、群益台灣精選高息、揚智、神達、華通。
可轉債成交量前10大	台泥一永 、全球傳動一、台光電七 、台光電六 、新美齊三 、四維航七 、艾笛森四 、金像電二 、華固三 、汎銓一 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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