1131227盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/12/27
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	23275	29	0.12%	2914.42 億元	-154.05億元	49.9億元
漲停家數	12	上漲家數	767	漲跌停家數差	9	大盤新高(7/11)
跌停家數	3	下跌家數	1200	漲跌家數差	-433	24416
小結：大盤收23275點(漲跌28.74點，上市、櫃權值股貢獻50.022點)。成交量2914.42 億元(較前1日增減-154.05億元、三大法人買賣超49.9億元。)漲跌家數差-433家。大盤分析：開平低拉到平高震盪，10點初拉一小跟之後震盪到收盤，收平高，漲28點。漲幅與籌碼差不多相符，盤面結構中性微微偏空。政經消息面，沒什麼特別的事件，目前調性改回盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(12/20)+夜盤三大未平		-11347
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	-802	1402	自營商	-2918	-13340	-1993
投  信	145		投  信	26043
外  資	2059		外  資	-36465
十大法人日盤全部未平倉		-6144	十大增減	595	九大增減	-1464
小結：大台日盤收盤十大未平倉-6144口(增減595口)，偏空；三大淨額-13340口(增減1402口)，偏很空；其中外資淨額為-36465口(增減2059口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減-1464口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	1330	4408	自營商	-2295	1013	-194
投  信	0		投  信	142		外資電子期增減
外  資	3078		外  資	3166		-6
散戶小台多空比(昨日日盤)		5.99%	日盤增減	-7.96%	(今日日盤)	-1.97%
小結：小台日盤收盤三大未平倉1013口(增減4408口)、外資未平倉3166口(增減3078口)。另外散戶小台多空比-1.97%，中性。
3.微台日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	小電子期未平淨額
自營商	1919	4429	自營商	-1692	-1764	382
投  信	0		投  信	0		外資小電子期增減
外  資	2510		外  資	-72		27
散戶微台多空比(昨日日盤)		11.86%	日盤增減	-6.81%	(今日日盤)	5.05%
小結：微台日盤收盤三大未平倉-1764口(增減4429口)，散戶微台多空比為5.051%，中性。
4.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	35977	31781	4196	-2096	-14136
	投信	70	290	-220		外資淨額
	外資	15635	21707	-6072		-5821
賣權	自營商	39854	27563	12291	12040	自營淨額
	投信	0	0	0		-8095
	外資	19316	19567	-251
選擇權P/C比(昨日日盤)		91.44%	日盤增減	10.73%	(今日日盤)	102.17%
(1)週選：	202501W1	未平倉-價平點位：		23350		淨額
		C5檔	11878	P5檔	7929	3,949
		C7檔	18118	P7檔	11728	6,390
		C未平	52181	P未平	54022	-1,841
(2)雙週選：	202501W2	未平倉-價平點位：		23350		淨額
		C5檔	303	P5檔	252	51
		C7檔	372	P7檔	290	82
		C未平	3377	P未平	2454	923
小結：選擇權P/C比為102.17%，中性。202501W1的多空淨額為-1841口。
這邊補充說明一下：外資BC金額約2.42億元、BP金額約3.33億元，合計BC-BP=-0.91億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商BC金額約7.43億元、BP金額約6.96億元，合計BC-BP=0.47億元，自營商在選擇權布局中性微偏多。
三、其他應參考之數字：
1.夜盤三關價及撐壓參考		2.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23700	富台1：45	1939.5	2.75	23279	23283
全壘打	23661	小道1：45	43640	-62	期貨外資成本點位
四壓	23600	小那1：45	21954.5	-53.5	23277
三壓	23549	台幣	32.717	-0.037	台指1月換倉成本
二壓	23497	美元指數	108.082	-0.07	23060
上關價	23466	輕原油	69.64	-0.53	富台12月換倉成本
一壓	23383	黃金	2640.1	9.1	1898
日盤收盤價	23372	VIX	14.73	0.46	道瓊收盤	43326
一撐	23311	日盤收盤價	23,372	29	那斯達克收盤	20020
二撐	23266	電子期貨三大淨額未平倉餘額-194口(外資多空淨額增減-6口)
三撐	23228	3.三大法人期貨未平倉變化
四撐	23175	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
全壘打	23110	2024/12/25	-36,873	25,847	-2,582	-13,608
下關價	23060	2024/12/26	-38,683	25,898	-2,137	-14,922
下關價	23000	2024/12/27	-36,465	26,043	-2,918	-13,340
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/26日漲跌互見，幾乎都收在平盤附近，道瓊站上季線第2日，那指、費半及標普回到美聯儲降息時的起跌點附近晃動，四大指數短線震盪偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於35，屬恐慌。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，今日大盤成交量為2914.42 億元(較昨日增減-154.05億元)，三大法人買賣超49.9億元，中性，大盤漲跌28.74點，漲跌家數差-433家。期貨三大法人日盤增減1402口，中性。
	(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-805.71億元，偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超885.23億元，偏很多調整、累計近10日合計買賣超則為79.52億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減4259口，中性偏多調整，本週累計至今日日盤合計增減-1993口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為-1.97%，中性；微台多空比為5.051%，中性；選擇權P/C比為102.17%，中性。
	(3)另外，目前近月(202501)未平倉淨額為73146口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2361口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-36465口，如果從前五大1月未平倉淨額-3748口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-30356口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空；那如果從前十大1月未平倉淨額-5570口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-28534口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1993口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減4605口、投信未平倉口數增減-192口、自營商未平倉口數淨額-2473口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(目前外資空單為36465口、投信多單為26043口。)
	(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為54.75億元，中性微偏多調整；期貨多空淨額為-36465口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日：大盤今日幾乎都在平高附近振幅震盪，小漲一些(櫃買收最低，跌破20日均線第1日)，大盤12/27繼續站穩短、中期均線，短線震盪偏多，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約350億左右，留點心即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
	(2)覆盤美股：12/26美國股市四大指數漲跌互見、均收在平盤附近，那指、費半及標普回到上週起跌點附近晃動、道瓊持續站穩60日均線，盤面結構上漲家數為比下跌家數多將近一倍，盤面結構微偏多，結構上是中小型股比較活耀。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外，美債漲跌為-0.06%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.58%，已經打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？12/18已經確定再降息1碼，但明年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊，再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下：目前S&P500Shiller調整後本益比在12/20來到37.75，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。另外，中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢，似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，就隨時注意吧！這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：205.98%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？加油！祝操作順利。
	(3)覆盤台股：指數在12/27開平低拉到平高之後窄福震盪，繼續站穩所有短、中期均線，短線震盪偏多。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單剩36500口左右，就參考看看唄。
	(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-36465口，這個口數注意一些即可！上週五(12/20)夜盤收盤後外資空單為-35115口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-1350口，中性。
	(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3263億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又回到23000+-600點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加350.29億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.33萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！不過113年8月初跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，不過隨著時間推移，那波修正已經結束了喔！請重新再看囉。
	(6)目前高點壓力暫改為23500、23200左右、支撐先看22800、22600。另外，來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性微微微偏多，三大法人籌碼則是中性微微微偏空，若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，12/23一舉往上打到壓力位置！12/25已突破下降壓力線，雖然多方表態，可是上面還有前高23400左右這條頸線壓著，就再觀察一下下吧。今日大部分時間在平高震盪，下週一富台指要結算，結至日盤收盤為止，多方目前是贏的，換算成台指，大約贏近600點左右。
	PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
心法	風險控制的實質：建倉原則、加倉模式、如何離場，以及如何應對突發狀況。如何離場是關鍵的關鍵！
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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