1131231盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/12/31
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	23190	-85	-0.37%	2747.94 億元	-213.89億元	-108.39億元
漲停家數	14	上漲家數	601	漲跌停家數差	12	大盤新高(7/11)
跌停家數	2	下跌家數	1398	漲跌家數差	-797	24416
小結：大盤昨收23190點(漲跌-85.48點，上市、櫃權值股貢獻-68.40點)。成交量2747.94 億元(較前1日增減-213.89億元、三大法人買賣超-108.39億元。)漲跌家數差-797家。大盤分析：開平低拉到平盤上下震盪，之後震盪緩跌到收盤，收低，跌85點。漲幅與籌碼微不相符(相當於少跌約100點左右)，盤面結構中性微微偏空。政經消息面，沒什麼特別的事件，目前調性改回盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(12/27)+夜盤三大未平		-13782
1.臺指日盤	日盤淨額	夜盤淨增減	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	20251月多空淨額
自營商	-1819	495	-1324	-15358	-1620	-7428
投  信	25668	0	25668		夜盤淨增減	20251增減
外  資	-39253	-449	-39702		46	-798
十大法人日盤全部未平倉		-8007	日夜盤淨增減/較上週增減		-1574	-1576
小結：大台日盤收盤十大未平倉-8007口(增減-1863口)，偏空；三大淨額-15404口(增減-1620口)，加計夜盤淨額-15358口(夜盤增減46口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-39702口(增減-449口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減917口。
2.小台日盤	日盤淨額	夜盤淨增減	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	日夜盤淨額
自營商	-2228	342	-1886	-7625	-6503	-7625
投  信	140	0	140		夜盤淨增減	日夜盤淨增減
外  資	-3164	-2715	-5879		-2373	-8876
散戶小台多空比(昨日日盤)		10.61%	夜盤增減	5.58%	(加計夜盤)	16.19%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-7625口(夜盤增減-2373口)、外資加計夜盤未平倉-5879口(夜盤增減-2715口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為16.18%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
3.微台夜盤	日盤淨額	夜盤增減	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	日夜盤淨額
自營商	-4984	-4381	-9365	-14159	-12163	-14159
投  信	0	0	0		夜盤淨增減	日夜盤淨增減
外  資	-1253	-3541	-4794		-7922	-20085
散戶微台多空比(昨日日盤)		15.46%	夜盤增減	28.20%	(加計夜盤)	43.66%
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-14159口(夜盤增減-7922口)，故散戶微台加計夜盤多空比為43.66%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
4.臺指選擇權		淨額-日	夜盤增減	三大日夜盤淨額	夜盤買權淨增減	日夜盤買權淨額
買權	自營商	5432	-6282	-850	-4937	-7033
	投信	-220	0	-220	夜盤賣權淨增減	日夜盤賣權淨額
	外資	-5775	-188	-5963	6217	18257
賣權	自營商	16948	2143	19091	日夜盤買賣權淨增減	三大日夜盤淨額
	投信	0	0	0	-11154	-25290
	外資	-384	-450	-834
選擇權P/C比(昨日日盤)		93.32%	(夜盤增減)	5.95%	(加計夜盤)	99.27%
(1)週選：	202501W1	未平倉-價平點位：		23150		淨額
		C5檔	12070	P5檔	11577	493
		C7檔	20135	P7檔	17667	2468
		C未平	66755	P未平	58436	8,319
(2)雙週選：	202501W2	未平倉-價平點位：		23150		淨額
		C5檔	311	P5檔	271	40
		C7檔	485	P7檔	375	110
		C未平	4909	P未平	3242	1667
小結：選擇權P/C比日盤99.27%、夜盤增減後為5.95%，中性。202501W1的多空淨額為8319口。
這邊補充說明一下：外資加計夜盤BC金額約6.36億元、BP金額約6.86億元，合計BC-BP=-0.5億元，外資在選擇權布局中性微偏空。自營商加計夜盤BC金額約9.18億元、BP金額約9.57億元，合計BC-BP=-0.39億元，自營商在選擇權布局中性微偏空。
三、其他應參考之數字：
1.日盤三關價及撐壓參考		2.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23500	富台夜盤	1908.00	-14.25	23260	23229
全壘打	23383	小道早盤	42917	-10.00	期貨外資成本點位
上關價	23300	小那早盤	21388.50	-27.75	23220
四壓	23266	台幣	32.75	0.008	台指1月換倉成本
三壓	23228	美元指數	108.066	0.04	23060
二壓	23175	輕原油	71.13	0.84	富台1月換倉成本
一壓	23110	黃金	2620	3.40	1930
夜盤收盤價	23046	VIX	17.4	1.45	台指夜盤漲跌	-125
中關價	23058	台積電ADR	200.39	-1.24	道瓊漲跌	-418
一撐	22983	夜盤電子期貨增減-10口(其中外資增減-15口)			那斯達克漲跌	-238
二撐	22926	3.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22872	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
下關價	22815	2024/12/26	-38,683	25,898	-2,137	-14,922
四撐	22761	2024/12/27	-36,465	26,043	-2,918	-13,340
全壘打	22710	2024/12/30	-39,253	25,668	-1,819	-15,404
選擇權支撐	22600	夜盤增減	-449	0	495	46
		盤前淨額	-39,702	25,668	-1,324	-15358
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/30日再繼續再往下跌了一根！標普跌破60日均線、那指及費半跌破20日均線，四大指數短線又變成震盪！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於28，屬恐慌。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日大盤成交量為2747.94 億元(較昨日增減-213.89億元)，三大法人買賣超-108.39億元，中性微偏空調整，大盤漲跌-85.48點，漲跌家數差-797家。期貨三大法人夜盤增減46口，中性。
	(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超884.83億元，偏很多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-105.67億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-96.92億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-2435口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-1576口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為16.18%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比加計夜盤為43.66%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為99.27%，中性。
	(3)另外，目前近月(202501)未平倉淨額為73059口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2529口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-39702口，如果從前五大1月未平倉淨額-5289口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-31884口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空；那如果從前十大1月未平倉淨額-7428口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-29745口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-1576口，中性微偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減60口、投信加計夜盤未平倉口數增減-655口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額433口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-39702口、投信多單為25668口。)
	(4)單看外資期、現貨：昨日日盤現貨買賣超為-64.86億元，中性微偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-39702口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日；大盤昨日幾乎都在平盤上下震盪，殺尾盤，收小黑K(櫃買收最低，跌破20日均線第2日)，大盤12/30跌破5日均線第1日，但仍站穩短、中期均線，短線震盪偏多，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約351億左右，留點心即可。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
	(2)覆盤美股：12/30美國股市四大指數繼續下跌，因為市場上沒有看到什麼特殊的資訊，仍暫定為漲多回調吧！？(也或許是跟隨美債收益率而做出的修正！？)盤面結構下跌家數為上漲家數約1.9倍，熱力圖顯示由電子股領跌，盤面結構偏空。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外，美債漲跌為+0.8%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.53%，已經打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？12/18已經確定再降息1碼，但明年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊，再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下：目前S&P500Shiller調整後本益比在12/20來到37.69，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。另外，中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢，似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，就隨時注意吧！這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：203.69%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？加油！祝操作順利。
	(3)覆盤台股：指數在12/30開平低拉到平盤之後窄幅震盪，但緩跌，除跌破5日均線外，繼續站穩其他短、中期均線，短線震盪偏多。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單剩39500口左右，還是要留點心喔。
	(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-39702口，這個口數要多注意一些了！上週五(12/27)夜盤收盤後外資空單為-37579口，故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-2123口，中性微偏空。
	(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3264億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又回到23000+-600點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加351.41億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩32.44萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！不過113年8月初跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，不過隨著時間推移，那波修正已經結束了喔！請重新再看囉。
	(6)目前高點壓力暫改為23500、23200左右、支撐先看22800、22600。另外，來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性偏多調整，三大法人籌碼則是中性偏空調整，若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，12/23一舉往上打到壓力位置！12/25已突破下降壓力線，雖然多方表態，可是上面還有前高23400左右這條頸線壓著，就再觀察一下下吧。今日收年線，目前為止全年漲了約5300多點，結果三大法人全年賣超約6500億(去年漲3800點左右、三大法人買超約2500億)，不過計算一下台積電貢獻的點數，全年漲了500點，相當於貢獻台股4000點，也就是說，扣除台積電貢獻的點數，大盤全年上漲約1300點左右。嗯，有點虛胖！？
	PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
	PS2.預估今日期指開盤漲跌-150+-50點。
心法	風險控制的實質：建倉原則、加倉模式、如何離場，以及如何應對突發狀況。如何離場是關鍵的關鍵！
三大法人買賣超前10大	期街口布蘭特正2、彰銀、元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、元大滬深300正2、群益證、元大美債20正2、華航、中信中國高股息、宏達電。
投本比前10大	群聯、慧洋-KY、裕民、群益證、億光、名軒、瑞鼎、國產、宏碁、新普。
外資+投信買超前10大	國泰金、一詮、國票金、東陽、榮剛、大亞、微星、台達電、新普、裕隆。
外資+投信賣超前10大	群創、永豐金、緯創、京元電子、華新、中鋼、精成科、旺宏、友達、智原。
昨量比前10大	群益ESG投等債20+、$QRYW1319%$、元大美債20年、宏達電、國泰20年美債、華航、中光電、群益優選非投等債、彰銀、揚智。
可轉債成交量前10大	大聯大二 、台新金E1 、世豐二 、松上四 、上曜六 、金像電二 、台泥一永 、勤美四 、麗豐二KY 、智晶二 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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