價差單正確的組單觀念

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 本來要出考題，索性改一下說說操作價差單的正確觀念。 就以此次202106期1W週選為例，當預計17200C以上與17000P以下會全數歸零的情況下，該選擇哪些位置組價差單最為安全穩定 ? 我們就以買權空頭價差為例來說明好了。 當預計17200C以上會歸零時，要做的穩又安全的位置，是在17200C以上進行組合買權空頭價差單。 而在組單的分配上，是越遠價的比重越高，而非太接近履約價的比重下的太大。 舉例說明正確的價差單分配 : SC17200+BC17250適度小量組單即可，不可因為價差大，可以獲利大而重壓。 SC17200+BC17300適度小量組單即可，不可因為價差大，可以獲利大而重壓。 以上這2個買權空頭價差都涉及到17200C的價位，屬接近履約價邊緣，就算再怎麼十拿九穩，都不可重壓。 路要走的長，走的久，就要一步一步穩健地走，而不是狂速奔跑，萬一失足摔倒，受了重傷，後面的路你再也無法繼續前行。 因此，在操作上越接近預計會歸零的履約價，越要小心地適度小量組單即可。 當17200C上方離的越遠，組單的比重就可以逐漸放大。 SC17250+BC17300開始就能逐漸增加口數至中量。 SC17250+BC17350也是如此。 因為都是涉及到17250C的價位，比17200還高一個履約價，相對是比17200還安全，就可增加放大口數。 到了17300C以上組單時，因為是在買賣權雙方中，屬最大OI量所在，因此在17300C以上組單時，就特別安全且穩賺，就可進行大量口數組單。 比如 : SC17300+BC17350 。 SC17300+BC17400 。 SC17350+BC17400 。 SC17350+BC17450 。 重點 : 越遠價時，50點履約距離價差小於4點不組單，100點履約距離小於9點不組單。因為投資報酬率小於10%沒利潤。 舉例100萬資金最佳分配比重 : SC17200+BC17250=10口。 SC17200+BC17300=10口。 SC17250+BC17300=20口。 SC17250+BC17350=20口。 SC17300+BC17350=40口。 SC17300+BC17400=40口。 SC17350+BC17400=60口。 SC17350+BC17450=60口。 當然也能採取直接重壓遠價，比如 : SC17300+BC17350=50口。 SC17300+BC17400=50口。 SC17350+BC17400=75口。 SC17350+BC17450=75口。
除了組單的正確觀念之外，今天也遇到同學私底下問的一個問題，就是到底組完單是付出多少保證金 ? 結算後回收多少資金 ? 假設獲利13000，組了20口，等於1口獲利650=13點，那麼當時組單時是組13點，成交時實際扣除的保證金是 : 50點-13點=37點X50=1850，20口X1850=實際扣除保證金37000，也就是你只付了37000，結算時拿回50000，實際獲利是13000，說白了，就是先付37000組20口13點，結算後拿回50000，獲利13000，13000除以37000=實際投資報酬率35.135%。 越是近價，投報率越高，風險也越大……。 假設組30點，只需付1000，用1000去賺1500，最大損失1000，最大獲利是1500，投資報酬率是1500除以1000=150%。 我不建議去組近價，組單要組穩賺的遠價位置才是最安全最穩健的方式。 以上的講解，希望對大家有所幫助，以及進一步的了解。 切記，人多的地方不要去，祝大家操作順利。 -------------------------------------------記得看完文章要按讚喔你的一個讚是我寫文章的動力來源多謝支持喔^^----------------------------------------新手必看基本入門文章 : ↓↓↓https://histock.tw/blog/97208/497----------------------------------新社團:選擇權價差組合單OI判斷操作策略↓↓↓https://www.facebook.com/groups/487837799223128這一個新社團單純讓大家做解答練習OI判斷我會統一做解答喔^^歡迎來挑戰作答(有互動探討與交流  才會有進步)
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