1130527盤後記錄(表格版)
作者:小白的成長紀錄 時間:2024-05-27 15:59:12
盤後紀錄 | 2024/5/27 | ||||||
一、大盤收盤及盤面結構: | |||||||
觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 增減 | 三大買賣超 | |
大盤指數 | 21803 | 238 | 1.11% | 4951.4 億元 | 707.34億元 | 124.11億元 | |
漲停家數 | 41 | 上漲家數 | 1146 | 漲跌停家數差 | 41 | 大盤新高(5/27) | |
跌停家數 | 0 | 下跌家數 | 552 | 漲跌家數差 | 594 | 21871 | |
小結:大盤收21803點(漲跌238.43點,上市、櫃權值股貢獻251.1854點)。成交量4951.4 億元(較前1日增減707.34億元、三大法人買賣超124.11億元。(大盤分析:開高震盪,收相對高。漲跌家數差594家,跌幅與盤面結構相符,現貨籌碼微偏多調整、期權籌碼中性。目前屬高檔震盪,往上暫不設高點!暫定性盤整偏多盤) | |||||||
二、臺指、小台、選擇權籌碼: | 期貨上週五(0524)三大未平 | 2718 | |||||
1.臺指日盤 | 日盤增減 | 增減合計 | 三大日盤淨額 | 合計 | 較上週增減 | ||
自營商 | 194 | -489 | 自營商 | -6120 | -4296 | -7014 | |
投 信 | 212 | 投 信 | 11121 | ||||
外 資 | -895 | 外 資 | -9297 | ||||
十大法人日盤未平倉 | 2738 | 十大增減 | 1165 | 九大增減 | 2060 | ||
小結:大台日盤收盤十大未平倉2738口(增減1165口),中性微偏多;三大淨額-4296口(增減-489口),偏空;其中外資淨額為-9297口(增減-895口),故扣除外資後九大增減2060口。 | |||||||
2.小台日盤 | 日盤增減 | 三大增減 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 電子期未平淨額 | ||
自營商 | 1604 | 4878 | 自營商 | -1125 | 2926 | -85 | |
投 信 | 4 | 投 信 | 145 | 外資電子期增減 | |||
外 資 | 3270 | 外 資 | 3906 | 3 | |||
散戶小台多空比(昨日) | 3.36% | 日盤增減 | -8.18% | (今日日盤) | -4.82% | ||
小結:小台日盤收盤三大未平倉2926口(增減4878口)、外資未平倉3906口(增減3270口)。另外散戶小台多空比-4.8%,中性。 | |||||||
3.臺指選擇權 | 買方 | 賣方 | 淨額-日 | 累計淨額 | 三大淨額 | ||
買權 | 自營商 | 51320 | 34082 | 17238 | 26762 | 2899 | |
投信 | 80 | 50 | 30 | 外資淨額 | |||
外資 | 34594 | 25100 | 9494 | -14522 | |||
賣權 | 自營商 | 65897 | 66066 | -169 | 23863 | 自營淨額 | |
投信 | 200 | 184 | 16 | 17407 | |||
外資 | 56800 | 32784 | 24016 | ||||
選擇權P/C比(昨日日盤) | 129.63% | 日盤增減 | 22.57% | (今日日盤) | 152.20% | ||
1.週選: | 202405W5 | 未平倉-價平點位: | 21550 | 淨額 | |||
C5檔 | 39599 | P5檔 | 23271 | 16,328 | |||
C7檔 | 49130 | P7檔 | 36419 | 12,711 | |||
C未平 | 91568 | P未平 | 138320 | -46,752 | |||
2.雙週選: | 202406W1 | 未平倉-價平點位: | 21550 | 淨額 | |||
C5檔 | 1554 | P5檔 | 938 | 616 | |||
C7檔 | 2457 | P7檔 | 1685 | 772 | |||
C未平 | 6665 | P未平 | 9664 | -2,999 | |||
小結:選擇權P/C比為152.2%,散戶超級空(臨界值之上,原則上要偏超級多看待,但請注意如果主力籌碼躲在裡面,隨時可能轉折)。202405W5的多空淨額為-46752口。 | |||||||
三、其他應參考之數字: | |||||||
1.夜盤三關價參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
日盤最高價 | 21917 | 富台1:45 | 1857.25 | 32.50 | 21804 | 21753 | |
上關價 | 22017 | 小道1:45 | 39142.00 | -15.00 | 期貨外資成本點位 | ||
中關價 | 21786 | 小那1:45 | 18866.00 | -10.00 | 21748 | ||
下關價 | 21555 | 台幣 | 32.153 | -0.079 | 台指6月換倉成本 | ||
日盤最低價 | 21655 | 美元指數 | 104.748 | -0.34 | 21871 | ||
2.長線撐壓+選擇權大量區 | 輕原油 | 78.02 | 0.22 | 富台5月換倉成本 | |||
選擇權壓力 | 22000 | 黃金 | 2335.2 | 3.6 | 1683 | ||
三壓 | 21950 | VIX | 11.93 | -0.84 | 道瓊收盤 | 39070 | |
二壓 | 21900 | 台積電ADR | 160 | 2.91 | 那斯達克收盤 | 16921 | |
一壓 | 21850 | 電子期貨三大淨額未平倉餘額-85口(外資多空淨額增減3口) | |||||
日盤收盤 | 21875 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
一撐 | 21720 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
二撐 | 21661 | 2024/5/23 | -8,725 | 10,972 | -6,281 | -4,034 | |
三撐 | 21605 | 2024/5/24 | -8,402 | 10,909 | -6,314 | -3,807 | |
選擇權支撐 | 21300 | 2024/5/27 | -9,297 | 11,121 | -6,120 | -4,296 | |
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收平盤或小紅K以上,本來以為週四均收了一根不優的陰線,還不敢確定是否為轉折訊號時,週五立馬由輝達等AI股帶領大盤反彈,所以還在高檔震盪中。恐慌及貪婪指數落於53,屬正常。 | |||||||
四、綜合評估: | |||||||
1.綜合籌碼分析 | 這些數字觀察,現貨三大買賣超合計124.11億元,中性微偏多調整;期貨三大日盤增減-489口,中性。外資多空淨額為-9297口,偏空(外資日盤增減-895口);散戶小台多空比為-4.8%,中性;選擇權P/C比為152.2%,散戶超級空(臨界值之上,原則上要偏超級多看待,但請注意如果主力籌碼躲在裡面,隨時可能轉折);202405W5選擇權多空淨額為-46752口。簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大微偏多調整、散戶小台中性、選擇權偏很空(散戶202405W5的選擇權多空淨額-46752口,P/C比已打到臨界值,理論上會歸零,除非主力躲在裡面)。另外,目前期貨202406未沖銷契約量78958口,遠月未沖銷契約量5267口。十大法人日盤未平倉2738口,中性微偏多;而從期貨未平倉角度觀之,目前外資已知的未平倉的空單淨額為9297口,我們如果假設遠月的未平倉均是空單,也都是外資的,那外資6月的未平倉空單數應該為4030口,不管是近月或遠月的數字,均顯示外資只有微偏空而已。目前外資當日現貨買賣超為33.91億元,中性;期貨多空淨額為-9297口,微偏空。 | ||||||
2.盤勢分析 | 今日大盤高檔震盪,收相對高!(今日再創新高)呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)。週五美股指數再度反彈上攻(除了道瓊開高走低外),所以週四的醜一危機解除!暫時繼續定性為震盪高手盤。台股大盤除了持續站穩20日均線外,繼續走高及創高,暫定性為盤整偏多!(上週大陸軍演,看起來好像是沒有影響外,本週台股一開局就又創了新高,利空的影響感覺上都只有很短的時間。)另外提一下,本週四富台結算,若是外資在富台是做多的,現階段大約贏了174點,換成台指大約贏了2300點喔。目前高點壓力暫時不設,等線圖畫出來再說,短線底部回測支撐先看20850左右。PS.目前大盤往上又創了一個跳空缺口,盤勢目前為盤整偏多格局。心法:想要成為成功者,應該追隨成功者的作為。 | ||||||
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;但用心觀察之後,如果發現數字上有特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,只為尋求一個最佳時機。 | |||||||