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盤後紀錄
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2024/5/27
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21803
|
238
|
1.11%
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4951.4 億元
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707.34億元
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124.11億元
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漲停家數
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41
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上漲家數
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1146
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漲跌停家數差
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41
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大盤新高(5/27)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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552
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漲跌家數差
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594
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21871
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小結：大盤收21803點(漲跌238.43點，上市、櫃權值股貢獻251.1854點)。成交量4951.4 億元(較前1日增減707.34億元、三大法人買賣超124.11億元。(大盤分析：開高震盪，收相對高。漲跌家數差594家，跌幅與盤面結構相符，現貨籌碼微偏多調整、期權籌碼中性。目前屬高檔震盪，往上暫不設高點！暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0524)三大未平
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2718
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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194
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-489
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自營商
|
-6120
|
-4296
|
-7014
|
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投 信
|
212
|
投 信
|
11121
|
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外 資
|
-895
|
外 資
|
-9297
|
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十大法人日盤未平倉
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2738
|
十大增減
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1165
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九大增減
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2060
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小結：大台日盤收盤十大未平倉2738口(增減1165口)，中性微偏多；三大淨額-4296口(增減-489口)，偏空；其中外資淨額為-9297口(增減-895口)，故扣除外資後九大增減2060口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
|
1604
|
4878
|
自營商
|
-1125
|
2926
|
-85
|
|
|
投 信
|
4
|
投 信
|
145
|
外資電子期增減
|
|
|
外 資
|
3270
|
外 資
|
3906
|
3
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
3.36%
|
日盤增減
|
-8.18%
|
(今日日盤)
|
-4.82%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉2926口(增減4878口)、外資未平倉3906口(增減3270口)。另外散戶小台多空比-4.8%，中性。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
51320
|
34082
|
17238
|
26762
|
2899
|
|
|
投信
|
80
|
50
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
34594
|
25100
|
9494
|
-14522
|
|
|
賣權
|
自營商
|
65897
|
66066
|
-169
|
23863
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
200
|
184
|
16
|
17407
|
|
|
外資
|
56800
|
32784
|
24016
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
129.63%
|
日盤增減
|
22.57%
|
(今日日盤)
|
152.20%
|
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|
1.週選：
|
202405W5
|
未平倉-價平點位：
|
21550
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
39599
|
P5檔
|
23271
|
16,328
|
|
|
C7檔
|
49130
|
P7檔
|
36419
|
12,711
|
|
|
C未平
|
91568
|
P未平
|
138320
|
-46,752
|
|
|
2.雙週選：
|
202406W1
|
未平倉-價平點位：
|
21550
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1554
|
P5檔
|
938
|
616
|
|
|
C7檔
|
2457
|
P7檔
|
1685
|
772
|
|
|
C未平
|
6665
|
P未平
|
9664
|
-2,999
|
|
|
小結：選擇權P/C比為152.2%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202405W5的多空淨額為-46752口。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價參考
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3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
日盤最高價
|
21917
|
富台1：45
|
1857.25
|
32.50
|
21804
|
21753
|
|
|
上關價
|
22017
|
小道1：45
|
39142.00
|
-15.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21786
|
小那1：45
|
18866.00
|
-10.00
|
21748
|
|
|
下關價
|
21555
|
台幣
|
32.153
|
-0.079
|
台指6月換倉成本
|
|
|
日盤最低價
|
21655
|
美元指數
|
104.748
|
-0.34
|
21871
|
|
|
2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
78.02
|
0.22
|
富台5月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
22000
|
黃金
|
2335.2
|
3.6
|
1683
|
|
|
三壓
|
21950
|
VIX
|
11.93
|
-0.84
|
道瓊收盤
|
39070
|
|
|
二壓
|
21900
|
台積電ADR
|
160
|
2.91
|
那斯達克收盤
|
16921
|
|
|
一壓
|
21850
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-85口(外資多空淨額增減3口)
|
|
|
日盤收盤
|
21875
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
一撐
|
21720
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二撐
|
21661
|
2024/5/23
|
-8,725
|
10,972
|
-6,281
|
-4,034
|
|
|
三撐
|
21605
|
2024/5/24
|
-8,402
|
10,909
|
-6,314
|
-3,807
|
|
|
選擇權支撐
|
21300
|
2024/5/27
|
-9,297
|
11,121
|
-6,120
|
-4,296
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收平盤或小紅K以上，本來以為週四均收了一根不優的陰線，還不敢確定是否為轉折訊號時，週五立馬由輝達等AI股帶領大盤反彈，所以還在高檔震盪中。恐慌及貪婪指數落於53，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計124.11億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減-489口，中性。外資多空淨額為-9297口，偏空(外資日盤增減-895口)；散戶小台多空比為-4.8%，中性；選擇權P/C比為152.2%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)；202405W5選擇權多空淨額為-46752口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大微偏多調整、散戶小台中性、選擇權偏很空(散戶202405W5的選擇權多空淨額-46752口，P/C比已打到臨界值，理論上會歸零，除非主力躲在裡面)。
另外，目前期貨202406未沖銷契約量78958口，遠月未沖銷契約量5267口。十大法人日盤未平倉2738口，中性微偏多；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知的未平倉的空單淨額為9297口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為4030口，不管是近月或遠月的數字，均顯示外資只有微偏空而已。
目前外資當日現貨買賣超為33.91億元，中性；期貨多空淨額為-9297口，微偏空。
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2.盤勢分析
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今日大盤高檔震盪，收相對高！(今日再創新高)呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
週五美股指數再度反彈上攻(除了道瓊開高走低外)，所以週四的醜一危機解除！暫時繼續定性為震盪高手盤。
台股大盤除了持續站穩20日均線外，繼續走高及創高，暫定性為盤整偏多！(上週大陸軍演，看起來好像是沒有影響外，本週台股一開局就又創了新高，利空的影響感覺上都只有很短的時間。)
另外提一下，本週四富台結算，若是外資在富台是做多的，現階段大約贏了174點，換成台指大約贏了2300點喔。
目前高點壓力暫時不設，等線圖畫出來再說，短線底部回測支撐先看20850左右。
PS.目前大盤往上又創了一個跳空缺口，盤勢目前為盤整偏多格局。
心法：
想要成為成功者，應該追隨成功者的作為。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；但用心觀察之後，如果發現數字上有特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，只為尋求一個最佳時機。
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