1130625盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/6/25
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22813	-440	-1.89%	5173.08 億元	-1380.62億元	-450.56億元
漲停家數	23	上漲家數	659	漲跌停家數差	22	大盤新高(6/20)
跌停家數	1	下跌家數	1338	漲跌家數差	-679	23406
小結：大盤昨收22813點(漲跌-439.69點，上市、櫃權值股貢獻-465.29點)。成交量5173.08 億元(較前1日增減-1380.62億元、三大法人買賣超-450.56億元。大盤分析：開低走低，收最低。漲跌家數差-679家，跌幅與盤面結構微相符(大盤大跌、盤面結構偏很空)。現貨籌碼偏很空調整、期貨籌碼日中性微偏多調整、夜盤偏多調整、選擇權中性微偏多調整。目前尚屬於正常回調，壓力暫設為23406！仍暫定性盤整偏多盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五(0614)三大未平		-12511
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-6168	-14333	自營商	-150	2411	-11922
投  信	12982		投  信	0		較上週增減
外  資	-21147		外  資	2561		589
十大法人日盤全部未平倉		-11424	外資淨額+夜盤淨額		-18586
小結：大台日盤收盤十大未平倉-11424口(增減-1448口)，偏空；三大淨額-14333口(增減994口)，加計夜盤淨額-11922口(夜盤增減2411口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-18586口(增減2561口)，偏很空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-4404口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	1306	-8391	自營商	53	2167	-6224
投  信	170		投  信	0		外資淨額
外  資	-9867		外  資	2114		-7753
散戶小台多空比(昨日)		12.35%	夜盤增減	-3.47%	(加計夜盤)	8.88%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-6224口(夜盤增減2167口)、外資加計夜盤未平倉-7753口(夜盤增減2114口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為8.87%，中性微微偏多。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	1393	4681	-35	1358	-24987
	投信	30		0	30	外資淨額
	外資	3258		1898	5156	-6644
賣權	自營商	23431	35136	-3727	19704	自營淨額
	投信	27		0	27	-18346
	外資	11678		122	11800
選擇權P/C比(昨日日盤)		88.95%	(夜盤增減)	-2.42%	(加計夜盤)	86.53%
1.週選：	202406W4	未平倉-價平點位：		22800		淨額
		C5檔	9061	P5檔	19047	-9986
		C7檔	15912	P7檔	30378	-14466
		C未平	135586	P未平	108312	27,274
2.雙週選：	202407W1	未平倉-價平點位：		22800		淨額
		C5檔	452	P5檔	912	-460
		C7檔	647	P7檔	1259	-612
		C未平	7443	P未平	10755	-3312
小結：選擇權P/C比日盤88.95%、夜盤增減後為86.53%，散戶中性微偏多。202406W4的多空淨額為27274口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及各關卡參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23500	富台夜盤	1923.50	-12.50	23244	23189
全壘打	23075	小道早盤	39871	27.00	期貨外資成本點位
三壘	23022	小那早盤	19765.75	15.00	22891
二壘	22989	台幣	32.332	-0.034	台指7月換倉成本
上關價	22956	美元指數	105.485	-0.35	22493
一壘	22903	輕原油	81.7	-0.05	富台6月換倉成本
夜盤最高	22850	黃金	2334.5	12.70	1850
夜盤收盤價	22590	VIX	13.33	0.13	台指夜盤漲跌	-164
中關價	22711	台積電ADR	167.81	-6.15	道瓊漲跌	261
夜盤最低	22572	夜盤電子期貨增減6口(其中外資增減-3口)			那斯達克漲跌	-193
一壘	22519	4.三大法人期貨未平倉變化
下關價	22466	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
二壘	22433	2024/6/20	-16,528	13,930	-7,520	-10,118
三壘	22400	2024/6/21	-20,148	13,223	-7,011	-13,936
全壘打	22347	2024/6/24	-21,147	12,982	-6,168	-14,333
選擇權支撐	22500	夜盤增減	2,561	0	-150	2,411
		盤前淨額	-18,586	12,982	-6,318	-11922
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，那指跌破10日均線、費半跌破月線、標普也跌破5日均線，AI教父輝達(英偉達)領跌，從高點下來也有10%了，目前四大指數的盤勢依然屬高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於40，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-450.56億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減994口，中性、夜盤增減2411口，中性微偏多。外資加計夜盤多空淨額為-18586口，偏很空(外資夜盤增減2561口)；散戶小台多空比加計夜盤為8.87%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為86.53%，散戶中性微偏多；202406W4選擇權多空淨額為27274口。簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨本週偏很空調整、期貨中性微偏多調整、散戶小台中性微微偏多、選擇權中性微偏多。另外，目前期貨202407未沖銷契約量77031口，遠月未沖銷契約量4510口。十大法人日盤全部未平倉-11424口，偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為18586口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資7月的未平倉空單數應該為14076口，這個數字偏空一些了喔。(延伸過來，如果目前202407十大法人的多空淨額為-9504口，遠月未平倉也假設是外資的，那再扣除外資7月可能的空單口數，九大法人7月其實是做多4572口。)目前外資當日現貨買賣超為-451.83億元，超級空；期貨多空淨額為-18586口，偏很空。
2.盤勢分析	昨日大盤再跌439點，收最低，開跌80點之後一路盤跌，不知道有什麼特別的利空，但就一路跌，也跌破5日線第1日！從盤面結構看起來也沒有特殊狀況，先定性為漲多正常回調。呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。週一美國四大指數漲跌互見，輝達(英偉達)跌了6.68%、台積電adr也跌了3.54%，但道瓊是漲的，雖然已經可以定性為漲多回調，但仍為盤整偏多盤喔。台股大盤昨日繼續回調，盤面結構與跌幅相符！目前短線有翻空風險！？另外，上週三結算後，小白以為空頭已經重傷了，沒多少能力再空下去的時候，昨日就給他大殺四方！？這個走勢是不是反映出空頭真的死了，然後多頭就停止進攻了？小白也不知道。但可以知道的是，在金融市場，如果是與市場對賭，千萬別去比氣長，因為市場往往都能撐到最後再轉彎！？看了昨日日盤及夜盤的數字，散戶好像都喜歡賭轉折，賭對了，獲利滿滿，賭錯了，認賠；但是這種交易模式往往是賺少賠多！勞心又勞力。週一日盤期貨一度跌499點，還是不知道發生什麼事了？不過，大跌總是在散戶停止做空之後開始，會是從週五夜盤開始嗎？另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁；若從週K觀察，多方依然佔有很大的優勢，但KDJ出現死亡交叉了；最後從日K觀察，KDJ維持死亡交叉並擴張了。目前高點壓力暫設23406，底部支撐為22496。最後還是要提一下，本週四富台指結算，若算到昨日夜盤為止，多方還在成本區之上約73點，換算成台指約贏1000點左右，加上今日還剩三天，到底是多方棄守，還是重新攻上去，我們繼續看下去。PS1.目前大盤往上共累計有4個跳空缺口，形成島型反轉。上週四創下新高後，今日(週一)出現第1個往下的跳空缺口，重點是長黑K，差30點左右就把第4跳空缺口給補了！盤勢目前仍暫為盤整偏多格局，但短線偏空。PS2.預估今日期指開盤漲跌-150+-50點。
心法：	彈性是生活的一門藝術。
三大法人買賣超前10大	元大台灣50反1、元大滬深300正2、京元電子、中信金、華南金、臺企銀、開發金、富邦NASDAQ、國泰金、國泰臺灣加權反1。
投本比前10大	全新、中鼎、宜特、新唐、東陽、億光、優群、致新、裕融、京鼎。
外資+投信買超前10大	京元電子、中信金、開發金、玉山金、元大金、統一、第一金、群益證、遠傳、敬鵬。
外資+投信賣超前10大	緯創、中鋼、宏碁、國泰台灣5G+、台塑、廣達、東元、至上、瀚宇博、宏達電。
昨量比前10大	群創、元大台灣50反1、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、建漢、光洋科、京元電子、訊舟、台新永續高息中小。
可轉債成交量前10大	美律三 、中砂一 、長榮四 、雲豹能源一、立敦四 、至上十 、金像電二 、晟德五 、台新金E1 、辛耘二 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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