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盤前紀錄
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2024/6/25
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22813
|
-440
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-1.89%
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5173.08 億元
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-1380.62億元
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-450.56億元
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漲停家數
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23
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上漲家數
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659
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漲跌停家數差
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22
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大盤新高(6/20)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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1338
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漲跌家數差
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-679
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23406
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小結：大盤昨收22813點(漲跌-439.69點，上市、櫃權值股貢獻-465.29點)。成交量5173.08 億元(較前1日增減-1380.62億元、三大法人買賣超-450.56億元。
大盤分析：開低走低，收最低。漲跌家數差-679家，跌幅與盤面結構微相符(大盤大跌、盤面結構偏很空)。
現貨籌碼偏很空調整、期貨籌碼日中性微偏多調整、夜盤偏多調整、選擇權中性微偏多調整。
目前尚屬於正常回調，壓力暫設為23406！仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0614)三大未平
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-12511
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-6168
|
-14333
|
自營商
|
-150
|
2411
|
-11922
|
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投 信
|
12982
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
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外 資
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-21147
|
外 資
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2561
|
589
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-11424
|
外資淨額+夜盤淨額
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-18586
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-11424口(增減-1448口)，偏空；三大淨額-14333口(增減994口)，加計夜盤淨額-11922口(夜盤增減2411口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-18586口(增減2561口)，偏很空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-4404口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
1306
|
-8391
|
自營商
|
53
|
2167
|
-6224
|
|
|
投 信
|
170
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-9867
|
外 資
|
2114
|
-7753
|
|
|
散戶小台多空比(昨日)
|
12.35%
|
夜盤增減
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-3.47%
|
(加計夜盤)
|
8.88%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-6224口(夜盤增減2167口)、外資加計夜盤未平倉-7753口(夜盤增減2114口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為8.87%，中性微微偏多。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
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淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
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|
買權
|
自營商
|
1393
|
4681
|
-35
|
1358
|
-24987
|
|
|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
3258
|
1898
|
5156
|
-6644
|
|
|
賣權
|
自營商
|
23431
|
35136
|
-3727
|
19704
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
27
|
0
|
27
|
-18346
|
|
|
外資
|
11678
|
122
|
11800
|
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
88.95%
|
(夜盤增減)
|
-2.42%
|
(加計夜盤)
|
86.53%
|
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|
1.週選：
|
202406W4
|
未平倉-價平點位：
|
22800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
9061
|
P5檔
|
19047
|
-9986
|
|
|
C7檔
|
15912
|
P7檔
|
30378
|
-14466
|
|
|
C未平
|
135586
|
P未平
|
108312
|
27,274
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W1
|
未平倉-價平點位：
|
22800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
452
|
P5檔
|
912
|
-460
|
|
|
C7檔
|
647
|
P7檔
|
1259
|
-612
|
|
|
C未平
|
7443
|
P未平
|
10755
|
-3312
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤88.95%、夜盤增減後為86.53%，散戶中性微偏多。202406W4的多空淨額為27274口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及各關卡參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
23500
|
富台夜盤
|
1923.50
|
-12.50
|
23244
|
23189
|
|
|
全壘打
|
23075
|
小道早盤
|
39871
|
27.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
三壘
|
23022
|
小那早盤
|
19765.75
|
15.00
|
22891
|
|
|
二壘
|
22989
|
台幣
|
32.332
|
-0.034
|
台指7月換倉成本
|
|
|
上關價
|
22956
|
美元指數
|
105.485
|
-0.35
|
22493
|
|
|
一壘
|
22903
|
輕原油
|
81.7
|
-0.05
|
富台6月換倉成本
|
|
|
夜盤最高
|
22850
|
黃金
|
2334.5
|
12.70
|
1850
|
|
|
夜盤收盤價
|
22590
|
VIX
|
13.33
|
0.13
|
台指夜盤漲跌
|
-164
|
|
|
中關價
|
22711
|
台積電ADR
|
167.81
|
-6.15
|
道瓊漲跌
|
261
|
|
|
夜盤最低
|
22572
|
夜盤電子期貨增減6口(其中外資增減-3口)
|
那斯達克漲跌
|
-193
|
|
|
一壘
|
22519
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
下關價
|
22466
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二壘
|
22433
|
2024/6/20
|
-16,528
|
13,930
|
-7,520
|
-10,118
|
|
|
三壘
|
22400
|
2024/6/21
|
-20,148
|
13,223
|
-7,011
|
-13,936
|
|
|
全壘打
|
22347
|
2024/6/24
|
-21,147
|
12,982
|
-6,168
|
-14,333
|
|
|
選擇權支撐
|
22500
|
夜盤增減
|
2,561
|
0
|
-150
|
2,411
|
|
|
|
盤前淨額
|
-18,586
|
12,982
|
-6,318
|
-11922
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，那指跌破10日均線、費半跌破月線、標普也跌破5日均線，AI教父輝達(英偉達)領跌，從高點下來也有10%了，目前四大指數的盤勢依然屬高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於40，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-450.56億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減994口，中性、夜盤增減2411口，中性微偏多。外資加計夜盤多空淨額為-18586口，偏很空(外資夜盤增減2561口)；散戶小台多空比加計夜盤為8.87%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為86.53%，散戶中性微偏多；202406W4選擇權多空淨額為27274口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨本週偏很空調整、期貨中性微偏多調整、散戶小台中性微微偏多、選擇權中性微偏多。
另外，目前期貨202407未沖銷契約量77031口，遠月未沖銷契約量4510口。十大法人日盤全部未平倉-11424口，偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為18586口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資7月的未平倉空單數應該為14076口，這個數字偏空一些了喔。(延伸過來，如果目前202407十大法人的多空淨額為-9504口，遠月未平倉也假設是外資的，那再扣除外資7月可能的空單口數，九大法人7月其實是做多4572口。)
目前外資當日現貨買賣超為-451.83億元，超級空；期貨多空淨額為-18586口，偏很空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤再跌439點，收最低，開跌80點之後一路盤跌，不知道有什麼特別的利空，但就一路跌，也跌破5日線第1日！從盤面結構看起來也沒有特殊狀況，先定性為漲多正常回調。呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
週一美國四大指數漲跌互見，輝達(英偉達)跌了6.68%、台積電adr也跌了3.54%，但道瓊是漲的，雖然已經可以定性為漲多回調，但仍為盤整偏多盤喔。
台股大盤昨日繼續回調，盤面結構與跌幅相符！目前短線有翻空風險！？另外，上週三結算後，小白以為空頭已經重傷了，沒多少能力再空下去的時候，昨日就給他大殺四方！？這個走勢是不是反映出空頭真的死了，然後多頭就停止進攻了？小白也不知道。但可以知道的是，在金融市場，如果是與市場對賭，千萬別去比氣長，因為市場往往都能撐到最後再轉彎！？看了昨日日盤及夜盤的數字，散戶好像都喜歡賭轉折，賭對了，獲利滿滿，賭錯了，認賠；但是這種交易模式往往是賺少賠多！勞心又勞力。
週一日盤期貨一度跌499點，還是不知道發生什麼事了？不過，大跌總是在散戶停止做空之後開始，會是從週五夜盤開始嗎？
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁；若從週K觀察，多方依然佔有很大的優勢，但KDJ出現死亡交叉了；最後從日K觀察，KDJ維持死亡交叉並擴張了。
目前高點壓力暫設23406，底部支撐為22496。
最後還是要提一下，本週四富台指結算，若算到昨日夜盤為止，多方還在成本區之上約73點，換算成台指約贏1000點左右，加上今日還剩三天，到底是多方棄守，還是重新攻上去，我們繼續看下去。
PS1.目前大盤往上共累計有4個跳空缺口，形成島型反轉。上週四創下新高後，今日(週一)出現第1個往下的跳空缺口，重點是長黑K，差30點左右就把第4跳空缺口給補了！盤勢目前仍暫為盤整偏多格局，但短線偏空。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-150+-50點。
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心法：
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彈性是生活的一門藝術。
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三大法人買賣超前10大
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元大台灣50反1、元大滬深300正2、京元電子、中信金、華南金、臺企銀、開發金、富邦NASDAQ、國泰金、國泰臺灣加權反1。
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投本比前10大
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全新、中鼎、宜特、新唐、東陽、億光、優群、致新、裕融、京鼎。
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外資+投信買超前10大
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京元電子、中信金、開發金、玉山金、元大金、統一、第一金、群益證、遠傳、敬鵬。
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外資+投信賣超前10大
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緯創、中鋼、宏碁、國泰台灣5G+、台塑、廣達、東元、至上、瀚宇博、宏達電。
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昨量比前10大
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群創、元大台灣50反1、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、建漢、光洋科、京元電子、訊舟、台新永續高息中小。
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可轉債成交量前10大
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美律三 、中砂一 、長榮四 、雲豹能源一、立敦四 、至上十 、金像電二 、晟德五 、台新金E1 、辛耘二 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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