1130711盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/7/11
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	24390	383	1.60%	5569.32 億元	393.92億元	10.71億元
漲停家數	41	上漲家數	1047	漲跌停家數差	36	大盤新高(7/11)
跌停家數	5	下跌家數	925	漲跌家數差	122	24416
小結：大盤收24390點(漲跌382.95點，上市、櫃權值股貢獻486.4點)。成交量5569.32 億元(較前1日增減393.92億元、三大法人買賣超10.71億元。)大盤分析：開高震盪、層層走高，創新高後壓回一些，收相對高。漲跌家數差+15家，漲幅與盤面結構不相符(大盤大漲、盤面結構中性)。從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五(0705)三大未平		-17320
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	-88	-995	自營商	-7055	-19623	-2303
投  信	714		投  信	22681
外  資	-1621		外  資	-35249
十大法人日盤全部未平倉		-17633	十大增減	39	九大增減	1660
小結：大台日盤收盤十大未平倉-17633口(增減39口)，偏很空；三大淨額-19623口(增減-995口)，偏很空；其中外資淨額為-35249口(增減-1621口)，偏很空；故扣除外資增減口數後，九大增減1660口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	821	-1027	自營商	11363	11037	-284
投  信	13		投  信	309		外資電子期增減
外  資	-1861		外  資	-635		-50
散戶小台多空比(昨日)		-15.32%	日盤增減	-1.00%	(今日日盤)	-14.32%
小結：小台日盤收盤三大未平倉11037口(增減-1027口)、外資未平倉-635口(增減-1861口)。另外散戶小台多空比-14.32%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	52308	48648	3660	6446	-17488
	投信	100	70	30		外資淨額
	外資	42921	40165	2756		-9832
賣權	自營商	64003	52684	11319	23934	自營淨額
	投信	200	173	27		-7659
	外資	41598	29010	12588
選擇權P/C比(昨日日盤)		108.18%	日盤增減	12.85%	(今日日盤)	121.03%
1.月選：	202407	未平倉-價平點位：		24400		淨額
		C5檔	19775	P5檔	4237	15,538
		C7檔	24212	P7檔	6925	17,287
		C未平	149670	P未平	169483	-19,813
2.雙週選：	202407W4	未平倉-價平點位：		24400		淨額
		C5檔	375	P5檔	395	-20
		C7檔	2393	P7檔	509	1,884
		C未平	4260	P未平	7373	-3,113
小結：選擇權P/C比為121.03%，散戶中性偏空。202407的多空淨額為-19813口。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24200	富台1：45	2039.00	30.25	24294	24236
全壘打	24700	小道1：45	40046.00	-3.00	期貨外資成本點位
四壓	24616	小那1：45	20879.00	-20.50	24236
三壓	24566	台幣	32.577	-0.019	台指7月換倉成本
上關價	24499	美元指數	104.957	0	22493
二壓	24450	輕原油	82.67	0.26	富台7月換倉成本
一壓	24404	黃金	2385	2.5	1925
日盤收盤價	24355	VIX	12.87	0.02	道瓊收盤	39721
一撐	24305	日盤收盤價	24,367	383	那斯達克收盤	18646
二撐	24252	電子期貨三大淨額未平倉餘額-284口(外資多空淨額增減-50口)
三撐	24215	4.三大法人期貨未平倉變化
四撐	24168	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
全壘打	24092	2024/7/9	-34,785	21,430	-5,494	-18,849
下關價	24066	2024/7/10	-33,628	21,967	-6,889	-18,550
選擇權支撐	23700	2024/7/11	-35,249	22,681	-7,055	-19,623
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，道瓊準備挑戰前高了，其他三大續創新高，目前四大指數的盤勢為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於58，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-80.84億元，中性；期貨三大日盤增減-995口，中性。外資多空淨額為-35249口，超級空(外資日盤增減-1621口)；散戶小台多空比為-14.32%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)；選擇權P/C比為121.03%，散戶中性偏空；202407選擇權多空淨額為-19813口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週微偏多調整、本週累計到今日日盤收盤微偏空調整，近10日合計仍屬偏空調整；期貨上週算是中性微偏空調整，本週累計至今日日盤則屬偏空調整、散戶小台中性微偏空、選擇權中性微偏空。(3)另外，目前近月(202407)未平倉淨額為82254口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情：這邊我們先假設遠月未平倉12435口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-35249口，如果從前五大7月未平倉淨額-9932口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-12882口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空；那如果從前十大7月未平倉淨額-16596口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-6218口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-2303口，中性偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-8740口、投信未平倉口數增減7355口、自營商未平倉口數淨額-1665口，顯示目前是土洋對作，投信大勝，外資被嘎慘了。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)(4)目前外資當日現貨買賣超為12.58億元，中性；期貨多空淨額為-35249口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤跳空上漲，一度漲逾400點，收漲382點(台積電貢獻295點)，持續站穩5、10日均線！呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)復盤美股：週三美國開啟盤整偏多行情，繼續由英偉達等科技廠領漲，那指、費半及標普再創新高，仍屬盤整偏多盤。(3)復盤台股：今日大盤的走勢，再度由台積電領漲，強漲近400點！昨日中小型股持平微微弱一些，大盤中長線依然看盤整偏多！？…就型態而言，該怎麼說呢？…應該說最近台股走勢算是蠻強的，雖然震幅加劇中，仍屬盤整偏多盤。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤來到了34609口，這個口數很少見，也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？(小白很好奇，外資8天累計被嘎近1600點，空單依舊抱緊緊！目前外資的空單超過30000口大關！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。另外，從7月換倉成本來看，多方已經贏了大約1850點了，然後，下週三就要月結算了喔。)不管外資的空單是不是避險單，目前做多是順勢，但是有前面所說的籌碼不確定變數在，建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時，隨時要有烙跑的準備。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，還需要時間消化；只是融資餘額這個數字，算到昨日已經達到3319億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩21.01萬張，也快打到歷史新低，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……只是，不知道會在何時、何種情境之下發生。(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁；若從週K觀察，本週黃金交叉維持；最後從日K觀察，KDJ黃金交叉。目前高點壓力其實可以暫時不設，先等何時轉彎時再設吧。底部支撐再往上改為23360。PS.目前大盤出現第2個跳空缺口，在沒跌破前，依然是多方勢喔！盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。
心法：	誰在告知？誰在傾訴？又誰在警覺？
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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