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盤後紀錄
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2024/7/11
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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24390
|
383
|
1.60%
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5569.32 億元
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393.92億元
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10.71億元
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漲停家數
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41
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上漲家數
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1047
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漲跌停家數差
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36
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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5
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下跌家數
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925
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漲跌家數差
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122
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24416
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小結：大盤收24390點(漲跌382.95點，上市、櫃權值股貢獻486.4點)。成交量5569.32 億元(較前1日增減393.92億元、三大法人買賣超10.71億元。)
大盤分析：開高震盪、層層走高，創新高後壓回一些，收相對高。漲跌家數差+15家，漲幅與盤面結構不相符(大盤大漲、盤面結構中性)。
從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0705)三大未平
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-17320
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-88
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-995
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自營商
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-7055
|
-19623
|
-2303
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投 信
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714
|
投 信
|
22681
|
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外 資
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-1621
|
外 資
|
-35249
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-17633
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十大增減
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39
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九大增減
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1660
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-17633口(增減39口)，偏很空；三大淨額-19623口(增減-995口)，偏很空；其中外資淨額為-35249口(增減-1621口)，偏很空；故扣除外資增減口數後，九大增減1660口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
|
三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
|
821
|
-1027
|
自營商
|
11363
|
11037
|
-284
|
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投 信
|
13
|
投 信
|
309
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-1861
|
外 資
|
-635
|
-50
|
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散戶小台多空比(昨日)
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-15.32%
|
日盤增減
|
-1.00%
|
(今日日盤)
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-14.32%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉11037口(增減-1027口)、外資未平倉-635口(增減-1861口)。另外散戶小台多空比-14.32%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
52308
|
48648
|
3660
|
6446
|
-17488
|
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|
投信
|
100
|
70
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
42921
|
40165
|
2756
|
-9832
|
|
|
賣權
|
自營商
|
64003
|
52684
|
11319
|
23934
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
200
|
173
|
27
|
-7659
|
|
|
外資
|
41598
|
29010
|
12588
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
108.18%
|
日盤增減
|
12.85%
|
(今日日盤)
|
121.03%
|
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|
1.月選：
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202407
|
未平倉-價平點位：
|
24400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
19775
|
P5檔
|
4237
|
15,538
|
|
|
C7檔
|
24212
|
P7檔
|
6925
|
17,287
|
|
|
C未平
|
149670
|
P未平
|
169483
|
-19,813
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W4
|
未平倉-價平點位：
|
24400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
375
|
P5檔
|
395
|
-20
|
|
|
C7檔
|
2393
|
P7檔
|
509
|
1,884
|
|
|
C未平
|
4260
|
P未平
|
7373
|
-3,113
|
|
|
小結：選擇權P/C比為121.03%，散戶中性偏空。202407的多空淨額為-19813口。
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三、其他應參考之數字：
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|
夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
24200
|
富台1：45
|
2039.00
|
30.25
|
24294
|
24236
|
|
|
全壘打
|
24700
|
小道1：45
|
40046.00
|
-3.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
24616
|
小那1：45
|
20879.00
|
-20.50
|
24236
|
|
|
三壓
|
24566
|
台幣
|
32.577
|
-0.019
|
台指7月換倉成本
|
|
|
上關價
|
24499
|
美元指數
|
104.957
|
0
|
22493
|
|
|
二壓
|
24450
|
輕原油
|
82.67
|
0.26
|
富台7月換倉成本
|
|
|
一壓
|
24404
|
黃金
|
2385
|
2.5
|
1925
|
|
|
日盤收盤價
|
24355
|
VIX
|
12.87
|
0.02
|
道瓊收盤
|
39721
|
|
|
一撐
|
24305
|
日盤收盤價
|
24,367
|
383
|
那斯達克收盤
|
18646
|
|
|
二撐
|
24252
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-284口(外資多空淨額增減-50口)
|
|
|
三撐
|
24215
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
24168
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
全壘打
|
24092
|
2024/7/9
|
-34,785
|
21,430
|
-5,494
|
-18,849
|
|
|
下關價
|
24066
|
2024/7/10
|
-33,628
|
21,967
|
-6,889
|
-18,550
|
|
|
選擇權支撐
|
23700
|
2024/7/11
|
-35,249
|
22,681
|
-7,055
|
-19,623
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，道瓊準備挑戰前高了，其他三大續創新高，目前四大指數的盤勢為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於58，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-80.84億元，中性；期貨三大日盤增減-995口，中性。外資多空淨額為-35249口，超級空(外資日盤增減-1621口)；散戶小台多空比為-14.32%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)；選擇權P/C比為121.03%，散戶中性偏空；202407選擇權多空淨額為-19813口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週微偏多調整、本週累計到今日日盤收盤微偏空調整，近10日合計仍屬偏空調整；期貨上週算是中性微偏空調整，本週累計至今日日盤則屬偏空調整、散戶小台中性微偏空、選擇權中性微偏空。
(3)另外，目前近月(202407)未平倉淨額為82254口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情：這邊我們先假設遠月未平倉12435口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-35249口，如果從前五大7月未平倉淨額-9932口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-12882口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空；那如果從前十大7月未平倉淨額-16596口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-6218口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-2303口，中性偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-8740口、投信未平倉口數增減7355口、自營商未平倉口數淨額-1665口，顯示目前是土洋對作，投信大勝，外資被嘎慘了。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為12.58億元，中性；期貨多空淨額為-35249口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤跳空上漲，一度漲逾400點，收漲382點(台積電貢獻295點)，持續站穩5、10日均線！呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)復盤美股：週三美國開啟盤整偏多行情，繼續由英偉達等科技廠領漲，那指、費半及標普再創新高，仍屬盤整偏多盤。
(3)復盤台股：今日大盤的走勢，再度由台積電領漲，強漲近400點！昨日中小型股持平微微弱一些，大盤中長線依然看盤整偏多！？…就型態而言，該怎麼說呢？…應該說最近台股走勢算是蠻強的，雖然震幅加劇中，仍屬盤整偏多盤。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤來到了34609口，這個口數很少見，也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？(小白很好奇，外資8天累計被嘎近1600點，空單依舊抱緊緊！目前外資的空單超過30000口大關！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。另外，從7月換倉成本來看，多方已經贏了大約1850點了，然後，下週三就要月結算了喔。)不管外資的空單是不是避險單，目前做多是順勢，但是有前面所說的籌碼不確定變數在，建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時，隨時要有烙跑的準備。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，還需要時間消化；只是融資餘額這個數字，算到昨日已經達到3319億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩21.01萬張，也快打到歷史新低，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……只是，不知道會在何時、何種情境之下發生。
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁；若從週K觀察，本週黃金交叉維持；最後從日K觀察，KDJ黃金交叉。目前高點壓力其實可以暫時不設，先等何時轉彎時再設吧。底部支撐再往上改為23360。
PS.目前大盤出現第2個跳空缺口，在沒跌破前，依然是多方勢喔！盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。
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心法：
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誰在告知？誰在傾訴？又誰在警覺？
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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