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 1130711盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/7/11

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

24390

383

1.60%

5569.32 億元

393.92億元

10.71億元

 
漲停家數

41

上漲家數

1047

漲跌停家數差

36

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

5

下跌家數

925

漲跌家數差

122

24416

 
小結:大盤收24390(漲跌382.95點,上市、櫃權值股貢獻486.4)。成交量5569.32 億元(較前1日增減393.92億元、三大法人買賣超10.71億元。)
大盤分析:開高震盪、層層走高,創新高後壓回一些,收相對高。漲跌家數差+15家,漲幅與盤面結構不相符(大盤大漲、盤面結構中性)
從盤面結構及消息面而言,目前並沒有特殊狀況,仍暫定性盤整偏多盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五(0705)三大未平

-17320

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

-88

-995

自營商

-7055

-19623

-2303

 
 

714

 

22681

 
 

-1621

 

-35249

 
十大法人日盤全部未平倉

-17633

十大增減

39

九大增減

1660

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-17633(增減39),偏很空;三大淨額-19623(增減-995),偏很空;其中外資淨額為-35249(增減-1621),偏很空;故扣除外資增減口數後,九大增減1660口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

821

-1027

自營商

11363

11037

-284

 
 

13

 

309

外資電子期增減

 
 

-1861

 

-635

-50

 
散戶小台多空比(昨日)

-15.32%

日盤增減

-1.00%

(今日日盤)

-14.32%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉11037(增減-1027)、外資未平倉-635(增減-1861)。另外散戶小台多空比-14.32%,散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

52308

48648

3660

6446

-17488

 
投信

100

70

30

外資淨額

 
外資

42921

40165

2756

-9832

 
賣權

自營商

64003

52684

11319

23934

自營淨額

 
投信

200

173

27

-7659

 
外資

41598

29010

12588

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

108.18%

日盤增減

12.85%

(今日日盤)

121.03%

 
1.月選:

202407

未平倉-價平點位:

24400

淨額

 
C5

19775

P5

4237

15,538

 
C7

24212

P7

6925

17,287

 
C未平

149670

P未平

169483

-19,813

 
2.雙週選:

202407W4

未平倉-價平點位:

24400

淨額

 
C5

375

P5

395

-20

 
C7

2393

P7

509

1,884

 
C未平

4260

P未平

7373

-3,113

 
小結:選擇權P/C比為121.03%,散戶中性偏空。202407的多空淨額為-19813口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24200

富台145

2039.00

30.25

24294

24236

 
全壘打

24700

小道145

40046.00

-3.00

期貨外資成本點位

 
四壓

24616

小那145

20879.00

-20.50

24236

 
三壓

24566

台幣

32.577

-0.019

台指7月換倉成本

 
上關價

24499

美元指數

104.957

0

22493

 
二壓

24450

輕原油

82.67

0.26

富台7月換倉成本

 
一壓

24404

黃金

2385

2.5

1925

 
日盤收盤價

24355

VIX

12.87

0.02

道瓊收盤

39721

 
一撐

24305

日盤收盤價

24,367

383

那斯達克收盤

18646

 
二撐

24252

電子期貨三大淨額未平倉餘額-284(外資多空淨額增減-50)

 
三撐

24215

4.三大法人期貨未平倉變化

 
四撐

24168

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
全壘打

24092

2024/7/9

-34,785

21,430

-5,494

-18,849

 
下關價

24066

2024/7/10

-33,628

21,967

-6,889

-18,550

 
選擇權支撐

23700

2024/7/11

-35,249

22,681

-7,055

-19,623

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市均收小紅K以上,道瓊準備挑戰前高了,其他三大續創新高,目前四大指數的盤勢為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於58,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-80.84億元,中性;期貨三大日盤增減-995口,中性。外資多空淨額為-35249口,超級空(外資日盤增減-1621);散戶小台多空比為-14.32%,散戶中性偏空(所以要中性偏多看待);選擇權P/C比為121.03%,散戶中性偏空;202407選擇權多空淨額為-19813口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨上週微偏多調整、本週累計到今日日盤收盤微偏空調整,近10日合計仍屬偏空調整;期貨上週算是中性微偏空調整,本週累計至今日日盤則屬偏空調整、散戶小台中性微偏空、選擇權中性微偏空。
(3)另外,目前近月(202407)未平倉淨額為82254口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情:這邊我們先假設遠月未平倉12435口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-35249口,如果從前五大7月未平倉淨額-9932口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-12882口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空;那如果從前十大7月未平倉淨額-16596口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-6218口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-2303口,中性偏空;回顧最近10日外資未平倉口數增減-8740口、投信未平倉口數增減7355口、自營商未平倉口數淨額-1665口,顯示目前是土洋對作,投信大勝,外資被嘎慘了。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
(4)
目前外資當日現貨買賣超為12.58億元,中性;期貨多空淨額為-35249口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤跳空上漲,一度漲逾400點,收漲382(台積電貢獻295),持續站穩510日均線!呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)復盤美股:週三美國開啟盤整偏多行情,繼續由英偉達等科技廠領漲,那指、費半及標普再創新高,仍屬盤整偏多盤。
(3)復盤台股:今日大盤的走勢,再度由台積電領漲,強漲近400點!昨日中小型股持平微微弱一些,大盤中長線依然看盤整偏多!?…就型態而言,該怎麼說呢?…應該說最近台股走勢算是蠻強的,雖然震幅加劇中,仍屬盤整偏多盤。
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單加計夜盤來到了34609口,這個口數很少見,也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了!?(小白很好奇,外資8天累計被嘎近1600點,空單依舊抱緊緊!目前外資的空單超過30000口大關!究竟是避險單還是外資看到了什麼?只能繼續看下去了。另外,從7月換倉成本來看,多方已經贏了大約1850點了,然後,下週三就要月結算了喔。)不管外資的空單是不是避險單,目前做多是順勢,但是有前面所說的籌碼不確定變數在,建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時,隨時要有烙跑的準備。
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區,還需要時間消化;只是融資餘額這個數字,算到昨日已經達到3319億,這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史,上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次融資餘額再度打到了新的高度,而融券餘額剩21.01萬張,也快打到歷史新低,……歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!……只是,不知道會在何時、何種情境之下發生。
(6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,多頭的氣勢依舊強勁;若從週K觀察,本週黃金交叉維持;最後從日K觀察,KDJ黃金交叉。目前高點壓力其實可以暫時不設,先等何時轉彎時再設吧。底部支撐再往上改為23360
PS.目前大盤出現第2個跳空缺口,在沒跌破前,依然是多方勢喔!盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。

 
 
 
 
心法:

誰在告知?誰在傾訴?又誰在警覺?

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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