1130719盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/7/19
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	23398	-371	-1.56%	5970.34 億元	370.29億元	-524.95億元
漲停家數	18	上漲家數	594	漲跌停家數差	15	大盤新高(7/11)
跌停家數	3	下跌家數	1406	漲跌家數差	-812	24416
小結：大盤昨收23398點(漲跌-371.35點，上市、櫃權值股貢獻-446.16點)。成交量5970.34 億元(較前1日增減370.29億元、三大法人買賣超-524.95億元。)漲跌家數差-812家。大盤分析：開低殺低再拉回一半，之後開始緩跌，11:40左右拉一小根後開始緩漲，盤中最大跌幅達到621點，尾盤小拉一下，收相對低。漲幅與盤面結構相符。從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0712)三大未平		-20331
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-1427	-22942	自營商	505	4918	-18024
投  信	21518		投  信	0		較上週增減
外  資	-43033		外  資	4413		2307
十大法人日盤全部未平倉		-22715	外資淨額+夜盤淨額		-38620
小結：大台日盤收盤十大未平倉-22715口(增減-7113口)，超級空；三大淨額-22942口(增減-4949口)，加計夜盤淨額-18024口(夜盤增減4918口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-38620口(增減4413口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-5502口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-16212	-22501	自營商	172	144	-22357
投  信	312		投  信	0		外資淨額
外  資	-6601		外  資	-28		-6629
散戶小台多空比(昨日)		35.19%	夜盤增減	-0.31%	(加計夜盤)	34.88%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-22357口(夜盤增減144口)、外資加計夜盤未平倉-6629口(夜盤增減-28口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為34.88%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	4421	5330	-1723	2698	-44393
	投信	0		0	0	外資淨額
	外資	909		-1230	-321	-14293
賣權	自營商	29634	43866	3313	32947	自營淨額
	投信	-149		0	-149	-30249
	外資	14381		-409	13972
選擇權P/C比(昨日日盤)		104.27%	(夜盤增減)	4.18%	(加計夜盤)	108.45%
1.週選：	202407W4	未平倉-價平點位：		23300		淨額
		C5檔	4179	P5檔	7526	-3347
		C7檔	6493	P7檔	20131	-13638
		C未平	90412	P未平	84012	6,400
2.雙週選：	202407W5	未平倉-價平點位：		23300		淨額
		C5檔	190	P5檔	173	17
		C7檔	270	P7檔	257	13
		C未平	3069	P未平	5798	-2729
小結：選擇權P/C比日盤104.27%、夜盤增減後為108.45%，散戶中性微偏空。202407W4的多空淨額為6400口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24700	富台夜盤	1929.00	-44.00	23301	23376
上關價	23592	小道早盤	40985	27.00	期貨外資成本點位
全壘打	23350	小那早盤	19950.00	50.75	23364
四壓	23304	台幣	32.599	0.051	台指7月換倉成本
三壓	23260	美元指數	104.18	0.41	22493
二壓	23187	輕原油	82.36	-0.04	富台7月換倉成本
一壓	23144	黃金	2446.5	-24.80	1925
夜盤收盤價價	23050	VIX	15.93	1.45	台指夜盤漲跌	-337
中關價	23232	台積電ADR	171.87	0.67	道瓊漲跌	-533
一撐	22977	夜盤電子期貨增減-23口(其中外資增減7口)			那斯達克漲跌	-122
二撐	22907	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22860	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22780	2024/7/16	-37,134	21,216	-6,029	-21,947
全壘打	22662	2024/7/17	-34,842	20,903	-1,874	-15,813
下關價	22597	2024/7/18	-43,033	21,518	-1,427	-22,942
選擇權支撐	22000	夜盤增減	4,413	0	505	4,918
		盤前淨額	-38,620	21,518	-922	-18024
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市一紅三黑，道瓊再創新高後壓回，其餘均收小黑K左右。目前四大指數仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於51，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-524.96億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減-4949口，偏空、夜盤增減4918口，中性偏多。外資加計夜盤多空淨額為-38620口，超級空(外資夜盤增減4413口)；散戶小台多空比加計夜盤為34.88%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為108.45%，散戶中性微偏空；202407W4選擇權多空淨額為6400口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-891.52億元，偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1201.4億元，偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-2181.38億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-2092口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤累計增減2307口，中性微偏多調整；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權散戶中性微偏空。(這次的殺盤來自於政治消息面，比較難判斷何時會結束，也許很快，也許還會繼續發酵，重點還是回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，昨日下午台積電法說會，其實市場預估台積電的財報會很好，公布後也確實如市場預期，一度帶領夜盤上漲約200點，之後跳水，一度下殺500點！或許市場挺不挺並不重要，而是機構怎麼解讀與布局才是關鍵。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為84604口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4602口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-38620口，如果從前五大8月未平倉淨額-12396口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-21622口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-21571口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-12447口，偏空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減2307口，中性微偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-10122口、投信加計夜盤未平倉口數增減2359口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額5808口，顯示目前是土洋對作，投信還算是大勝中，外資被嘎很慘，但週五尻回一些。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)(4)目前外資當日現貨買賣超為-538.28億元，超級空；期貨多空淨額為-38620口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開低後拉回一些，之後在250點內震盪，小拉尾，最後收跌371點，其中台積電貢獻199點，昨日跌破20日均線第1日！又打到生命線了，現在開始要注意一些了。如果今日也失守22860，往下看到22000！？呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：週四美國股市漲跌互見，型態上看起來屬於震盪盤，沒甚麼特別的情事發生，雖仍屬盤整偏多盤，但短線轉為震盪。(3)覆盤台股：週四大盤的走勢，整個氛圍相當空，除了特定族群還守住外，大部分都跌了一根。延續昨日壓低結算後，今日與美股同步再殺一根，現在是在演外資復仇記嗎？2天跌了600多點(如果沒有盤中跌幅收斂，一度累計800多點。)大盤中長線依然看盤整偏多，但短線有翻空危險！？…就型態而言，該怎麼說呢？有A轉的型態出現，昨日與今日殺盤都帶量，不管多方有沒有要攻回去，做多請保守一些。再看夜盤走勢，有種準備大跌1~2000點以上的態勢，要小心謹慎面對！(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤還有38620口，這個口數…要非常注意！是發生甚麼事了嗎？怎麼感覺外資鐵了心要做空台股一樣。這個籌碼也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？(週三結算後，外資立馬開啟空單加碼模式！一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？昨日日盤外資又加碼空單6024口！這個口數夜盤少說要先跌100點起跳，結果因為台積電法說會的利多，夜盤先開漲快200點，之後開始溜滑梯…！一度大跌超過500點，最後夜盤收跌337點。殺的很狠，不過夜盤外資空單回補4413口，緩解了不少壓力。日盤大跌，外資不只沒回補，還加碼空，看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關！外資空單達到這樣的口數，酸然可能是避險單，但小白現在是真心不相信了，反倒是外資鐵了心要做空的感覺，只能說，請小心警慎了，因為大盤繼續回測22800機率已經大增了。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，還需要時間消化；只是融資餘額這個數字，算到昨日再度創新高達到3400億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩21.41萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……只是，不知道會在何時、何種情境之下發生。(不知道上週五日盤會不會只是剛開始？我們繼續看下去。)(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ快要發生死亡交叉了；若從週K觀察，KDJ死亡交叉擴散中；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉擴散中。目前高點壓力暫設24416、底部支撐23360，不過今日跌破又站回去，先觀察一下，下個支撐在22800左右。PS1.目前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果上週五出現第一個跳空缺口，今日在往下出現第二個跳空缺口！加上這次跌幅，已經把往上的2個缺口都給回補完畢了。還有，這次有出量，雖然盤勢目前仍定性為盤整偏多。但是今日出現這麼大的一個缺口，還出量！說真的，如果日盤23360沒守住、這2日還收跌破23172，那再測22800的機會就很大了。PS2.預估今日期指開盤漲跌-300+-100點。
心法：	懂了多空，就懂了趨勢；懂了趨勢就不會逆勢也不會傻傻迷信它。
三大法人買賣超前10大	元大台灣50反1、元大台灣價值高息、復華富時不動產、元大滬深300正2、玉山金、第一金、兆豐金、統一台灣高息動能、國泰金、開發金。
投本比前10大	昇達科、中美晶、至上、均華、新日興、立積、冠德、啟碁、大聯大、正基。
外資+投信買超前10大	玉山金、第一金、兆豐金、國泰金、開發金、中鋼、中信金、新光金、亞泥、合庫金。
外資+投信賣超前10大	鴻海、廣達、富喬、技嘉、鴻準、陽明、中工、精成科、均豪、廣運。
昨量比前10大	元大台灣50反1、復華台灣科技優息、新光金、元大台灣價值高息、群益ESG投等債20+、群益台灣精選高息、鴻海、昆盈、國泰永續高股息、台積電。
可轉債成交量前10大	佐登三KY 、美律四 、山林水二 、先進光一 、美律三 、長榮四 、中砂一 、辛耘二 、光罩三 、森崴能源一。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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