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盤前紀錄
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2024/7/19
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23398
|
-371
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-1.56%
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5970.34 億元
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370.29億元
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-524.95億元
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漲停家數
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18
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上漲家數
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594
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漲跌停家數差
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15
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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3
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下跌家數
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1406
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漲跌家數差
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-812
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24416
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小結：大盤昨收23398點(漲跌-371.35點，上市、櫃權值股貢獻-446.16點)。成交量5970.34 億元(較前1日增減370.29億元、三大法人買賣超-524.95億元。)漲跌家數差-812家。
大盤分析：開低殺低再拉回一半，之後開始緩跌，11:40左右拉一小根後開始緩漲，盤中最大跌幅達到621點，尾盤小拉一下，收相對低。漲幅與盤面結構相符。
從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0712)三大未平
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-20331
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-1427
|
-22942
|
自營商
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505
|
4918
|
-18024
|
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投 信
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21518
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-43033
|
外 資
|
4413
|
2307
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-22715
|
外資淨額+夜盤淨額
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-38620
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-22715口(增減-7113口)，超級空；三大淨額-22942口(增減-4949口)，加計夜盤淨額-18024口(夜盤增減4918口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-38620口(增減4413口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-5502口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-16212
|
-22501
|
自營商
|
172
|
144
|
-22357
|
|
|
投 信
|
312
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-6601
|
外 資
|
-28
|
-6629
|
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|
散戶小台多空比(昨日)
|
35.19%
|
夜盤增減
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-0.31%
|
(加計夜盤)
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34.88%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-22357口(夜盤增減144口)、外資加計夜盤未平倉-6629口(夜盤增減-28口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為34.88%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
|
三大淨額
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|
買權
|
自營商
|
4421
|
5330
|
-1723
|
2698
|
-44393
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
909
|
-1230
|
-321
|
-14293
|
|
|
賣權
|
自營商
|
29634
|
43866
|
3313
|
32947
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
-149
|
0
|
-149
|
-30249
|
|
|
外資
|
14381
|
-409
|
13972
|
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
104.27%
|
(夜盤增減)
|
4.18%
|
(加計夜盤)
|
108.45%
|
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|
1.週選：
|
202407W4
|
未平倉-價平點位：
|
23300
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
4179
|
P5檔
|
7526
|
-3347
|
|
|
C7檔
|
6493
|
P7檔
|
20131
|
-13638
|
|
|
C未平
|
90412
|
P未平
|
84012
|
6,400
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W5
|
未平倉-價平點位：
|
23300
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
190
|
P5檔
|
173
|
17
|
|
|
C7檔
|
270
|
P7檔
|
257
|
13
|
|
|
C未平
|
3069
|
P未平
|
5798
|
-2729
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤104.27%、夜盤增減後為108.45%，散戶中性微偏空。202407W4的多空淨額為6400口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
24700
|
富台夜盤
|
1929.00
|
-44.00
|
23301
|
23376
|
|
|
上關價
|
23592
|
小道早盤
|
40985
|
27.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
23350
|
小那早盤
|
19950.00
|
50.75
|
23364
|
|
|
四壓
|
23304
|
台幣
|
32.599
|
0.051
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23260
|
美元指數
|
104.18
|
0.41
|
22493
|
|
|
二壓
|
23187
|
輕原油
|
82.36
|
-0.04
|
富台7月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23144
|
黃金
|
2446.5
|
-24.80
|
1925
|
|
|
夜盤收盤價價
|
23050
|
VIX
|
15.93
|
1.45
|
台指夜盤漲跌
|
-337
|
|
|
中關價
|
23232
|
台積電ADR
|
171.87
|
0.67
|
道瓊漲跌
|
-533
|
|
|
一撐
|
22977
|
夜盤電子期貨增減-23口(其中外資增減7口)
|
那斯達克漲跌
|
-122
|
|
|
二撐
|
22907
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22860
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22780
|
2024/7/16
|
-37,134
|
21,216
|
-6,029
|
-21,947
|
|
|
全壘打
|
22662
|
2024/7/17
|
-34,842
|
20,903
|
-1,874
|
-15,813
|
|
|
下關價
|
22597
|
2024/7/18
|
-43,033
|
21,518
|
-1,427
|
-22,942
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
4,413
|
0
|
505
|
4,918
|
|
|
|
盤前淨額
|
-38,620
|
21,518
|
-922
|
-18024
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市一紅三黑，道瓊再創新高後壓回，其餘均收小黑K左右。目前四大指數仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於51，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-524.96億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減-4949口，偏空、夜盤增減4918口，中性偏多。外資加計夜盤多空淨額為-38620口，超級空(外資夜盤增減4413口)；散戶小台多空比加計夜盤為34.88%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為108.45%，散戶中性微偏空；202407W4選擇權多空淨額為6400口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-891.52億元，偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1201.4億元，偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-2181.38億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-2092口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤累計增減2307口，中性微偏多調整；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權散戶中性微偏空。(這次的殺盤來自於政治消息面，比較難判斷何時會結束，也許很快，也許還會繼續發酵，重點還是回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，昨日下午台積電法說會，其實市場預估台積電的財報會很好，公布後也確實如市場預期，一度帶領夜盤上漲約200點，之後跳水，一度下殺500點！或許市場挺不挺並不重要，而是機構怎麼解讀與布局才是關鍵。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為84604口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4602口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-38620口，如果從前五大8月未平倉淨額-12396口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-21622口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-21571口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-12447口，偏空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減2307口，中性微偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-10122口、投信加計夜盤未平倉口數增減2359口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額5808口，顯示目前是土洋對作，投信還算是大勝中，外資被嘎很慘，但週五尻回一些。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為-538.28億元，超級空；期貨多空淨額為-38620口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開低後拉回一些，之後在250點內震盪，小拉尾，最後收跌371點，其中台積電貢獻199點，昨日跌破20日均線第1日！又打到生命線了，現在開始要注意一些了。如果今日也失守22860，往下看到22000！？呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：週四美國股市漲跌互見，型態上看起來屬於震盪盤，沒甚麼特別的情事發生，雖仍屬盤整偏多盤，但短線轉為震盪。
(3)覆盤台股：週四大盤的走勢，整個氛圍相當空，除了特定族群還守住外，大部分都跌了一根。延續昨日壓低結算後，今日與美股同步再殺一根，現在是在演外資復仇記嗎？2天跌了600多點(如果沒有盤中跌幅收斂，一度累計800多點。)大盤中長線依然看盤整偏多，但短線有翻空危險！？…就型態而言，該怎麼說呢？有A轉的型態出現，昨日與今日殺盤都帶量，不管多方有沒有要攻回去，做多請保守一些。再看夜盤走勢，有種準備大跌1~2000點以上的態勢，要小心謹慎面對！
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤還有38620口，這個口數…要非常注意！是發生甚麼事了嗎？怎麼感覺外資鐵了心要做空台股一樣。這個籌碼也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？(週三結算後，外資立馬開啟空單加碼模式！一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？昨日日盤外資又加碼空單6024口！這個口數夜盤少說要先跌100點起跳，結果因為台積電法說會的利多，夜盤先開漲快200點，之後開始溜滑梯…！一度大跌超過500點，最後夜盤收跌337點。殺的很狠，不過夜盤外資空單回補4413口，緩解了不少壓力。日盤大跌，外資不只沒回補，還加碼空，看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關！外資空單達到這樣的口數，酸然可能是避險單，但小白現在是真心不相信了，反倒是外資鐵了心要做空的感覺，只能說，請小心警慎了，因為大盤繼續回測22800機率已經大增了。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，還需要時間消化；只是融資餘額這個數字，算到昨日再度創新高達到3400億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩21.41萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……只是，不知道會在何時、何種情境之下發生。(不知道上週五日盤會不會只是剛開始？我們繼續看下去。)
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ快要發生死亡交叉了；若從週K觀察，KDJ死亡交叉擴散中；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉擴散中。目前高點壓力暫設24416、底部支撐23360，不過今日跌破又站回去，先觀察一下，下個支撐在22800左右。
PS1.目前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果上週五出現第一個跳空缺口，今日在往下出現第二個跳空缺口！加上這次跌幅，已經把往上的2個缺口都給回補完畢了。還有，這次有出量，雖然盤勢目前仍定性為盤整偏多。但是今日出現這麼大的一個缺口，還出量！說真的，如果日盤23360沒守住、這2日還收跌破23172，那再測22800的機會就很大了。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-300+-100點。
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|
心法：
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懂了多空，就懂了趨勢；懂了趨勢就不會逆勢也不會傻傻迷信它。
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三大法人買賣超前10大
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元大台灣50反1、元大台灣價值高息、復華富時不動產、元大滬深300正2、玉山金、第一金、兆豐金、統一台灣高息動能、國泰金、開發金。
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| |
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投本比前10大
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昇達科、中美晶、至上、均華、新日興、立積、冠德、啟碁、大聯大、正基。
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|
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|
外資+投信買超前10大
|
玉山金、第一金、兆豐金、國泰金、開發金、中鋼、中信金、新光金、亞泥、合庫金。
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|
外資+投信賣超前10大
|
鴻海、廣達、富喬、技嘉、鴻準、陽明、中工、精成科、均豪、廣運。
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|
昨量比前10大
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元大台灣50反1、復華台灣科技優息、新光金、元大台灣價值高息、群益ESG投等債20+、群益台灣精選高息、鴻海、昆盈、國泰永續高股息、台積電。
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|
可轉債成交量前10大
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佐登三KY 、美律四 、山林水二 、先進光一 、美律三 、長榮四 、中砂一 、辛耘二 、光罩三 、森崴能源一。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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