1130719盤後記錄(表格版)

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』 

先祝週末愉快，下週另有行程安排，暫不作紀錄囉！

盤後紀錄						2024/7/19
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22869	-529	-2.26%	5375.64 億元	-468.68億元	-742.36億元
漲停家數	26	上漲家數	301	漲跌停家數差	18	大盤新高(7/11)
跌停家數	8	下跌家數	1762	漲跌家數差	-1461	24416
小結：大盤收22869點(漲跌-529.21點，上市、櫃權值股貢獻-485.9點)。成交量5375.64 億元(較前1日增減-468.68億元、三大法人買賣超-742.36億元。漲跌家數差-1461家。大盤分析：開低走低，10:30分開始小小往上拉一下，之後繼續緩跌，跌到收盤，幾乎收最低。漲幅與盤面結構相符。從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0712)三大未平		-20331
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	207	6065	自營商	-1153	-16810	3521
投  信	62		投  信	21580
外  資	5796		外  資	-37237
十大法人日盤全部未平倉		-19084	十大增減	3631	九大增減	-2165
小結：大台日盤收盤十大未平倉-19084口(增減3631口)，偏很空；三大淨額-16810口(增減6065口)，偏很空；其中外資淨額為-37237口(增減5796口)，偏很空；故扣除外資增減口數後，九大增減-2165口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	709	2704	自營商	-15771	-20065	-247
投  信	-4		投  信	308		外資電子期增減
外  資	1999		外  資	-4602		108
散戶小台多空比(昨日)		35.19%	日盤增減	-3.71%	(今日日盤)	31.48%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-20065口(增減2704口)、外資未平倉-4602口(增減1999口)。另外散戶小台多空比31.48%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
3.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	50039	45931	4108	2797	-42838
	投信	0	0	0		外資淨額
	外資	20250	21561	-1311		-16787
賣權	自營商	68119	37811	30308	45635	自營淨額
	投信	0	149	-149		-26200
	外資	33830	18354	15476
選擇權P/C比(昨日日盤)		104.27%	日盤增減	-9.57%	(今日日盤)	94.70%
1.週選：	202407W4	未平倉-價平點位：		22850		淨額
		C5檔	2886	P5檔	16879	-13,993
		C7檔	5950	P7檔	32728	-26,778
		C未平	125570	P未平	102701	22,869
2.雙週選：	202407W5	未平倉-價平點位：		22850		淨額
		C5檔	269	P5檔	2552	-2,283
		C7檔	354	P7檔	5919	-5,565
		C未平	4994	P未平	9123	-4,129
小結：選擇權P/C比為94.7%，中性。202407W4的多空淨額為22869口。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24000	富台1：45	1918.25	-35.50	23028	23119
全壘打	23304	小道1：45	40983.00	25.00	期貨外資成本點位
四壓	23260	小那1：45	19953.75	54.50	23110
上關價	23185	台幣	32.75	0.068	台指7月換倉成本
三壓	23144	美元指數	104.311	0.08	22493
二壓	23053	輕原油	82.29	-0.11	富台7月換倉成本
一壓	22977	黃金	2420.9	-9.5	1925
日盤收盤價	22806	VIX	15.93	1.45	道瓊收盤	40665
一撐	22860	日盤收盤價	22,909	-529	那斯達克收盤	17871
二撐	22780	電子期貨三大淨額未平倉餘額-247口(外資多空淨額增減108口)
下關價	22726	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22664	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22597	2024/7/17	-34,842	20,903	-1,874	-15,813
全壘打	22550	2024/7/18	-43,033	21,518	-1,427	-22,942
選擇權支撐	22000	2024/7/19	-37,237	21,580	-1,153	-16,810
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市一紅三黑，道瓊再創新高後壓回，其餘均收小黑K左右。目前四大指數仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於51，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-527.29億元，超級空；期貨三大日盤增減6065口，中性偏多。外資多空淨額為-37237口，超級空(外資日盤增減5796口)；散戶小台多空比為31.48%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為94.7%，中性；202407W4選擇權多空淨額為22869口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-891.5億元，中性偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-1946億元，超級空、累計近10日合計買賣超則為-2837.61億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-2092口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤累計增減3521口，中性微偏多調整；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權中性。(這次的殺盤來自於政治消息面，比較難判斷何時會結束，也許很快，也許還會繼續發酵，重點還是回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，昨日下午台積電法說會，其實市場預估台積電的財報會很好，公布後也確實如市場預期，開盤先帶領夜盤上漲約200點，之後跳水，一度下殺500點！震幅達700點，然後今日日盤也是積弱不振，或許市場挺不挺並不重要，而是機構怎麼解讀與布局才是關鍵。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為81798口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉5221口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-37237口，如果從前五大8月未平倉淨額-10319口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-21697口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-16948口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-15068口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減3521口，中性微偏多；回顧最近10日外資未平倉口數增減-7805口、投信未平倉口數增減1717口、自營商未平倉口數淨額5653口，顯示目前是土洋對作。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)(4)目前外資當日現貨買賣超為-644.47億元，超級空；期貨多空淨額為-37237口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開低走低，之後拉回一些後，開始走趨勢盤，一路跌到收盤，最後收跌529點，其中台積電貢獻276點，昨日跌破20日均線第2日！又打到生命線之下了，現在開始要注意一些了。結果今日剛好守在守22860之上一點點，能不能守住？不知道，如果守不住，往下有機會測試22000支撐！？呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：週四美國股市漲跌互見，型態上看起來屬於震盪盤，沒甚麼特別的情事發生，雖仍屬盤整偏多盤，但短線轉為震盪。(3)覆盤台股：週五大盤的走勢，整個氛圍也是相當空，一樣除了特定族群還守住外，大部分都跌又了一根。今日走勢與美股不同調，台股再繼續往下殺了一根！打到這區間的下緣支撐22800了。現在是在演外資復仇記嗎？3天跌了1100多點！大盤中長線依然看盤整偏多，但短線有翻空危險！？…就型態而言，有A轉的型態出現，這三日的殺盤都帶量，不管多方有沒有要攻回去，做多請保守一些。再看今日日盤走勢，距離大跌1~2000點以上的態勢好像漸漸成形了，要小心謹慎面對！(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單還有37237口，這個口數…要非常注意！怎麼感覺外資鐵了心要做空台股一樣。這個籌碼應該可以說是這波上漲突然轉折的主要原因了！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這跌幅確實也是蠻嚇人的。週三結算後，外資立馬開啟空單加碼模式！一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？昨日日盤外資又加碼空單6024口，經過昨日夜盤及今日日盤，這筆空單回補了5796口，相當於維持週三的空單口數，但是大盤已經跌了900點。今日日盤繼續大跌，外資只有回補昨日加碼的大部分空單，還沒真正減少週三的空單喔，看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關！外資空單達到這樣的口數，雖然可能是避險單，但小白現在是真心不相信了，反倒是外資鐵了心要做空的感覺，只能說，請小心警慎了，因為大盤繼續跌破22800、繼續往22000回測的機率已經大增了。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，還需要時間消化；只是融資餘額這個數字，算到昨日再度創新高達到3400億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩21.41萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……ㄜ~~~看這三天的走勢，好像劇情已經開始上演了！(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ今日開始出現死亡交叉了；若從週K觀察，KDJ死亡交叉擴散中；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉擴散中。目前高點壓力改為23360、底部支撐23360，支撐在22800左右，如果再跌破，下個支撐測22048左右。PS.目前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果上週五出現第一個跳空缺口，昨日再往下出現第二個跳空缺口！加上這次跌幅，已經把往上的2個缺口都給回補完畢了。還有，這次有出量，雖然盤勢目前仍定性為盤整偏多。但是週四出現這麼大的一個缺口，還出量！結果週五日盤就幾乎要測到22800了。如果單看週五的黑K及成交量，下週應該還有一根要殺，不過單看一根K棒就預測，其實就是賭而已。
心法：	懂了多空，就懂了趨勢；懂了趨勢就不會逆勢也不會傻傻迷信它。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』