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 1130719盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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先祝週末愉快,下週另有行程安排,暫不作紀錄囉!
         盤後紀錄

2024/7/19

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22869

-529

-2.26%

5375.64 億元

-468.68億元

-742.36億元

 
漲停家數

26

上漲家數

301

漲跌停家數差

18

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

8

下跌家數

1762

漲跌家數差

-1461

24416

 
小結:大盤收22869(漲跌-529.21點,上市、櫃權值股貢獻-485.9)。成交量5375.64 億元(較前1日增減-468.68億元、三大法人買賣超-742.36億元。漲跌家數差-1461家。
大盤分析:開低走低,10:30分開始小小往上拉一下,之後繼續緩跌,跌到收盤,幾乎收最低。漲幅與盤面結構相符。
從盤面結構及消息面而言,目前並沒有特殊狀況,仍暫定性盤整偏多盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0712)三大未平

-20331

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

207

6065

自營商

-1153

-16810

3521

 
 

62

 

21580

 
 

5796

 

-37237

 
十大法人日盤全部未平倉

-19084

十大增減

3631

九大增減

-2165

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-19084(增減3631),偏很空三大淨額-16810(增減6065),偏很空;其中外資淨額為-37237(增減5796),偏很空;故扣除外資增減口數後,九大增減-2165口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

709

2704

自營商

-15771

-20065

-247

 
 

-4

 

308

外資電子期增減

 
 

1999

 

-4602

108

 
散戶小台多空比(昨日)

35.19%

日盤增減

-3.71%

(今日日盤)

31.48%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-20065(增減2704)、外資未平倉-4602(增減1999)。另外散戶小台多空比31.48%,散戶偏多(所以要偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

50039

45931

4108

2797

-42838

 
投信

0

0

0

外資淨額

 
外資

20250

21561

-1311

-16787

 
賣權

自營商

68119

37811

30308

45635

自營淨額

 
投信

0

149

-149

-26200

 
外資

33830

18354

15476

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

104.27%

日盤增減

-9.57%

(今日日盤)

94.70%

 
1.週選:

202407W4

未平倉-價平點位:

22850

淨額

 
C5

2886

P5

16879

-13,993

 
C7

5950

P7

32728

-26,778

 
C未平

125570

P未平

102701

22,869

 
2.雙週選:

202407W5

未平倉-價平點位:

22850

淨額

 
C5

269

P5

2552

-2,283

 
C7

354

P7

5919

-5,565

 
C未平

4994

P未平

9123

-4,129

 
小結:選擇權P/C比為94.7%,中性。202407W4的多空淨額為22869口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24000

富台145

1918.25

-35.50

23028

23119

 
全壘打

23304

小道145

40983.00

25.00

期貨外資成本點位

 
四壓

23260

小那145

19953.75

54.50

23110

 
上關價

23185

台幣

32.75

0.068

台指7月換倉成本

 
三壓

23144

美元指數

104.311

0.08

22493

 
二壓

23053

輕原油

82.29

-0.11

富台7月換倉成本

 
一壓

22977

黃金

2420.9

-9.5

1925

 
日盤收盤價

22806

VIX

15.93

1.45

道瓊收盤

40665

 
一撐

22860

日盤收盤價

22,909

-529

那斯達克收盤

17871

 
二撐

22780

電子期貨三大淨額未平倉餘額-247(外資多空淨額增減108)

 
下關價

22726

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

22664

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

22597

2024/7/17

-34,842

20,903

-1,874

-15,813

 
全壘打

22550

2024/7/18

-43,033

21,518

-1,427

-22,942

 
選擇權支撐

22000

2024/7/19

-37,237

21,580

-1,153

-16,810

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市一紅三黑,道瓊再創新高後壓回,其餘均收小黑K左右。目前四大指數仍為盤整偏多,但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於51,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-527.29億元,超級空;期貨三大日盤增減6065口,中性偏多。外資多空淨額為-37237口,超級空(外資日盤增減5796);散戶小台多空比為31.48%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比為94.7%,中性;202407W4選擇權多空淨額為22869口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-891.5億元,中性偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-1946億元,超級空、累計近10日合計買賣超則為-2837.61億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-2092口,中性微偏空調整,本週累計至今日日盤累計增減3521口,中性微偏多調整;小台散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權中性。(這次的殺盤來自於政治消息面,比較難判斷何時會結束,也許很快,也許還會繼續發酵,重點還是回歸籌碼面,有大概率能趨吉避凶。還有,昨日下午台積電法說會,其實市場預估台積電的財報會很好,公布後也確實如市場預期,開盤先帶領夜盤上漲約200點,之後跳水,一度下殺500點!震幅達700點,然後今日日盤也是積弱不振,或許市場挺不挺並不重要,而是機構怎麼解讀與布局才是關鍵。)
(3)
另外,目前近月(202408)未平倉淨額為81798口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情:這邊我們先假設遠月未平倉5221口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-37237口,如果從前五大8月未平倉淨額-10319口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-21697口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空;那如果從前十大8月未平倉淨額-16948口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-15068口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減3521口,中性微偏多;回顧最近10日外資未平倉口數增減-7805口、投信未平倉口數增減1717口、自營商未平倉口數淨額5653口,顯示目前是土洋對作。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
(4)
目前外資當日現貨買賣超為-644.47億元,超級空;期貨多空淨額為-37237口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日大盤開低走低,之後拉回一些後,開始走趨勢盤,一路跌到收盤,最後收跌529點,其中台積電貢獻276點,昨日跌破20日均線第2日!又打到生命線之下了,現在開始要注意一些了。結果今日剛好守在守22860之上一點點,能不能守住?不知道,如果守不住,往下有機會測試22000支撐!?呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)覆盤美股:週四美國股市漲跌互見,型態上看起來屬於震盪盤,沒甚麼特別的情事發生,雖仍屬盤整偏多盤,但短線轉為震盪。
(3)覆盤台股:週五大盤的走勢,整個氛圍也是相當空,一樣除了特定族群還守住外,大部分都跌又了一根。今日走勢與美股不同調,台股再繼續往下殺了一根!打到這區間的下緣支撐22800了。現在是在演外資復仇記嗎?3天跌了1100多點!大盤中長線依然看盤整偏多,但短線有翻空危險!?…就型態而言,有A轉的型態出現,這三日的殺盤都帶量,不管多方有沒有要攻回去,做多請保守一些。再看今日日盤走勢,距離大跌1~2000點以上的態勢好像漸漸成形了,要小心謹慎面對!
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單還有37237口,這個口數…要非常注意!怎麼感覺外資鐵了心要做空台股一樣。這個籌碼應該可以說是這波上漲突然轉折的主要原因了!?(當然,有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝!這跌幅確實也是蠻嚇人的。週三結算後,外資立馬開啟空單加碼模式!一路繼續給它空下去!所謂本多終勝是吧!?昨日日盤外資又加碼空單6024口,經過昨日夜盤及今日日盤,這筆空單回補了5796口,相當於維持週三的空單口數,但是大盤已經跌了900點。今日日盤繼續大跌,外資只有回補昨日加碼的大部分空單,還沒真正減少週三的空單喔,看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資,突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關!外資空單達到這樣的口數,雖然可能是避險單,但小白現在是真心不相信了,反倒是外資鐵了心要做空的感覺,只能說,請小心警慎了,因為大盤繼續跌破22800、繼續往22000回測的機率已經大增了。
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區,還需要時間消化;只是融資餘額這個數字,算到昨日再度創新高達到3400億,這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史,上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次融資餘額再度打到了新的高度,而融券餘額剩21.41萬張,離歷史新低也沒很遠,……歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!……ㄜ~~~看這三天的走勢,好像劇情已經開始上演了!
(6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,KDJ今日開始出現死亡交叉了;若從週K觀察,KDJ死亡交叉擴散中;最後從日K觀察,KDJ死亡交叉擴散中。目前高點壓力改為23360、底部支撐23360,支撐在22800左右,如果再跌破,下個支撐測22048左右。
PS.目前大盤往上出現第2個跳空缺口,結果上週五出現第一個跳空缺口,昨日再往下出現第二個跳空缺口!加上這次跌幅,已經把往上的2個缺口都給回補完畢了。還有,這次有出量,雖然盤勢目前仍定性為盤整偏多。但是週四出現這麼大的一個缺口,還出量!結果週五日盤就幾乎要測到22800了。如果單看週五的黑K及成交量,下週應該還有一根要殺,不過單看一根K棒就預測,其實就是賭而已。

 
 
 
 
心法:

懂了多空,就懂了趨勢;懂了趨勢就不會逆勢也不會傻傻迷信它。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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