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先祝週末愉快，下週另有行程安排，暫不作紀錄囉！
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盤後紀錄
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2024/7/19
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22869
|
-529
|
-2.26%
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5375.64 億元
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-468.68億元
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-742.36億元
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漲停家數
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26
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上漲家數
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301
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漲跌停家數差
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18
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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8
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下跌家數
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1762
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漲跌家數差
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-1461
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24416
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小結：大盤收22869點(漲跌-529.21點，上市、櫃權值股貢獻-485.9點)。成交量5375.64 億元(較前1日增減-468.68億元、三大法人買賣超-742.36億元。漲跌家數差-1461家。
大盤分析：開低走低，10:30分開始小小往上拉一下，之後繼續緩跌，跌到收盤，幾乎收最低。漲幅與盤面結構相符。
從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0712)三大未平
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-20331
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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207
|
6065
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自營商
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-1153
|
-16810
|
3521
|
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投 信
|
62
|
投 信
|
21580
|
|
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外 資
|
5796
|
外 資
|
-37237
|
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-19084
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十大增減
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3631
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九大增減
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-2165
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-19084口(增減3631口)，偏很空；三大淨額-16810口(增減6065口)，偏很空；其中外資淨額為-37237口(增減5796口)，偏很空；故扣除外資增減口數後，九大增減-2165口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
|
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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自營商
|
709
|
2704
|
自營商
|
-15771
|
-20065
|
-247
|
|
|
投 信
|
-4
|
投 信
|
308
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
1999
|
外 資
|
-4602
|
108
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
35.19%
|
日盤增減
|
-3.71%
|
(今日日盤)
|
31.48%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-20065口(增減2704口)、外資未平倉-4602口(增減1999口)。另外散戶小台多空比31.48%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
|
三大淨額
|
|
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買權
|
自營商
|
50039
|
45931
|
4108
|
2797
|
-42838
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
20250
|
21561
|
-1311
|
-16787
|
|
|
賣權
|
自營商
|
68119
|
37811
|
30308
|
45635
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
149
|
-149
|
-26200
|
|
|
外資
|
33830
|
18354
|
15476
|
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
104.27%
|
日盤增減
|
-9.57%
|
(今日日盤)
|
94.70%
|
|
|
1.週選：
|
202407W4
|
未平倉-價平點位：
|
22850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
2886
|
P5檔
|
16879
|
-13,993
|
|
|
C7檔
|
5950
|
P7檔
|
32728
|
-26,778
|
|
|
C未平
|
125570
|
P未平
|
102701
|
22,869
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W5
|
未平倉-價平點位：
|
22850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
269
|
P5檔
|
2552
|
-2,283
|
|
|
C7檔
|
354
|
P7檔
|
5919
|
-5,565
|
|
|
C未平
|
4994
|
P未平
|
9123
|
-4,129
|
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|
小結：選擇權P/C比為94.7%，中性。202407W4的多空淨額為22869口。
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三、其他應參考之數字：
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|
夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
24000
|
富台1：45
|
1918.25
|
-35.50
|
23028
|
23119
|
|
|
全壘打
|
23304
|
小道1：45
|
40983.00
|
25.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23260
|
小那1：45
|
19953.75
|
54.50
|
23110
|
|
|
上關價
|
23185
|
台幣
|
32.75
|
0.068
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23144
|
美元指數
|
104.311
|
0.08
|
22493
|
|
|
二壓
|
23053
|
輕原油
|
82.29
|
-0.11
|
富台7月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22977
|
黃金
|
2420.9
|
-9.5
|
1925
|
|
|
日盤收盤價
|
22806
|
VIX
|
15.93
|
1.45
|
道瓊收盤
|
40665
|
|
|
一撐
|
22860
|
日盤收盤價
|
22,909
|
-529
|
那斯達克收盤
|
17871
|
|
|
二撐
|
22780
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-247口(外資多空淨額增減108口)
|
|
|
下關價
|
22726
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
三撐
|
22664
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22597
|
2024/7/17
|
-34,842
|
20,903
|
-1,874
|
-15,813
|
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|
全壘打
|
22550
|
2024/7/18
|
-43,033
|
21,518
|
-1,427
|
-22,942
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
2024/7/19
|
-37,237
|
21,580
|
-1,153
|
-16,810
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市一紅三黑，道瓊再創新高後壓回，其餘均收小黑K左右。目前四大指數仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於51，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-527.29億元，超級空；期貨三大日盤增減6065口，中性偏多。外資多空淨額為-37237口，超級空(外資日盤增減5796口)；散戶小台多空比為31.48%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為94.7%，中性；202407W4選擇權多空淨額為22869口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-891.5億元，中性偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-1946億元，超級空、累計近10日合計買賣超則為-2837.61億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-2092口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤累計增減3521口，中性微偏多調整；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權中性。(這次的殺盤來自於政治消息面，比較難判斷何時會結束，也許很快，也許還會繼續發酵，重點還是回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，昨日下午台積電法說會，其實市場預估台積電的財報會很好，公布後也確實如市場預期，開盤先帶領夜盤上漲約200點，之後跳水，一度下殺500點！震幅達700點，然後今日日盤也是積弱不振，或許市場挺不挺並不重要，而是機構怎麼解讀與布局才是關鍵。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為81798口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉5221口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-37237口，如果從前五大8月未平倉淨額-10319口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-21697口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-16948口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-15068口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減3521口，中性微偏多；回顧最近10日外資未平倉口數增減-7805口、投信未平倉口數增減1717口、自營商未平倉口數淨額5653口，顯示目前是土洋對作。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為-644.47億元，超級空；期貨多空淨額為-37237口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開低走低，之後拉回一些後，開始走趨勢盤，一路跌到收盤，最後收跌529點，其中台積電貢獻276點，昨日跌破20日均線第2日！又打到生命線之下了，現在開始要注意一些了。結果今日剛好守在守22860之上一點點，能不能守住？不知道，如果守不住，往下有機會測試22000支撐！？呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週四美國股市漲跌互見，型態上看起來屬於震盪盤，沒甚麼特別的情事發生，雖仍屬盤整偏多盤，但短線轉為震盪。
(3)覆盤台股：週五大盤的走勢，整個氛圍也是相當空，一樣除了特定族群還守住外，大部分都跌又了一根。今日走勢與美股不同調，台股再繼續往下殺了一根！打到這區間的下緣支撐22800了。現在是在演外資復仇記嗎？3天跌了1100多點！大盤中長線依然看盤整偏多，但短線有翻空危險！？…就型態而言，有A轉的型態出現，這三日的殺盤都帶量，不管多方有沒有要攻回去，做多請保守一些。再看今日日盤走勢，距離大跌1~2000點以上的態勢好像漸漸成形了，要小心謹慎面對！
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單還有37237口，這個口數…要非常注意！怎麼感覺外資鐵了心要做空台股一樣。這個籌碼應該可以說是這波上漲突然轉折的主要原因了！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這跌幅確實也是蠻嚇人的。週三結算後，外資立馬開啟空單加碼模式！一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？昨日日盤外資又加碼空單6024口，經過昨日夜盤及今日日盤，這筆空單回補了5796口，相當於維持週三的空單口數，但是大盤已經跌了900點。今日日盤繼續大跌，外資只有回補昨日加碼的大部分空單，還沒真正減少週三的空單喔，看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關！外資空單達到這樣的口數，雖然可能是避險單，但小白現在是真心不相信了，反倒是外資鐵了心要做空的感覺，只能說，請小心警慎了，因為大盤繼續跌破22800、繼續往22000回測的機率已經大增了。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，還需要時間消化；只是融資餘額這個數字，算到昨日再度創新高達到3400億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩21.41萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……ㄜ~~~看這三天的走勢，好像劇情已經開始上演了！
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ今日開始出現死亡交叉了；若從週K觀察，KDJ死亡交叉擴散中；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉擴散中。目前高點壓力改為23360、底部支撐23360，支撐在22800左右，如果再跌破，下個支撐測22048左右。
PS.目前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果上週五出現第一個跳空缺口，昨日再往下出現第二個跳空缺口！加上這次跌幅，已經把往上的2個缺口都給回補完畢了。還有，這次有出量，雖然盤勢目前仍定性為盤整偏多。但是週四出現這麼大的一個缺口，還出量！結果週五日盤就幾乎要測到22800了。如果單看週五的黑K及成交量，下週應該還有一根要殺，不過單看一根K棒就預測，其實就是賭而已。
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心法：
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懂了多空，就懂了趨勢；懂了趨勢就不會逆勢也不會傻傻迷信它。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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