1130812盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/8/12
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	21469	599	2.87%	4660.95 億元	522.3億元	192.01億元
漲停家數	52	上漲家數	1607	漲跌停家數差	48	大盤新高(7/11)
跌停家數	4	下跌家數	440	漲跌家數差	1167	24416
小結：大盤昨收21469點(漲跌598.9點，上市、櫃權值股貢獻791.09點)。成交量4660.95 億元(較前1日增減522.3億元、三大法人買賣超192.01億元。)漲跌家數差1167家。大盤分析：開高震盪，收漲598點，收相對高。漲幅與盤面結構不相符(與籌碼比起來，超漲約3~400點)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性震盪高手盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0802)三大未平		-18515
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-2139	-6171	自營商	267	-580	-6751
投  信	27974		投  信	0		較上週增減
外  資	-32006		外  資	-847		11764
十大法人日盤全部未平倉		-3334	外資淨額+夜盤淨額		-32853
小結：大台日盤收盤十大未平倉-3334口(增減3121口)，中性偏空；三大淨額-6171口(增減202口)，加計夜盤淨額-6751口(夜盤增減-580口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-32853口(增減-847口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減4165口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-12324	-15352	自營商	446	-4296	-19648
投  信	263		投  信	0		外資淨額
外  資	-3291		外  資	-4742		-8033
散戶小台多空比(昨日)		26.58%	夜盤增減	10.17%	(加計夜盤)	36.75%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-19648口(夜盤增減-4296口)、外資加計夜盤未平倉-8033口(夜盤增減-4742口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為36.75%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	32	-9017	-6585	-6553	-22963
	投信	-80		0	-80	外資淨額
	外資	-8969		161	-8808	-19897
賣權	自營商	1204	11961	-4659	-3455	自營淨額
	投信	-112		0	-112	-3098
	外資	10869		220	11089
選擇權P/C比(昨日日盤)		92.48%	(夜盤增減)	0.79%	(加計夜盤)	93.27%
1.週選：	202408W2	未平倉-價平點位：		21550		淨額
		C5檔	906	P5檔	4621	-3715
		C7檔	1678	P7檔	5969	-4291
		C未平	70380	P未平	79426	-9,046
2.月選：	202408	未平倉-價平點位：		21550		淨額
		C5檔	634	P5檔	4809	-4175
		C7檔	1520	P7檔	5311	-3791
		C未平	91245	P未平	65620	25625
小結：選擇權P/C比日盤92.48%、夜盤增減後為93.27%，中性。202408W2的多空淨額為-9046口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22000	富台夜盤	1800.00	13.75	21472	21227
上關價	21780	小道早盤	39613	-27.00	期貨外資成本點位
全壘打	21722	小那早盤	18630.75	14.75	21229
四壓	21654	台幣	32.425	0.004	台指7月換倉成本
三壓	21585	美元指數	103.154	-0.06	22493
二壓	21510	輕原油	76.98	0.89	富台8月換倉成本
一壓	21463	黃金	2437	8.00	1855
夜盤收盤價價	21561	VIX	20.37	-3.42	台指夜盤漲跌	78
中關價	21576	台積電ADR	167.12	2.57	道瓊漲跌	51
一撐	21391	夜盤電子期貨增減-2口(其中外資增減-25口)			那斯達克漲跌	85
二撐	21320	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	21282	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	21241	2024/8/7	-31,932	26,839	-2,331	-7,424
全壘打	21143	2024/8/8	-31,809	26,708	-1,344	-6,445
下關價	20229	2024/8/9	-32,006	27,974	-2,139	-6,171
選擇權支撐	20000	夜盤增減	-847	0	267	-580
		盤前淨額	-32,853	27,974	-1,872	-6751
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，均收在平高或平低位置，週末了，沒什麼波動。目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於24，屬極度恐慌。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計192.01億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減202口，中性、夜盤增減-580口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-32853口，超級空(外資夜盤增減-847口)；散戶小台多空比加計夜盤為36.75%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為93.27%，中性；202408W2選擇權多空淨額為-9046口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上上週累計買賣超-1463.71億元，偏很空調整、上週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1058.01億元，偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-2521.72億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口，偏多調整，本週累計至昨日夜盤累計增減11764口，偏多調整；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權中性。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後上週二開始反彈或V轉，從底部上來也有1600點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前已跌破神奇87均線21721三日以上，改調性為盤整偏空喔！另外，上週四再度壓回、上週五又大漲，但仍沒出量，難以判斷是否為止跌訊號，這波上攻暫時視為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為79384口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉10366口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-32853口，如果從前五大8月未平倉淨額3679口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-26166口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額171口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-22658口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減11764口，偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減3444口、投信加計夜盤未平倉口數增減5180口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額175口，顯示目前是土洋對作，這波下跌，只能說外資空單大贏。(這波下跌期間，外資空單大致從43000口降到33000口左右、投信多單也大致從22000口增加至28000左右。)(4)目前外資當日現貨買賣超為254.61億元，偏多調整；期貨多空淨額為-32853口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開高震盪，最後收漲598點，這幾天的上沖下洗，卻沒有一天有達到7000億以上的量、上週一也發生多殺多的慘劇，並測到心理支撐20000點了，跌到這邊，如果是左側交易者，心臟大一點的，這幾日或許可以找的適當點位開始準備試單了；如果是右側交易者，再觀察幾天，因為依然沒有達到7000億的量。上週四跌破半年線、上週五又站上半年線。如果這三日都有6000億以上的量，或許可以樂觀一點當成止跌訊號之一。但是上週三只有4400億、上週四也只有4045億、上週五也只有4558億，這叫小白難以判斷究竟是止跌訊號、起漲訊號還是其他資訊捏。(有一句話是這樣說的：上漲無量、還會上漲！？不知道是不是真的？)呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：上週四美國股市倒是什麼波動，收盤略往上遠離頸線支撐一些些！感覺止跌訊號稍微明確一些些。只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤，就市場情緒感覺平淡，沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤，但要注意一點，許多指數隨時還是有測試頸線支撐可能，如果沒守住，就要往下一個區間走了。(3)覆盤台股：上週五大盤的走勢顯示出樂觀情緒，一掃前一日的扭捏！再次站回半年線第1日。外資這次的復仇真的又凶又很！但內資也呈現出沒在怕的態度。目前大盤又轉成大漲，只是3日以上未站上神奇87均線21729，改調性為盤整偏空喔！？…就型態而言，A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右再轉折，目前到底要視為技術性反彈或是V轉，還真說不準。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤為32853口，這個口數…要注意一些！這波外資鐵了心做空台股，一路累計最深殺了約4500點左右！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這波跌幅已達4500點後收斂，外資的空單降到在33000口左右！累計上週夜盤收盤籌碼，外資空單與上上週五夜盤收盤比較，共減碼10667口，這樣是不是可以算外資開始回補空單了，如果是，真是萬幸啊！不過這邊要提醒一下，上週累計總成交量快要達到小白認為止跌的量了，但仍差一點點，籬定性為止跌訊號還差一些！？但週K有一些轉折訊號出現，因為訊號都還不明確！暫且不要太樂觀看待行情，先以反彈視之。如果這幾日往上攻擊又帶量，那轉折向上個趨勢應該就可以確定了。另外，這邊額外要提一個數字，散戶小台多空比加計夜盤為36.75%以上，接近臨界值了，如果主力躲在裡面的話，以這個數值有往上攻擊150點以上的力量。如果主力真的在裡面的話？(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在2949億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少455億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了，週一打到19500頸線支撐附近，這2日上攻可能為技術性反彈，也可能是V轉，就看力道有沒有延續下去吧。融資應該減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩25.98萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！前幾天上演回檔4500點的劇情、這2日上演技術性反彈或是V轉的劇本！真是精彩！(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉發散中，有三鴉懸空的K棒型態出現！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉。目前高點壓力改為21510、支撐先看半年線21138、頸線19500、年線19000左右。PS1.這波下殺外資空單賺爆了，畢竟外資也不是吃素的，但上週又從底部上攻1600點左右，內資也沒在客氣的。結至週五夜盤為止，外資共回補空單10667口，相對沒那麼空了。PS2.預估今日期指開盤漲跌+50~+100點。
心法：	物體總是沿著阻力最小的線路移動。股票也是！指數也是！
三大法人買賣超前10大	聯電、群創、新光金、兆豐金、元大台灣價值高息、開發金、中鋼、玉山金、鴻海、台積電。
投本比前10大	弘塑、定穎投控、新日興、擎亞、閎康、穎崴、瑞儀、易威、京元電子、美時。
外資+投信買超前10大	聯電、兆豐金、開發金、中鋼、鴻海、台積電、元大金、合庫金、中信金、永豐金。
外資+投信賣超前10大	啟碁、南亞科、華星光、威剛、冠德、華立、聯鈞、巨大、全新、光聖。
昨量比前10大	元大台灣50反1、群益ESG投等債20+、元大美債20年、元大美債20正2、群創、國泰20年美債、新光金、中信優息投資級債、聯電、開發金。
可轉債成交量前10大	台郡五 、遠東新E2永、台郡六 、遠東新E1永、宏致三 、雙鴻五 、群聯二 、辛耘二 、長榮四 、樺漢五 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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