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盤前紀錄
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2024/8/12
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21469
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599
|
2.87%
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4660.95 億元
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522.3億元
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192.01億元
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漲停家數
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52
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上漲家數
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1607
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漲跌停家數差
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48
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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4
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下跌家數
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440
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漲跌家數差
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1167
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24416
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小結：大盤昨收21469點(漲跌598.9點，上市、櫃權值股貢獻791.09點)。成交量4660.95 億元(較前1日增減522.3億元、三大法人買賣超192.01億元。)漲跌家數差1167家。
大盤分析：開高震盪，收漲598點，收相對高。漲幅與盤面結構不相符(與籌碼比起來，超漲約3~400點)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性震盪高手盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0802)三大未平
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-18515
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-2139
|
-6171
|
自營商
|
267
|
-580
|
-6751
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投 信
|
27974
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-32006
|
外 資
|
-847
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11764
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十大法人日盤全部未平倉
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-3334
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外資淨額+夜盤淨額
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-32853
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-3334口(增減3121口)，中性偏空；三大淨額-6171口(增減202口)，加計夜盤淨額-6751口(夜盤增減-580口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-32853口(增減-847口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減4165口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-12324
|
-15352
|
自營商
|
446
|
-4296
|
-19648
|
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|
投 信
|
263
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-3291
|
外 資
|
-4742
|
-8033
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
26.58%
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夜盤增減
|
10.17%
|
(加計夜盤)
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36.75%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-19648口(夜盤增減-4296口)、外資加計夜盤未平倉-8033口(夜盤增減-4742口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為36.75%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
32
|
-9017
|
-6585
|
-6553
|
-22963
|
|
|
投信
|
-80
|
0
|
-80
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-8969
|
161
|
-8808
|
-19897
|
|
|
賣權
|
自營商
|
1204
|
11961
|
-4659
|
-3455
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
-3098
|
|
|
外資
|
10869
|
220
|
11089
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
92.48%
|
(夜盤增減)
|
0.79%
|
(加計夜盤)
|
93.27%
|
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1.週選：
|
202408W2
|
未平倉-價平點位：
|
21550
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
906
|
P5檔
|
4621
|
-3715
|
|
|
C7檔
|
1678
|
P7檔
|
5969
|
-4291
|
|
|
C未平
|
70380
|
P未平
|
79426
|
-9,046
|
|
|
2.月選：
|
202408
|
未平倉-價平點位：
|
21550
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
634
|
P5檔
|
4809
|
-4175
|
|
|
C7檔
|
1520
|
P7檔
|
5311
|
-3791
|
|
|
C未平
|
91245
|
P未平
|
65620
|
25625
|
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|
小結：選擇權P/C比日盤92.48%、夜盤增減後為93.27%，中性。202408W2的多空淨額為-9046口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
22000
|
富台夜盤
|
1800.00
|
13.75
|
21472
|
21227
|
|
|
上關價
|
21780
|
小道早盤
|
39613
|
-27.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
21722
|
小那早盤
|
18630.75
|
14.75
|
21229
|
|
|
四壓
|
21654
|
台幣
|
32.425
|
0.004
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
21585
|
美元指數
|
103.154
|
-0.06
|
22493
|
|
|
二壓
|
21510
|
輕原油
|
76.98
|
0.89
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
21463
|
黃金
|
2437
|
8.00
|
1855
|
|
|
夜盤收盤價價
|
21561
|
VIX
|
20.37
|
-3.42
|
台指夜盤漲跌
|
78
|
|
|
中關價
|
21576
|
台積電ADR
|
167.12
|
2.57
|
道瓊漲跌
|
51
|
|
|
一撐
|
21391
|
夜盤電子期貨增減-2口(其中外資增減-25口)
|
那斯達克漲跌
|
85
|
|
|
二撐
|
21320
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
21282
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
21241
|
2024/8/7
|
-31,932
|
26,839
|
-2,331
|
-7,424
|
|
|
全壘打
|
21143
|
2024/8/8
|
-31,809
|
26,708
|
-1,344
|
-6,445
|
|
|
下關價
|
20229
|
2024/8/9
|
-32,006
|
27,974
|
-2,139
|
-6,171
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
夜盤增減
|
-847
|
0
|
267
|
-580
|
|
|
|
盤前淨額
|
-32,853
|
27,974
|
-1,872
|
-6751
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，均收在平高或平低位置，週末了，沒什麼波動。目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於24，屬極度恐慌。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
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|
1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計192.01億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減202口，中性、夜盤增減-580口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-32853口，超級空(外資夜盤增減-847口)；散戶小台多空比加計夜盤為36.75%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為93.27%，中性；202408W2選擇權多空淨額為-9046口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上上週累計買賣超-1463.71億元，偏很空調整、上週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1058.01億元，偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-2521.72億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口，偏多調整，本週累計至昨日夜盤累計增減11764口，偏多調整；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權中性。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後上週二開始反彈或V轉，從底部上來也有1600點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前已跌破神奇87均線21721三日以上，改調性為盤整偏空喔！另外，上週四再度壓回、上週五又大漲，但仍沒出量，難以判斷是否為止跌訊號，這波上攻暫時視為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為79384口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉10366口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-32853口，如果從前五大8月未平倉淨額3679口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-26166口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額171口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-22658口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減11764口，偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減3444口、投信加計夜盤未平倉口數增減5180口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額175口，顯示目前是土洋對作，這波下跌，只能說外資空單大贏。(這波下跌期間，外資空單大致從43000口降到33000口左右、投信多單也大致從22000口增加至28000左右。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為254.61億元，偏多調整；期貨多空淨額為-32853口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高震盪，最後收漲598點，這幾天的上沖下洗，卻沒有一天有達到7000億以上的量、上週一也發生多殺多的慘劇，並測到心理支撐20000點了，跌到這邊，如果是左側交易者，心臟大一點的，這幾日或許可以找的適當點位開始準備試單了；如果是右側交易者，再觀察幾天，因為依然沒有達到7000億的量。上週四跌破半年線、上週五又站上半年線。如果這三日都有6000億以上的量，或許可以樂觀一點當成止跌訊號之一。但是上週三只有4400億、上週四也只有4045億、上週五也只有4558億，這叫小白難以判斷究竟是止跌訊號、起漲訊號還是其他資訊捏。(有一句話是這樣說的：上漲無量、還會上漲！？不知道是不是真的？)呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：上週四美國股市倒是什麼波動，收盤略往上遠離頸線支撐一些些！感覺止跌訊號稍微明確一些些。只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤，就市場情緒感覺平淡，沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤，但要注意一點，許多指數隨時還是有測試頸線支撐可能，如果沒守住，就要往下一個區間走了。
(3)覆盤台股：上週五大盤的走勢顯示出樂觀情緒，一掃前一日的扭捏！再次站回半年線第1日。外資這次的復仇真的又凶又很！但內資也呈現出沒在怕的態度。目前大盤又轉成大漲，只是3日以上未站上神奇87均線21729，改調性為盤整偏空喔！？…就型態而言，A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右再轉折，目前到底要視為技術性反彈或是V轉，還真說不準。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤為32853口，這個口數…要注意一些！這波外資鐵了心做空台股，一路累計最深殺了約4500點左右！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這波跌幅已達4500點後收斂，外資的空單降到在33000口左右！累計上週夜盤收盤籌碼，外資空單與上上週五夜盤收盤比較，共減碼10667口，這樣是不是可以算外資開始回補空單了，如果是，真是萬幸啊！不過這邊要提醒一下，上週累計總成交量快要達到小白認為止跌的量了，但仍差一點點，籬定性為止跌訊號還差一些！？但週K有一些轉折訊號出現，因為訊號都還不明確！暫且不要太樂觀看待行情，先以反彈視之。如果這幾日往上攻擊又帶量，那轉折向上個趨勢應該就可以確定了。另外，這邊額外要提一個數字，散戶小台多空比加計夜盤為36.75%以上，接近臨界值了，如果主力躲在裡面的話，以這個數值有往上攻擊150點以上的力量。如果主力真的在裡面的話？
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在2949億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少455億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了，週一打到19500頸線支撐附近，這2日上攻可能為技術性反彈，也可能是V轉，就看力道有沒有延續下去吧。融資應該減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩25.98萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！前幾天上演回檔4500點的劇情、這2日上演技術性反彈或是V轉的劇本！真是精彩！
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉發散中，有三鴉懸空的K棒型態出現！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉。目前高點壓力改為21510、支撐先看半年線21138、頸線19500、年線19000左右。
PS1.這波下殺外資空單賺爆了，畢竟外資也不是吃素的，但上週又從底部上攻1600點左右，內資也沒在客氣的。結至週五夜盤為止，外資共回補空單10667口，相對沒那麼空了。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+50~+100點。
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心法：
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物體總是沿著阻力最小的線路移動。股票也是！指數也是！
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三大法人買賣超前10大
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聯電、群創、新光金、兆豐金、元大台灣價值高息、開發金、中鋼、玉山金、鴻海、台積電。
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投本比前10大
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弘塑、定穎投控、新日興、擎亞、閎康、穎崴、瑞儀、易威、京元電子、美時。
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外資+投信買超前10大
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聯電、兆豐金、開發金、中鋼、鴻海、台積電、元大金、合庫金、中信金、永豐金。
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外資+投信賣超前10大
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啟碁、南亞科、華星光、威剛、冠德、華立、聯鈞、巨大、全新、光聖。
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昨量比前10大
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元大台灣50反1、群益ESG投等債20+、元大美債20年、元大美債20正2、群創、國泰20年美債、新光金、中信優息投資級債、聯電、開發金。
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可轉債成交量前10大
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台郡五 、遠東新E2永、台郡六 、遠東新E1永、宏致三 、雙鴻五 、群聯二 、辛耘二 、長榮四 、樺漢五 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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