1130815盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/8/15
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22027	231	1.06%	4186.36 億元	663.6億元	219.16億元
漲停家數	25	上漲家數	1269	漲跌停家數差	23	大盤新高(7/11)
跌停家數	2	下跌家數	727	漲跌家數差	542	24416
小結：大盤昨收22027點(漲跌230.68點，上市、櫃權值股貢獻410.41點)。成交量4186.36 億元(較前1日增減663.6億元、三大法人買賣超219.16億元。)漲跌家數差542家。大盤分析：開高拉回一些後，一路震盪到收盤，收漲230點。漲幅與盤面結構相符。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0809)三大未平		-6751
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-2317	-7076	自營商	613	729	-6347
投  信	28450		投  信	0		較上週增減
外  資	-33209		外  資	116		404
十大法人日盤全部未平倉		-3917	外資淨額+夜盤淨額		-33093
小結：大台日盤收盤十大未平倉-3917口(增減1962口)，中性偏空；三大淨額-7076口(增減2880口)，加計夜盤淨額-6347口(夜盤增減729口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-33093口(增減116口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-875口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-14237	-19258	自營商	-65	-1899	-21157
投  信	74		投  信	0		外資淨額
外  資	-5095		外  資	-1834		-6929
散戶小台多空比(昨日)		31.54%	夜盤增減	4.22%	(加計夜盤)	35.76%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-21157口(夜盤增減-1899口)、外資加計夜盤未平倉-6929口(夜盤增減-1834口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為35.76%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	-4426	-13187	-1780	-6206	-12267
	投信	-80		0	-80	外資淨額
	外資	-8681		116	-8565	-19571
賣權	自營商	-13667	-2797	189	-13478	自營淨額
	投信	-112		0	-112	7272
	外資	10982		24	11006
選擇權P/C比(昨日日盤)		108.78%	(夜盤增減)	0.93%	(加計夜盤)	109.71%
1.週選：	202408	未平倉-價平點位：		22000		淨額
		C5檔	7892	P5檔	7055	837
		C7檔	10852	P7檔	8823	2029
		C未平	111729	P未平	104127	7,602
2.月選：	202408W4	未平倉-價平點位：		22000		淨額
		C5檔	73	P5檔	47	26
		C7檔	76	P7檔	76	0
		C未平	748	P未平	839	-91
小結：選擇權P/C比日盤108.78%、夜盤增減後為109.71%，散戶中性微偏空。202408的多空淨額為7602口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24000	富台夜盤	1840.75	-3.75	22039	21960
全壘打	22421	小道早盤	40125	6.00	期貨外資成本點位
上關價	22382	小那早盤	19109.00	-6.00	21954
四壓	22311	台幣	32.248	0.028	台指8月換倉成本
三壓	22214	美元指數	102.569	-0.04	22493
二壓	22141	輕原油	77.33	0.11	富台8月換倉成本
一壓	22033	黃金	2451.6	-14.20	1855
夜盤收盤價價	21954	VIX	16.19	-1.93	台指夜盤漲跌	-42
中關價	21967	台積電ADR	169.97	-2.37	道瓊漲跌	243
一撐	21922	夜盤電子期貨增減9口(其中外資增減15口)			那斯達克漲跌	1
二撐	21877	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	21813	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	21763	2024/8/12	-34,712	28,006	-1,761	-8,467
全壘打	21677	2024/8/13	-35,894	28,448	-2,468	-9,914
下關價	21551	2024/8/14	-33,209	28,450	-2,317	-7,076
選擇權支撐	20000	夜盤增減	116	0	613	729
		盤前淨額	-33,093	28,450	-1,704	-6347
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，CPI公布後，市場波動一下就沒了，收盤大部分仍維持在平盤附近，除了費半，其餘三大指數均站回月線囉，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於26，屬恐慌。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計219.16億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減2880口，中性微偏多調整、夜盤增減729口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-33093口，超級空(外資夜盤增減116口)；散戶小台多空比加計夜盤為35.76%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為109.71%，散戶中性微偏空；202408選擇權多空淨額為7602口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1058.01億元，偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超373.05億元，中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-1691.8億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口，偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減404口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為35.76%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為109.71%，散戶中性微偏空。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後上週二開始反彈或V轉，從底部上來也有2400點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前重新站回神奇87均線212786第3日，調性改回去盤整偏多囉！另外，大盤從上週五到週三為止的K棒顯示驚驚漲，已漲了1200點，偏多的線圖畫先畫出來了，就看何時補量了。其他還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為80441口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉13513口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33093口，如果從前五大8月未平倉淨額3306口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-22886口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-682口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-18898口，偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減404口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減8249口、投信加計夜盤未平倉口數增減3714口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額804口，顯示目前是外資減碼空單、投信加碼多單。這波下跌外資大賺、反彈上漲投信大賺(加計夜盤後，目前外資空單為-33093口、投信多單為28450口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為248.99億元，偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-33093口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開高拉回一些震盪，直到收盤，再收一根跳空的紅K。大盤最近一個月的上沖下洗，上下震幅達7000點，技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，從8/6開啟反彈之後的上漲，這過程中沒有一天成交量有超過5000億的(8/6除外)，感覺就是驚驚漲，不知道是不是正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：週三美國股市，漲跌互見，週二樂觀的情緒並沒有延續下去，回歸平淡！目前除了費半，其餘三大指數都收復這波跌幅的一半以上了，中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：週三大盤的走勢出現跳空上漲的紅K，氣氛樂觀一些些！也站穩了半年線。不過週二夜盤PPI公布後，夜盤大漲342點，結果週三的漲幅並沒有週二夜盤的多。外資這波空單大賺！但內資這波多單也大賺！那到底是誰輸了？目前大盤已重新站回神奇87均線21786第3日，調性改回去了喔！？(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤為33093口，這個口數…要注意一些！這波外資空單大約維持在30000~44000口左右，而大盤一路累計最深殺了約4500點左右後收斂，目前空單降到33000口左右！上週夜盤收盤後外資空單為32853口，外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼240口！這幾日轉折向上個趨勢應該是確定了，就差補個量而已。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2928億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少476億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩23.71萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續收斂，有三鴉懸空的K棒型態出現！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。PS1.這波下殺最深達4500點左右，但現在又從底部上攻已達2400點左右，收復超過一半的跌幅，把一關又一關的壓力給突破了，目前震盪往上的概率多一些。PS2.預估今日期指開盤漲跌-30~-60點。
心法：	勝利的訣竅只在於：精幹的戰勝鬆散的，強悍的戰勝軟弱的，有組織的戰勝無組織的，其中決心與意志至關重要。
三大法人買賣超前10大	聯電、開發金、元大台灣價值高息、台新金、鴻海、兆豐金、玉山金、華邦電、統一台灣高息動能、華南金。
投本比前10大	萬潤、宜特、旺矽、京鼎、弘塑、精材、新日興、系微、力旺、川湖。
外資+投信買超前10大	聯電、開發金、台新金、鴻海、兆豐金、華邦電、華南金、國泰金、富邦金、合庫金。
外資+投信賣超前10大	臻鼎-KY、華通、華城、藥華藥、聯鈞、威剛、致新、文曄、上銀、穩懋。
昨量比前10大	元大台灣50反1、元大美債20正2、新光金、元大美債20年、群創、國泰20年美債、聯電、昆盈、國泰20年美債正2、擎亞。
可轉債成交量前10大	樺漢五 、宏致三 、和大四 、麗豐二KY 、長榮四 、萬潤五 、國際中橡三、氣立三 、鉅祥二 、至上十 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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