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盤前紀錄
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2024/8/15
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22027
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231
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1.06%
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4186.36 億元
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663.6億元
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219.16億元
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漲停家數
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25
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上漲家數
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1269
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漲跌停家數差
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23
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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727
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漲跌家數差
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542
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24416
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小結：大盤昨收22027點(漲跌230.68點，上市、櫃權值股貢獻410.41點)。成交量4186.36 億元(較前1日增減663.6億元、三大法人買賣超219.16億元。)漲跌家數差542家。
大盤分析：開高拉回一些後，一路震盪到收盤，收漲230點。漲幅與盤面結構相符。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0809)三大未平
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-6751
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-2317
|
-7076
|
自營商
|
613
|
729
|
-6347
|
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投 信
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28450
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-33209
|
外 資
|
116
|
404
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十大法人日盤全部未平倉
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-3917
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外資淨額+夜盤淨額
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-33093
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-3917口(增減1962口)，中性偏空；三大淨額-7076口(增減2880口)，加計夜盤淨額-6347口(夜盤增減729口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-33093口(增減116口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-875口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-14237
|
-19258
|
自營商
|
-65
|
-1899
|
-21157
|
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投 信
|
74
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
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|
外 資
|
-5095
|
外 資
|
-1834
|
-6929
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
31.54%
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夜盤增減
|
4.22%
|
(加計夜盤)
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35.76%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-21157口(夜盤增減-1899口)、外資加計夜盤未平倉-6929口(夜盤增減-1834口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為35.76%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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-4426
|
-13187
|
-1780
|
-6206
|
-12267
|
|
|
投信
|
-80
|
0
|
-80
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-8681
|
116
|
-8565
|
-19571
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-13667
|
-2797
|
189
|
-13478
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
7272
|
|
|
外資
|
10982
|
24
|
11006
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
108.78%
|
(夜盤增減)
|
0.93%
|
(加計夜盤)
|
109.71%
|
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1.週選：
|
202408
|
未平倉-價平點位：
|
22000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
7892
|
P5檔
|
7055
|
837
|
|
|
C7檔
|
10852
|
P7檔
|
8823
|
2029
|
|
|
C未平
|
111729
|
P未平
|
104127
|
7,602
|
|
|
2.月選：
|
202408W4
|
未平倉-價平點位：
|
22000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
73
|
P5檔
|
47
|
26
|
|
|
C7檔
|
76
|
P7檔
|
76
|
0
|
|
|
C未平
|
748
|
P未平
|
839
|
-91
|
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|
小結：選擇權P/C比日盤108.78%、夜盤增減後為109.71%，散戶中性微偏空。202408的多空淨額為7602口。
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三、其他應參考之數字：
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|
日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
24000
|
富台夜盤
|
1840.75
|
-3.75
|
22039
|
21960
|
|
|
全壘打
|
22421
|
小道早盤
|
40125
|
6.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
上關價
|
22382
|
小那早盤
|
19109.00
|
-6.00
|
21954
|
|
|
四壓
|
22311
|
台幣
|
32.248
|
0.028
|
台指8月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22214
|
美元指數
|
102.569
|
-0.04
|
22493
|
|
|
二壓
|
22141
|
輕原油
|
77.33
|
0.11
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22033
|
黃金
|
2451.6
|
-14.20
|
1855
|
|
|
夜盤收盤價價
|
21954
|
VIX
|
16.19
|
-1.93
|
台指夜盤漲跌
|
-42
|
|
|
中關價
|
21967
|
台積電ADR
|
169.97
|
-2.37
|
道瓊漲跌
|
243
|
|
|
一撐
|
21922
|
夜盤電子期貨增減9口(其中外資增減15口)
|
那斯達克漲跌
|
1
|
|
|
二撐
|
21877
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
21813
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
21763
|
2024/8/12
|
-34,712
|
28,006
|
-1,761
|
-8,467
|
|
|
全壘打
|
21677
|
2024/8/13
|
-35,894
|
28,448
|
-2,468
|
-9,914
|
|
|
下關價
|
21551
|
2024/8/14
|
-33,209
|
28,450
|
-2,317
|
-7,076
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
夜盤增減
|
116
|
0
|
613
|
729
|
|
|
|
盤前淨額
|
-33,093
|
28,450
|
-1,704
|
-6347
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，CPI公布後，市場波動一下就沒了，收盤大部分仍維持在平盤附近，除了費半，其餘三大指數均站回月線囉，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於26，屬恐慌。
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| |
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計219.16億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減2880口，中性微偏多調整、夜盤增減729口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-33093口，超級空(外資夜盤增減116口)；散戶小台多空比加計夜盤為35.76%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為109.71%，散戶中性微偏空；202408選擇權多空淨額為7602口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1058.01億元，偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超373.05億元，中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-1691.8億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口，偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減404口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為35.76%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為109.71%，散戶中性微偏空。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後上週二開始反彈或V轉，從底部上來也有2400點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前重新站回神奇87均線212786第3日，調性改回去盤整偏多囉！另外，大盤從上週五到週三為止的K棒顯示驚驚漲，已漲了1200點，偏多的線圖畫先畫出來了，就看何時補量了。其他還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為80441口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉13513口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33093口，如果從前五大8月未平倉淨額3306口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-22886口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-682口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-18898口，偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減404口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減8249口、投信加計夜盤未平倉口數增減3714口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額804口，顯示目前是外資減碼空單、投信加碼多單。這波下跌外資大賺、反彈上漲投信大賺(加計夜盤後，目前外資空單為-33093口、投信多單為28450口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為248.99億元，偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-33093口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高拉回一些震盪，直到收盤，再收一根跳空的紅K。大盤最近一個月的上沖下洗，上下震幅達7000點，技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，從8/6開啟反彈之後的上漲，這過程中沒有一天成交量有超過5000億的(8/6除外)，感覺就是驚驚漲，不知道是不是正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週三美國股市，漲跌互見，週二樂觀的情緒並沒有延續下去，回歸平淡！目前除了費半，其餘三大指數都收復這波跌幅的一半以上了，中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：週三大盤的走勢出現跳空上漲的紅K，氣氛樂觀一些些！也站穩了半年線。不過週二夜盤PPI公布後，夜盤大漲342點，結果週三的漲幅並沒有週二夜盤的多。外資這波空單大賺！但內資這波多單也大賺！那到底是誰輸了？目前大盤已重新站回神奇87均線21786第3日，調性改回去了喔！？
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤為33093口，這個口數…要注意一些！這波外資空單大約維持在30000~44000口左右，而大盤一路累計最深殺了約4500點左右後收斂，目前空單降到33000口左右！上週夜盤收盤後外資空單為32853口，外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼240口！這幾日轉折向上個趨勢應該是確定了，就差補個量而已。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2928億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少476億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩23.71萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續收斂，有三鴉懸空的K棒型態出現！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS1.這波下殺最深達4500點左右，但現在又從底部上攻已達2400點左右，收復超過一半的跌幅，把一關又一關的壓力給突破了，目前震盪往上的概率多一些。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-30~-60點。
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心法：
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勝利的訣竅只在於：精幹的戰勝鬆散的，強悍的戰勝軟弱的，有組織的戰勝無組織的，其中決心與意志至關重要。
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三大法人買賣超前10大
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聯電、開發金、元大台灣價值高息、台新金、鴻海、兆豐金、玉山金、華邦電、統一台灣高息動能、華南金。
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投本比前10大
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萬潤、宜特、旺矽、京鼎、弘塑、精材、新日興、系微、力旺、川湖。
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外資+投信買超前10大
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聯電、開發金、台新金、鴻海、兆豐金、華邦電、華南金、國泰金、富邦金、合庫金。
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外資+投信賣超前10大
|
臻鼎-KY、華通、華城、藥華藥、聯鈞、威剛、致新、文曄、上銀、穩懋。
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|
昨量比前10大
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元大台灣50反1、元大美債20正2、新光金、元大美債20年、群創、國泰20年美債、聯電、昆盈、國泰20年美債正2、擎亞。
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可轉債成交量前10大
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樺漢五 、宏致三 、和大四 、麗豐二KY 、長榮四 、萬潤五 、國際中橡三、氣立三 、鉅祥二 、至上十 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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