1130827盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/8/27
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22240	82	0.37%	3526.79 億元	373.67億元	-53.16億元
漲停家數	28	上漲家數	1133	漲跌停家數差	26	大盤新高(7/11)
跌停家數	2	下跌家數	853	漲跌家數差	280	22416
小結：大盤昨收22240點(漲跌82.07點，上市、櫃權值股貢獻-73.98點)。成交量3526.79 億元(較前1日增減373.67億元、三大法人買賣超-53.16億元。)漲跌家數差280家。大盤分析：開高拉高走低，再小拉尾，收天劍，漲82點。漲幅與盤面結構不相符(大盤漲、籌碼空，大約超漲約100點)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0823)三大未平		-8369
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	18	-10179	自營商	129	1024	-9155
投  信	26792		投  信	0		較上週增減
外  資	-36989		外  資	895		-786
十大法人日盤全部未平倉		-11984	外資淨額+夜盤淨額		-36094
小結：大台日盤收盤十大未平倉-11984口(增減-2213口)，偏空；三大淨額-10179口(增減-1173口)，加計夜盤淨額-9155口(夜盤增減1024口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-36094口(增減895口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-1728口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-11282	-10358	自營商	-946	-223	-10581
投  信	64		投  信	0		外資淨額
外  資	860		外  資	723		1583
散戶小台多空比(昨日)		21.20%	夜盤增減	0.56%	(加計夜盤)	21.76%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-10581口(夜盤增減-223口)、外資加計夜盤未平倉1583口(夜盤增減723口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為21.75%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	1886	-46	-2302	-416	-13236
	投信	-146		0	-146	外資淨額
	外資	-1786		-1296	-3082	-13256
賣權	自營商	-3320	6596	2658	-662	自營淨額
	投信	80		0	80	246
	外資	9836		338	10174
選擇權P/C比(昨日日盤)		104.25%	(夜盤增減)	4.24%	(加計夜盤)	108.49%
1.週選：	202408W4	未平倉-價平點位：		22250		淨額
		C5檔	15141	P5檔	11505	3636
		C7檔	24028	P7檔	17582	6446
		C未平	94378	P未平	92863	1,515
2.雙週選：	202409W1	未平倉-價平點位：		22250		淨額
		C5檔	648	P5檔	456	192
		C7檔	1003	P7檔	797	206
		C未平	7682	P未平	6383	1299
小結：選擇權P/C比日盤104.25%、夜盤增減後為108.49%，散戶中性微偏空。202408W4的多空淨額為1515口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22600	富台夜盤	1853.75	-13.50	22326	22288
上關價	22436	小道早盤	41306	-29.00	期貨外資成本點位
全壘打	22353	小那早盤	19572.00	-19.25	22283
四壓	22287	台幣	31.806	-0.024	台指9月換倉成本
三壓	22212	美元指數	100.859	0.18	22186
二壓	22190	輕原油	77.18	0.02	富台8月換倉成本
一壓	22150	黃金	2518.8	5.80	1855
夜盤收盤價價	22085	VIX	16.15	0.29	台指夜盤漲跌	-125
中關價	22153	台積電ADR	169.07	-2.21	道瓊漲跌	65
一撐	22049	夜盤電子期貨增減18口(其中外資增減29口)			那斯達克漲跌	-149
二撐	21992	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	21930	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
下關價	21869	2024/8/22	-33,090	26,096	-780	-7,774
四撐	21810	2024/8/23	-34,860	26,203	382	-8,275
全壘打	21717	2024/8/26	-36,989	26,792	18	-10,179
選擇權支撐	21800	夜盤增減	895	0	129	1,024
		盤前淨額	-36,094	26,792	147	-9155
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，道瓊創新高後壓回，收平高(K棒接近天劍)，其餘三大指數均在橫盤區間內震盪，再來就是等下週的英偉達的財報了？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於54，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-53.16億元，中性；期貨三大日盤增減-1173口，中性微偏空調整、夜盤增減1024口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-36094口，超級空；202408W4選擇權多空淨額為1515口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-388.07億元，中性微偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-53.16億元，中性、累計近10日合計買賣超則為185.94億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-149口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為21.75%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為108.49%，散戶中性微偏空。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？要繼續往上、盤整或是轉折向下，這幾日收盤點位剛好落在關鍵位置附近，就平常心吧，然後，尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為83602口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2119口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-36094口，如果從前五大9月未平倉淨額-5198口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-28777口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-12414口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-21561口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-786口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-200口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1656口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2615口，顯示目前是近10日外資微加碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-36094口、投信多單為26792口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-51.5億元，中性微偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-36094口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開高拉高，之後震盪走低，收平高。週一很可惜，幾乎快攻到季線了，結果又被壓回！？大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這波反彈上漲約2900點左右，融資只增加約105億，所以……散戶大部分沒上車，但勇敢一點的散戶已經又進場了？日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：週四美國股市四大股市漲跌互見，市場氛圍微微偏空，目前四大指數都收復這波跌幅的2/3或以上了，甚至只剩下0~2個缺口即把缺口都補完了，其中道瓊已經創新高了，中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：指數週一收在5日線之下2點，早盤有攻過去5日線，但收盤沒站穩。目前繼續站穩神奇87均線21961，仍屬盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線22480之下，收盤離這關鍵位置約230點，上週五測月線支撐有守住，但週一3度測試季線壓力沒過！？(不知道是不是因為季線壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？……別嚇我啊！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤為36094口，這個口數…要注意一些！上週五(8/23)夜盤收盤後外資空單為34734口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼1360口，中性微微偏空調整！這波上漲，大盤好像又回穩了一樣，不過因為這週還有重磅財報及數據，再觀察幾天吧，但是外資目前持有的空單還有30000口以上，別掉以輕心了！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的3024億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約490億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額只剩減少380億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩26.28萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。本週重要數據時間提醒，週四盤前早上6:00輝達公布財報、晚上8:30初領失業金人數及週五晚上8:30核心PCE數字。這三個數據，有機會讓大盤上下震盪超過400點喔。PS2.預估今日期指開盤漲跌-100~-150點。
心法：	戰爭比拼兩種手段—物質和精神。投機與戰爭相似。
三大法人買賣超前10大	期街口布蘭特正2、台新金、國泰金、開發金、三商壽、元大台灣價值高息、富邦金、中石化、玉山金、宏碁。
投本比前10大	台虹、達興材料、富世達、訊芯-KY、世紀鋼、貿聯-KY、國產、均華、元大富櫃50、桓達。
外資+投信買超前10大	台新金、開發金、富邦金、玉山金、宏碁、兆豐金、彰銀、亞泥、元大金、長榮航。
外資+投信賣超前10大	元大台灣高息低波、華通、日月光投控、辛耘、永豐金、鴻海、廣達、華城、精材、台達電。
昨量比前10大	新光金、中信金、台新金、友達、均豪、群益ESG投等債20+、復華台灣科技優息、毅嘉、昇陽半導體、元大台灣價值高息。
可轉債成交量前10大	新光金六 、長榮四 、宏致三 、宏致二 、先進光一 、和大四 、遠東新E1永、美律四 、台郡五 、新日興三 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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