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盤前紀錄
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2024/8/27
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22240
|
82
|
0.37%
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3526.79 億元
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373.67億元
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-53.16億元
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漲停家數
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28
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上漲家數
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1133
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漲跌停家數差
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26
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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853
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漲跌家數差
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280
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22416
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小結：大盤昨收22240點(漲跌82.07點，上市、櫃權值股貢獻-73.98點)。成交量3526.79 億元(較前1日增減373.67億元、三大法人買賣超-53.16億元。)漲跌家數差280家。
大盤分析：開高拉高走低，再小拉尾，收天劍，漲82點。漲幅與盤面結構不相符(大盤漲、籌碼空，大約超漲約100點)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0823)三大未平
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-8369
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
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自營商
|
18
|
-10179
|
自營商
|
129
|
1024
|
-9155
|
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|
投 信
|
26792
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
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外 資
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-36989
|
外 資
|
895
|
-786
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-11984
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外資淨額+夜盤淨額
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-36094
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-11984口(增減-2213口)，偏空；三大淨額-10179口(增減-1173口)，加計夜盤淨額-9155口(夜盤增減1024口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-36094口(增減895口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-1728口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-11282
|
-10358
|
自營商
|
-946
|
-223
|
-10581
|
|
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投 信
|
64
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
860
|
外 資
|
723
|
1583
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
21.20%
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夜盤增減
|
0.56%
|
(加計夜盤)
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21.76%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-10581口(夜盤增減-223口)、外資加計夜盤未平倉1583口(夜盤增減723口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為21.75%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
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|
買權
|
自營商
|
1886
|
-46
|
-2302
|
-416
|
-13236
|
|
|
投信
|
-146
|
0
|
-146
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-1786
|
-1296
|
-3082
|
-13256
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-3320
|
6596
|
2658
|
-662
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
80
|
0
|
80
|
246
|
|
|
外資
|
9836
|
338
|
10174
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
104.25%
|
(夜盤增減)
|
4.24%
|
(加計夜盤)
|
108.49%
|
|
|
1.週選：
|
202408W4
|
未平倉-價平點位：
|
22250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
15141
|
P5檔
|
11505
|
3636
|
|
|
C7檔
|
24028
|
P7檔
|
17582
|
6446
|
|
|
C未平
|
94378
|
P未平
|
92863
|
1,515
|
|
|
2.雙週選：
|
202409W1
|
未平倉-價平點位：
|
22250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
648
|
P5檔
|
456
|
192
|
|
|
C7檔
|
1003
|
P7檔
|
797
|
206
|
|
|
C未平
|
7682
|
P未平
|
6383
|
1299
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤104.25%、夜盤增減後為108.49%，散戶中性微偏空。202408W4的多空淨額為1515口。
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|
三、其他應參考之數字：
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|
日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
22600
|
富台夜盤
|
1853.75
|
-13.50
|
22326
|
22288
|
|
|
上關價
|
22436
|
小道早盤
|
41306
|
-29.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
22353
|
小那早盤
|
19572.00
|
-19.25
|
22283
|
|
|
四壓
|
22287
|
台幣
|
31.806
|
-0.024
|
台指9月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22212
|
美元指數
|
100.859
|
0.18
|
22186
|
|
|
二壓
|
22190
|
輕原油
|
77.18
|
0.02
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22150
|
黃金
|
2518.8
|
5.80
|
1855
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22085
|
VIX
|
16.15
|
0.29
|
台指夜盤漲跌
|
-125
|
|
|
中關價
|
22153
|
台積電ADR
|
169.07
|
-2.21
|
道瓊漲跌
|
65
|
|
|
一撐
|
22049
|
夜盤電子期貨增減18口(其中外資增減29口)
|
那斯達克漲跌
|
-149
|
|
|
二撐
|
21992
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
21930
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
下關價
|
21869
|
2024/8/22
|
-33,090
|
26,096
|
-780
|
-7,774
|
|
|
四撐
|
21810
|
2024/8/23
|
-34,860
|
26,203
|
382
|
-8,275
|
|
|
全壘打
|
21717
|
2024/8/26
|
-36,989
|
26,792
|
18
|
-10,179
|
|
|
選擇權支撐
|
21800
|
夜盤增減
|
895
|
0
|
129
|
1,024
|
|
|
|
盤前淨額
|
-36,094
|
26,792
|
147
|
-9155
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，道瓊創新高後壓回，收平高(K棒接近天劍)，其餘三大指數均在橫盤區間內震盪，再來就是等下週的英偉達的財報了？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於54，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-53.16億元，中性；期貨三大日盤增減-1173口，中性微偏空調整、夜盤增減1024口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-36094口，超級空；202408W4選擇權多空淨額為1515口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-388.07億元，中性微偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-53.16億元，中性、累計近10日合計買賣超則為185.94億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-149口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為21.75%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為108.49%，散戶中性微偏空。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？要繼續往上、盤整或是轉折向下，這幾日收盤點位剛好落在關鍵位置附近，就平常心吧，然後，尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為83602口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2119口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-36094口，如果從前五大9月未平倉淨額-5198口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-28777口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-12414口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-21561口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-786口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-200口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1656口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2615口，顯示目前是近10日外資微加碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-36094口、投信多單為26792口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-51.5億元，中性微偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-36094口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高拉高，之後震盪走低，收平高。週一很可惜，幾乎快攻到季線了，結果又被壓回！？大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這波反彈上漲約2900點左右，融資只增加約105億，所以……散戶大部分沒上車，但勇敢一點的散戶已經又進場了？日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週四美國股市四大股市漲跌互見，市場氛圍微微偏空，目前四大指數都收復這波跌幅的2/3或以上了，甚至只剩下0~2個缺口即把缺口都補完了，其中道瓊已經創新高了，中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：指數週一收在5日線之下2點，早盤有攻過去5日線，但收盤沒站穩。目前繼續站穩神奇87均線21961，仍屬盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線22480之下，收盤離這關鍵位置約230點，上週五測月線支撐有守住，但週一3度測試季線壓力沒過！？(不知道是不是因為季線壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？……別嚇我啊！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤為36094口，這個口數…要注意一些！上週五(8/23)夜盤收盤後外資空單為34734口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼1360口，中性微微偏空調整！這波上漲，大盤好像又回穩了一樣，不過因為這週還有重磅財報及數據，再觀察幾天吧，但是外資目前持有的空單還有30000口以上，別掉以輕心了！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的3024億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約490億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額只剩減少380億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩26.28萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。本週重要數據時間提醒，週四盤前早上6:00輝達公布財報、晚上8:30初領失業金人數及週五晚上8:30核心PCE數字。這三個數據，有機會讓大盤上下震盪超過400點喔。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-100~-150點。
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心法：
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戰爭比拼兩種手段—物質和精神。投機與戰爭相似。
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三大法人買賣超前10大
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期街口布蘭特正2、台新金、國泰金、開發金、三商壽、元大台灣價值高息、富邦金、中石化、玉山金、宏碁。
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投本比前10大
|
台虹、達興材料、富世達、訊芯-KY、世紀鋼、貿聯-KY、國產、均華、元大富櫃50、桓達。
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外資+投信買超前10大
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台新金、開發金、富邦金、玉山金、宏碁、兆豐金、彰銀、亞泥、元大金、長榮航。
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外資+投信賣超前10大
|
元大台灣高息低波、華通、日月光投控、辛耘、永豐金、鴻海、廣達、華城、精材、台達電。
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昨量比前10大
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新光金、中信金、台新金、友達、均豪、群益ESG投等債20+、復華台灣科技優息、毅嘉、昇陽半導體、元大台灣價值高息。
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可轉債成交量前10大
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新光金六 、長榮四 、宏致三 、宏致二 、先進光一 、和大四 、遠東新E1永、美律四 、台郡五 、新日興三 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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