1130828盤前紀錄(表格版)

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         盤前紀錄 2024/8/28  
一、大盤收盤及盤面結構:  
觀察指數 收盤 漲跌點 漲跌幅 成交量 增減 三大買賣超  
大盤指數 22185 -55 -0.25% 2938.24 億元 -599.08億元 -96.67億元  
漲停家數 36 上漲家數 1057 漲跌停家數差 36 大盤新高(7/11)  
跌停家數 0 下跌家數 855 漲跌家數差 202 22416  
小結:大盤昨收22185點(漲跌-55.12點,上市、櫃權值股貢獻47.812點)。成交量2938.24 億元(較前1日增減-599.08億元、三大法人買賣超-96.67億元。)漲跌家數差202家。大盤分析:開低走低,9;30開拉、約10;00又開殺,11點初觸底後緩攻,小跌55點。漲幅與盤面結構微不相符。從盤面結構及消息面而言,沒什麼特殊狀況,仍暫定性盤整偏多。  
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼: 期貨上週五+夜盤(0823)三大未平 -8369  
1.臺指日盤 日盤淨額 三大淨額 臺指夜盤 夜盤增減 三大增減淨額 日夜盤淨額  
自營商 928 -10295 自營商 -724 -399 -10694  
投  信 26279 投  信 0 較上週增減  
外  資 -37502 外  資 325 -2325  
十大法人日盤全部未平倉 -12048 外資淨額+夜盤淨額 -37177    
小結:大台日盤收盤十大未平倉-12048口(增減-64口),偏空;三大淨額-10295口(增減-106口),加計夜盤淨額-10694口(夜盤增減-399口),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-37177口(增減325口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減124口。  
 
2.小台日盤 日盤淨額 三大淨額 小台夜盤 夜盤增減 夜盤淨額 日夜盤淨額  
自營商 -12168 -13585 自營商 -1020 1210 -12375  
投  信 136 投  信 0 外資淨額  
外  資 -1553 外  資 2230 677  
散戶小台多空比(昨日) 27.23% 夜盤增減 -3.01% (加計夜盤) 24.22%  
小結:小台加計夜盤三大未平倉-12375口(夜盤增減1210口)、外資加計夜盤未平倉677口(夜盤增減2230口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為24.21%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。  
 
3.臺指選擇權 淨額-日 累計淨額 淨額-夜 日夜盤合計淨額 三大淨額  
買權 自營商 -3899 -8077 1786 -2113 -13295  
投信 -146 0 -146 外資淨額  
外資 -4032 554 -3478 -13457  
賣權 自營商 1927 11705 -4428 -2501 自營淨額  
投信 80 0 80 388  
外資 9698 281 9979    
選擇權P/C比(昨日日盤) 102.70% (夜盤增減) -3.63% (加計夜盤) 99.07%  
1.週選: 202408W4 未平倉-價平點位: 22200 淨額  
C5檔 25595 P5檔 16815 8780  
C7檔 37049 P7檔 23006 14043  
C未平 101775 P未平 100238 1,537  
2.雙週選: 202409W1 未平倉-價平點位: 22200 淨額  
C5檔 992 P5檔 909 83  
C7檔 1483 P7檔 1334 149  
C未平 12002 P未平 9756 2246  
小結:選擇權P/C比日盤102.7%、夜盤增減後為99.07%,中性。202408W4的多空淨額為1537口。  
 
三、其他應參考之數字:  
日盤三關價及撐壓參考 3.其他數字 大盤多空點位 台指多空點位  
選擇權壓力 22400 富台夜盤 1866.00 8.25 22129 22120  
全壘打 22571 小道早盤 41325 -31.00 期貨外資成本點位  
四壓 22528 小那早盤 19597 -56.75 22111  
三壓 22479 台幣 31.898 0.068 台指9月換倉成本  
上關價 22410 美元指數 100.552 -0.31 22186  
二壓 22353 輕原油 75.81 0.05 富台8月換倉成本  
一壓 22287 黃金 2525.7 18.20 1855  
夜盤收盤價價 22238 VIX 15.43 -0.72 台指夜盤漲跌 86  
中關價 22191 台積電ADR 170.55 1.48 道瓊漲跌 10  
一撐 22150 夜盤電子期貨增減-30口(其中外資增減-37口) 那斯達克漲跌 30  
二撐 22093 4.三大法人期貨未平倉變化  
三撐 22049 日期 外資 投信 自營商 三大未平合計  
下關價 21971 2024/8/23 -34,860 26,203 382 -8,275  
四撐 21917 2024/8/26 -36,989 26,792 18 -10,179  
全壘打 21856 2024/8/27 -37,502 26,279 928 -10,295  
選擇權支撐 21800 夜盤增減 325 0 -724 -399  
  盤前淨額 -37,177 26,279 204 -10694  
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市均收小紅K左右,大部分是開低走高,但是沒有出量,再來就是等明天早上的輝達財報了?目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於53,屬正常。  
 
四、綜合評估:  
1.綜合籌碼分析 (1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計-93.49億元,中性;期貨三大日盤增減-106口,中性、夜盤增減-399口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-37177口,超級空;202408W4選擇權多空淨額為1537口。(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-388.07億元,中性微偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-144.21億元,中性、累計近10日合計買賣超則為126.09億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-505口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為24.21%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為99.07%,中性。(這次大盤上下震幅達7500點,目前漲回到第二波起跌點附近了!?這幾日收盤點位剛好落在關鍵位置附近,最後要繼續往上、盤整或是轉折向下,本週四、五揭曉。保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外,目前近月(202409)未平倉淨額為81648口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情:這邊我們先假設遠月未平倉2274口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-37177口,如果從前五大9月未平倉淨額-5861口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-29042口,這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空;那如果從前十大9月未平倉淨額-12512口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-22391口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2325口,中性偏空;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-3968口、投信加計夜盤未平倉口數增減-2171口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2521口,顯示目前是近10日外資加碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後,目前外資空單為-37177口、投信多單為26279口。)(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-127.96億元,中性偏空調整;期貨加計夜盤多空淨額為-37177口,超級空。  
 
 
 
2.盤勢分析 (1)回顧昨日大盤幾乎走了個微笑曲線,收平低。週二算起來沒什麼特別的,應該還是再等數據吧!?大盤目前技術線型看起來短線翻多,缺點同時出現價量背離訊號,這波反彈上漲約2900點左右,融資只增加約130億,所以……散戶大部分沒上車,但勇敢一點的散戶已經又進場了?日盤呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股:週二美國股市四大股市均收小紅K左右,小打小鬧、都在觀望,目前四大指數都收復這波跌幅的2/3或以上了,甚至只剩下0~2個缺口即把缺口都補完了,中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股:指數週二收在5日線之下9點,早盤一樣一度攻過去5日線,但收盤沒站穩。目前繼續站穩神奇87均線21993,仍屬盤整偏多盤!不過因為已經持續被壓在季線22493之下,收盤離這關鍵位置約300點,上週五測月線支撐有守住,但週一3度測試季線壓力沒過!?(不知道是不是因為季線壓力有點大,要再用力幾次?還是準備再去測支撐!?……別嚇我啊!)(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單加計夜盤為37177口,這個口數…要注意一些!上週五(8/23)夜盤收盤後外資空單為34734口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共加碼2443口空單,中性微微偏空調整!這波上漲,大盤好像又回穩了一樣,不過因為這週還有重磅財報及數據,再觀察幾天吧,但是外資目前持有的空單還有30000口以上,別掉以輕心了!(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到現在的3050億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約490億左右;目前大盤上攻收復2/3左右,融資餘額只剩減少354億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩27.04萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。另外,今日週選結算,選擇權沒有方向,散戶小台偏多,原則上應該要看空,但是如果主力躲在裡面的話,24.21%這個數值大約有往上再攻100點上下的能力。PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊,打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。本週重要數據時間提醒,週四盤前早上5:00輝達公布財報、晚上8:30初領失業金人數及週五晚上8:30核心PCE數字。這三個數據,有機會讓大盤上下震盪超過400點喔。PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。  
 
 
 
 
心法: 戰爭比拼兩種手段—物質和精神。投機與戰爭相似。  
三大法人買賣超前10大 期街口布蘭特正2新光金富邦越南富邦恒生國企正2皇昌、期元大S&P石油、元大台灣50反1毅嘉長榮航、統一。  
 
投本比前10大 台虹達興材料富世達訊芯-KY世紀鋼華碩貿聯-KY國產均華元大富櫃50  
 
外資+投信買超前10大 新光金長榮航、統一、富邦金聯鈞世紀鋼台灣大大成鋼兆豐金、世界。  
 
外資+投信賣超前10大 鴻海華邦電力積電南亞科慧洋-KY欣興京元電子南電樺漢旺矽  
 
昨量比前10大 群創中信金期街口布蘭特正2台虹映泰群益台灣精選高息永光高鋒聯電昆盈  
 
可轉債成交量前10大 新光金六 、長榮四 、台新金E1 、和大四 、家登四 、新日興三 、智崴五 、先進光一 、裕隆三 、麗豐二KY 。  
 
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。  
 
 
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