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盤前紀錄
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2024/8/28
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22185
|
-55
|
-0.25%
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2938.24 億元
|
-599.08億元
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-96.67億元
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漲停家數
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36
|
上漲家數
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1057
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漲跌停家數差
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36
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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855
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漲跌家數差
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202
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22416
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小結:大盤昨收22185點(漲跌-55.12點,上市、櫃權值股貢獻47.812點)。成交量2938.24 億元(較前1日增減-599.08億元、三大法人買賣超-96.67億元。)漲跌家數差202家。 大盤分析:開低走低,9;30開拉、約10;00又開殺,11點初觸底後緩攻,小跌55點。漲幅與盤面結構微不相符。 從盤面結構及消息面而言,沒什麼特殊狀況,仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼:
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期貨上週五+夜盤(0823)三大未平
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-8369
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
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自營商
|
928
|
-10295
|
自營商
|
-724
|
-399
|
-10694
|
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投 信
|
26279
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
|
外 資
|
-37502
|
外 資
|
325
|
-2325
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-12048
|
外資淨額+夜盤淨額
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-37177
|
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-12048口(增減-64口),偏空;三大淨額-10295口(增減-106口),加計夜盤淨額-10694口(夜盤增減-399口),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-37177口(增減325口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減124口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
-12168
|
-13585
|
自營商
|
-1020
|
1210
|
-12375
|
|
投 信
|
136
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
外 資
|
-1553
|
外 資
|
2230
|
677
|
|
散戶小台多空比(昨日)
|
27.23%
|
夜盤增減
|
-3.01%
|
(加計夜盤)
|
24.22%
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小結:小台加計夜盤三大未平倉-12375口(夜盤增減1210口)、外資加計夜盤未平倉677口(夜盤增減2230口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為24.21%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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|
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
|
買權
|
自營商
|
-3899
|
-8077
|
1786
|
-2113
|
-13295
|
|
投信
|
-146
|
0
|
-146
|
外資淨額
|
|
外資
|
-4032
|
554
|
-3478
|
-13457
|
|
賣權
|
自營商
|
1927
|
11705
|
-4428
|
-2501
|
自營淨額
|
|
投信
|
80
|
0
|
80
|
388
|
|
外資
|
9698
|
281
|
9979
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
102.70%
|
(夜盤增減)
|
-3.63%
|
(加計夜盤)
|
99.07%
|
|
1.週選:
|
202408W4
|
未平倉-價平點位:
|
22200
|
淨額
|
|
C5檔
|
25595
|
P5檔
|
16815
|
8780
|
|
C7檔
|
37049
|
P7檔
|
23006
|
14043
|
|
C未平
|
101775
|
P未平
|
100238
|
1,537
|
|
2.雙週選:
|
202409W1
|
未平倉-價平點位:
|
22200
|
淨額
|
|
C5檔
|
992
|
P5檔
|
909
|
83
|
|
C7檔
|
1483
|
P7檔
|
1334
|
149
|
|
C未平
|
12002
|
P未平
|
9756
|
2246
|
|
小結:選擇權P/C比日盤102.7%、夜盤增減後為99.07%,中性。202408W4的多空淨額為1537口。
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三、其他應參考之數字:
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|
日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
選擇權壓力
|
22400
|
富台夜盤
|
1866.00
|
8.25
|
22129
|
22120
|
|
全壘打
|
22571
|
小道早盤
|
41325
|
-31.00
|
期貨外資成本點位
|
|
四壓
|
22528
|
小那早盤
|
19597
|
-56.75
|
22111
|
|
三壓
|
22479
|
台幣
|
31.898
|
0.068
|
台指9月換倉成本
|
|
上關價
|
22410
|
美元指數
|
100.552
|
-0.31
|
22186
|
|
二壓
|
22353
|
輕原油
|
75.81
|
0.05
|
富台8月換倉成本
|
|
一壓
|
22287
|
黃金
|
2525.7
|
18.20
|
1855
|
|
夜盤收盤價價
|
22238
|
VIX
|
15.43
|
-0.72
|
台指夜盤漲跌
|
86
|
|
中關價
|
22191
|
台積電ADR
|
170.55
|
1.48
|
道瓊漲跌
|
10
|
|
一撐
|
22150
|
夜盤電子期貨增減-30口(其中外資增減-37口)
|
那斯達克漲跌
|
30
|
|
二撐
|
22093
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
三撐
|
22049
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
下關價
|
21971
|
2024/8/23
|
-34,860
|
26,203
|
382
|
-8,275
|
|
四撐
|
21917
|
2024/8/26
|
-36,989
|
26,792
|
18
|
-10,179
|
|
全壘打
|
21856
|
2024/8/27
|
-37,502
|
26,279
|
928
|
-10,295
|
|
選擇權支撐
|
21800
|
夜盤增減
|
325
|
0
|
-724
|
-399
|
|
|
盤前淨額
|
-37,177
|
26,279
|
204
|
-10694
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市均收小紅K左右,大部分是開低走高,但是沒有出量,再來就是等明天早上的輝達財報了?目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於53,屬正常。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計-93.49億元,中性;期貨三大日盤增減-106口,中性、夜盤增減-399口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-37177口,超級空;202408W4選擇權多空淨額為1537口。 (2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-388.07億元,中性微偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-144.21億元,中性、累計近10日合計買賣超則為126.09億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-505口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為24.21%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為99.07%,中性。(這次大盤上下震幅達7500點,目前漲回到第二波起跌點附近了!?這幾日收盤點位剛好落在關鍵位置附近,最後要繼續往上、盤整或是轉折向下,本週四、五揭曉。保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。) (3)另外,目前近月(202409)未平倉淨額為81648口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情:這邊我們先假設遠月未平倉2274口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-37177口,如果從前五大9月未平倉淨額-5861口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-29042口,這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空;那如果從前十大9月未平倉淨額-12512口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-22391口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2325口,中性偏空;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-3968口、投信加計夜盤未平倉口數增減-2171口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2521口,顯示目前是近10日外資加碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後,目前外資空單為-37177口、投信多單為26279口。) (4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-127.96億元,中性偏空調整;期貨加計夜盤多空淨額為-37177口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤幾乎走了個微笑曲線,收平低。週二算起來沒什麼特別的,應該還是再等數據吧!?大盤目前技術線型看起來短線翻多,缺點同時出現價量背離訊號,這波反彈上漲約2900點左右,融資只增加約130億,所以……散戶大部分沒上車,但勇敢一點的散戶已經又進場了?日盤呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)。 (2)覆盤美股:週二美國股市四大股市均收小紅K左右,小打小鬧、都在觀望,目前四大指數都收復這波跌幅的2/3或以上了,甚至只剩下0~2個缺口即把缺口都補完了,中長線仍屬盤整偏多盤。 (3)覆盤台股:指數週二收在5日線之下9點,早盤一樣一度攻過去5日線,但收盤沒站穩。目前繼續站穩神奇87均線21993,仍屬盤整偏多盤!不過因為已經持續被壓在季線22493之下,收盤離這關鍵位置約300點,上週五測月線支撐有守住,但週一3度測試季線壓力沒過!?(不知道是不是因為季線壓力有點大,要再用力幾次?還是準備再去測支撐!?……別嚇我啊!) (4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單加計夜盤為37177口,這個口數…要注意一些!上週五(8/23)夜盤收盤後外資空單為34734口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共加碼2443口空單,中性微微偏空調整!這波上漲,大盤好像又回穩了一樣,不過因為這週還有重磅財報及數據,再觀察幾天吧,但是外資目前持有的空單還有30000口以上,別掉以輕心了! (5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到現在的3050億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約490億左右;目前大盤上攻收復2/3左右,融資餘額只剩減少354億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩27.04萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!? (6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。另外,今日週選結算,選擇權沒有方向,散戶小台偏多,原則上應該要看空,但是如果主力躲在裡面的話,24.21%這個數值大約有往上再攻100點上下的能力。 PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊,打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。本週重要數據時間提醒,週四盤前早上5:00輝達公布財報、晚上8:30初領失業金人數及週五晚上8:30核心PCE數字。這三個數據,有機會讓大盤上下震盪超過400點喔。 PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。
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|
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|
心法:
|
戰爭比拼兩種手段—物質和精神。投機與戰爭相似。
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三大法人買賣超前10大
|
期街口布蘭特正2、新光金、富邦越南、富邦恒生國企正2、皇昌、期元大S&P石油、元大台灣50反1、毅嘉、長榮航、統一。
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投本比前10大
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台虹、達興材料、富世達、訊芯-KY、世紀鋼、華碩、貿聯-KY、國產、均華、元大富櫃50。
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|
外資+投信買超前10大
|
新光金、長榮航、統一、富邦金、聯鈞、世紀鋼、台灣大、大成鋼、兆豐金、世界。
|
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|
外資+投信賣超前10大
|
鴻海、華邦電、力積電、南亞科、慧洋-KY、欣興、京元電子、南電、樺漢、旺矽。
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|
昨量比前10大
|
群創、中信金、期街口布蘭特正2、台虹、映泰、群益台灣精選高息、永光、高鋒、聯電、昆盈。
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|
可轉債成交量前10大
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新光金六 、長榮四 、台新金E1 、和大四 、家登四 、新日興三 、智崴五 、先進光一 、裕隆三 、麗豐二KY 。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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