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盤前紀錄
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2024/8/28
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22185
|
-55
|
-0.25%
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2938.24 億元
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-599.08億元
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-96.67億元
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漲停家數
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36
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上漲家數
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1057
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漲跌停家數差
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36
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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855
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漲跌家數差
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202
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22416
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小結：大盤昨收22185點(漲跌-55.12點，上市、櫃權值股貢獻47.812點)。成交量2938.24 億元(較前1日增減-599.08億元、三大法人買賣超-96.67億元。)漲跌家數差202家。
大盤分析：開低走低，9；30開拉、約10；00又開殺，11點初觸底後緩攻，小跌55點。漲幅與盤面結構微不相符。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0823)三大未平
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-8369
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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928
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-10295
|
自營商
|
-724
|
-399
|
-10694
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投 信
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26279
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-37502
|
外 資
|
325
|
-2325
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十大法人日盤全部未平倉
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-12048
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外資淨額+夜盤淨額
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-37177
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-12048口(增減-64口)，偏空；三大淨額-10295口(增減-106口)，加計夜盤淨額-10694口(夜盤增減-399口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-37177口(增減325口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減124口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-12168
|
-13585
|
自營商
|
-1020
|
1210
|
-12375
|
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投 信
|
136
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-1553
|
外 資
|
2230
|
677
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
27.23%
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夜盤增減
|
-3.01%
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(加計夜盤)
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24.22%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-12375口(夜盤增減1210口)、外資加計夜盤未平倉677口(夜盤增減2230口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為24.21%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
|
三大淨額
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買權
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自營商
|
-3899
|
-8077
|
1786
|
-2113
|
-13295
|
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|
投信
|
-146
|
0
|
-146
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-4032
|
554
|
-3478
|
-13457
|
|
|
賣權
|
自營商
|
1927
|
11705
|
-4428
|
-2501
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
80
|
0
|
80
|
388
|
|
|
外資
|
9698
|
281
|
9979
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
102.70%
|
(夜盤增減)
|
-3.63%
|
(加計夜盤)
|
99.07%
|
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1.週選：
|
202408W4
|
未平倉-價平點位：
|
22200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
25595
|
P5檔
|
16815
|
8780
|
|
|
C7檔
|
37049
|
P7檔
|
23006
|
14043
|
|
|
C未平
|
101775
|
P未平
|
100238
|
1,537
|
|
|
2.雙週選：
|
202409W1
|
未平倉-價平點位：
|
22200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
992
|
P5檔
|
909
|
83
|
|
|
C7檔
|
1483
|
P7檔
|
1334
|
149
|
|
|
C未平
|
12002
|
P未平
|
9756
|
2246
|
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小結：選擇權P/C比日盤102.7%、夜盤增減後為99.07%，中性。202408W4的多空淨額為1537口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
22400
|
富台夜盤
|
1866.00
|
8.25
|
22129
|
22120
|
|
|
全壘打
|
22571
|
小道早盤
|
41325
|
-31.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22528
|
小那早盤
|
19597
|
-56.75
|
22111
|
|
|
三壓
|
22479
|
台幣
|
31.898
|
0.068
|
台指9月換倉成本
|
|
|
上關價
|
22410
|
美元指數
|
100.552
|
-0.31
|
22186
|
|
|
二壓
|
22353
|
輕原油
|
75.81
|
0.05
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22287
|
黃金
|
2525.7
|
18.20
|
1855
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22238
|
VIX
|
15.43
|
-0.72
|
台指夜盤漲跌
|
86
|
|
|
中關價
|
22191
|
台積電ADR
|
170.55
|
1.48
|
道瓊漲跌
|
10
|
|
|
一撐
|
22150
|
夜盤電子期貨增減-30口(其中外資增減-37口)
|
那斯達克漲跌
|
30
|
|
|
二撐
|
22093
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22049
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
下關價
|
21971
|
2024/8/23
|
-34,860
|
26,203
|
382
|
-8,275
|
|
|
四撐
|
21917
|
2024/8/26
|
-36,989
|
26,792
|
18
|
-10,179
|
|
|
全壘打
|
21856
|
2024/8/27
|
-37,502
|
26,279
|
928
|
-10,295
|
|
|
選擇權支撐
|
21800
|
夜盤增減
|
325
|
0
|
-724
|
-399
|
|
|
|
盤前淨額
|
-37,177
|
26,279
|
204
|
-10694
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K左右，大部分是開低走高，但是沒有出量，再來就是等明天早上的輝達財報了？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於53，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-93.49億元，中性；期貨三大日盤增減-106口，中性、夜盤增減-399口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-37177口，超級空；202408W4選擇權多空淨額為1537口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-388.07億元，中性微偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-144.21億元，中性、累計近10日合計買賣超則為126.09億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-505口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為24.21%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為99.07%，中性。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？這幾日收盤點位剛好落在關鍵位置附近，最後要繼續往上、盤整或是轉折向下，本週四、五揭曉。保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為81648口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2274口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-37177口，如果從前五大9月未平倉淨額-5861口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-29042口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-12512口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-22391口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2325口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-3968口、投信加計夜盤未平倉口數增減-2171口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2521口，顯示目前是近10日外資加碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-37177口、投信多單為26279口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-127.96億元，中性偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-37177口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤幾乎走了個微笑曲線，收平低。週二算起來沒什麼特別的，應該還是再等數據吧！？大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這波反彈上漲約2900點左右，融資只增加約130億，所以……散戶大部分沒上車，但勇敢一點的散戶已經又進場了？日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週二美國股市四大股市均收小紅K左右，小打小鬧、都在觀望，目前四大指數都收復這波跌幅的2/3或以上了，甚至只剩下0~2個缺口即把缺口都補完了，中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：指數週二收在5日線之下9點，早盤一樣一度攻過去5日線，但收盤沒站穩。目前繼續站穩神奇87均線21993，仍屬盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線22493之下，收盤離這關鍵位置約300點，上週五測月線支撐有守住，但週一3度測試季線壓力沒過！？(不知道是不是因為季線壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？……別嚇我啊！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤為37177口，這個口數…要注意一些！上週五(8/23)夜盤收盤後外資空單為34734口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼2443口空單，中性微微偏空調整！這波上漲，大盤好像又回穩了一樣，不過因為這週還有重磅財報及數據，再觀察幾天吧，但是外資目前持有的空單還有30000口以上，別掉以輕心了！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的3050億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約490億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額只剩減少354億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.04萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。另外，今日週選結算，選擇權沒有方向，散戶小台偏多，原則上應該要看空，但是如果主力躲在裡面的話，24.21%這個數值大約有往上再攻100點上下的能力。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。本週重要數據時間提醒，週四盤前早上5:00輝達公布財報、晚上8:30初領失業金人數及週五晚上8:30核心PCE數字。這三個數據，有機會讓大盤上下震盪超過400點喔。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。
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心法：
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戰爭比拼兩種手段—物質和精神。投機與戰爭相似。
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三大法人買賣超前10大
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期街口布蘭特正2、新光金、富邦越南、富邦恒生國企正2、皇昌、期元大S&P石油、元大台灣50反1、毅嘉、長榮航、統一。
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投本比前10大
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台虹、達興材料、富世達、訊芯-KY、世紀鋼、華碩、貿聯-KY、國產、均華、元大富櫃50。
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|
外資+投信買超前10大
|
新光金、長榮航、統一、富邦金、聯鈞、世紀鋼、台灣大、大成鋼、兆豐金、世界。
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外資+投信賣超前10大
|
鴻海、華邦電、力積電、南亞科、慧洋-KY、欣興、京元電子、南電、樺漢、旺矽。
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|
昨量比前10大
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群創、中信金、期街口布蘭特正2、台虹、映泰、群益台灣精選高息、永光、高鋒、聯電、昆盈。
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可轉債成交量前10大
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新光金六 、長榮四 、台新金E1 、和大四 、家登四 、新日興三 、智崴五 、先進光一 、裕隆三 、麗豐二KY 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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