1130830盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/8/30
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22201	-169	-0.75%	3422.2 億元	254.29億元	-243.58億元
漲停家數	27	上漲家數	871	漲跌停家數差	27	大盤新高(7/11)
跌停家數	0	下跌家數	1072	漲跌家數差	-201	24416
小結：大盤昨收22201點(漲跌-168.81點，上市、櫃權值股貢獻-111.4點)。成交量3422.2 億元(較前1日增減254.29億元、三大法人買賣超-243.58億元。)漲跌家數差-201家。大盤分析：開低震盪走高，雖然是小紅K，但仍下跌168點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤跌、籌碼空，相當於少跌約80點左右；雖說如此，週三多漲250點，夜盤不也是先繼續漲了100多點)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0823)三大未平		-8369
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	128	-11127	自營商	-706	-75	-11202
投  信	25716		投  信	0		較上週增減
外  資	-36971		外  資	631		-2833
十大法人日盤全部未平倉		-12086	外資淨額+夜盤淨額		-36340
小結：大台日盤收盤十大未平倉-12086口(增減-775口)，偏空；三大淨額-11127口(增減-697口)，加計夜盤淨額-11202口(夜盤增減-75口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-36340口(增減631口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-1678口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-12269	-16377	自營商	971	6376	-10001
投  信	136		投  信	0		外資淨額
外  資	-4244		外  資	5405		1161
散戶小台多空比(昨日)		33.64%	夜盤增減	-15.48%	(加計夜盤)	18.16%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-10001口(夜盤增減6376口)、外資加計夜盤未平倉1161口(夜盤增減5405口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為18.16%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	-3503	-8883	4651	1148	-8233
	投信	-106		0	-106	外資淨額
	外資	-5274		599	-4675	-11889
賣權	自營商	269	7128	-2963	-2694	自營淨額
	投信	80		0	80	3842
	外資	6779		435	7214
選擇權P/C比(昨日日盤)		91.43%	(夜盤增減)	-4.75%	(加計夜盤)	86.68%
1.週選：	202409W1	未平倉-價平點位：		22200		淨額
		C5檔	6667	P5檔	7422	-755
		C7檔	10502	P7檔	10982	-480
		C未平	74941	P未平	57799	17,142
2.雙週選：	202409W2	未平倉-價平點位：		22200		淨額
		C5檔	261	P5檔	205	56
		C7檔	327	P7檔	320	7
		C未平	2125	P未平	1501	624
小結：選擇權P/C比日盤91.43%、夜盤增減後為86.68%，散戶中性微偏多。202409W1的多空淨額為17142口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23000	富台夜盤	1869.75	8.25	22138	22222
上關價	22587	小道早盤	41447	8.00	期貨外資成本點位
全壘打	22536	小那早盤	19437.25	44.00	22217
四壓	22485	台幣	31.865	-0.011	台指9月換倉成本
三壓	22405	美元指數	101.372	0.40	22186
二壓	22348	輕原油	75.88	-0.14	富台9月換倉成本
一壓	22304	黃金	2531.2	7.90	1863
夜盤收盤價價	22281	VIX	15.65	-1.46	台指夜盤漲跌	114
中關價	22336	台積電ADR	169.15	-0.05	道瓊漲跌	244
一撐	22245	夜盤電子期貨增減-10口(其中外資增減9口)			那斯達克漲跌	-37
二撐	22200	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22131	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
下關價	22084	2024/8/27	-37,502	26,279	928	-10,295
四撐	22017	2024/8/28	-37,243	26,895	-73	-10,421
全壘打	21955	2024/8/29	-36,971	25,716	128	-11,127
選擇權支撐	21500	夜盤增減	631	0	-706	-75
		盤前淨額	-36,340	25,716	-578	-11202
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均高開震盪，結果午盤過後沒理由的跳水，變成漲跌互見，道瓊又創了新高，其餘三大指數跌到短線支撐位階上下一點點，準備測試短線支撐，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於58，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-243.58億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減-697口，中性、夜盤增減-75口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-36340口，超級空；202409W1選擇權多空淨額為17142口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-388.07億元，中性微偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-477.75億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-328.73億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-2833口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為18.16%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為86.68%，散戶中性微偏多。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？經過這次上下震盪洗盤，大盤好像又回穩了一樣。這幾日收盤點位剛好又落在關鍵位置附近，最後要繼續往上、盤整或是轉折向下，這2日將揭曉。市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為79788口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2606口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-36340口，如果從前五大9月未平倉淨額-5452口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-28282口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-12279口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-21455口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2833口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-1388口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1759口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1216口，顯示目前是近10日外資加碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-36340口、投信多單為25716口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-241.43億元，偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-36340口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開低震盪走高，仍收低。週四日盤台股承壓，但仍有一股力量將之拉了起來。大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這波反彈上漲約2900點左右，融資已增加約197億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：週四美國股市四大指數漲跌互見，都收復這波跌幅的2/3或以上了，除了道瓊在高檔震盪外，其餘三大指數正在測試窄幅區間的下緣，有可能準備繼續測試之前的多方缺口了！？中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：指數週四再度跌破5、10日均線。目前繼續站穩神奇87均線22025(今日有跌破再站回去)，仍屬盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線之下、站穩月線之上，短線先看這2條線之內的區間震盪吧！？(不知道是不是因為季線壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？)另外，今日收月K，要收紅K須收在22546之上；如果看週K，要收紅K須收在22250之上。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-36340口，這個口數…要注意一些！上週五(8/23)夜盤收盤後外資空單為-34734口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼-1606口，中性微偏空調整！另外，外資目前持有的空單還有30000口以上，別掉以輕心了！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3110億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加197.21億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩26.92萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。週四大盤跌168點，台積電貢獻大盤168點，相當於週四的跌幅全部都是台積電貢獻的。……嗯，有來有回，都給台積電玩就好了。PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，原本預估可能會打第2隻腳的可能性，已經微乎其微了。本週重要數據時間提醒，剩今晚晚上8:30核心PCE數字。昨天的數據，已經讓大盤上下震盪超過250點、期貨則是震盪超過650點。PS2.預估今日期指開盤漲跌+100+-50點。
心法：	勇氣也許是最具傳奇色彩的情緒之一，它有著奇特的幾何效應，能瞬間無限放大或縮小你的即時戰鬥力。趨勢的強大能讓你明白「抵抗式下跌」與「瀑布式下跌」的區別。結論：臨危，見死不救；見利，趁火打劫！
三大法人買賣超前10大	長榮航、元大台灣50反1、期元大S&P日圓正2、東台、景碩、期元大S&P原油反1、友達、金寶、燿華、中信日本商社。
投本比前10大	昇達科、玉晶光、聯亞、上詮、宜特、桓達、華通、先進光、宇隆、訊芯-KY。
外資+投信買超前10大	長榮航、友達、台泥、統一、欣興、上詮、亞泥、國票金、台灣大、矽格。
外資+投信賣超前10大	中信金、鴻海、廣達、永豐金、遠東銀、亞光、鈊象、王道銀行、奇鋐、中砂。
昨量比前10大	元大台灣50反1、東台、永光、群益ESG投等債20+、均豪、喬福、聯鈞、高鋒、復華台灣科技優息、元大美債20年。
可轉債成交量前10大	亞通四 、新光金六 、先進光一 、昇達科二 、長榮四 、華友聯三 、劍麟三 、台郡五 、矽格四 、可寧衛一 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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