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盤前紀錄
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2024/8/30
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22201
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-169
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-0.75%
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3422.2 億元
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254.29億元
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-243.58億元
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漲停家數
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27
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上漲家數
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871
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漲跌停家數差
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27
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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1072
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漲跌家數差
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-201
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24416
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小結：大盤昨收22201點(漲跌-168.81點，上市、櫃權值股貢獻-111.4點)。成交量3422.2 億元(較前1日增減254.29億元、三大法人買賣超-243.58億元。)漲跌家數差-201家。
大盤分析：開低震盪走高，雖然是小紅K，但仍下跌168點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤跌、籌碼空，相當於少跌約80點左右；雖說如此，週三多漲250點，夜盤不也是先繼續漲了100多點)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0823)三大未平
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-8369
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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128
|
-11127
|
自營商
|
-706
|
-75
|
-11202
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投 信
|
25716
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-36971
|
外 資
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631
|
-2833
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十大法人日盤全部未平倉
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-12086
|
外資淨額+夜盤淨額
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-36340
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-12086口(增減-775口)，偏空；三大淨額-11127口(增減-697口)，加計夜盤淨額-11202口(夜盤增減-75口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-36340口(增減631口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-1678口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-12269
|
-16377
|
自營商
|
971
|
6376
|
-10001
|
|
|
投 信
|
136
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-4244
|
外 資
|
5405
|
1161
|
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|
散戶小台多空比(昨日)
|
33.64%
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夜盤增減
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-15.48%
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(加計夜盤)
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18.16%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-10001口(夜盤增減6376口)、外資加計夜盤未平倉1161口(夜盤增減5405口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為18.16%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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|
買權
|
自營商
|
-3503
|
-8883
|
4651
|
1148
|
-8233
|
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|
投信
|
-106
|
0
|
-106
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-5274
|
599
|
-4675
|
-11889
|
|
|
賣權
|
自營商
|
269
|
7128
|
-2963
|
-2694
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
80
|
0
|
80
|
3842
|
|
|
外資
|
6779
|
435
|
7214
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
91.43%
|
(夜盤增減)
|
-4.75%
|
(加計夜盤)
|
86.68%
|
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1.週選：
|
202409W1
|
未平倉-價平點位：
|
22200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
6667
|
P5檔
|
7422
|
-755
|
|
|
C7檔
|
10502
|
P7檔
|
10982
|
-480
|
|
|
C未平
|
74941
|
P未平
|
57799
|
17,142
|
|
|
2.雙週選：
|
202409W2
|
未平倉-價平點位：
|
22200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
261
|
P5檔
|
205
|
56
|
|
|
C7檔
|
327
|
P7檔
|
320
|
7
|
|
|
C未平
|
2125
|
P未平
|
1501
|
624
|
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|
小結：選擇權P/C比日盤91.43%、夜盤增減後為86.68%，散戶中性微偏多。202409W1的多空淨額為17142口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
23000
|
富台夜盤
|
1869.75
|
8.25
|
22138
|
22222
|
|
|
上關價
|
22587
|
小道早盤
|
41447
|
8.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
22536
|
小那早盤
|
19437.25
|
44.00
|
22217
|
|
|
四壓
|
22485
|
台幣
|
31.865
|
-0.011
|
台指9月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22405
|
美元指數
|
101.372
|
0.40
|
22186
|
|
|
二壓
|
22348
|
輕原油
|
75.88
|
-0.14
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22304
|
黃金
|
2531.2
|
7.90
|
1863
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22281
|
VIX
|
15.65
|
-1.46
|
台指夜盤漲跌
|
114
|
|
|
中關價
|
22336
|
台積電ADR
|
169.15
|
-0.05
|
道瓊漲跌
|
244
|
|
|
一撐
|
22245
|
夜盤電子期貨增減-10口(其中外資增減9口)
|
那斯達克漲跌
|
-37
|
|
|
二撐
|
22200
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22131
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
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下關價
|
22084
|
2024/8/27
|
-37,502
|
26,279
|
928
|
-10,295
|
|
|
四撐
|
22017
|
2024/8/28
|
-37,243
|
26,895
|
-73
|
-10,421
|
|
|
全壘打
|
21955
|
2024/8/29
|
-36,971
|
25,716
|
128
|
-11,127
|
|
|
選擇權支撐
|
21500
|
夜盤增減
|
631
|
0
|
-706
|
-75
|
|
|
|
盤前淨額
|
-36,340
|
25,716
|
-578
|
-11202
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均高開震盪，結果午盤過後沒理由的跳水，變成漲跌互見，道瓊又創了新高，其餘三大指數跌到短線支撐位階上下一點點，準備測試短線支撐，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於58，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-243.58億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減-697口，中性、夜盤增減-75口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-36340口，超級空；202409W1選擇權多空淨額為17142口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-388.07億元，中性微偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-477.75億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-328.73億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-2833口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為18.16%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為86.68%，散戶中性微偏多。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？經過這次上下震盪洗盤，大盤好像又回穩了一樣。這幾日收盤點位剛好又落在關鍵位置附近，最後要繼續往上、盤整或是轉折向下，這2日將揭曉。市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為79788口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2606口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-36340口，如果從前五大9月未平倉淨額-5452口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-28282口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-12279口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-21455口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2833口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-1388口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1759口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1216口，顯示目前是近10日外資加碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-36340口、投信多單為25716口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-241.43億元，偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-36340口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開低震盪走高，仍收低。週四日盤台股承壓，但仍有一股力量將之拉了起來。大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這波反彈上漲約2900點左右，融資已增加約197億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：週四美國股市四大指數漲跌互見，都收復這波跌幅的2/3或以上了，除了道瓊在高檔震盪外，其餘三大指數正在測試窄幅區間的下緣，有可能準備繼續測試之前的多方缺口了！？中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：指數週四再度跌破5、10日均線。目前繼續站穩神奇87均線22025(今日有跌破再站回去)，仍屬盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線之下、站穩月線之上，短線先看這2條線之內的區間震盪吧！？(不知道是不是因為季線壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？)另外，今日收月K，要收紅K須收在22546之上；如果看週K，要收紅K須收在22250之上。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-36340口，這個口數…要注意一些！上週五(8/23)夜盤收盤後外資空單為-34734口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼-1606口，中性微偏空調整！另外，外資目前持有的空單還有30000口以上，別掉以輕心了！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3110億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加197.21億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩26.92萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。週四大盤跌168點，台積電貢獻大盤168點，相當於週四的跌幅全部都是台積電貢獻的。……嗯，有來有回，都給台積電玩就好了。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，原本預估可能會打第2隻腳的可能性，已經微乎其微了。本週重要數據時間提醒，剩今晚晚上8:30核心PCE數字。昨天的數據，已經讓大盤上下震盪超過250點、期貨則是震盪超過650點。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+100+-50點。
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|
心法：
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勇氣也許是最具傳奇色彩的情緒之一，它有著奇特的幾何效應，能瞬間無限放大或縮小你的即時戰鬥力。趨勢的強大能讓你明白「抵抗式下跌」與「瀑布式下跌」的區別。結論：臨危，見死不救；見利，趁火打劫！
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三大法人買賣超前10大
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長榮航、元大台灣50反1、期元大S&P日圓正2、東台、景碩、期元大S&P原油反1、友達、金寶、燿華、中信日本商社。
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投本比前10大
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昇達科、玉晶光、聯亞、上詮、宜特、桓達、華通、先進光、宇隆、訊芯-KY。
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|
外資+投信買超前10大
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長榮航、友達、台泥、統一、欣興、上詮、亞泥、國票金、台灣大、矽格。
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外資+投信賣超前10大
|
中信金、鴻海、廣達、永豐金、遠東銀、亞光、鈊象、王道銀行、奇鋐、中砂。
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|
昨量比前10大
|
元大台灣50反1、東台、永光、群益ESG投等債20+、均豪、喬福、聯鈞、高鋒、復華台灣科技優息、元大美債20年。
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可轉債成交量前10大
|
亞通四 、新光金六 、先進光一 、昇達科二 、長榮四 、華友聯三 、劍麟三 、台郡五 、矽格四 、可寧衛一 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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