1130903盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/9/3
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22235	-33	-0.15%	2949.61 億元	-1146.3億元	-177.86億元
漲停家數	20	上漲家數	656	漲跌停家數差	20	大盤新高(7/11)
跌停家數	0	下跌家數	1332	漲跌家數差	-676	24416
小結：大盤昨收22235點(漲跌-32.99點，上市、櫃權值股貢獻-65.84點)。成交量2949.61 億元(較前1日增減-1146.3億元、三大法人買賣超-177.86億元。)漲跌家數差-676家。大盤分析：開高走低，最後小拉尾一下，收跌32點。漲幅與盤面結構不相符(大盤小跌、籌碼偏空，相當於少跌140點左右，夜盤就給他補跌了，但有攻回去)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0830)三大未平		-14159
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	100	-15205	自營商	-258	745	-14460
投  信	25147		投  信	0		較上週增減
外  資	-40452		外  資	1003		-301
十大法人日盤全部未平倉		-13758	外資淨額+夜盤淨額		-39449
小結：大台日盤收盤十大未平倉-13758口(增減-3889口)，偏很空；三大淨額-15205口(增減-43口)，加計夜盤淨額-14460口(夜盤增減745口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-39449口(增減1003口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-4751口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-11192	-14318	自營商	-520	1142	-13176
投  信	128		投  信	0		外資淨額
外  資	-3254		外  資	1662		-1592
散戶小台多空比(昨日)		28.05%	夜盤增減	-2.80%	(加計夜盤)	25.25%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-13176口(夜盤增減1142口)、外資加計夜盤未平倉-1592口(夜盤增減1662口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為25.24%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	-6575	-12801	1074	-5501	-16190
	投信	-116		0	-116	外資淨額
	外資	-6110		-1191	-7301	-11328
賣權	自營商	1883	6417	-2718	-835	自營淨額
	投信	80		0	80	-4666
	外資	4454		-427	4027
選擇權P/C比(昨日日盤)		90.29%	(夜盤增減)	-1.58%	(加計夜盤)	88.71%
1.週選：	202409W1	未平倉-價平點位：		22250		淨額
		C5檔	15551	P5檔	12312	3239
		C7檔	25042	P7檔	21147	3895
		C未平	106217	P未平	81883	24,334
2.雙週選：	202409W2	未平倉-價平點位：		22250		淨額
		C5檔	659	P5檔	556	103
		C7檔	930	P7檔	803	127
		C未平	7226	P未平	6270	956
小結：選擇權P/C比日盤90.29%、夜盤增減後為88.71%，散戶中性微偏多。202409W1的多空淨額為24334口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23000	富台夜盤	1859.25	1.25	22293	22272
全壘打	22663	小道早盤	41598	-55.00	期貨外資成本點位
四壓	22602	小那早盤	19573.75	-49.25	22264
上關價	22508	台幣	32.033	0.040	台指9月換倉成本
三壓	22485	美元指數	101.733	0.35	22186
二壓	22405	輕原油	73.69	-0.35	富台9月換倉成本
一壓	22348	黃金	2512.6	-14.00	1862
夜盤收盤價價	22220	VIX	15.55	0.55	台指夜盤漲跌	8
中關價	22165	台積電ADR	171.7	2.55	道瓊漲跌	228
一撐	22245	夜盤電子期貨增減5口(其中外資增減-3口)			那斯達克漲跌	197
二撐	22200	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22131	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22064	2024/8/29	-36,971	25,716	128	-11,127
全壘打	22017	2024/8/30	-39,554	25,801	-686	-14,439
下關價	21981	2024/9/2	-40,452	25,147	100	-15,205
選擇權支撐	21500	夜盤增減	1,003	0	-258	745
		盤前淨額	-39,449	25,147	-158	-14460
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數上週五(因為週一休市)均走了個微笑曲線，收小紅K以上，道瓊續創新高，那指與費半還在半山腰，但是標普也準備挑戰前高了，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於63，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-145.68億元，中性；期貨三大日盤增減-43口，中性、夜盤增減745口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-39449口，超級空；202409W1選擇權多空淨額為24334口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-473.89億元，中性偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-145.68億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-912.44億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-301口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為25.24%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為88.71%，散戶中性微偏多。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？目前震盪盤整中。這幾日收盤點位落在關鍵位置附近，根據上週走勢，本週可能開啟盤整偏多走勢，唯一的風險是外資的空單。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為84141口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2768口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-39449口，如果從前五大9月未平倉淨額-6627口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-30054口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-13940口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-22741口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-301口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-3811口、投信加計夜盤未平倉口數增減-2302口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額18口，顯示目前是近10日外資加碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-39449口、投信多單為25147口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-127.98億元，中性偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-39449口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開高走低，收平低。週一日盤台股也沒跟著美國往上攻擊，反而開高走低，櫃買還收最低。大盤目前技術線型短線開始轉為橫盤震盪，這波反彈上漲約2900點左右，融資已增加約220億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：週五美國股市四大指數均收小紅K以上(週一美股休市)，都收復這波跌幅的2/3或以上了，道瓊續創新高、標普準備挑戰前高！中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：指數週一又跌破5日均線。目前繼續站穩神奇87均線22101之上，仍屬盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線之下、站穩月線之上，盤勢先看這2條線之內的區間震盪，但根據上週盤整理模式及成交量觀察，本週有機會重新開啟盤整偏多行情！？如果外資沒有突然發難的話。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-39449口，這個口數…要注意一些！上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減143口，中性調整！另外，外資目前持有的空單已經接近40000口，別掉以輕心了！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3132億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加219.53億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩24.96萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，原本預估可能會打第2隻腳的可能性，已經微乎其微了。PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。
心法：	勇氣也許是最具傳奇色彩的情緒之一，它有著奇特的幾何效應，能瞬間無限放大或縮小你的即時戰鬥力。趨勢的強大能讓你明白「抵抗式下跌」與「瀑布式下跌」的區別。結論：臨危，見死不救；見利，趁火打劫！
三大法人買賣超前10大	富邦恒生國企正2、元大滬深300正2、期街口布蘭特正2、聯電、萬海、中信中國50正2、華邦電、陽明、中信中國高股息、復華香港正2。
投本比前10大	昇達科、玉晶光、聯亞、上詮、聯鈞、宜特、矽格、桓達、華通、京鼎。
外資+投信買超前10大	聯電、萬海、陽明、富邦金、新光金、玉山金、長榮、開發金、大成鋼、炎洲。
外資+投信賣超前10大	群創、廣達、遠東銀、南亞科、矽統、精材、中興電、台塑化、華城、勤誠。
昨量比前10大	中信金、東台、群創、台塑化、富邦恒生國企正2、燿華、元大滬深300正2、國泰20年美債、華通、台積電。
可轉債成交量前10大	新光金六 、亞通四 、新日興三 、川寶二 、正基一 、長榮四 、和大四 、華友聯三 、昇達科二 、碩禾三 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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