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盤前紀錄
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2024/9/3
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22235
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-33
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-0.15%
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2949.61 億元
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-1146.3億元
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-177.86億元
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漲停家數
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20
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上漲家數
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656
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漲跌停家數差
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20
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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1332
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漲跌家數差
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-676
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24416
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小結：大盤昨收22235點(漲跌-32.99點，上市、櫃權值股貢獻-65.84點)。成交量2949.61 億元(較前1日增減-1146.3億元、三大法人買賣超-177.86億元。)漲跌家數差-676家。
大盤分析：開高走低，最後小拉尾一下，收跌32點。漲幅與盤面結構不相符(大盤小跌、籌碼偏空，相當於少跌140點左右，夜盤就給他補跌了，但有攻回去)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0830)三大未平
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-14159
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
|
100
|
-15205
|
自營商
|
-258
|
745
|
-14460
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投 信
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25147
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-40452
|
外 資
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1003
|
-301
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十大法人日盤全部未平倉
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-13758
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外資淨額+夜盤淨額
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-39449
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-13758口(增減-3889口)，偏很空；三大淨額-15205口(增減-43口)，加計夜盤淨額-14460口(夜盤增減745口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-39449口(增減1003口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-4751口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-11192
|
-14318
|
自營商
|
-520
|
1142
|
-13176
|
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|
投 信
|
128
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-3254
|
外 資
|
1662
|
-1592
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
28.05%
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夜盤增減
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-2.80%
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(加計夜盤)
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25.25%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-13176口(夜盤增減1142口)、外資加計夜盤未平倉-1592口(夜盤增減1662口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為25.24%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
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淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
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買權
|
自營商
|
-6575
|
-12801
|
1074
|
-5501
|
-16190
|
|
|
投信
|
-116
|
0
|
-116
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-6110
|
-1191
|
-7301
|
-11328
|
|
|
賣權
|
自營商
|
1883
|
6417
|
-2718
|
-835
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
80
|
0
|
80
|
-4666
|
|
|
外資
|
4454
|
-427
|
4027
|
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
90.29%
|
(夜盤增減)
|
-1.58%
|
(加計夜盤)
|
88.71%
|
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1.週選：
|
202409W1
|
未平倉-價平點位：
|
22250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
15551
|
P5檔
|
12312
|
3239
|
|
|
C7檔
|
25042
|
P7檔
|
21147
|
3895
|
|
|
C未平
|
106217
|
P未平
|
81883
|
24,334
|
|
|
2.雙週選：
|
202409W2
|
未平倉-價平點位：
|
22250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
659
|
P5檔
|
556
|
103
|
|
|
C7檔
|
930
|
P7檔
|
803
|
127
|
|
|
C未平
|
7226
|
P未平
|
6270
|
956
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤90.29%、夜盤增減後為88.71%，散戶中性微偏多。202409W1的多空淨額為24334口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
23000
|
富台夜盤
|
1859.25
|
1.25
|
22293
|
22272
|
|
|
全壘打
|
22663
|
小道早盤
|
41598
|
-55.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22602
|
小那早盤
|
19573.75
|
-49.25
|
22264
|
|
|
上關價
|
22508
|
台幣
|
32.033
|
0.040
|
台指9月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22485
|
美元指數
|
101.733
|
0.35
|
22186
|
|
|
二壓
|
22405
|
輕原油
|
73.69
|
-0.35
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22348
|
黃金
|
2512.6
|
-14.00
|
1862
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22220
|
VIX
|
15.55
|
0.55
|
台指夜盤漲跌
|
8
|
|
|
中關價
|
22165
|
台積電ADR
|
171.7
|
2.55
|
道瓊漲跌
|
228
|
|
|
一撐
|
22245
|
夜盤電子期貨增減5口(其中外資增減-3口)
|
那斯達克漲跌
|
197
|
|
|
二撐
|
22200
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22131
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22064
|
2024/8/29
|
-36,971
|
25,716
|
128
|
-11,127
|
|
|
全壘打
|
22017
|
2024/8/30
|
-39,554
|
25,801
|
-686
|
-14,439
|
|
|
下關價
|
21981
|
2024/9/2
|
-40,452
|
25,147
|
100
|
-15,205
|
|
|
選擇權支撐
|
21500
|
夜盤增減
|
1,003
|
0
|
-258
|
745
|
|
|
|
盤前淨額
|
-39,449
|
25,147
|
-158
|
-14460
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數上週五(因為週一休市)均走了個微笑曲線，收小紅K以上，道瓊續創新高，那指與費半還在半山腰，但是標普也準備挑戰前高了，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於63，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-145.68億元，中性；期貨三大日盤增減-43口，中性、夜盤增減745口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-39449口，超級空；202409W1選擇權多空淨額為24334口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-473.89億元，中性偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-145.68億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-912.44億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-301口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為25.24%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為88.71%，散戶中性微偏多。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？目前震盪盤整中。這幾日收盤點位落在關鍵位置附近，根據上週走勢，本週可能開啟盤整偏多走勢，唯一的風險是外資的空單。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為84141口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2768口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-39449口，如果從前五大9月未平倉淨額-6627口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-30054口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-13940口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-22741口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-301口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-3811口、投信加計夜盤未平倉口數增減-2302口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額18口，顯示目前是近10日外資加碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-39449口、投信多單為25147口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-127.98億元，中性偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-39449口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高走低，收平低。週一日盤台股也沒跟著美國往上攻擊，反而開高走低，櫃買還收最低。大盤目前技術線型短線開始轉為橫盤震盪，這波反彈上漲約2900點左右，融資已增加約220億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週五美國股市四大指數均收小紅K以上(週一美股休市)，都收復這波跌幅的2/3或以上了，道瓊續創新高、標普準備挑戰前高！中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：指數週一又跌破5日均線。目前繼續站穩神奇87均線22101之上，仍屬盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線之下、站穩月線之上，盤勢先看這2條線之內的區間震盪，但根據上週盤整理模式及成交量觀察，本週有機會重新開啟盤整偏多行情！？如果外資沒有突然發難的話。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-39449口，這個口數…要注意一些！上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減143口，中性調整！另外，外資目前持有的空單已經接近40000口，別掉以輕心了！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3132億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加219.53億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩24.96萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，原本預估可能會打第2隻腳的可能性，已經微乎其微了。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。
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心法：
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勇氣也許是最具傳奇色彩的情緒之一，它有著奇特的幾何效應，能瞬間無限放大或縮小你的即時戰鬥力。趨勢的強大能讓你明白「抵抗式下跌」與「瀑布式下跌」的區別。結論：臨危，見死不救；見利，趁火打劫！
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三大法人買賣超前10大
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富邦恒生國企正2、元大滬深300正2、期街口布蘭特正2、聯電、萬海、中信中國50正2、華邦電、陽明、中信中國高股息、復華香港正2。
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投本比前10大
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昇達科、玉晶光、聯亞、上詮、聯鈞、宜特、矽格、桓達、華通、京鼎。
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|
外資+投信買超前10大
|
聯電、萬海、陽明、富邦金、新光金、玉山金、長榮、開發金、大成鋼、炎洲。
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外資+投信賣超前10大
|
群創、廣達、遠東銀、南亞科、矽統、精材、中興電、台塑化、華城、勤誠。
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|
昨量比前10大
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中信金、東台、群創、台塑化、富邦恒生國企正2、燿華、元大滬深300正2、國泰20年美債、華通、台積電。
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可轉債成交量前10大
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新光金六 、亞通四 、新日興三 、川寶二 、正基一 、長榮四 、和大四 、華友聯三 、昇達科二 、碩禾三 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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