1130909盤前紀錄(表格版)

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』 

先祝週末愉快！然後，看看數字，消化一下，達到處變不驚、甚至把握住每次財富重分配的機會！加油！

盤前紀錄						2024/9/9
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	21435	247	1.17%	2765.17 億元	0億元	-8.13億元
漲停家數	21	上漲家數	1151	漲跌停家數差	20	大盤新高(7/11)
跌停家數	1	下跌家數	777	漲跌家數差	374	24416
小結：大盤昨收21435點(漲跌247.48點，上市、櫃權值股貢獻216.57點)。成交量2765.17 億元(較前1日增減0億元、三大法人買賣超-8.13億元。)漲跌家數差374家。大盤分析：開高殺低，9：10左右開始上拉，一路拉了近300點，收漲247點(台積電貢獻133點，一半多)。漲幅與盤面結構不相符(大盤漲、籌碼中性，對照起來多漲了約200點左右)，有貓膩？從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0830)三大未平		-14159
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-295	-4685	自營商	806	2834	-1851
投  信	23141		投  信	0		較上週增減
外  資	-27531		外  資	2028		12308
十大法人日盤全部未平倉		445	外資淨額+夜盤淨額		-25503
小結：大台日盤收盤十大未平倉445口(增減1064口)，中性；三大淨額-4685口(增減-2513口)，加計夜盤淨額-1851口(夜盤增減2834口)，中性微偏空。其中外資加計夜盤淨額為-25503口(增減2028口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減2053口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-9422	-7709	自營商	-1615	-1484	-9193
投  信	128		投  信	0		外資淨額
外  資	1585		外  資	131		1716
散戶小台多空比(昨日)		17.89%	夜盤增減	4.20%	(加計夜盤)	22.09%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-9193口(夜盤增減-1484口)、外資加計夜盤未平倉1716口(夜盤增減131口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為22.08%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	9236	-2031	-4277	4959	3257
	投信	-126		0	-126	外資淨額
	外資	-11141		-831	-11972	-16944
賣權	自營商	-17964	-13283	2576	-15388	自營淨額
	投信	20		0	20	20347
	外資	4661		311	4972
選擇權P/C比(昨日日盤)		105.88%	(夜盤增減)	5.55%	(加計夜盤)	111.43%
1.週選：	202409W2	未平倉-價平點位：		21450		淨額
		C5檔	5827	P5檔	3605	2222
		C7檔	8940	P7檔	5731	3209
		C未平	63509	P未平	65651	-2,142
2.月選：	202409	未平倉-價平點位：		21450		淨額
		C5檔	2287	P5檔	2353	-66
		C7檔	2852	P7檔	3658	-806
		C未平	59159	P未平	75658	-16499
小結：選擇權P/C比日盤105.88%、夜盤增減後為111.43%，散戶中性微偏空。202409W2的多空淨額為-2142口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22000	富台夜盤	1726.00	-61.75	21351	21290
全壘打	21794	小道早盤	40321	-508.00	期貨外資成本點位
上關價	21717	小那早盤	18377.50	-586.00	21282
四壓	21645	台幣	31.869	-0.147	台指9月換倉成本
三壓	21600	美元指數	101.187	0.16	22186
二壓	21561	輕原油	68.16	-1.00	富台9月換倉成本
一壓	21520	黃金	2503.6	-20.60	1862
夜盤收盤價價	20560	VIX	22.38	2.48	台指夜盤漲跌	-756
中關價	21040	台積電ADR	156.82	-6.88	道瓊漲跌	-410
一撐	21397	夜盤電子期貨增減-36口(其中外資增減1口)			那斯達克漲跌	-434
二撐	21364	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	21315	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	21262	2024/9/4	-30,917	22,426	1,203	-7,288
全壘打	21209	2024/9/5	-25,669	22,480	-29	-3,218
下關價	21131	2024/9/6	-27,531	23,141	-295	-4,685
選擇權支撐	20000	夜盤增減	2,028	0	806	2,834
		盤前淨額	-25,503	23,141	511	-1851
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數週四均收小黑K以上，果然非農才是這次的重磅數據，雖然目前都還在大區間範圍內震盪，但這次的回調讓費半快要測試前低了，道瓊還算可以，那指與標普回到半山腰，現在是在預演經濟衰退的走勢嗎？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於39，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-8.13億元，中性；期貨三大日盤增減-2513口，中性微偏空調整、夜盤增減2834口，中性微偏多調整。外資加計夜盤多空淨額為-25503口，超級空；202409W2選擇權多空淨額為-2142口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-473.89億元，中性偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1786.79億元，超級空、累計近10日合計買賣超則為-2260.68億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減12308口，偏多調整；小台散戶多空比加計夜盤為22.08%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)，這個數據會不會是主力自救的單？如果是，週一有機會止跌；如果是散戶搶反彈的單，那週一再跌千點機會是有的；選擇權P/C比加計夜盤為111.43%，散戶中性微偏空。(這次大盤上下震幅達7500點，週三又跳水來了一根長黑K！短線偏空。經過週三的大跌，外資空單已降到30000口之下，危機暫時解除。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為72351口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4402口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-25503口，如果從前五大9月未平倉淨額2510口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-23611口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額716口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-21817口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減12308口，偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減11486口、投信加計夜盤未平倉口數增減-3651口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額493口，顯示目前是近10日外資減碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-25503口、投信多單為23141口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為11.96億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-25503口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開高殺低再開拉，收相對高(櫃買則拉高後走低，收平高)。週三日盤台股出量，收了好大一根的長黑K，這種K棒，往往還有一根，但是週四卻不弱，開高走高再拉回，收平高，週五繼續上攻，與國際盤脫軌了。這波反彈融資累計增加約183億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。不過，看週五夜盤走勢，週一又要開割了！？日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。(2)覆盤美股：週五美國股市四大指數均收小黑K以上，果然週五非農數據，才是決定大方向的重磅資訊了！短線先看偏空調整或是震盪洗盤，因為許多的指數又都打到或快打到支撐位，撐住？反彈？或是摜破？還真是不好說。非農數據其實並不算太壞，但也沒好到哪裡去，讓經濟衰退的議題可以反覆拿出來說事，也讓降息議題不斷發酵，目前檯面上的分析師大同小異的見解是，如果9/18日宣布降息2碼，那美債會噴，但是指數會崩，因為將迎來經濟衰退的硬著陸；如果宣布降息一碼，那美債也會漲，指數則會噴出去，因為雖然有經濟衰退風險，但是軟著陸的可能性大增，經濟依然是OK的。中長線仍屬盤整偏多盤。(3)覆盤台股：指數週三直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，雖仍暫定性盤整偏多盤，但是到週五仍沒有站回去神奇87日均線22151，準備改為盤整偏空喔！週五繼續上攻，但距離神奇87日均線還好遠吶！最怕這次是N字型下跌的開始！？(小白自說自話：這2日大盤漲得有點詭異，明明現貨籌碼偏很空、期貨籌碼只能算是空單回補一些、散戶小台及選擇權也沒有方向性，卻一路驚驚漲，硬是要給他拉上去，其他關於日本、韓國與美國盤都是繼續往下跌，台股卻繼續反彈，與國際盤脫勾！最重要的是，根本沒出量，那這幾日到底是在漲哪一齣的？顯然有人為的操作在裡面，或是，有個大局在裡面？回顧這幾日走勢，台股真是世界強，週五多漲200點、週四少跌200點、週三也少跌200點，相當於三天多漲了600點或是少跌了600點左右！？結果週五夜盤通通給他吐回去！瞎忙。難道這個大局的前戲是這一齣嗎？)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-25503口，這個口數…好像沒那麼空了！上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減14089口，偏多調整！另外，外資目前持有的空單已經降到30000口以下，壓力大減！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3096億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加183.2億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.63萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，這波下殺將會再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(6)目前高點壓力改為21600左右、支撐先看20800、20200、19800左右。PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，只是畫線，別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。)PS2.預估今日期指開盤漲跌-700+-200點。如果沒有鬼故事的話......ㄟ~目前好像正在上演鬼故事ㄚ！
心法：	投機……你投的其實是你的哲學，投的是你的人生觀。盈利只是你努力學習、創造性勞動後的副產品。
三大法人買賣超前10大	新光金、國泰20年美債正2、元大美債20正2、國泰金、中信美國公債20年、期元大S&P原油反1、台新永續高息中小、聯電、統一台灣高息動能、緯創。
投本比前10大	系微、台燿、晶呈科技、原相、宏碩系統、昇達科、台光電、全新、動力-KY、波力-KY。
外資+投信買超前10大	新光金、元大美債20正2、國泰金、緯創、亞泥、兆豐金、英業達、統一、台積電、陽明。
外資+投信賣超前10大	中鋼、華航、元大台灣高息低波、旺宏、華通、南亞科、富邦台50、聯茂、奇鋐、普安。
昨量比前10大	元大台灣50反1、元大美債20正2、國泰20年美債、元大美債20年、國泰20年美債正2、群益ESG投等債20+、均豪、和椿、悅城、富喬。
可轉債成交量前10大	碩禾三 、群聯二 、長榮四 、胡連一 、碩天二 、其陽二 、萬潤五 、康舒二 、新光金六 、劍麟三 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』