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先祝週末愉快！
然後，看看數字，消化一下，達到處變不驚、甚至把握住每次財富重分配的機會！加油！
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盤前紀錄
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2024/9/9
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21435
|
247
|
1.17%
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2765.17 億元
|
0億元
|
-8.13億元
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漲停家數
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21
|
上漲家數
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1151
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漲跌停家數差
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20
|
大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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777
|
漲跌家數差
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374
|
24416
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小結：大盤昨收21435點(漲跌247.48點，上市、櫃權值股貢獻216.57點)。成交量2765.17 億元(較前1日增減0億元、三大法人買賣超-8.13億元。)漲跌家數差374家。
大盤分析：開高殺低，9：10左右開始上拉，一路拉了近300點，收漲247點(台積電貢獻133點，一半多)。漲幅與盤面結構不相符(大盤漲、籌碼中性，對照起來多漲了約200點左右)，有貓膩？
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0830)三大未平
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-14159
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
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|
自營商
|
-295
|
-4685
|
自營商
|
806
|
2834
|
-1851
|
|
|
投 信
|
23141
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
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|
外 資
|
-27531
|
外 資
|
2028
|
12308
|
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|
十大法人日盤全部未平倉
|
445
|
外資淨額+夜盤淨額
|
-25503
|
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小結：大台日盤收盤十大未平倉445口(增減1064口)，中性；三大淨額-4685口(增減-2513口)，加計夜盤淨額-1851口(夜盤增減2834口)，中性微偏空。其中外資加計夜盤淨額為-25503口(增減2028口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減2053口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-9422
|
-7709
|
自營商
|
-1615
|
-1484
|
-9193
|
|
|
投 信
|
128
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
1585
|
外 資
|
131
|
1716
|
|
|
散戶小台多空比(昨日)
|
17.89%
|
夜盤增減
|
4.20%
|
(加計夜盤)
|
22.09%
|
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-9193口(夜盤增減-1484口)、外資加計夜盤未平倉1716口(夜盤增減131口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為22.08%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
9236
|
-2031
|
-4277
|
4959
|
3257
|
|
|
投信
|
-126
|
0
|
-126
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-11141
|
-831
|
-11972
|
-16944
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-17964
|
-13283
|
2576
|
-15388
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
20
|
0
|
20
|
20347
|
|
|
外資
|
4661
|
311
|
4972
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
105.88%
|
(夜盤增減)
|
5.55%
|
(加計夜盤)
|
111.43%
|
|
|
1.週選：
|
202409W2
|
未平倉-價平點位：
|
21450
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
5827
|
P5檔
|
3605
|
2222
|
|
|
C7檔
|
8940
|
P7檔
|
5731
|
3209
|
|
|
C未平
|
63509
|
P未平
|
65651
|
-2,142
|
|
|
2.月選：
|
202409
|
未平倉-價平點位：
|
21450
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
2287
|
P5檔
|
2353
|
-66
|
|
|
C7檔
|
2852
|
P7檔
|
3658
|
-806
|
|
|
C未平
|
59159
|
P未平
|
75658
|
-16499
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤105.88%、夜盤增減後為111.43%，散戶中性微偏空。202409W2的多空淨額為-2142口。
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|
三、其他應參考之數字：
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|
日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
22000
|
富台夜盤
|
1726.00
|
-61.75
|
21351
|
21290
|
|
|
全壘打
|
21794
|
小道早盤
|
40321
|
-508.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
上關價
|
21717
|
小那早盤
|
18377.50
|
-586.00
|
21282
|
|
|
四壓
|
21645
|
台幣
|
31.869
|
-0.147
|
台指9月換倉成本
|
|
|
三壓
|
21600
|
美元指數
|
101.187
|
0.16
|
22186
|
|
|
二壓
|
21561
|
輕原油
|
68.16
|
-1.00
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
21520
|
黃金
|
2503.6
|
-20.60
|
1862
|
|
|
夜盤收盤價價
|
20560
|
VIX
|
22.38
|
2.48
|
台指夜盤漲跌
|
-756
|
|
|
中關價
|
21040
|
台積電ADR
|
156.82
|
-6.88
|
道瓊漲跌
|
-410
|
|
|
一撐
|
21397
|
夜盤電子期貨增減-36口(其中外資增減1口)
|
那斯達克漲跌
|
-434
|
|
|
二撐
|
21364
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
21315
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
21262
|
2024/9/4
|
-30,917
|
22,426
|
1,203
|
-7,288
|
|
|
全壘打
|
21209
|
2024/9/5
|
-25,669
|
22,480
|
-29
|
-3,218
|
|
|
下關價
|
21131
|
2024/9/6
|
-27,531
|
23,141
|
-295
|
-4,685
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
夜盤增減
|
2,028
|
0
|
806
|
2,834
|
|
|
|
盤前淨額
|
-25,503
|
23,141
|
511
|
-1851
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數週四均收小黑K以上，果然非農才是這次的重磅數據，雖然目前都還在大區間範圍內震盪，但這次的回調讓費半快要測試前低了，道瓊還算可以，那指與標普回到半山腰，現在是在預演經濟衰退的走勢嗎？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於39，屬正常。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
|
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|
1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-8.13億元，中性；期貨三大日盤增減-2513口，中性微偏空調整、夜盤增減2834口，中性微偏多調整。外資加計夜盤多空淨額為-25503口，超級空；202409W2選擇權多空淨額為-2142口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-473.89億元，中性偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1786.79億元，超級空、累計近10日合計買賣超則為-2260.68億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減12308口，偏多調整；小台散戶多空比加計夜盤為22.08%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)，這個數據會不會是主力自救的單？如果是，週一有機會止跌；如果是散戶搶反彈的單，那週一再跌千點機會是有的；選擇權P/C比加計夜盤為111.43%，散戶中性微偏空。(這次大盤上下震幅達7500點，週三又跳水來了一根長黑K！短線偏空。經過週三的大跌，外資空單已降到30000口之下，危機暫時解除。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為72351口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4402口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-25503口，如果從前五大9月未平倉淨額2510口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-23611口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額716口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-21817口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減12308口，偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減11486口、投信加計夜盤未平倉口數增減-3651口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額493口，顯示目前是近10日外資減碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-25503口、投信多單為23141口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為11.96億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-25503口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高殺低再開拉，收相對高(櫃買則拉高後走低，收平高)。週三日盤台股出量，收了好大一根的長黑K，這種K棒，往往還有一根，但是週四卻不弱，開高走高再拉回，收平高，週五繼續上攻，與國際盤脫軌了。這波反彈融資累計增加約183億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。不過，看週五夜盤走勢，週一又要開割了！？日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
(2)覆盤美股：週五美國股市四大指數均收小黑K以上，果然週五非農數據，才是決定大方向的重磅資訊了！短線先看偏空調整或是震盪洗盤，因為許多的指數又都打到或快打到支撐位，撐住？反彈？或是摜破？還真是不好說。非農數據其實並不算太壞，但也沒好到哪裡去，讓經濟衰退的議題可以反覆拿出來說事，也讓降息議題不斷發酵，目前檯面上的分析師大同小異的見解是，如果9/18日宣布降息2碼，那美債會噴，但是指數會崩，因為將迎來經濟衰退的硬著陸；如果宣布降息一碼，那美債也會漲，指數則會噴出去，因為雖然有經濟衰退風險，但是軟著陸的可能性大增，經濟依然是OK的。中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：指數週三直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，雖仍暫定性盤整偏多盤，但是到週五仍沒有站回去神奇87日均線22151，準備改為盤整偏空喔！週五繼續上攻，但距離神奇87日均線還好遠吶！最怕這次是N字型下跌的開始！？(小白自說自話：這2日大盤漲得有點詭異，明明現貨籌碼偏很空、期貨籌碼只能算是空單回補一些、散戶小台及選擇權也沒有方向性，卻一路驚驚漲，硬是要給他拉上去，其他關於日本、韓國與美國盤都是繼續往下跌，台股卻繼續反彈，與國際盤脫勾！最重要的是，根本沒出量，那這幾日到底是在漲哪一齣的？顯然有人為的操作在裡面，或是，有個大局在裡面？回顧這幾日走勢，台股真是世界強，週五多漲200點、週四少跌200點、週三也少跌200點，相當於三天多漲了600點或是少跌了600點左右！？結果週五夜盤通通給他吐回去！瞎忙。難道這個大局的前戲是這一齣嗎？)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-25503口，這個口數…好像沒那麼空了！上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減14089口，偏多調整！另外，外資目前持有的空單已經降到30000口以下，壓力大減！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3096億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加183.2億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.63萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，這波下殺將會再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。
(6)目前高點壓力改為21600左右、支撐先看20800、20200、19800左右。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，只是畫線，別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。)
PS2.預估今日期指開盤漲跌-700+-200點。如果沒有鬼故事的話......ㄟ~目前好像正在上演鬼故事ㄚ！
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| |
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|
心法：
|
投機……你投的其實是你的哲學，投的是你的人生觀。盈利只是你努力學習、創造性勞動後的副產品。
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|
|
三大法人買賣超前10大
|
新光金、國泰20年美債正2、元大美債20正2、國泰金、中信美國公債20年、期元大S&P原油反1、台新永續高息中小、聯電、統一台灣高息動能、緯創。
|
|
| |
|
投本比前10大
|
系微、台燿、晶呈科技、原相、宏碩系統、昇達科、台光電、全新、動力-KY、波力-KY。
|
|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
新光金、元大美債20正2、國泰金、緯創、亞泥、兆豐金、英業達、統一、台積電、陽明。
|
|
| |
|
外資+投信賣超前10大
|
中鋼、華航、元大台灣高息低波、旺宏、華通、南亞科、富邦台50、聯茂、奇鋐、普安。
|
|
| |
|
昨量比前10大
|
元大台灣50反1、元大美債20正2、國泰20年美債、元大美債20年、國泰20年美債正2、群益ESG投等債20+、均豪、和椿、悅城、富喬。
|
|
| |
|
可轉債成交量前10大
|
碩禾三 、群聯二 、長榮四 、胡連一 、碩天二 、其陽二 、萬潤五 、康舒二 、新光金六 、劍麟三 。
|
|
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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