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先祝週末愉快!
然後,看看數字,消化一下,達到處變不驚、甚至把握住每次財富重分配的機會!加油!
盤前紀錄
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2024/9/9
|
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
|
漲跌幅
|
成交量
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增減
|
三大買賣超
|
|
大盤指數
|
21435
|
247
|
1.17%
|
2765.17 億元
|
0億元
|
-8.13億元
|
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漲停家數
|
21
|
上漲家數
|
1151
|
漲跌停家數差
|
20
|
大盤新高(7/11)
|
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跌停家數
|
1
|
下跌家數
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777
|
漲跌家數差
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374
|
24416
|
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小結:大盤昨收21435點(漲跌247.48點,上市、櫃權值股貢獻216.57點)。成交量2765.17 億元(較前1日增減0億元、三大法人買賣超-8.13億元。)漲跌家數差374家。 大盤分析:開高殺低,9:10左右開始上拉,一路拉了近300點,收漲247點(台積電貢獻133點,一半多)。漲幅與盤面結構不相符(大盤漲、籌碼中性,對照起來多漲了約200點左右),有貓膩? 從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。
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|
|
|
二、臺指、小台、選擇權籌碼:
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期貨上週五+夜盤(0830)三大未平
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-14159
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1.臺指日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
臺指夜盤
|
夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
-295
|
-4685
|
自營商
|
806
|
2834
|
-1851
|
|
投 信
|
23141
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
|
外 資
|
-27531
|
外 資
|
2028
|
12308
|
|
十大法人日盤全部未平倉
|
445
|
外資淨額+夜盤淨額
|
-25503
|
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小結:大台日盤收盤十大未平倉445口(增減1064口),中性;三大淨額-4685口(增減-2513口),加計夜盤淨額-1851口(夜盤增減2834口),中性微偏空。其中外資加計夜盤淨額為-25503口(增減2028口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減2053口。
|
|
|
2.小台日盤
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
-9422
|
-7709
|
自營商
|
-1615
|
-1484
|
-9193
|
|
投 信
|
128
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
外 資
|
1585
|
外 資
|
131
|
1716
|
|
散戶小台多空比(昨日)
|
17.89%
|
夜盤增減
|
4.20%
|
(加計夜盤)
|
22.09%
|
|
小結:小台加計夜盤三大未平倉-9193口(夜盤增減-1484口)、外資加計夜盤未平倉1716口(夜盤增減131口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為22.08%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
|
|
|
3.臺指選擇權
|
淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
|
買權
|
自營商
|
9236
|
-2031
|
-4277
|
4959
|
3257
|
|
投信
|
-126
|
0
|
-126
|
外資淨額
|
|
外資
|
-11141
|
-831
|
-11972
|
-16944
|
|
賣權
|
自營商
|
-17964
|
-13283
|
2576
|
-15388
|
自營淨額
|
|
投信
|
20
|
0
|
20
|
20347
|
|
外資
|
4661
|
311
|
4972
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
105.88%
|
(夜盤增減)
|
5.55%
|
(加計夜盤)
|
111.43%
|
|
1.週選:
|
202409W2
|
未平倉-價平點位:
|
21450
|
淨額
|
|
C5檔
|
5827
|
P5檔
|
3605
|
2222
|
|
C7檔
|
8940
|
P7檔
|
5731
|
3209
|
|
C未平
|
63509
|
P未平
|
65651
|
-2,142
|
|
2.月選:
|
202409
|
未平倉-價平點位:
|
21450
|
淨額
|
|
C5檔
|
2287
|
P5檔
|
2353
|
-66
|
|
C7檔
|
2852
|
P7檔
|
3658
|
-806
|
|
C未平
|
59159
|
P未平
|
75658
|
-16499
|
|
小結:選擇權P/C比日盤105.88%、夜盤增減後為111.43%,散戶中性微偏空。202409W2的多空淨額為-2142口。
|
|
|
三、其他應參考之數字:
|
|
日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
選擇權壓力
|
22000
|
富台夜盤
|
1726.00
|
-61.75
|
21351
|
21290
|
|
全壘打
|
21794
|
小道早盤
|
40321
|
-508.00
|
期貨外資成本點位
|
|
上關價
|
21717
|
小那早盤
|
18377.50
|
-586.00
|
21282
|
|
四壓
|
21645
|
台幣
|
31.869
|
-0.147
|
台指9月換倉成本
|
|
三壓
|
21600
|
美元指數
|
101.187
|
0.16
|
22186
|
|
二壓
|
21561
|
輕原油
|
68.16
|
-1.00
|
富台9月換倉成本
|
|
一壓
|
21520
|
黃金
|
2503.6
|
-20.60
|
1862
|
|
夜盤收盤價價
|
20560
|
VIX
|
22.38
|
2.48
|
台指夜盤漲跌
|
-756
|
|
中關價
|
21040
|
台積電ADR
|
156.82
|
-6.88
|
道瓊漲跌
|
-410
|
|
一撐
|
21397
|
夜盤電子期貨增減-36口(其中外資增減1口)
|
那斯達克漲跌
|
-434
|
|
二撐
|
21364
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
三撐
|
21315
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
四撐
|
21262
|
2024/9/4
|
-30,917
|
22,426
|
1,203
|
-7,288
|
|
全壘打
|
21209
|
2024/9/5
|
-25,669
|
22,480
|
-29
|
-3,218
|
|
下關價
|
21131
|
2024/9/6
|
-27,531
|
23,141
|
-295
|
-4,685
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
夜盤增減
|
2,028
|
0
|
806
|
2,834
|
|
|
盤前淨額
|
-25,503
|
23,141
|
511
|
-1851
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數週四均收小黑K以上,果然非農才是這次的重磅數據,雖然目前都還在大區間範圍內震盪,但這次的回調讓費半快要測試前低了,道瓊還算可以,那指與標普回到半山腰,現在是在預演經濟衰退的走勢嗎?目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於39,屬正常。
|
|
|
四、綜合評估:
|
|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計-8.13億元,中性;期貨三大日盤增減-2513口,中性微偏空調整、夜盤增減2834口,中性微偏多調整。外資加計夜盤多空淨額為-25503口,超級空;202409W2選擇權多空淨額為-2142口。 (2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-473.89億元,中性偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1786.79億元,超級空、累計近10日合計買賣超則為-2260.68億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減12308口,偏多調整;小台散戶多空比加計夜盤為22.08%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待),這個數據會不會是主力自救的單?如果是,週一有機會止跌;如果是散戶搶反彈的單,那週一再跌千點機會是有的;選擇權P/C比加計夜盤為111.43%,散戶中性微偏空。(這次大盤上下震幅達7500點,週三又跳水來了一根長黑K!短線偏空。經過週三的大跌,外資空單已降到30000口之下,危機暫時解除。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。) (3)另外,目前近月(202409)未平倉淨額為72351口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情:這邊我們先假設遠月未平倉4402口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-25503口,如果從前五大9月未平倉淨額2510口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-23611口,這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空;那如果從前十大9月未平倉淨額716口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-21817口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減12308口,偏多;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減11486口、投信加計夜盤未平倉口數增減-3651口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額493口,顯示目前是近10日外資減碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後,目前外資空單為-25503口、投信多單為23141口。) (4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為11.96億元,中性;期貨加計夜盤多空淨額為-25503口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高殺低再開拉,收相對高(櫃買則拉高後走低,收平高)。週三日盤台股出量,收了好大一根的長黑K,這種K棒,往往還有一根,但是週四卻不弱,開高走高再拉回,收平高,週五繼續上攻,與國際盤脫軌了。這波反彈融資累計增加約183億,所以……散戶已經又陸陸續續上車了。不過,看週五夜盤走勢,週一又要開割了!?日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)。 (2)覆盤美股:週五美國股市四大指數均收小黑K以上,果然週五非農數據,才是決定大方向的重磅資訊了!短線先看偏空調整或是震盪洗盤,因為許多的指數又都打到或快打到支撐位,撐住?反彈?或是摜破?還真是不好說。非農數據其實並不算太壞,但也沒好到哪裡去,讓經濟衰退的議題可以反覆拿出來說事,也讓降息議題不斷發酵,目前檯面上的分析師大同小異的見解是,如果9/18日宣布降息2碼,那美債會噴,但是指數會崩,因為將迎來經濟衰退的硬著陸;如果宣布降息一碼,那美債也會漲,指數則會噴出去,因為雖然有經濟衰退風險,但是軟著陸的可能性大增,經濟依然是OK的。中長線仍屬盤整偏多盤。 (3)覆盤台股:指數週三直接摜破20日、季線、半年線,也摜破神奇87日均線,雖仍暫定性盤整偏多盤,但是到週五仍沒有站回去神奇87日均線22151,準備改為盤整偏空喔!週五繼續上攻,但距離神奇87日均線還好遠吶!最怕這次是N字型下跌的開始!?(小白自說自話:這2日大盤漲得有點詭異,明明現貨籌碼偏很空、期貨籌碼只能算是空單回補一些、散戶小台及選擇權也沒有方向性,卻一路驚驚漲,硬是要給他拉上去,其他關於日本、韓國與美國盤都是繼續往下跌,台股卻繼續反彈,與國際盤脫勾!最重要的是,根本沒出量,那這幾日到底是在漲哪一齣的?顯然有人為的操作在裡面,或是,有個大局在裡面?回顧這幾日走勢,台股真是世界強,週五多漲200點、週四少跌200點、週三也少跌200點,相當於三天多漲了600點或是少跌了600點左右!?結果週五夜盤通通給他吐回去!瞎忙。難道這個大局的前戲是這一齣嗎?) (4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-25503口,這個口數…好像沒那麼空了!上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減14089口,偏多調整!另外,外資目前持有的空單已經降到30000口以下,壓力大減! (5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3096億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤上攻收復2/3左右,融資餘額已持續增加183.2億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩27.63萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,這波下殺將會再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。 (6)目前高點壓力改為21600左右、支撐先看20800、20200、19800左右。 PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊,突然再度下殺,如果真的來個N字型下殺,那就不只是第2隻腳的問題了,恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的,測試年線。(當然,只是畫線,別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。) PS2.預估今日期指開盤漲跌-700+-200點。如果沒有鬼故事的話......ㄟ~目前好像正在上演鬼故事ㄚ!
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|
心法:
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投機……你投的其實是你的哲學,投的是你的人生觀。盈利只是你努力學習、創造性勞動後的副產品。
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三大法人買賣超前10大
|
新光金、國泰20年美債正2、元大美債20正2、國泰金、中信美國公債20年、期元大S&P原油反1、台新永續高息中小、聯電、統一台灣高息動能、緯創。
|
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|
投本比前10大
|
系微、台燿、晶呈科技、原相、宏碩系統、昇達科、台光電、全新、動力-KY、波力-KY。
|
|
|
外資+投信買超前10大
|
新光金、元大美債20正2、國泰金、緯創、亞泥、兆豐金、英業達、統一、台積電、陽明。
|
|
|
外資+投信賣超前10大
|
中鋼、華航、元大台灣高息低波、旺宏、華通、南亞科、富邦台50、聯茂、奇鋐、普安。
|
|
|
昨量比前10大
|
元大台灣50反1、元大美債20正2、國泰20年美債、元大美債20年、國泰20年美債正2、群益ESG投等債20+、均豪、和椿、悅城、富喬。
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|
|
可轉債成交量前10大
|
碩禾三 、群聯二 、長榮四 、胡連一 、碩天二 、其陽二 、萬潤五 、康舒二 、新光金六 、劍麟三 。
|
|
|
溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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