1130919盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/9/19
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	21678	-171	-0.78%	3372.07 億元	976.69億元	-274.27億元
漲停家數	37	上漲家數	771	漲跌停家數差	37	大盤新高(7/11)
跌停家數	0	下跌家數	1224	漲跌家數差	-453	24416
小結：大盤昨收21678點(漲跌-171.24點，上市、櫃權值股貢獻-202.1點)。成交量3372.07 億元(較前1日增減976.69億元、三大法人買賣超-274.27億元。)漲跌家數差-453家。大盤分析：開平低拉回平盤再緩步走低，小拉尾，收跌171點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤少跌約50點左右)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0913)三大未平		-6989
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	414	-5232	自營商	-254	2685	-2547
投  信	24831		投  信	-70		較上週增減
外  資	-30477		外  資	3009		4442
十大法人日盤全部未平倉		-6375	外資淨額+夜盤淨額		-27468
小結：大台日盤收盤十大未平倉-6375口(增減-169口)，偏空；三大淨額-5232口(增減1295口)，加計夜盤淨額-2547口(夜盤增減2685口)，中性偏空。其中外資加計夜盤淨額為-27468口(增減3009口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-1846口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-6630	-7945	自營商	274	728	-7217
投  信	129		投  信	0		外資淨額
外  資	-1444		外  資	454		-990
散戶小台多空比(昨日)		18.15%	夜盤增減	-1.93%	(加計夜盤)	16.22%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-7217口(夜盤增減728口)、外資加計夜盤未平倉-990口(夜盤增減454口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為16.21%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	-2595	-5282	58	-2537	-1177
	投信	0		0	0	外資淨額
	外資	-2687		110	-2577	-5447
賣權	自營商	-4514	-1064	-2293	-6807	自營淨額
	投信	0		0	0	4270
	外資	3450		-580	2870
選擇權P/C比(昨日日盤)		99.09%	(夜盤增減)	-5.19%	(加計夜盤)	93.90%
1.週選：	202409W4	未平倉-價平點位：		21650		淨額
		C5檔	1966	P5檔	2864	-898
		C7檔	2788	P7檔	3938	-1150
		C未平	23074	P未平	22264	810
2.雙週選：	202410W1	未平倉-價平點位：		21650		淨額
		C5檔	77	P5檔	155	-78
		C7檔	209	P7檔	179	30
		C未平	544	P未平	512	32
小結：選擇權P/C比日盤99.09%、夜盤增減後為93.9%，中性。202409W4的多空淨額為810口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-2577口，相當於多賣了2577口買權，淨金額為-0.1億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為2870口，相當於多買了2870口賣權，淨金額為1.00億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-2537口，相當於多賣了2537口買權，淨金額為1.51億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-6807口，相當於多賣了6807口賣權，淨金額為0.8億元。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22500	富台夜盤	1797.75	-5.00	21743	21725
上關價	22082	小道早盤	41609	83.00	期貨外資成本點位
全壘打	21955	小那早盤	19444.00	94.75	21728
四壓	21902	台幣	31.956	-0.038	台指10月換倉成本
三壓	21843	美元指數	100.931	0.11	21752
二壓	21794	輕原油	70.23	0.07	富台9月換倉成本
一壓	21717	黃金	2561.7	-14.90	1862
夜盤收盤價價	21651	VIX	18.23	0.62	台指夜盤漲跌	-43
中關價	21778	台積電ADR	167.28	-0.07	道瓊漲跌	-103
一撐	21600	夜盤電子期貨增減-5口(其中外資增減-12口)			那斯達克漲跌	-52
二撐	21561	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	21520	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
下關價	21473	2024/9/13	-31,780	24,697	1,018	-6,065
四撐	21397	2024/9/16	-32,276	24,402	378	-7,496
全壘打	21364	2024/9/18	-30,477	24,831	414	-5,232
選擇權支撐	20800	夜盤增減	3,009	-70	-254	2,685
		盤前淨額	-27,468	24,761	160	-2547
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K以上，盤中因為降息2碼造成一定的波動，道瓊及標普又創了新高後壓回，除了費半走勢與其他三大指數比起來弱了一些外(目前打在下降趨勢線的上緣，突破？壓回？)，其他三大指數都已挑戰或準備挑戰前高或次高了，從中長線的線圖觀察，這幾日都還在大區間震盪洗盤，線型是表態了，但量沒跟上啊，甚至有價量背離現象！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於56，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-269.14億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減1295口，中性、夜盤增減2685口，中性微偏多調整。外資加計夜盤多空淨額為-27468口，超級空；202409W4選擇權多空淨額為810口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-399.58億元，中性微偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-316.69億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-2291.98億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5138口，中性偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減4442口，中性偏多調整；小台散戶多空比加計夜盤為16.21%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為93.9%，中性。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值偏下方一些，但是外資空單降到30000口之下，相對安全一些些了。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前剛換倉完畢，靜候今日下午最新的數據吧。換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減4442口，中性偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減3449口、投信加計夜盤未平倉口數增減2335口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-1043口，顯示目前是近10日外資中性微偏多調整、投信中性微偏多調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-27468口、投信多單為24761口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-159.25億元，中性偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-27468口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開平低拉回再緩跌，收相對低(櫃買收最低)。從9/4之後，台股走勢一直強於國際盤，到9/13已經站回到跳空開跌的開盤點位(21574)之上，開始準備補缺口(21574~22092)了。這波從19962開始的反彈，上下震盪幾次，融資累計增加約218億，所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：9/18美國股市四大指數均收小黑K以上，確定降息2碼，資金依然沒有向特定板塊流動，難道，在等莊家自救完之後再出方向？之前因為許多的指數又都打到或快打到支撐位，結果又轉而強力反彈，多空博弈，真是精彩！依照目前炒作的議題是經濟衰退發生的可能性有多高？這個可以反覆拿出來說事，目前檯面上的分析師大同小異的見解是降1碼，美債漲、大盤漲；降2碼，美債噴、大盤崩；另外也有不同意見，美國有些投行指出，降2碼時，美債與大盤會繼續漲，最終9/18日美聯儲宣布降息2碼後，結果是美債崩、大盤先拉後殺，怎麼劇本跟大部分的共識不一樣？不過也才經過幾個小時而已，讓市場情緒發酵一下，就靜觀其變吧。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下，美股這波下跌，若不是一哥輝達還撐著，跌幅應該不只這樣，只是這2日輝達表現弱於大盤一些，對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察囉(提到輝達，AI題材一直不錯，但是近期籌碼不優的地方是，黃董一直賣股票套現捏)，目前三大指數都已站上月線、費半則被壓制下走弱！(3)覆盤台股：指數9/4直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22211，調性改為盤整偏空喔！不過，到9/13已經全部站上5日、10日及20日均線，但9/18再度跌破20日線21802了，短線繼續震盪。(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，現貨籌碼繼續偏空調整、期貨籌碼從偏空調整到今日的多空交戰中、散戶小台今日偏多調整、選擇權沒有方向性，回顧這幾日的籌碼與走勢，台股相當於8天多漲了1300點或是少跌了1300點左右！？目前是上漲無量、下跌出量，但這波的指數是跟籌碼反著走的！？誰拉的？這波上漲也有價量背離的現象出現，不尋常，有貓膩！事出反常必有妖，我們繼續密切關注！不過因為昨日已經結算完，新局已開，之前籌碼與走勢不符的影響，相對降低一些了。)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-27468口，這個口數…還行！上週五(9/13)夜盤收盤後外資空單為-32678口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減5210口，中性偏多調整！另外，外資目前持有的空單降到30000口之下，相對安全一些了！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3131億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加218.23億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.41萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(6)目前高點壓力改為22000左右、支撐先看21200左右。PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，只是畫線，別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。目前先看20800~22000這個區間來回震盪。)另外，週五(9/20)才是四巫日，提醒一下。PS2.預估今日期指開盤漲跌+100+-50點。
心法：	富足人生三個關鍵點：（1）避開致命打擊。（2）躲避重大打擊。達成以上兩點的關鍵是，（3）把對財富的期望值放在一個合理個區域。
三大法人買賣超前10大	中信金、新光金、期街口布蘭特正2、元大台灣50反1、開發金、長榮航、華航、陽明、富邦恒生國企正2、萬海。
投本比前10大	M31、晶呈科技、材料-KY、振曜、閎康、茂達、群聯、世紀鋼、力成、正基。
外資+投信買超前10大	中信金、新光金、開發金、長榮航、陽明、萬海、長榮、緯創、富邦金、南亞。
外資+投信賣超前10大	鴻海、華通、南亞科、遠東銀、國票金、臻鼎-KY、元大金、金像電、智原、台郡。
昨量比前10大	新光金、中信金、元大台灣50反1、復華台灣科技優息、元大美債20年、群益台灣精選高息、元大美債20正2、群益ESG投等債20+、永光、鴻海。
可轉債成交量前10大	盟立二 、新光金六 、宏致二 、群聯二 、辛耘二 、長榮四 、威健七 、裕隆三 、大宇資二 、碩禾三 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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