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盤前紀錄
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2024/9/19
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21678
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-171
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-0.78%
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3372.07 億元
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976.69億元
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-274.27億元
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漲停家數
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37
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上漲家數
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771
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漲跌停家數差
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37
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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1224
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漲跌家數差
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-453
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24416
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小結：大盤昨收21678點(漲跌-171.24點，上市、櫃權值股貢獻-202.1點)。成交量3372.07 億元(較前1日增減976.69億元、三大法人買賣超-274.27億元。)漲跌家數差-453家。
大盤分析：開平低拉回平盤再緩步走低，小拉尾，收跌171點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤少跌約50點左右)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0913)三大未平
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-6989
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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414
|
-5232
|
自營商
|
-254
|
2685
|
-2547
|
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投 信
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24831
|
投 信
|
-70
|
較上週增減
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外 資
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-30477
|
外 資
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3009
|
4442
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十大法人日盤全部未平倉
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-6375
|
外資淨額+夜盤淨額
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-27468
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6375口(增減-169口)，偏空；三大淨額-5232口(增減1295口)，加計夜盤淨額-2547口(夜盤增減2685口)，中性偏空。其中外資加計夜盤淨額為-27468口(增減3009口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-1846口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
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自營商
|
-6630
|
-7945
|
自營商
|
274
|
728
|
-7217
|
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投 信
|
129
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
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外 資
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-1444
|
外 資
|
454
|
-990
|
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散戶小台多空比(昨日)
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18.15%
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夜盤增減
|
-1.93%
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(加計夜盤)
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16.22%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-7217口(夜盤增減728口)、外資加計夜盤未平倉-990口(夜盤增減454口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為16.21%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
|
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|
買權
|
自營商
|
-2595
|
-5282
|
58
|
-2537
|
-1177
|
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|
投信
|
0
|
0
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-2687
|
110
|
-2577
|
-5447
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-4514
|
-1064
|
-2293
|
-6807
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
4270
|
|
|
外資
|
3450
|
-580
|
2870
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
99.09%
|
(夜盤增減)
|
-5.19%
|
(加計夜盤)
|
93.90%
|
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1.週選：
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202409W4
|
未平倉-價平點位：
|
21650
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1966
|
P5檔
|
2864
|
-898
|
|
|
C7檔
|
2788
|
P7檔
|
3938
|
-1150
|
|
|
C未平
|
23074
|
P未平
|
22264
|
810
|
|
|
2.雙週選：
|
202410W1
|
未平倉-價平點位：
|
21650
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
77
|
P5檔
|
155
|
-78
|
|
|
C7檔
|
209
|
P7檔
|
179
|
30
|
|
|
C未平
|
544
|
P未平
|
512
|
32
|
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小結：選擇權P/C比日盤99.09%、夜盤增減後為93.9%，中性。202409W4的多空淨額為810口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-2577口，相當於多賣了2577口買權，淨金額為-0.1億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為2870口，相當於多買了2870口賣權，淨金額為1.00億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-2537口，相當於多賣了2537口買權，淨金額為1.51億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-6807口，相當於多賣了6807口賣權，淨金額為0.8億元。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
22500
|
富台夜盤
|
1797.75
|
-5.00
|
21743
|
21725
|
|
|
上關價
|
22082
|
小道早盤
|
41609
|
83.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
21955
|
小那早盤
|
19444.00
|
94.75
|
21728
|
|
|
四壓
|
21902
|
台幣
|
31.956
|
-0.038
|
台指10月換倉成本
|
|
|
三壓
|
21843
|
美元指數
|
100.931
|
0.11
|
21752
|
|
|
二壓
|
21794
|
輕原油
|
70.23
|
0.07
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
21717
|
黃金
|
2561.7
|
-14.90
|
1862
|
|
|
夜盤收盤價價
|
21651
|
VIX
|
18.23
|
0.62
|
台指夜盤漲跌
|
-43
|
|
|
中關價
|
21778
|
台積電ADR
|
167.28
|
-0.07
|
道瓊漲跌
|
-103
|
|
|
一撐
|
21600
|
夜盤電子期貨增減-5口(其中外資增減-12口)
|
那斯達克漲跌
|
-52
|
|
|
二撐
|
21561
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
21520
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
下關價
|
21473
|
2024/9/13
|
-31,780
|
24,697
|
1,018
|
-6,065
|
|
|
四撐
|
21397
|
2024/9/16
|
-32,276
|
24,402
|
378
|
-7,496
|
|
|
全壘打
|
21364
|
2024/9/18
|
-30,477
|
24,831
|
414
|
-5,232
|
|
|
選擇權支撐
|
20800
|
夜盤增減
|
3,009
|
-70
|
-254
|
2,685
|
|
|
|
盤前淨額
|
-27,468
|
24,761
|
160
|
-2547
|
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K以上，盤中因為降息2碼造成一定的波動，道瓊及標普又創了新高後壓回，除了費半走勢與其他三大指數比起來弱了一些外(目前打在下降趨勢線的上緣，突破？壓回？)，其他三大指數都已挑戰或準備挑戰前高或次高了，從中長線的線圖觀察，這幾日都還在大區間震盪洗盤，線型是表態了，但量沒跟上啊，甚至有價量背離現象！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於56，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-269.14億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減1295口，中性、夜盤增減2685口，中性微偏多調整。外資加計夜盤多空淨額為-27468口，超級空；202409W4選擇權多空淨額為810口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-399.58億元，中性微偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-316.69億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-2291.98億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5138口，中性偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減4442口，中性偏多調整；小台散戶多空比加計夜盤為16.21%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為93.9%，中性。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值偏下方一些，但是外資空單降到30000口之下，相對安全一些些了。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前剛換倉完畢，靜候今日下午最新的數據吧。換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減4442口，中性偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減3449口、投信加計夜盤未平倉口數增減2335口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-1043口，顯示目前是近10日外資中性微偏多調整、投信中性微偏多調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-27468口、投信多單為24761口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-159.25億元，中性偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-27468口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開平低拉回再緩跌，收相對低(櫃買收最低)。從9/4之後，台股走勢一直強於國際盤，到9/13已經站回到跳空開跌的開盤點位(21574)之上，開始準備補缺口(21574~22092)了。這波從19962開始的反彈，上下震盪幾次，融資累計增加約218億，所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：9/18美國股市四大指數均收小黑K以上，確定降息2碼，資金依然沒有向特定板塊流動，難道，在等莊家自救完之後再出方向？之前因為許多的指數又都打到或快打到支撐位，結果又轉而強力反彈，多空博弈，真是精彩！依照目前炒作的議題是經濟衰退發生的可能性有多高？這個可以反覆拿出來說事，目前檯面上的分析師大同小異的見解是降1碼，美債漲、大盤漲；降2碼，美債噴、大盤崩；另外也有不同意見，美國有些投行指出，降2碼時，美債與大盤會繼續漲，最終9/18日美聯儲宣布降息2碼後，結果是美債崩、大盤先拉後殺，怎麼劇本跟大部分的共識不一樣？不過也才經過幾個小時而已，讓市場情緒發酵一下，就靜觀其變吧。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下，美股這波下跌，若不是一哥輝達還撐著，跌幅應該不只這樣，只是這2日輝達表現弱於大盤一些，對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察囉(提到輝達，AI題材一直不錯，但是近期籌碼不優的地方是，黃董一直賣股票套現捏)，目前三大指數都已站上月線、費半則被壓制下走弱！
(3)覆盤台股：指數9/4直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22211，調性改為盤整偏空喔！不過，到9/13已經全部站上5日、10日及20日均線，但9/18再度跌破20日線21802了，短線繼續震盪。(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，現貨籌碼繼續偏空調整、期貨籌碼從偏空調整到今日的多空交戰中、散戶小台今日偏多調整、選擇權沒有方向性，回顧這幾日的籌碼與走勢，台股相當於8天多漲了1300點或是少跌了1300點左右！？目前是上漲無量、下跌出量，但這波的指數是跟籌碼反著走的！？誰拉的？這波上漲也有價量背離的現象出現，不尋常，有貓膩！事出反常必有妖，我們繼續密切關注！不過因為昨日已經結算完，新局已開，之前籌碼與走勢不符的影響，相對降低一些了。)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-27468口，這個口數…還行！上週五(9/13)夜盤收盤後外資空單為-32678口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減5210口，中性偏多調整！另外，外資目前持有的空單降到30000口之下，相對安全一些了！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3131億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加218.23億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.41萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。
(6)目前高點壓力改為22000左右、支撐先看21200左右。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，只是畫線，別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。目前先看20800~22000這個區間來回震盪。)另外，週五(9/20)才是四巫日，提醒一下。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+100+-50點。
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| |
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|
心法：
|
富足人生三個關鍵點：
（1）避開致命打擊。
（2）躲避重大打擊。達成以上兩點的關鍵是，
（3）把對財富的期望值放在一個合理個區域。
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|
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三大法人買賣超前10大
|
中信金、新光金、期街口布蘭特正2、元大台灣50反1、開發金、長榮航、華航、陽明、富邦恒生國企正2、萬海。
|
|
| |
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投本比前10大
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M31、晶呈科技、材料-KY、振曜、閎康、茂達、群聯、世紀鋼、力成、正基。
|
|
| |
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外資+投信買超前10大
|
中信金、新光金、開發金、長榮航、陽明、萬海、長榮、緯創、富邦金、南亞。
|
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|
外資+投信賣超前10大
|
鴻海、華通、南亞科、遠東銀、國票金、臻鼎-KY、元大金、金像電、智原、台郡。
|
|
| |
|
昨量比前10大
|
新光金、中信金、元大台灣50反1、復華台灣科技優息、元大美債20年、群益台灣精選高息、元大美債20正2、群益ESG投等債20+、永光、鴻海。
|
|
| |
|
可轉債成交量前10大
|
盟立二 、新光金六 、宏致二 、群聯二 、辛耘二 、長榮四 、威健七 、裕隆三 、大宇資二 、碩禾三 。
|
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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