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 1130919盤前紀錄(表格版)
分類:盤前紀錄

作者:  分類:盤前紀錄
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         盤前紀錄

2024/9/19

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

21678

-171

-0.78%

3372.07 億元

976.69億元

-274.27億元

 
漲停家數

37

上漲家數

771

漲跌停家數差

37

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

0

下跌家數

1224

漲跌家數差

-453

24416

 
小結:大盤昨收21678(漲跌-171.24點,上市、櫃權值股貢獻-202.1)。成交量3372.07 億元(較前1日增減976.69億元、三大法人買賣超-274.27億元。)漲跌家數差-453家。
大盤分析:開平低拉回平盤再緩步走低,小拉尾,收跌171點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤少跌約50點左右)
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏空。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0913)三大未平

-6989

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

414

-5232

自營商

-254

2685

-2547

 
 

24831

 

-70

較上週增減

 
 

-30477

 

3009

4442

 
十大法人日盤全部未平倉

-6375

外資淨額+夜盤淨額

-27468

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-6375(增減-169),偏空;三大淨額-5232(增減1295),加計夜盤淨額-2547(夜盤增減2685),中性偏空。其中外資加計夜盤淨額為-27468(增減3009),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-1846口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-6630

-7945

自營商

274

728

-7217

 
 

129

 

0

外資淨額

 
 

-1444

 

454

-990

 
散戶小台多空比(昨日)

18.15%

夜盤增減

-1.93%

(加計夜盤)

16.22%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-7217(夜盤增減728)、外資加計夜盤未平倉-990(夜盤增減454)。另外散戶小台多空比加計夜盤為16.21%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

-2595

-5282

58

-2537

-1177

 
投信

0

0

0

外資淨額

 
外資

-2687

110

-2577

-5447

 
賣權

自營商

-4514

-1064

-2293

-6807

自營淨額

 
投信

0

0

0

4270

 
外資

3450

-580

2870

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

99.09%

(夜盤增減)

-5.19%

(加計夜盤)

93.90%

 
1.週選:

202409W4

未平倉-價平點位:

21650

淨額

 
C5

1966

P5

2864

-898

 
C7

2788

P7

3938

-1150

 
C未平

23074

P未平

22264

810

 
2.雙週選:

202410W1

未平倉-價平點位:

21650

淨額

 
C5

77

P5

155

-78

 
C7

209

P7

179

30

 
C未平

544

P未平

512

32

 
小結:選擇權P/C比日盤99.09%、夜盤增減後為93.9%,中性。202409W4的多空淨額為810口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-2577口,相當於多賣了2577口買權,淨金額為-0.1億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為2870口,相當於多買了2870口賣權,淨金額為1.00億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-2537口,相當於多賣了2537口買權,淨金額為1.51億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-6807口,相當於多賣了6807口賣權,淨金額為0.8億元

 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

22500

富台夜盤

1797.75

-5.00

21743

21725

 
上關價

22082

小道早盤

41609

83.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

21955

小那早盤

19444.00

94.75

21728

 
四壓

21902

台幣

31.956

-0.038

台指10月換倉成本

 
三壓

21843

美元指數

100.931

0.11

21752

 
二壓

21794

輕原油

70.23

0.07

富台9月換倉成本

 
一壓

21717

黃金

2561.7

-14.90

1862

 
夜盤收盤價價

21651

VIX

18.23

0.62

台指夜盤漲跌

-43

 
中關價

21778

台積電ADR

167.28

-0.07

道瓊漲跌

-103

 
一撐

21600

夜盤電子期貨增減-5(其中外資增減-12)

那斯達克漲跌

-52

 
二撐

21561

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

21520

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
下關價

21473

2024/9/13

-31,780

24,697

1,018

-6,065

 
四撐

21397

2024/9/16

-32,276

24,402

378

-7,496

 
全壘打

21364

2024/9/18

-30,477

24,831

414

-5,232

 
選擇權支撐

20800

夜盤增減

3,009

-70

-254

2,685

 
 

盤前淨額

-27,468

24,761

160

-2547

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小黑K以上,盤中因為降息2碼造成一定的波動,道瓊及標普又創了新高後壓回,除了費半走勢與其他三大指數比起來弱了一些外(目前打在下降趨勢線的上緣,突破?壓回?),其他三大指數都已挑戰或準備挑戰前高或次高了,從中長線的線圖觀察,這幾日都還在大區間震盪洗盤,線型是表態了,但量沒跟上啊,甚至有價量背離現象!?目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於56,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計-269.14億元,中性微偏空調整;期貨三大日盤增減1295口,中性、夜盤增減2685口,中性微偏多調整。外資加計夜盤多空淨額為-27468口,超級空;202409W4選擇權多空淨額為810口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-399.58億元,中性微偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-316.69億元,中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-2291.98億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-5138口,中性偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減4442口,中性偏多調整;小台散戶多空比加計夜盤為16.21%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為93.9%,中性。(這波大盤上下震幅達7500點,目前收在大區間上下緣中值偏下方一些,但是外資空單降到30000口之下,相對安全一些些了。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前剛換倉完畢,靜候今日下午最新的數據吧。換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減4442口,中性偏多;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減3449口、投信加計夜盤未平倉口數增減2335口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-1043口,顯示目前是近10日外資中性微偏多調整、投信中性微偏多調整。(加計夜盤後,目前外資空單為-27468口、投信多單為24761口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-159.25億元,中性偏空調整;期貨加計夜盤多空淨額為-27468口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開平低拉回再緩跌,收相對低(櫃買收最低)。從9/4之後,台股走勢一直強於國際盤,到9/13已經站回到跳空開跌的開盤點位(21574)之上,開始準備補缺口(21574~22092)了。這波從19962開始的反彈,上下震盪幾次,融資累計增加約218億,所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股9/18美國股市四大指數均收小黑K以上,確定降息2碼,資金依然沒有向特定板塊流動,難道,在等莊家自救完之後再出方向?之前因為許多的指數又都打到或快打到支撐位,結果又轉而強力反彈,多空博弈,真是精彩!依照目前炒作的議題是經濟衰退發生的可能性有多高?這個可以反覆拿出來說事,目前檯面上的分析師大同小異的見解是降1碼,美債漲、大盤漲;降2碼,美債噴、大盤崩;另外也有不同意見,美國有些投行指出,降2碼時,美債與大盤會繼續漲,最終9/18日美聯儲宣布降息2碼後,結果是美債崩、大盤先拉後殺,怎麼劇本跟大部分的共識不一樣?不過也才經過幾個小時而已,讓市場情緒發酵一下,就靜觀其變吧。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下,美股這波下跌,若不是一哥輝達還撐著,跌幅應該不只這樣,只是這2輝達表現弱於大盤一些,對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,也請留意觀察囉(提到輝達AI題材一直不錯,但是近期籌碼不優的地方是,黃董一直賣股票套現捏),目前三大指數都已站上月線、費半則被壓制下走弱!
(3)覆盤台股:指數9/4直接摜破20日、季線、半年線,也摜破神奇87日均線,因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22211,調性改為盤整偏空喔!不過,到9/13已經全部站上5日、10日及20日均線,但9/18再度跌破20日線21802了,短線繼續震盪。(小白自說自話:這波大盤漲得有點詭異,現貨籌碼繼續偏空調整、期貨籌碼從偏空調整到今日的多空交戰中、散戶小台今日偏多調整、選擇權沒有方向性,回顧這幾日的籌碼與走勢,台股相當於8天多漲了1300點或是少跌了1300點左右!?目前是上漲無量、下跌出量,但這波的指數是跟籌碼反著走的!?誰拉的?這波上漲也有價量背離的現象出現,不尋常,有貓膩!事出反常必有妖,我們繼續密切關注!不過因為昨日已經結算完,新局已開,之前籌碼與走勢不符的影響,相對降低一些了。)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-27468口,這個口數…還行!上週五(9/13)夜盤收盤後外資空單為-32678口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減5210口,中性偏多調整!另外,外資目前持有的空單降到30000口之下,相對安全一些了!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3131億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤上攻收復2/3左右,融資餘額已持續增加218.23億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩27.41萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,9/18結算完之後有可能再殺一波,再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。
(6)目前高點壓力改為22000左右、支撐先看21200左右。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊,突然再度下殺,如果真的來個N字型下殺,那就不只是第2隻腳的問題了,恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的,測試年線。(當然,只是畫線,別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。目前先看20800~22000這個區間來回震盪。)另外,週五(9/20)才是四巫日,提醒一下。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+100+-50點。

 
 
 
 
 
心法:

富足人生三個關鍵點:
1)避開致命打擊。
2)躲避重大打擊。達成以上兩點的關鍵是,
3)把對財富的期望值放在一個合理個區域。

 
三大法人買賣超前10

中信金新光金、期街口布蘭特正2、元大台灣501、開發金、長榮航華航陽明富邦恒生國企2萬海

 
 
投本比前10

M31晶呈科技、材料-KY振曜閎康茂達群聯世紀鋼、力成、正基

 
 
外資+投信買超前10

中信金新光金、開發金、長榮航陽明萬海長榮緯創富邦金南亞

 
 
外資+投信賣超前10

鴻海華通南亞科遠東銀國票金、臻鼎-KY元大金金像電智原台郡

 
 
昨量比前10

新光金中信金、元大台灣501復華台灣科技優息、元大美債20年、群益台灣精選高息、元大美債202、群益ESG投等債20+永光鴻海

 
 
可轉債成交量前10

盟立二 、新光金六 、宏致二 、群聯二 、辛耘二 、長榮四 、威健七 、裕隆三 、大宇資二 、碩禾三 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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