1130924盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/9/24
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22285	126	0.57%	3061.21 億元	-1711.88億元	185.35億元
漲停家數	47	上漲家數	1063	漲跌停家數差	36	大盤新高(7/11)
跌停家數	11	下跌家數	897	漲跌家數差	166	24416
小結：大盤昨收22285點(漲跌126.11點，上市、櫃權值股貢獻42.184點)。成交量3061.21 億元(較前1日增減-1711.88億元、三大法人買賣超185.35億元。)漲跌家數差166家。大盤分析：開平高再拉高震盪，上下洗了一下後債幅震盪，最後拉尾盤，收漲126點。漲幅與盤面結構微不相符(籌碼現貨多、期貨空、盤面結構中性，所以今日算是超漲約50~80點左右)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0920)三大未平		-8447
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-1807	-12145	自營商	-55	2296	-9849
投  信	25524		投  信	0		較上週增減
外  資	-35862		外  資	2351		-1402
十大法人日盤全部未平倉		-9384	外資淨額+夜盤淨額		-33511
小結：大台日盤收盤十大未平倉-9384口(增減-1624口)，偏空；三大淨額-12145口(增減-3969口)，加計夜盤淨額-9849口(夜盤增減2296口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-33511口(增減2351口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-141口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-7638	-7189	自營商	-566	2073	-5116
投  信	133		投  信	0		外資淨額
外  資	316		外  資	2639		2955
散戶小台多空比(昨日)		15.19%	夜盤增減	-4.84%	(加計夜盤)	10.35%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-5116口(夜盤增減2073口)、外資加計夜盤未平倉2955口(夜盤增減2639口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為10.35%，中性。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	2480	3822	1723	4203	11289
	投信	-200		0	-200	外資淨額
	外資	1542		571	2113	-4044
賣權	自營商	-7633	-1282	-3697	-11330	自營淨額
	投信	0		0	0	15533
	外資	6351		-194	6157
選擇權P/C比(昨日日盤)		119.21%	(夜盤增減)	-4.87%	(加計夜盤)	114.34%
1.週選：	202409W4	未平倉-價平點位：		22300		淨額
		C5檔	23195	P5檔	10788	12407
		C7檔	9785	P7檔	17878	-8093
		C未平	77713	P未平	99528	-21,815
2.雙週選：	202410W1	未平倉-價平點位：		22300		淨額
		C5檔	503	P5檔	352	151
		C7檔	718	P7檔	720	-2
		C未平	4793	P未平	6305	-1512
小結：選擇權P/C比日盤119.21%、夜盤增減後為114.34%，散戶中性微偏空。202409W4的多空淨額為-21815口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為2113口，相當於多買了2113口買權，淨金額為0.04億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為6157口，相當於多買了6157口賣權，淨金額為1.13億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為4203口，相當於多買了4203口買權，淨金額為1.49億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-11330口，相當於多賣了11330口賣權，淨金額為1.1億元。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22400	富台夜盤	1851.25	0.25	22243	22260
全壘打	22663	小道早盤	42463	-38.00	期貨外資成本點位
四壓	22602	小那早盤	20071.00	-9.00	22254
三壓	22536	台幣	32.024	0.039	台指10月換倉成本
上關價	22465	美元指數	100.909	0.17	21752
二壓	22405	輕原油	70.66	-0.07	富台9月換倉成本
一壓	22348	黃金	2628.7	5.10	1862
夜盤收盤價價	22318	VIX	15.89	-0.26	台指夜盤漲跌	-20
中關價	22292	台積電ADR	174.76	0.68	道瓊漲跌	61
一撐	22245	夜盤電子期貨增減5口(其中外資增減8口)			那斯達克漲跌	25
二撐	22200	4.三大法人期貨未平倉變化
下關價	22119	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
三撐	22064	2024/9/19	-30,264	26,248	-601	-4,617
四撐	22017	2024/9/20	-31,945	25,567	-1,683	-8,061
全壘打	21955	2024/9/23	-35,862	25,524	-1,807	-12,145
選擇權支撐	21800	夜盤增減	2,351	0	-55	2,296
		盤前淨額	-33,511	25,524	-1,862	-9849
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K左右，日內窄幅波動，道瓊再創新高！從中長線的線圖觀察，四大指數的線型還算是多方勢，但量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？目前四大指數均已站上月線，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於64，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計185.35億元，中性；期貨三大日盤增減-3969口，中性微偏空調整、夜盤增減2296口，中性微偏多調整。外資加計夜盤多空淨額為-33511口，超級空；202409W4選擇權多空淨額為-21815口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超313.2億元，中性微偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超185.35億元，中性、累計近10日合計買賣超則為98.97億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1458口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-1402口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為10.35%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為114.34%，散戶中性微偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值附近了，外資空單加計夜盤約33500口左右，要留點心眼了。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為79093口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉1685口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33511口，如果從前五大10月未平倉淨額-5164口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-26662口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-9308口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-22518口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-1402口，中性微偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-5414口、投信加計夜盤未平倉口數增減2219口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-3030口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性偏多調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-33511口、投信多單為25524口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為115.9億元，中性偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-33511口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開平高拉高震盪，收相對高(櫃買收墓碑紅K)。從9/4之後，台股走勢只能說真是強！到9/20已經補完缺口(21574~22092)並封閉缺口，也創一個新的跳空缺口(22042-22136)。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約215億回來，所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。(2)覆盤美股：9/20美國股市四大指數均收小紅K左右，但沒什麼波動，確定降息2碼發酵幾天後，美債目前還偏弱一咪咪，大盤多方力道也略減一些(以盤代跌？)，從各大指數走勢判斷，市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸！？既然開始啟動降息循環，之後到底會發生硬著陸或是軟著陸，未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧？這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數9/4直接摜破20日、季線、半年線，之前也一路壓在神奇87日均線之下，調性暫仍為盤整偏空！不過，到9/13已經全部站上5日、10日及20日均線，9/23再度站上神奇87日均線，可能準備要調改了。(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，現貨籌碼繼續偏空調整、期貨籌碼從偏空調整到今日的多空交戰中、散戶小台中性微偏多調整、選擇權偏多看待，回顧這幾日的籌碼與走勢，台股漲幅對照籌碼，相當於多漲了1000多點以上！？結構上呈現上漲無量(9/20有補一點量)、下跌出量，但這波的指數一路上漲與籌碼籌碼持續賣超是背離的！？不管是誰拉的？事出反常必有妖，就控好部位，繼續密切關注！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-33511口，這個口數只要注意一些即可！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-720口，中性調整！另外，外資目前持有的空單約33500口左右，要注意一點了！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3127億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加214.67億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.49萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(不過9/19、20大盤累計大漲479點，這個劇本好像暫時還不會演呢！？)(6)目前高點壓力改為22400左右、支撐先看21800左右。PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中，相對的，量也都沒出來。方向忽多忽空，只能多注意籌碼及市場情緒的變化了。PS2.預估今日期指開盤漲跌-30~-80點。
心法：	富足人生三個關鍵點：（1）避開致命打擊。（2）躲避重大打擊。達成以上兩點的關鍵是，（3）把對財富的期望值放在一個合理個區域。
三大法人買賣超前10大	期街口布蘭特正2、新光金、元大台灣價值高息、元大滬深300正2、中信金、長榮、國泰金、中信中國高股息、元大美債20正2、群益優選非投等債。
投本比前10大	原相、藥華藥、創惟、順德、茂達、世紀鋼、晶呈科技、昇達科、貿聯-KY、材料-KY。
外資+投信買超前10大	新光金、中信金、長榮、國泰金、長榮航、富邦金、陽明、鴻海、晟銘電、萬海。
外資+投信賣超前10大	中信美國公債20年、京元電子、中美晶、精材、光寶科、群益證、上詮、正新、矽力*-KY、南亞科。
昨量比前10大	元大美債20正2、三晃、定穎投控、國泰20年美債正2、大立、晟銘電、聯鈞、華星光、中華化、錸德。
可轉債成交量前10大	矽格四 、泰金二KY 、新光金六 、胡連一 、裕隆三 、群聯二 、長榮四 、大宇資二 、凡甲五 、家登四 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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