1130926盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/9/26
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22761	330	1.47%	4481.1 億元	915.47億元	498.12億元
漲停家數	35	上漲家數	1415	漲跌停家數差	35	大盤新高(7/11)
跌停家數	0	下跌家數	571	漲跌家數差	844	24416
小結：大盤昨收22761點(漲跌329.82點，上市、櫃權值股貢獻471.88點)。成交量4481.1 億元(較前1日增減915.47億元、三大法人買賣超498.12億元。)漲跌家數差844家。大盤分析：開高震盪，震盪震盪，最後在再小拉一下尾盤，收漲329點(台積電又上千了，每個tick影響點數約41點)。漲幅與盤面結構微不相符(相當於少漲100點左右)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0920)三大未平		-8447
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-1942	-10715	自營商	258	-983	-11698
投  信	25517		投  信	0		較上週增減
外  資	-34290		外  資	-1241		-3251
十大法人日盤全部未平倉		-6310	外資淨額+夜盤淨額		-35531
小結：大台日盤收盤十大未平倉-6310口(增減2773口)，偏空；三大淨額-10715口(增減-2415口)，加計夜盤淨額-11698口(夜盤增減-983口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-35531口(增減-1241口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減6563口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-7270	-755	自營商	14	2	-753
投  信	133		投  信	0		外資淨額
外  資	6382		外  資	-12		6370
散戶小台多空比(昨日)		1.53%	夜盤增減	-0.01%	(加計夜盤)	1.52%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-753口(夜盤增減2口)、外資加計夜盤未平倉6370口(夜盤增減-12口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為1.52%，中性。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	-1171	-2514	1366	195	276
	投信	-400		0	-400	外資淨額
	外資	-943		617	-326	-6307
賣權	自營商	-3671	2669	-3117	-6788	自營淨額
	投信	0		0	0	6983
	外資	6340		-359	5981
選擇權P/C比(昨日日盤)		121.62%	(夜盤增減)	-7.63%	(加計夜盤)	113.99%
1.週選：	202410W1	未平倉-價平點位：		22800		淨額
		C5檔	4199	P5檔	2706	1493
		C7檔	5668	P7檔	3771	1897
		C未平	17852	P未平	26122	-8,270
2.雙週選：	202410W2	未平倉-價平點位：		22800		淨額
		C5檔	40	P5檔	64	-24
		C7檔	45	P7檔	170	-125
		C未平	230	P未平	1175	-945
小結：選擇權P/C比日盤121.62%、夜盤增減後為113.99%，散戶中性微偏空。202410W1的多空淨額為-8270口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-326口，相當於多賣了326口買權，淨金額為-0.3億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為5981口，相當於多買了5981口賣權，淨金額為0.86億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為195口，相當於多買了195口買權，淨金額為1.25億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-6788口，相當於多賣了6788口賣權，淨金額為1.5億元。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23000	富台夜盤	1907.50	19.50	22711	22745
全壘打	23110	小道早盤	42280	4.00	期貨外資成本點位
四壓	23050	小那早盤	20277.25	85.25	22741
上關價	22979	台幣	31.983	0.001	台指10月換倉成本
三壓	22926	美元指數	100.92	0.64	21752
二壓	22872	輕原油	69.53	-0.31	富台9月換倉成本
一壓	22830	黃金	2658	-7.60	1862
夜盤收盤價價	22939	VIX	15.41	0.02	台指夜盤漲跌	147
中關價	22889	台積電ADR	182.35	0.38	道瓊漲跌	-293
一撐	22761	夜盤電子期貨增減15口(其中外資增減2口)			那斯達克漲跌	10
二撐	22710	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22663	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22602	2024/9/23	-35,862	25,524	-1,807	-12,145
全壘打	22536	2024/9/24	-31,749	25,281	-1,810	-8,278
下關價	22373	2024/9/25	-34,290	25,517	-1,942	-10,715
選擇權支撐	22200	夜盤增減	-1,241	0	258	-983
		盤前淨額	-35,531	25,517	-1,684	-11698
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，道瓊及標普再創新高後壓回，板塊熱力圖顯示輝達等科技股略強外，其餘大部分板塊並不強或微弱一些！從中長線的線圖觀察，四大指數的線型還算是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？目前四大指數均已站上月線，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於67，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計497.06億元，中性偏多調整；期貨三大日盤增減-2415口，中性微偏空調整、夜盤增減-983口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-35531口，超級空；202410W1選擇權多空淨額為-8270口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超313.2億元，中性微偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超821.84億元，偏多調整、累計近10日合計買賣超則為1588.69億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1458口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-3251口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為1.520%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為113.99%，散戶中性微偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值之上了，外資空單回到35000口左右，要注意一些了。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為79930口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2335口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-35531口，如果從前五大10月未平倉淨額-2137口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-31059口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-6249口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-26947口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-3251口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-7804口、投信加計夜盤未平倉口數增減1163口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-2106口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性微偏多調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-35531口、投信多單為25517口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為347.39億元，偏很多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-35531口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開高之後窄幅震盪，尾盤小小拉一下，收相對高(櫃買收平低)。從9/4之後的驚驚漲，台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569)，在沒有封閉前，短線偏多看待。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約228億回來，稍微關心一下即可。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：昨日美國股市四大指數漲跌互見，波動依然不大，確定降息2碼發酵幾天後，美債目前繼續偏弱，大盤多方力道也略減一些(以盤代跌？)，從各大指數走勢判斷，市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸！？既然開始啟動降息循環，之後到底會發生硬著陸或是軟著陸，未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧？這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，也帶領大盤撐著或創高，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後，9/13又全部站回去了，另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日，中長線改調性為盤整偏多盤。(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，算是驚驚漲，但籌碼對不上，相當於大盤多漲了1000多點以上！？誰拉的？不管，雖說存在即是合理，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！就控好部位，繼續密切關注！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-35531口，這個口數只要注意一些即可！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-2740口，中性微偏空調整！另外，外資目前持有的空單約35000口左右，要注意一點了！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3141億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加228.14億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩28.64萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(不過9/19、20大盤累計大漲479點，這個劇本好像暫時還不會演呢！？)(6)目前高點壓力改為23200左右、支撐先看22400左右。PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中。另外，本週五(9/27)富台指結算，目前已經打到換倉成本點位之上了，就看週五是拉高結算還是壓低結算了！？PS2.預估今日期指開盤漲跌+150+-50點。
心法：	貪婪是沒有底線的，但道德有。
三大法人買賣超前10大	新光金、元大台灣價值高息、元大台灣50反1、統一台灣高息動能、鴻海、復華台灣科技優息、富邦恒生國企正2、萬海、元大滬深300正2、凱基台灣AI50。
投本比前10大	全新、定穎投控、怡利電、華星光、貿聯-KY、兆利、原相、朋程、正基、創惟。
外資+投信買超前10大	鴻海、萬海、凱基台灣AI50、廣達、國泰金、長榮、陽明、聯電、緯創、台積電。
外資+投信賣超前10大	長榮航、世紀鋼、富采、台達電、元太、中美晶、臻鼎-KY、台虹、中鼎、貿聯-KY。
昨量比前10大	元大台灣50反1、元大滬深300正2、萬海、富邦恒生國企正2、鴻海、聯穎、國泰20年美債、復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、元大美債20年。
可轉債成交量前10大	台光電六 、弘凱一 、群聯二 、遠東新E2永、宏致二 、長榮四 、宏致三 、大宇資二 、迅得二 、偉詮電一 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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