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盤前紀錄
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2024/9/26
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22761
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330
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1.47%
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4481.1 億元
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915.47億元
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498.12億元
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漲停家數
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35
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上漲家數
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1415
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漲跌停家數差
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35
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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571
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漲跌家數差
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844
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24416
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小結：大盤昨收22761點(漲跌329.82點，上市、櫃權值股貢獻471.88點)。成交量4481.1 億元(較前1日增減915.47億元、三大法人買賣超498.12億元。)漲跌家數差844家。
大盤分析：開高震盪，震盪震盪，最後在再小拉一下尾盤，收漲329點(台積電又上千了，每個tick影響點數約41點)。漲幅與盤面結構微不相符(相當於少漲100點左右)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0920)三大未平
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-8447
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-1942
|
-10715
|
自營商
|
258
|
-983
|
-11698
|
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投 信
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25517
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-34290
|
外 資
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-1241
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-3251
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十大法人日盤全部未平倉
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-6310
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外資淨額+夜盤淨額
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-35531
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6310口(增減2773口)，偏空；三大淨額-10715口(增減-2415口)，加計夜盤淨額-11698口(夜盤增減-983口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-35531口(增減-1241口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減6563口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
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自營商
|
-7270
|
-755
|
自營商
|
14
|
2
|
-753
|
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投 信
|
133
|
投 信
|
0
|
外資淨額
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|
外 資
|
6382
|
外 資
|
-12
|
6370
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散戶小台多空比(昨日)
|
1.53%
|
夜盤增減
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-0.01%
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(加計夜盤)
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1.52%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-753口(夜盤增減2口)、外資加計夜盤未平倉6370口(夜盤增減-12口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為1.52%，中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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-1171
|
-2514
|
1366
|
195
|
276
|
|
|
投信
|
-400
|
0
|
-400
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-943
|
617
|
-326
|
-6307
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-3671
|
2669
|
-3117
|
-6788
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
6983
|
|
|
外資
|
6340
|
-359
|
5981
|
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
121.62%
|
(夜盤增減)
|
-7.63%
|
(加計夜盤)
|
113.99%
|
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|
1.週選：
|
202410W1
|
未平倉-價平點位：
|
22800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
4199
|
P5檔
|
2706
|
1493
|
|
|
C7檔
|
5668
|
P7檔
|
3771
|
1897
|
|
|
C未平
|
17852
|
P未平
|
26122
|
-8,270
|
|
|
2.雙週選：
|
202410W2
|
未平倉-價平點位：
|
22800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
40
|
P5檔
|
64
|
-24
|
|
|
C7檔
|
45
|
P7檔
|
170
|
-125
|
|
|
C未平
|
230
|
P未平
|
1175
|
-945
|
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小結：選擇權P/C比日盤121.62%、夜盤增減後為113.99%，散戶中性微偏空。202410W1的多空淨額為-8270口。
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|
|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-326口，相當於多賣了326口買權，淨金額為-0.3億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為5981口，相當於多買了5981口賣權，淨金額為0.86億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為195口，相當於多買了195口買權，淨金額為1.25億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-6788口，相當於多賣了6788口賣權，淨金額為1.5億元。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
23000
|
富台夜盤
|
1907.50
|
19.50
|
22711
|
22745
|
|
|
全壘打
|
23110
|
小道早盤
|
42280
|
4.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23050
|
小那早盤
|
20277.25
|
85.25
|
22741
|
|
|
上關價
|
22979
|
台幣
|
31.983
|
0.001
|
台指10月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22926
|
美元指數
|
100.92
|
0.64
|
21752
|
|
|
二壓
|
22872
|
輕原油
|
69.53
|
-0.31
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22830
|
黃金
|
2658
|
-7.60
|
1862
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22939
|
VIX
|
15.41
|
0.02
|
台指夜盤漲跌
|
147
|
|
|
中關價
|
22889
|
台積電ADR
|
182.35
|
0.38
|
道瓊漲跌
|
-293
|
|
|
一撐
|
22761
|
夜盤電子期貨增減15口(其中外資增減2口)
|
那斯達克漲跌
|
10
|
|
|
二撐
|
22710
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22663
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22602
|
2024/9/23
|
-35,862
|
25,524
|
-1,807
|
-12,145
|
|
|
全壘打
|
22536
|
2024/9/24
|
-31,749
|
25,281
|
-1,810
|
-8,278
|
|
|
下關價
|
22373
|
2024/9/25
|
-34,290
|
25,517
|
-1,942
|
-10,715
|
|
|
選擇權支撐
|
22200
|
夜盤增減
|
-1,241
|
0
|
258
|
-983
|
|
|
|
盤前淨額
|
-35,531
|
25,517
|
-1,684
|
-11698
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，道瓊及標普再創新高後壓回，板塊熱力圖顯示輝達等科技股略強外，其餘大部分板塊並不強或微弱一些！從中長線的線圖觀察，四大指數的線型還算是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？目前四大指數均已站上月線，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於67，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計497.06億元，中性偏多調整；期貨三大日盤增減-2415口，中性微偏空調整、夜盤增減-983口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-35531口，超級空；202410W1選擇權多空淨額為-8270口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超313.2億元，中性微偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超821.84億元，偏多調整、累計近10日合計買賣超則為1588.69億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1458口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-3251口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為1.520%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為113.99%，散戶中性微偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值之上了，外資空單回到35000口左右，要注意一些了。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為79930口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2335口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-35531口，如果從前五大10月未平倉淨額-2137口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-31059口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-6249口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-26947口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-3251口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-7804口、投信加計夜盤未平倉口數增減1163口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-2106口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性微偏多調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-35531口、投信多單為25517口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為347.39億元，偏很多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-35531口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高之後窄幅震盪，尾盤小小拉一下，收相對高(櫃買收平低)。從9/4之後的驚驚漲，台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569)，在沒有封閉前，短線偏多看待。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約228億回來，稍微關心一下即可。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：昨日美國股市四大指數漲跌互見，波動依然不大，確定降息2碼發酵幾天後，美債目前繼續偏弱，大盤多方力道也略減一些(以盤代跌？)，從各大指數走勢判斷，市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸！？既然開始啟動降息循環，之後到底會發生硬著陸或是軟著陸，未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧？這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，也帶領大盤撐著或創高，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後，9/13又全部站回去了，另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日，中長線改調性為盤整偏多盤。(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，算是驚驚漲，但籌碼對不上，相當於大盤多漲了1000多點以上！？誰拉的？不管，雖說存在即是合理，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！就控好部位，繼續密切關注！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-35531口，這個口數只要注意一些即可！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-2740口，中性微偏空調整！另外，外資目前持有的空單約35000口左右，要注意一點了！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3141億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加228.14億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩28.64萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(不過9/19、20大盤累計大漲479點，這個劇本好像暫時還不會演呢！？)
(6)目前高點壓力改為23200左右、支撐先看22400左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中。另外，本週五(9/27)富台指結算，目前已經打到換倉成本點位之上了，就看週五是拉高結算還是壓低結算了！？
PS2.預估今日期指開盤漲跌+150+-50點。
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心法：
|
貪婪是沒有底線的，但道德有。
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三大法人買賣超前10大
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新光金、元大台灣價值高息、元大台灣50反1、統一台灣高息動能、鴻海、復華台灣科技優息、富邦恒生國企正2、萬海、元大滬深300正2、凱基台灣AI50。
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|
| |
|
投本比前10大
|
全新、定穎投控、怡利電、華星光、貿聯-KY、兆利、原相、朋程、正基、創惟。
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|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
鴻海、萬海、凱基台灣AI50、廣達、國泰金、長榮、陽明、聯電、緯創、台積電。
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|
| |
|
外資+投信賣超前10大
|
長榮航、世紀鋼、富采、台達電、元太、中美晶、臻鼎-KY、台虹、中鼎、貿聯-KY。
|
|
| |
|
昨量比前10大
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元大台灣50反1、元大滬深300正2、萬海、富邦恒生國企正2、鴻海、聯穎、國泰20年美債、復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、元大美債20年。
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可轉債成交量前10大
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台光電六 、弘凱一 、群聯二 、遠東新E2永、宏致二 、長榮四 、宏致三 、大宇資二 、迅得二 、偉詮電一 。
|
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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