1131001盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/10/01
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22224	-598	-2.62%	4053.77 億元	-295.12億元	-506.93億元
漲停家數	16	上漲家數	627	漲跌停家數差	14	大盤新高(7/11)
跌停家數	2	下跌家數	1358	漲跌家數差	-731	24416
小結：大盤昨收22224點(漲跌-598.25點，上市、櫃權值股貢獻252.17點)。成交量4053.77 億元(較前1日增減-295.12億元、三大法人買賣超-506.93億元。)漲跌家數差-731家。大盤分析：開低走低，走趨勢盤，收最低，跌598點。漲幅與盤面結構微不相符(籌碼空，盤面結構空，相當於多跌100點左右)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0927)三大未平		-11999
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-824	-13295	自營商	562	-490	-13785
投  信	24731		投  信	-59		較上週增減
外  資	-37202		外  資	-993		-1786
十大法人日盤全部未平倉		-10857	外資淨額+夜盤淨額		-38195
小結：大台日盤收盤十大未平倉-10857口(增減-1034口)，偏空；三大淨額-13295口(增減273口)，加計夜盤淨額-13785口(夜盤增減-490口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-38195口(增減-993口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-523口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-9273	-6923	自營商	115	-2441	-9364
投  信	128		投  信	0		外資淨額
外  資	2222		外  資	-2556		-334
散戶小台多空比(昨日)		13.43%	夜盤增減	5.64%	(加計夜盤)	19.07%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-9364口(夜盤增減-2441口)、外資加計夜盤未平倉-334口(夜盤增減-2556口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為19.07%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。額外補充微台資訊：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-16274口(夜盤增減-3002口)，故散戶微臺加計夜盤多空比為52.232%，散戶超級多。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	4502	11992	-5893	-1391	-655
	投信	-400		0	-400	外資淨額
	外資	7890		-1115	6775	-227
賣權	自營商	-1323	4804	-40	-1363	自營淨額
	投信	0		0	0	-28
	外資	6127		875	7002
選擇權P/C比(昨日日盤)		78.13%	(夜盤增減)	3.53%	(加計夜盤)	81.66%
1.週選：	202410W1	未平倉-價平點位：		22250		淨額
		C5檔	2089	P5檔	9951	-7862
		C7檔	5238	P7檔	13965	-8727
		C未平	112749	P未平	68692	44,057
2.雙週選：	202410W2	未平倉-價平點位：		22250		淨額
		C5檔	308	P5檔	402	-94
		C7檔	475	P7檔	1645	-1170
		C未平	6270	P未平	4962	1308
小結：選擇權P/C比日盤78.13%、夜盤增減後為81.66%，散戶中性偏多。202410W1的多空淨額為44057口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為6775口，相當於多買了6775口買權，淨金額為-0.1億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為7002口，相當於多買了7002口賣權，淨金額為1.26億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-1391口，相當於多賣了1391口買權，淨金額為0.74億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-1363口，相當於多賣了1363口賣權，淨金額為3.0億元。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24300	富台夜盤	1852.50	-9.25	22500	22686
上關價	22599	小道早盤	42614	-29.00	期貨外資成本點位
全壘打	22485	小那早盤	20268.25	7.00	22682
四壓	22405	台幣	31.784	0.068	台指10月換倉成本
三壓	22348	美元指數	100.758	0.34	21752
二壓	22304	輕原油	68.31	0.02	富台10月換倉成本
一壓	22245	黃金	2645.1	-22.80	1887
夜盤收盤價價	22210	VIX	16.73	-0.23	台指夜盤漲跌	-116
中關價	22221	台積電ADR	173.67	-4.30	道瓊漲跌	17
一撐	22131	夜盤電子期貨增減-8口(其中外資增減-20口)			那斯達克漲跌	65
二撐	22064	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22017	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	21955	2024/9/26	-37,081	25,632	-1,532	-12,981
全壘打	21902	2024/9/27	-36,237	25,284	-1,408	-12,361
下關價	21842	2024/9/30	-37,202	24,731	-824	-13,295
選擇權支撐	22400	夜盤增減	-993	-59	562	-490
		盤前淨額	-38,195	24,672	-262	-13785
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數收3小紅K、1黑K，四大指數的KDJ幾乎都要變成或接近死亡交叉了，從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還算是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？另外，繼續線型也打在壓力區附近，要小心轉折的發生！？目前四大指數均已站上月線，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於75，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-506.93億元，中性偏空調整；期貨三大日盤增減273口，中性、夜盤增減-490口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-38195口，超級空；202410W1選擇權多空淨額為44057口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超1201.58億元，偏很多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-506.93億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為1195.74億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3552口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-1786口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為19.07%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比加計夜盤為52.232%，散戶超級多；選擇權P/C比加計夜盤為81.66%，散戶中性偏多。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值之上了，外資空單回到38000口左右，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為80080口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉3824口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-38195口，如果從前五大10月未平倉淨額-4607口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-29764口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-10320口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-24051口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-1786口，中性微偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-5919口、投信加計夜盤未平倉口數增減270口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-640口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-38195口、投信多單為24672口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-403.41億元，超級空；期貨加計夜盤多空淨額為-38195口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開低之後震盪走低，尾盤跳水，收最低(櫃買再收收墓碑K)。從9/4之後的驚驚漲，台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569)，9/30把9/25的缺口封閉了。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約253億回來，稍微關心一下即可。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。(2)覆盤美股：昨日美國股市四大指數漲跌互見，在確定降息2碼發酵幾天後，美債目前似乎有止跌跡象，但大盤多方力道又開始轉弱，從各大指數走勢判斷，市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸！？既然開始啟動降息循環，之後到底會發生硬著陸或是軟著陸，未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧？這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，也帶領大盤撐著或創高，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂，不過就技術面觀察，輝達目前打在下降趨勢線附近，9/27是走壓回！？不管是不是轉折開始，要注意一些為妥；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後，9/13又全部站回去了，結果9/30日當日全部摜破！？另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線改調性為盤整偏多盤，9/30跌破神奇87均線第1日喔。但是這邊要多說一點點籌碼面，目前散戶小台多空比加計夜盤微偏多調整、微台多空比加計夜盤偏多調整及選擇權P/C比顯示偏多調整，整體籌碼現貨偏空、期貨偏空、散戶偏多，這時候就有機會往上噴出去或往下殺下去，日盤開低走低、夜盤繼續下殺22006後拉回，技術線型短線偏空，籌碼雖偏空，但沒那麼空，多空力道還在拉扯，一但出方向，有可能是波段的趨勢盤喔！？(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，算是驚驚漲，但籌碼對不上，相當於大盤多漲了1000點左右！？誰拉的？不管，雖說存在即是合理、市場就是正確的，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！就控好部位，繼續密切關注！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-38195口，這個口數要注意囉！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-5404口，中性偏空調整！另外，外資目前持有的空單約38000口左右，要注意囉！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3165億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加252.76億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩30.14萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(6)目前高點壓力改為22800左右、支撐先看22000左右。PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中。PS2.預估今日期指開盤漲跌-100+-50點。
心法：	貪婪是沒有底線的，但道德有。
三大法人買賣超前10大	元大台灣50反1、新光金、中信中國高股息、群創、期元大S&P日圓正2、開發金、中鋼、台泥、富邦恒生國企正2、富邦上証正2。
投本比前10大	聯亞、全新、中鴻、原相、中美晶、視陽、現觀科、富邦上証正2、精測、慧洋-KY。
外資+投信買超前10大	開發金、中鋼、台泥、富邦上証正2、長榮航、寶成、永豐金、亞泥、兆豐金、國泰金。
外資+投信賣超前10大	台積電、陽明、台新金、萬海、日月光投控、欣興、宏碁、長榮、華通、臻鼎-KY。
昨量比前10大	元大滬深300正2、元大台灣50反1、中信中國50正2、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、新光金、中信中國高股息、群創、元大美債20年、中鴻。
可轉債成交量前10大	台光電六 、大亞五 、麗豐二KY 、長榮四 、盟立二 、迅得二 、胡連一 、合晶八 、智崴四 、群聯一 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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