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有事需處理，只能晚點更新了！
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盤前紀錄
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2024/10/01
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22224
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-598
|
-2.62%
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4053.77 億元
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-295.12億元
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-506.93億元
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漲停家數
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16
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上漲家數
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627
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漲跌停家數差
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14
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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1358
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漲跌家數差
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-731
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24416
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小結：大盤昨收22224點(漲跌-598.25點，上市、櫃權值股貢獻252.17點)。成交量4053.77 億元(較前1日增減-295.12億元、三大法人買賣超-506.93億元。)漲跌家數差-731家。
大盤分析：開低走低，走趨勢盤，收最低，跌598點。漲幅與盤面結構微不相符(籌碼空，盤面結構空，相當於多跌100點左右)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0927)三大未平
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-11999
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
|
日夜盤淨額
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自營商
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-824
|
-13295
|
自營商
|
562
|
-490
|
-13785
|
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投 信
|
24731
|
投 信
|
-59
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較上週增減
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外 資
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-37202
|
外 資
|
-993
|
-1786
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十大法人日盤全部未平倉
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-10857
|
外資淨額+夜盤淨額
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-38195
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-10857口(增減-1034口)，偏空；三大淨額-13295口(增減273口)，加計夜盤淨額-13785口(夜盤增減-490口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-38195口(增減-993口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-523口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-9273
|
-6923
|
自營商
|
115
|
-2441
|
-9364
|
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|
投 信
|
128
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
2222
|
外 資
|
-2556
|
-334
|
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|
散戶小台多空比(昨日)
|
13.43%
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夜盤增減
|
5.64%
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(加計夜盤)
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19.07%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-9364口(夜盤增減-2441口)、外資加計夜盤未平倉-334口(夜盤增減-2556口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為19.07%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。額外補充微台資訊：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-16274口(夜盤增減-3002口)，故散戶微臺加計夜盤多空比為52.232%，散戶超級多。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
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|
買權
|
自營商
|
4502
|
11992
|
-5893
|
-1391
|
-655
|
|
|
投信
|
-400
|
0
|
-400
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
7890
|
-1115
|
6775
|
-227
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-1323
|
4804
|
-40
|
-1363
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-28
|
|
|
外資
|
6127
|
875
|
7002
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
78.13%
|
(夜盤增減)
|
3.53%
|
(加計夜盤)
|
81.66%
|
|
|
1.週選：
|
202410W1
|
未平倉-價平點位：
|
22250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
2089
|
P5檔
|
9951
|
-7862
|
|
|
C7檔
|
5238
|
P7檔
|
13965
|
-8727
|
|
|
C未平
|
112749
|
P未平
|
68692
|
44,057
|
|
|
2.雙週選：
|
202410W2
|
未平倉-價平點位：
|
22250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
308
|
P5檔
|
402
|
-94
|
|
|
C7檔
|
475
|
P7檔
|
1645
|
-1170
|
|
|
C未平
|
6270
|
P未平
|
4962
|
1308
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤78.13%、夜盤增減後為81.66%，散戶中性偏多。202410W1的多空淨額為44057口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為6775口，相當於多買了6775口買權，淨金額為-0.1億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為7002口，相當於多買了7002口賣權，淨金額為1.26億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-1391口，相當於多賣了1391口買權，淨金額為0.74億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-1363口，相當於多賣了1363口賣權，淨金額為3.0億元。
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三、其他應參考之數字：
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|
日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
24300
|
富台夜盤
|
1852.50
|
-9.25
|
22500
|
22686
|
|
|
上關價
|
22599
|
小道早盤
|
42614
|
-29.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
22485
|
小那早盤
|
20268.25
|
7.00
|
22682
|
|
|
四壓
|
22405
|
台幣
|
31.784
|
0.068
|
台指10月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22348
|
美元指數
|
100.758
|
0.34
|
21752
|
|
|
二壓
|
22304
|
輕原油
|
68.31
|
0.02
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22245
|
黃金
|
2645.1
|
-22.80
|
1887
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22210
|
VIX
|
16.73
|
-0.23
|
台指夜盤漲跌
|
-116
|
|
|
中關價
|
22221
|
台積電ADR
|
173.67
|
-4.30
|
道瓊漲跌
|
17
|
|
|
一撐
|
22131
|
夜盤電子期貨增減-8口(其中外資增減-20口)
|
那斯達克漲跌
|
65
|
|
|
二撐
|
22064
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22017
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
21955
|
2024/9/26
|
-37,081
|
25,632
|
-1,532
|
-12,981
|
|
|
全壘打
|
21902
|
2024/9/27
|
-36,237
|
25,284
|
-1,408
|
-12,361
|
|
|
下關價
|
21842
|
2024/9/30
|
-37,202
|
24,731
|
-824
|
-13,295
|
|
|
選擇權支撐
|
22400
|
夜盤增減
|
-993
|
-59
|
562
|
-490
|
|
|
|
盤前淨額
|
-38,195
|
24,672
|
-262
|
-13785
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數收3小紅K、1黑K，四大指數的KDJ幾乎都要變成或接近死亡交叉了，從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還算是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？另外，繼續線型也打在壓力區附近，要小心轉折的發生！？目前四大指數均已站上月線，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於75，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-506.93億元，中性偏空調整；期貨三大日盤增減273口，中性、夜盤增減-490口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-38195口，超級空；202410W1選擇權多空淨額為44057口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超1201.58億元，偏很多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-506.93億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為1195.74億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3552口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-1786口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為19.07%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比加計夜盤為52.232%，散戶超級多；選擇權P/C比加計夜盤為81.66%，散戶中性偏多。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值之上了，外資空單回到38000口左右，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為80080口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉3824口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-38195口，如果從前五大10月未平倉淨額-4607口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-29764口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-10320口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-24051口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-1786口，中性微偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-5919口、投信加計夜盤未平倉口數增減270口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-640口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-38195口、投信多單為24672口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-403.41億元，超級空；期貨加計夜盤多空淨額為-38195口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開低之後震盪走低，尾盤跳水，收最低(櫃買再收收墓碑K)。從9/4之後的驚驚漲，台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569)，9/30把9/25的缺口封閉了。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約253億回來，稍微關心一下即可。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：昨日美國股市四大指數漲跌互見，在確定降息2碼發酵幾天後，美債目前似乎有止跌跡象，但大盤多方力道又開始轉弱，從各大指數走勢判斷，市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸！？既然開始啟動降息循環，之後到底會發生硬著陸或是軟著陸，未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧？這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，也帶領大盤撐著或創高，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂，不過就技術面觀察，輝達目前打在下降趨勢線附近，9/27是走壓回！？不管是不是轉折開始，要注意一些為妥；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後，9/13又全部站回去了，結果9/30日當日全部摜破！？另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線改調性為盤整偏多盤，9/30跌破神奇87均線第1日喔。但是這邊要多說一點點籌碼面，目前散戶小台多空比加計夜盤微偏多調整、微台多空比加計夜盤偏多調整及選擇權P/C比顯示偏多調整，整體籌碼現貨偏空、期貨偏空、散戶偏多，這時候就有機會往上噴出去或往下殺下去，日盤開低走低、夜盤繼續下殺22006後拉回，技術線型短線偏空，籌碼雖偏空，但沒那麼空，多空力道還在拉扯，一但出方向，有可能是波段的趨勢盤喔！？(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，算是驚驚漲，但籌碼對不上，相當於大盤多漲了1000點左右！？誰拉的？不管，雖說存在即是合理、市場就是正確的，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！就控好部位，繼續密切關注！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-38195口，這個口數要注意囉！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-5404口，中性偏空調整！另外，外資目前持有的空單約38000口左右，要注意囉！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3165億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加252.76億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩30.14萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。
(6)目前高點壓力改為22800左右、支撐先看22000左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-100+-50點。
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|
心法：
|
貪婪是沒有底線的，但道德有。
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三大法人買賣超前10大
|
元大台灣50反1、新光金、中信中國高股息、群創、期元大S&P日圓正2、開發金、中鋼、台泥、富邦恒生國企正2、富邦上証正2。
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|
投本比前10大
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聯亞、全新、中鴻、原相、中美晶、視陽、現觀科、富邦上証正2、精測、慧洋-KY。
|
|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
開發金、中鋼、台泥、富邦上証正2、長榮航、寶成、永豐金、亞泥、兆豐金、國泰金。
|
|
| |
|
外資+投信賣超前10大
|
台積電、陽明、台新金、萬海、日月光投控、欣興、宏碁、長榮、華通、臻鼎-KY。
|
|
| |
|
昨量比前10大
|
元大滬深300正2、元大台灣50反1、中信中國50正2、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、新光金、中信中國高股息、群創、元大美債20年、中鴻。
|
|
| |
|
可轉債成交量前10大
|
台光電六 、大亞五 、麗豐二KY 、長榮四 、盟立二 、迅得二 、胡連一 、合晶八 、智崴四 、群聯一 。
|
|
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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