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 1131001盤前紀錄(表格版)
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         盤前紀錄

2024/10/01

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22224

-598

-2.62%

4053.77 億元

-295.12億元

-506.93億元

 
漲停家數

16

上漲家數

627

漲跌停家數差

14

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

2

下跌家數

1358

漲跌家數差

-731

24416

 
小結:大盤昨收22224(漲跌-598.25點,上市、櫃權值股貢獻252.17)。成交量4053.77 億元(較前1日增減-295.12億元、三大法人買賣超-506.93億元。)漲跌家數差-731家。
大盤分析:開低走低,走趨勢盤,收最低,跌598點。漲幅與盤面結構微不相符(籌碼空,盤面結構空,相當於多跌100點左右)
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏空。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0927)三大未平

-11999

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-824

-13295

自營商

562

-490

-13785

 
 

24731

 

-59

較上週增減

 
 

-37202

 

-993

-1786

 
十大法人日盤全部未平倉

-10857

外資淨額+夜盤淨額

-38195

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-10857(增減-1034),偏空;三大淨額-13295(增減273),加計夜盤淨額-13785(夜盤增減-490),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-38195(增減-993),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-523口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-9273

-6923

自營商

115

-2441

-9364

 
 

128

 

0

外資淨額

 
 

2222

 

-2556

-334

 
散戶小台多空比(昨日)

13.43%

夜盤增減

5.64%

(加計夜盤)

19.07%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-9364(夜盤增減-2441)、外資加計夜盤未平倉-334(夜盤增減-2556)。另外散戶小台多空比加計夜盤為19.07%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。額外補充微台資訊:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-16274(夜盤增減-3002),故散戶微臺加計夜盤多空比為52.232%,散戶超級多

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

4502

11992

-5893

-1391

-655

 
投信

-400

0

-400

外資淨額

 
外資

7890

-1115

6775

-227

 
賣權

自營商

-1323

4804

-40

-1363

自營淨額

 
投信

0

0

0

-28

 
外資

6127

875

7002

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

78.13%

(夜盤增減)

3.53%

(加計夜盤)

81.66%

 
1.週選:

202410W1

未平倉-價平點位:

22250

淨額

 
C5

2089

P5

9951

-7862

 
C7

5238

P7

13965

-8727

 
C未平

112749

P未平

68692

44,057

 
2.雙週選:

202410W2

未平倉-價平點位:

22250

淨額

 
C5

308

P5

402

-94

 
C7

475

P7

1645

-1170

 
C未平

6270

P未平

4962

1308

 
小結:選擇權P/C比日盤78.13%、夜盤增減後為81.66%,散戶中性偏多。202410W1的多空淨額為44057口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為6775口,相當於多買了6775口買權,淨金額為-0.1億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為7002口,相當於多買了7002口賣權,淨金額為1.26億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-1391口,相當於多賣了1391口買權,淨金額為0.74億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-1363口,相當於多賣了1363口賣權,淨金額為3.0億元

 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24300

富台夜盤

1852.50

-9.25

22500

22686

 
上關價

22599

小道早盤

42614

-29.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

22485

小那早盤

20268.25

7.00

22682

 
四壓

22405

台幣

31.784

0.068

台指10月換倉成本

 
三壓

22348

美元指數

100.758

0.34

21752

 
二壓

22304

輕原油

68.31

0.02

富台10月換倉成本

 
一壓

22245

黃金

2645.1

-22.80

1887

 
夜盤收盤價價

22210

VIX

16.73

-0.23

台指夜盤漲跌

-116

 
中關價

22221

台積電ADR

173.67

-4.30

道瓊漲跌

17

 
一撐

22131

夜盤電子期貨增減-8(其中外資增減-20)

那斯達克漲跌

65

 
二撐

22064

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

22017

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

21955

2024/9/26

-37,081

25,632

-1,532

-12,981

 
全壘打

21902

2024/9/27

-36,237

25,284

-1,408

-12,361

 
下關價

21842

2024/9/30

-37,202

24,731

-824

-13,295

 
選擇權支撐

22400

夜盤增減

-993

-59

562

-490

 
 

盤前淨額

-38,195

24,672

-262

-13785

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數收3小紅K1K,四大指數的KDJ幾乎都要變成或接近死亡交叉了,從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還算是多方勢,缺點是量沒完全跟上,甚至有價量背離現象!?另外,繼續線型也打在壓力區附近,要小心轉折的發生!?目前四大指數均已站上月線,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於75,屬貪婪。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計-506.93億元,中性偏空調整;期貨三大日盤增減273口,中性、夜盤增減-490口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-38195口,超級空;202410W1選擇權多空淨額為44057口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超1201.58億元,偏很多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-506.93億元,中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為1195.74億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-3552口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-1786口,中性微偏空調整;小台散戶多空比加計夜盤為19.07%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);微台多空比加計夜盤為52.232%,散戶超級多;選擇權P/C比加計夜盤為81.66%,散戶中性偏多。(這波大盤上下震幅達7500點,目前收在大區間上下緣中值之上了,外資空單回到38000口左右,要注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202410)未平倉淨額為80080口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情:這邊我們先假設遠月未平倉3824口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-38195口,如果從前五大10月未平倉淨額-4607口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-29764口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空;那如果從前十大10月未平倉淨額-10320口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-24051口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-1786口,中性微偏空;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-5919、投信加計夜盤未平倉口數增減270口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-640口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-38195口、投信多單為24672口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-403.41億元,超級空;期貨加計夜盤多空淨額為-38195口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開低之後震盪走低,尾盤跳水,收最低(櫃買再收收墓碑K)。從9/4之後的驚驚漲,台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)9/25再創一個新缺口(22431-22569)9/309/25的缺口封閉了。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計再度增加約253億回來,稍微關心一下即可。日盤呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)覆盤美股:昨日美國股市四大指數漲跌互見,在確定降息2碼發酵幾天後,美債目前似乎有止跌跡象,但大盤多方力道又開始轉弱,從各大指數走勢判斷,市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸!?既然開始啟動降息循環,之後到底會發生硬著陸或是軟著陸,未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧?這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,也請留意觀察輝達,因為AI題材一直不錯,也帶領大盤撐著或創高,但是近期輝達籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,但總是隱憂,不過就技術面觀察,輝達目前打在下降趨勢線附近,9/27是走壓回!?不管是不是轉折開始,要注意一些為妥其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」
(3)覆盤台股:指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後,9/13又全部站回去了,結果9/30日當日全部摜破!?另外,從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上,中長線改調性為盤整偏多盤,9/30跌破神奇87均線第1日喔。但是這邊要多說一點點籌碼面,目前散戶小台多空比加計夜盤微偏多調整、微台多空比加計夜盤偏多調整及選擇權P/C比顯示偏多調整,整體籌碼現貨偏空、期貨偏空、散戶偏多,這時候就有機會往上噴出去或往下殺下去,日盤開低走低、夜盤繼續下殺22006後拉回,技術線型短線偏空,籌碼雖偏空,但沒那麼空,多空力道還在拉扯,一但出方向,有可能是波段的趨勢盤喔!?(小白自說自話:這波大盤漲得有點詭異,算是驚驚漲,但籌碼對不上,相當於大盤多漲了1000點左右!?誰拉的?不管,雖說存在即是合理、市場就是正確的,但是心中既然感覺事有蹊蹺,還是小心為妙!就控好部位,繼續密切關注!)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-38195口,這個口數要注意囉!上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-5404口,中性偏空調整!另外,外資目前持有的空單約38000口左右,要注意囉!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3165億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加252.76億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩30.14萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,9/18結算完之後有可能再殺一波,再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。
(6)
目前高點壓力改為22800左右、支撐先看22000左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內,震盪洗盤中。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-100+-50點。

 
 
 
 
 
心法:

貪婪是沒有底線的,但道德有。

 
三大法人買賣超前10

元大台灣501新光金中信中國高股息群創、期元大S&P日圓正2、開發金、中鋼台泥富邦恒生國企2富邦上証2

 
 
投本比前10

聯亞、全新、中鴻原相中美晶視陽現觀科富邦上証2精測、慧洋-KY

 
 
外資+投信買超前10

開發金、中鋼台泥富邦上証2長榮航寶成永豐金亞泥兆豐金國泰金

 
 
外資+投信賣超前10

台積電陽明台新金萬海日月光投控欣興宏碁長榮華通、臻鼎-KY

 
 
昨量比前10

元大滬深3002、元大台灣501、中信中國502群益台灣精選高息復華台灣科技優息新光金中信中國高股息群創、元大美債20年、中鴻

 
 
可轉債成交量前10

台光電六 、大亞五 、麗豐二KY 長榮四 、盟立二 、迅得二 、胡連一 、合晶八 、智崴四 、群聯一 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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