1131014盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/10/14
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22901	243	1.07%	3630.7 億元	-553.95億元	221.36億元
漲停家數	22	上漲家數	745	漲跌停家數差	12	大盤新高(7/11)
跌停家數	10	下跌家數	1232	漲跌家數差	-487	24416
小結：大盤昨收22901點(漲跌242.56點，上市、櫃權值股貢獻433.14點)。成交量3630.7 億元(較前1日增減-553.95億元、三大法人買賣超221.36億元。)漲跌家數差-487家。大盤分析：開高拉高後震盪洗盤，收相對高，漲242點。漲幅與盤面結構相符。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(1004)三大未平		-15392
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-693	-16980	自營商	106	1392	-15588
投  信	25562		投  信	56		較上週增減
外  資	-41849		外  資	1230		-196
十大法人日盤全部未平倉		-15013	外資淨額+夜盤淨額		-40619
小結：大台日盤收盤十大未平倉-15013口(增減-1742口)，偏很空；三大淨額-16980口(增減-1463口)，加計夜盤淨額-15588口(夜盤增減1392口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-40619口(增減1230口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-1504口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-6394	546	自營商	-249	-253	293
投  信	130		投  信	0		外資淨額
外  資	6810		外  資	-4		6806
散戶小台多空比(昨日日盤)		-0.97%	夜盤增減	0.45%	(加計夜盤)	-0.52%
小結：小台加計夜盤三大未平倉293口(夜盤增減-253口)、外資加計夜盤未平倉6806口(夜盤增減-4口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-0.5%，中性。
3.微台夜盤	日盤淨額	三大淨額	微台夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	497	1983	自營商	203	-324	1659
投  信	0		投  信	0		外資淨額
外  資	1486		外  資	-527		959
散戶微台多空比(昨日日盤)		-6.27%	夜盤增減	0.97%	(加計夜盤)	-5.30%
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉1659口(夜盤增減-324口)，故散戶微台加計夜盤多空比為-5.29%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
4.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	5523	9074	606	6129	12465
	投信	-400		0	-400	外資淨額
	外資	3951		-458	3493	1842
賣權	自營商	-5463	-3151	569	-4894	自營淨額
	投信	0		0	0	11023
	外資	2312		-661	1651
選擇權P/C比(昨日日盤)		117.30%	(夜盤增減)	-0.20%	(加計夜盤)	117.10%
(1)月選：	202410	未平倉-價平點位：		22900		淨額
		C5檔	13378	P5檔	9818	3560
		C7檔	19329	P7檔	13612	5717
		C未平	103893	P未平	124915	-21,022
(2)雙週選：	202410W4	未平倉-價平點位：		22900		淨額
		C5檔	402	P5檔	271	131
		C7檔	588	P7檔	475	113
		C未平	3241	P未平	4422	-1181
小結：選擇權P/C比日盤117.3%、夜盤增減後為117.1%，散戶中性微偏空。202410的多空淨額為-21022口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為3493口，相當於多買了3493口買權，淨金額為-0.2億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為1651口，相當於多買了1651口賣權，淨金額為0.41億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為6129口，相當於多買了6129口買權，淨金額為1.66億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-4894口，相當於多賣了4894口賣權，淨金額為1.3億元。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23400	富台夜盤	1922.50	10.00	22902	22833
全壘打	23454	小道早盤	43104	-	期貨外資成本點位
四壓	23383	小那早盤	20413.25	-	22850
三壓	23311	台幣	32.135	-0.104	台指10月換倉成本
二壓	23266	美元指數	102.915	0.04	21752
上關價	23175	輕原油	75.49	-0.25	富台10月換倉成本
一壓	23110	黃金	2662.1	12.80	1887
夜盤收盤價價	23040	VIX	20.46	-0.47	台指夜盤漲跌	129
中關價	22947	台積電ADR	190.81	5.03	道瓊漲跌	410
一撐	22983	夜盤電子期貨增減24口(其中外資增減24口)			那斯達克漲跌	60
二撐	22926	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22872	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22830	2024/10/8	-41,090	25,408	8	-15,674
全壘打	22761	2024/10/9	-40,450	25,522	-620	-15,548
下關價	22718	2024/10/11	-41,849	25,562	-693	-16,980
選擇權支撐	20000	夜盤增減	1,230	56	106	1,392
		盤前淨額	-40,619	25,618	-587	-15588
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K以上，其中道瓊及標普創了新高，短線盤整偏多、從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？另外，那指及費半的技術線型在頸線壓力區附近震盪，準備出方向，偏多機會大一些！？目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於74，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計221.35億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減-1463口，中性微偏空調整、夜盤增減1392口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-40619口，超級空；202410選擇權多空淨額為-21022口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-872.3億元，偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超109.99億元，中性、累計近10日合計買賣超則為302.38億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3552口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-196口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為-0.52%，中性；微台多空比加計夜盤為-5.29%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)；選擇權P/C比加計夜盤為117.1%，散戶中性微偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266。外資空單約40500口左右，要非常注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為77427口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉11713口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-40619口，如果從前五大10月未平倉淨額-8831口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-20075口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-13594口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-15312口，偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-196口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-6329口、投信加計夜盤未平倉口數增減101口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1355口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-40619口、投信多單為25618口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為219.89億元，偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-40619口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開高拉高震盪，收相對高、小紅K(櫃買也收小紅K)。從9/4之後的驚驚漲，台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569)，但9/30跳空下跌缺口(22691~22806)在10/9日盤回補完了，10/11真正的封閉該缺口，短線又翻多！？從技術線型觀察，也都還在頸線壓力區上下震；如果突破站穩或是再度轉折向下！都有機會成為波段的趨勢盤喔！？目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約278億回來，留點心即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。(2)覆盤美股：10/11美國股市四大指數均收小紅K以上，美債續跌，但感覺要止跌了；大盤多方力道續強。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸！？另外，中東邁向全面戰爭的可能性依然有，也導致大宗商品上下震盪劇烈！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？(全村的希望？)頭破後均未回踩，看來三角收斂突破的威力不小；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線，上下震盪，到了10/7之後，又全部站回短期均線了。另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線盤整偏多。(小白自說自話：截至目前為止，這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變，一路驚驚漲，但是籌碼跟不上，相當於大盤多漲了超過1000點以上！？不管誰拉的，存在即是合理、市場就是正確的，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！還有，外資空單來到40500口左右，又到了要小心的水位了！就控好部位，繼續密切關注！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-40619口，這個口數要注意囉！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-1737口，中性調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3191億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加278.02億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩30.22萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完到10/16下次結算前，有可能再殺一波，小白認為這是一個好時機，因為目前企業回購已結束、財報空窗期、外資空單又來到40000口之上，其他也只能等數據……等因素，所以上下其手的空間很大，如果趁這短時間殺一波，使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出，應該是很好的時機。(只是小白猜的，但是看型態及趨勢，發生可能性不高)(6)目前高點壓力23200、22800左右、支撐先看22200左右。PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。PS2.預估今日期指開盤漲跌+100+-50點。如果沒有鬼故事發生的話。
心法：	市場沒有多和空，只有一面，那就是正確的一面。
三大法人買賣超前10大	凱基金、新光金、期街口布蘭特正2、元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、台積電、緯創、中信金、國泰台灣5G+、宏碁。
投本比前10大	汎銓、振曜、貿聯-KY、華星光、創意、永信建、雙鴻、聯鈞、京鼎、奇鋐。
外資+投信買超前10大	凱基金、台積電、緯創、中信金、廣達、長榮航、鴻海、元大台灣50、聯發科、上銀。
外資+投信賣超前10大	英業達、華邦電、華新、欣興、南亞科、巨大、遠東新、精剛、世界、大成鋼。
昨量比前10大	元大台灣50反1、正達、開發金、元大美債20年、元大美債20正2、國泰20年美債、台新金、中信金、復華台灣科技優息、緯創。
可轉債成交量前10大	華固三 、台光電七 、長榮四 、台光電六 、大亞五 、威健七 、汎銓一 、允強四 、威健六 、鼎基一 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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