1131028盤前紀錄(表格版)
作者:小白的成長紀錄 時間:2024-10-26 15:59:54
盤前紀錄 | 2024/10/28 | ||||||
一、大盤收盤及盤面結構: | |||||||
觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 較昨日增減 | 三大買賣超 | |
大盤指數 | 23348 | 156 | 0.67% | 3073.51 億元 | -713.71億元 | 180.12億元 | |
漲停家數 | 29 | 上漲家數 | 1101 | 漲跌停家數差 | 27 | 大盤新高(7/11) | |
跌停家數 | 2 | 下跌家數 | 840 | 漲跌家數差 | 261 | 24416 | |
小結:大盤昨收23348點(漲跌155.93點,上市、櫃權值股貢獻106.72點)。成交量3073.51 億元(較前1日增減-713.71億元、三大法人買賣超180.12億元。)漲跌家數差261家。大盤分析:開高震盪,緩跌一些,一點過後小拉,收相對高,漲155點。跌幅與籌碼相符,盤面結構中性微微偏多。政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。 | |||||||
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼: | 期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平 | -10610 | |||||
1.臺指日盤 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 臺指夜盤 | 夜盤增減 | 三大增減淨額 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -669 | -15758 | 自營商 | 457 | -174 | -15932 | |
投 信 | 22403 | 投 信 | 0 | 較上週增減 | |||
外 資 | -37492 | 外 資 | -631 | -5322 | |||
十大法人日盤全部未平倉 | -9138 | 外資淨額+夜盤淨額 | -38123 | ||||
小結:大台日盤收盤十大未平倉-9138口(增減438口),偏空;三大淨額-15758口(增減-2024口),加計夜盤淨額-15932口(夜盤增減-174口),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-38123口(增減-631口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減3143口。 | |||||||
2.小台日盤 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 小台夜盤 | 夜盤增減 | 夜盤淨額 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -10359 | -9533 | 自營商 | 90 | -130 | -9663 | |
投 信 | 136 | 投 信 | 0 | 外資淨額 | |||
外 資 | 690 | 外 資 | -220 | 470 | |||
散戶小台多空比(昨日日盤) | 17.34% | 夜盤增減 | 0.28% | (加計夜盤) | 17.62% | ||
小結:小台加計夜盤三大未平倉-9663口(夜盤增減-130口)、外資加計夜盤未平倉470口(夜盤增減-220口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為17.61%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。 | |||||||
3.微台夜盤 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 微台夜盤 | 夜盤增減 | 三大淨額(含夜盤) | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -11874 | -7685 | 自營商 | 1397 | 2347 | -5338 | |
投 信 | 0 | 投 信 | 0 | 外資淨額 | |||
外 資 | 4189 | 外 資 | 950 | 5139 | |||
散戶微台多空比(昨日日盤) | 20.36% | 夜盤增減 | -7.04% | (加計夜盤) | 13.31% | ||
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-5338口(夜盤增減2347口),故散戶微台加計夜盤多空比為13.312%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。 | |||||||
4.臺指選擇權 | 淨額-日 | 累計淨額 | 淨額-夜 | 日夜盤合計淨額 | 三大淨額 | ||
買權 | 自營商 | 12309 | 19143 | -336 | 11973 | 8573 | |
投信 | -112 | 0 | -112 | 外資淨額 | |||
外資 | 6946 | 402 | 7348 | 1601 | |||
賣權 | 自營商 | 1473 | 6934 | 3416 | 4889 | 自營淨額 | |
投信 | 0 | 0 | 0 | 7084 | |||
外資 | 5461 | 286 | 5747 | ||||
選擇權P/C比(昨日日盤) | 78.19% | (夜盤增減) | 2.50% | (加計夜盤) | 80.69% | ||
(1)週選: | 202410W5 | 未平倉-價平點位: | 23350 | 淨額 | |||
C5檔 | 10499 | P5檔 | 8084 | 2415 | |||
C7檔 | 16088 | P7檔 | 11895 | 4193 | |||
C未平 | 82705 | P未平 | 64744 | 17,961 | |||
(2)雙週選: | 202411W1 | 未平倉-價平點位: | 23350 | 淨額 | |||
C5檔 | 150 | P5檔 | 69 | 81 | |||
C7檔 | 229 | P7檔 | 91 | 138 | |||
C未平 | 6280 | P未平 | 2835 | 3445 | |||
小結:選擇權P/C比日盤78.19%、夜盤增減後為80.69%,散戶中性偏多。202410W5的多空淨額為17961口。 | |||||||
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為7348口,相當於多買了7348口買權,淨金額為1.17億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為5747口,相當於多買了5747口賣權,淨金額為0.55億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為11973口,相當於多買了11973口買權,淨金額為0.3億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為4889口,相當於多買了4889口賣權,淨金額為1.2億元。 | |||||||
三、其他應參考之數字: | |||||||
1.日盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
選擇權壓力 | 24000 | 富台夜盤 | 1966.50 | 9.25 | 23322 | 23346 | |
全壘打 | 23908 | 小道早盤 | 42285 | - | 期貨外資成本點位 | ||
四壓 | 23857 | 小那早盤 | 20476.00 | - | 23341 | ||
上關價 | 23804 | 台幣 | 32.07 | 0.000 | 台指11月換倉成本 | ||
三壓 | 23711 | 美元指數 | 104.317 | 0.26 | 23092 | ||
二壓 | 23661 | 輕原油 | 71.69 | 1.36 | 富台10月換倉成本 | ||
一壓 | 23600 | 黃金 | 2747.2 | 18.20 | 1887 | ||
2.夜盤收盤價價 | 23551 | VIX | 20.33 | 1.25 | 台指夜盤漲跌 | 75 | |
中關價 | 23585 | 台積電ADR | 203.44 | 5.51 | 道瓊漲跌 | -260 | |
一撐 | 23497 | 夜盤電子期貨增減11口(其中外資增減-6口) | 那斯達克漲跌 | 103 | |||
二撐 | 23454 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
下關價 | 23366 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
三撐 | 23311 | 2024/10/23 | -36,095 | 22,535 | -894 | -14,454 | |
四撐 | 23266 | 2024/10/24 | -35,511 | 22,060 | -378 | -13,829 | |
全壘打 | 23200 | 2024/10/25 | -37,492 | 22,403 | -669 | -15,758 | |
選擇權支撐 | 22500 | 夜盤增減 | -631 | 0 | 457 | -174 | |
盤前淨額 | -38,123 | 22,403 | -212 | -15932 | |||
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數漲跌互見,道瓊跌破20日均線第3日,那指及標普還站穩在20日均線之上,費半站回20日均線第1日!這幾日收盤觀察,費半算是突破失敗,有回測5100關卡,但是沒測到5000關卡就反彈,先觀察有沒有繼續上攻!?從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於59,屬正常。 | |||||||
四、綜合評估: | |||||||
1.綜合籌碼分析 | (1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計172.29億元,中性;期貨三大日盤增減-2024口,中性微偏空調整、夜盤增減-174口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-38123口,超級空;202410W5選擇權多空淨額為17961口。(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超738.37億元,偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超200.49億元,中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為938.86億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口,中性偏多調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-540口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為17.61%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);微台多空比加計夜盤為13.312%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為80.69%,散戶中性偏多。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約38000口左右,還行。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為74207口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉5050口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-38123口,如果從前五大11月未平倉淨額-5442口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27631口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-7189口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-25884口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-540口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減948口、投信加計夜盤未平倉口數增減-3129口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1139口,顯示目前是近10日外資中性、投信中性偏空調整。(加計夜盤後,目前外資空單為-38123口、投信多單為22403口。)(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為179.15億元,中性偏多調整;期貨加計夜盤多空淨額為-38123口,超級空。 | ||||||
2.盤勢分析 | (1)回顧昨日大盤開高,之後震盪緩跌一些,然後再拉尾盤,收在5日均線之下達3日、但是站回10日均線第1日,收相對高(櫃買收小天劍)。從9/4之後的驚驚漲,9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日回補完了,10/24把往上的跳空缺口(23191~23378)封閉,原本短線可能開始偏空看待;但10/25又站回昨日黑K中值之上,暫時先區間震盪看待了。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計再度增加約357億回來,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)。(2)覆盤美股:10/25美國股市四大指數漲跌互見,美債又跌?已經跌到小白懷疑人生了。大盤短線還是比較偏震盪。有點政治盤的感覺,美股大盤不敢大跌,就這樣給他撐著!?目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?10/21繼續往上突破,感覺很快就會道等幅的位置了;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」(3)覆盤台股:指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上,10/25跌破5日均線第3日,要注意囉。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-38123口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減759口,中性調整!(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3269億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位已經來到23000點之上,離前高也沒有很遠了,融資餘額已持續增加356.62億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩32.35萬張,也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看23000左右。PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。PS2.預估今日期指開盤漲跌+100+-50點。如果沒有鬼故事發生的話 | ||||||
心法: | 做交易就是做心態,心態不好怎麼做怎麼輸。 | ||||||
三大法人買賣超前10大 | 元大台灣價值高息、緯創、長榮航、華航、新光金、鴻海、元大滬深300正2、期元大S&P原油反1、元大台灣50、仁寶。 | ||||||
投本比前10大 | 鴻名、大量、川湖、訊芯-KY、智擎、通嘉、映泰、偉詮電、定穎投控、百和。 | ||||||
外資+投信買超前10大 | 緯創、鴻海、元大台灣50、鴻準、慧洋-KY、廣達、晟銘電、中鋼、億光、長榮。 | ||||||
外資+投信賣超前10大 | 聯電、華邦電、遠東銀、華新、威盛、永豐金、零壹、大成鋼、國票金、新唐。 | ||||||
昨量比前10大 | 普安、緯創、大華投等美債15Y+、新唐、菱光、金寶、一詮、永豐中國科技50大、華邦電、期街口布蘭特正2。 | ||||||
可轉債成交量前10大 | 華固四 、惠特二 、晟銘電四 、亞帝歐一 、華固三 、新光金六 、長榮四 、佳必琪三 、晟德七 、台燿三 。 | ||||||
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。 | |||||||