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盤前紀錄
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2024/10/28
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
|
三大買賣超
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|
大盤指數
|
23348
|
156
|
0.67%
|
3073.51 億元
|
-713.71億元
|
180.12億元
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|
漲停家數
|
29
|
上漲家數
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1101
|
漲跌停家數差
|
27
|
大盤新高(7/11)
|
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跌停家數
|
2
|
下跌家數
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840
|
漲跌家數差
|
261
|
24416
|
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小結:大盤昨收23348點(漲跌155.93點,上市、櫃權值股貢獻106.72點)。成交量3073.51 億元(較前1日增減-713.71億元、三大法人買賣超180.12億元。)漲跌家數差261家。 大盤分析:開高震盪,緩跌一些,一點過後小拉,收相對高,漲155點。跌幅與籌碼相符,盤面結構中性微微偏多。 政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:
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期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平
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-10610
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1.臺指日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
-669
|
-15758
|
自營商
|
457
|
-174
|
-15932
|
|
投 信
|
22403
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
|
外 資
|
-37492
|
外 資
|
-631
|
-5322
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-9138
|
外資淨額+夜盤淨額
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-38123
|
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-9138口(增減438口),偏空;三大淨額-15758口(增減-2024口),加計夜盤淨額-15932口(夜盤增減-174口),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-38123口(增減-631口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減3143口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
-10359
|
-9533
|
自營商
|
90
|
-130
|
-9663
|
|
投 信
|
136
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
外 資
|
690
|
外 資
|
-220
|
470
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
17.34%
|
夜盤增減
|
0.28%
|
(加計夜盤)
|
17.62%
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小結:小台加計夜盤三大未平倉-9663口(夜盤增減-130口)、外資加計夜盤未平倉470口(夜盤增減-220口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為17.61%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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|
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
微台夜盤
|
夜盤增減
|
三大淨額(含夜盤)
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
-11874
|
-7685
|
自營商
|
1397
|
2347
|
-5338
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
外 資
|
4189
|
外 資
|
950
|
5139
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
20.36%
|
夜盤增減
|
-7.04%
|
(加計夜盤)
|
13.31%
|
|
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-5338口(夜盤增減2347口),故散戶微台加計夜盤多空比為13.312%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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|
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
|
買權
|
自營商
|
12309
|
19143
|
-336
|
11973
|
8573
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
外資淨額
|
|
外資
|
6946
|
402
|
7348
|
1601
|
|
賣權
|
自營商
|
1473
|
6934
|
3416
|
4889
|
自營淨額
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
7084
|
|
外資
|
5461
|
286
|
5747
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
78.19%
|
(夜盤增減)
|
2.50%
|
(加計夜盤)
|
80.69%
|
|
(1)週選:
|
202410W5
|
未平倉-價平點位:
|
23350
|
淨額
|
|
C5檔
|
10499
|
P5檔
|
8084
|
2415
|
|
C7檔
|
16088
|
P7檔
|
11895
|
4193
|
|
C未平
|
82705
|
P未平
|
64744
|
17,961
|
|
(2)雙週選:
|
202411W1
|
未平倉-價平點位:
|
23350
|
淨額
|
|
C5檔
|
150
|
P5檔
|
69
|
81
|
|
C7檔
|
229
|
P7檔
|
91
|
138
|
|
C未平
|
6280
|
P未平
|
2835
|
3445
|
|
小結:選擇權P/C比日盤78.19%、夜盤增減後為80.69%,散戶中性偏多。202410W5的多空淨額為17961口。
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|
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為7348口,相當於多買了7348口買權,淨金額為1.17億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為5747口,相當於多買了5747口賣權,淨金額為0.55億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為11973口,相當於多買了11973口買權,淨金額為0.3億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為4889口,相當於多買了4889口賣權,淨金額為1.2億元。
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|
三、其他應參考之數字:
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|
1.日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
選擇權壓力
|
24000
|
富台夜盤
|
1966.50
|
9.25
|
23322
|
23346
|
|
全壘打
|
23908
|
小道早盤
|
42285
|
-
|
期貨外資成本點位
|
|
四壓
|
23857
|
小那早盤
|
20476.00
|
-
|
23341
|
|
上關價
|
23804
|
台幣
|
32.07
|
0.000
|
台指11月換倉成本
|
|
三壓
|
23711
|
美元指數
|
104.317
|
0.26
|
23092
|
|
二壓
|
23661
|
輕原油
|
71.69
|
1.36
|
富台10月換倉成本
|
|
一壓
|
23600
|
黃金
|
2747.2
|
18.20
|
1887
|
|
2.夜盤收盤價價
|
23551
|
VIX
|
20.33
|
1.25
|
台指夜盤漲跌
|
75
|
|
中關價
|
23585
|
台積電ADR
|
203.44
|
5.51
|
道瓊漲跌
|
-260
|
|
一撐
|
23497
|
夜盤電子期貨增減11口(其中外資增減-6口)
|
那斯達克漲跌
|
103
|
|
二撐
|
23454
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
下關價
|
23366
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
三撐
|
23311
|
2024/10/23
|
-36,095
|
22,535
|
-894
|
-14,454
|
|
四撐
|
23266
|
2024/10/24
|
-35,511
|
22,060
|
-378
|
-13,829
|
|
全壘打
|
23200
|
2024/10/25
|
-37,492
|
22,403
|
-669
|
-15,758
|
|
選擇權支撐
|
22500
|
夜盤增減
|
-631
|
0
|
457
|
-174
|
|
|
盤前淨額
|
-38,123
|
22,403
|
-212
|
-15932
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數漲跌互見,道瓊跌破20日均線第3日,那指及標普還站穩在20日均線之上,費半站回20日均線第1日!這幾日收盤觀察,費半算是突破失敗,有回測5100關卡,但是沒測到5000關卡就反彈,先觀察有沒有繼續上攻!?從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於59,屬正常。
|
|
|
四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計172.29億元,中性;期貨三大日盤增減-2024口,中性微偏空調整、夜盤增減-174口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-38123口,超級空;202410W5選擇權多空淨額為17961口。 (2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超738.37億元,偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超200.49億元,中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為938.86億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口,中性偏多調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-540口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為17.61%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);微台多空比加計夜盤為13.312%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為80.69%,散戶中性偏多。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約38000口左右,還行。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。) (3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為74207口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉5050口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-38123口,如果從前五大11月未平倉淨額-5442口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27631口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-7189口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-25884口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-540口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減948口、投信加計夜盤未平倉口數增減-3129口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1139口,顯示目前是近10日外資中性、投信中性偏空調整。(加計夜盤後,目前外資空單為-38123口、投信多單為22403口。) (4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為179.15億元,中性偏多調整;期貨加計夜盤多空淨額為-38123口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高,之後震盪緩跌一些,然後再拉尾盤,收在5日均線之下達3日、但是站回10日均線第1日,收相對高(櫃買收小天劍)。從9/4之後的驚驚漲,9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日回補完了,10/24把往上的跳空缺口(23191~23378)封閉,原本短線可能開始偏空看待;但10/25又站回昨日黑K中值之上,暫時先區間震盪看待了。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計再度增加約357億回來,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)。 (2)覆盤美股:10/25美國股市四大指數漲跌互見,美債又跌?已經跌到小白懷疑人生了。大盤短線還是比較偏震盪。有點政治盤的感覺,美股大盤不敢大跌,就這樣給他撐著!?目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?10/21繼續往上突破,感覺很快就會道等幅的位置了;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」 (3)覆盤台股:指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上,10/25跌破5日均線第3日,要注意囉。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。 (4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-38123口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減759口,中性調整! (5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3269億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位已經來到23000點之上,離前高也沒有很遠了,融資餘額已持續增加356.62億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩32.35萬張,也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。 (6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看23000左右。 PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。 PS2.預估今日期指開盤漲跌+100+-50點。如果沒有鬼故事發生的話
|
|
|
|
|
|
心法:
|
做交易就是做心態,心態不好怎麼做怎麼輸。
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三大法人買賣超前10大
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元大台灣價值高息、緯創、長榮航、華航、新光金、鴻海、元大滬深300正2、期元大S&P原油反1、元大台灣50、仁寶。
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投本比前10大
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鴻名、大量、川湖、訊芯-KY、智擎、通嘉、映泰、偉詮電、定穎投控、百和。
|
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外資+投信買超前10大
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緯創、鴻海、元大台灣50、鴻準、慧洋-KY、廣達、晟銘電、中鋼、億光、長榮。
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外資+投信賣超前10大
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聯電、華邦電、遠東銀、華新、威盛、永豐金、零壹、大成鋼、國票金、新唐。
|
|
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昨量比前10大
|
普安、緯創、大華投等美債15Y+、新唐、菱光、金寶、一詮、永豐中國科技50大、華邦電、期街口布蘭特正2。
|
|
|
可轉債成交量前10大
|
華固四 、惠特二 、晟銘電四 、亞帝歐一 、華固三 、新光金六 、長榮四 、佳必琪三 、晟德七 、台燿三 。
|
|
|
溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
|
|
|
|