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盤前紀錄
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2024/10/28
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
|
成交量
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較昨日增減
|
三大買賣超
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大盤指數
|
23348
|
156
|
0.67%
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3073.51 億元
|
-713.71億元
|
180.12億元
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漲停家數
|
29
|
上漲家數
|
1101
|
漲跌停家數差
|
27
|
大盤新高(7/11)
|
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跌停家數
|
2
|
下跌家數
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840
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漲跌家數差
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261
|
24416
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小結：大盤昨收23348點(漲跌155.93點，上市、櫃權值股貢獻106.72點)。成交量3073.51 億元(較前1日增減-713.71億元、三大法人買賣超180.12億元。)漲跌家數差261家。
大盤分析：開高震盪，緩跌一些，一點過後小拉，收相對高，漲155點。跌幅與籌碼相符，盤面結構中性微微偏多。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平
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-10610
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
|
臺指夜盤
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夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
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|
自營商
|
-669
|
-15758
|
自營商
|
457
|
-174
|
-15932
|
|
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投 信
|
22403
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
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外 資
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-37492
|
外 資
|
-631
|
-5322
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-9138
|
外資淨額+夜盤淨額
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-38123
|
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-9138口(增減438口)，偏空；三大淨額-15758口(增減-2024口)，加計夜盤淨額-15932口(夜盤增減-174口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-38123口(增減-631口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減3143口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-10359
|
-9533
|
自營商
|
90
|
-130
|
-9663
|
|
|
投 信
|
136
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
690
|
外 資
|
-220
|
470
|
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
17.34%
|
夜盤增減
|
0.28%
|
(加計夜盤)
|
17.62%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-9663口(夜盤增減-130口)、外資加計夜盤未平倉470口(夜盤增減-220口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為17.61%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
微台夜盤
|
夜盤增減
|
三大淨額(含夜盤)
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-11874
|
-7685
|
自營商
|
1397
|
2347
|
-5338
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
4189
|
外 資
|
950
|
5139
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
20.36%
|
夜盤增減
|
-7.04%
|
(加計夜盤)
|
13.31%
|
|
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小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-5338口(夜盤增減2347口)，故散戶微台加計夜盤多空比為13.312%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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|
4.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
12309
|
19143
|
-336
|
11973
|
8573
|
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
6946
|
402
|
7348
|
1601
|
|
|
賣權
|
自營商
|
1473
|
6934
|
3416
|
4889
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
7084
|
|
|
外資
|
5461
|
286
|
5747
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
78.19%
|
(夜盤增減)
|
2.50%
|
(加計夜盤)
|
80.69%
|
|
|
(1)週選：
|
202410W5
|
未平倉-價平點位：
|
23350
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
10499
|
P5檔
|
8084
|
2415
|
|
|
C7檔
|
16088
|
P7檔
|
11895
|
4193
|
|
|
C未平
|
82705
|
P未平
|
64744
|
17,961
|
|
|
(2)雙週選：
|
202411W1
|
未平倉-價平點位：
|
23350
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
150
|
P5檔
|
69
|
81
|
|
|
C7檔
|
229
|
P7檔
|
91
|
138
|
|
|
C未平
|
6280
|
P未平
|
2835
|
3445
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤78.19%、夜盤增減後為80.69%，散戶中性偏多。202410W5的多空淨額為17961口。
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|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為7348口，相當於多買了7348口買權，淨金額為1.17億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為5747口，相當於多買了5747口賣權，淨金額為0.55億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為11973口，相當於多買了11973口買權，淨金額為0.3億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為4889口，相當於多買了4889口賣權，淨金額為1.2億元。
|
|
|
三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
24000
|
富台夜盤
|
1966.50
|
9.25
|
23322
|
23346
|
|
|
全壘打
|
23908
|
小道早盤
|
42285
|
-
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23857
|
小那早盤
|
20476.00
|
-
|
23341
|
|
|
上關價
|
23804
|
台幣
|
32.07
|
0.000
|
台指11月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23711
|
美元指數
|
104.317
|
0.26
|
23092
|
|
|
二壓
|
23661
|
輕原油
|
71.69
|
1.36
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23600
|
黃金
|
2747.2
|
18.20
|
1887
|
|
|
2.夜盤收盤價價
|
23551
|
VIX
|
20.33
|
1.25
|
台指夜盤漲跌
|
75
|
|
|
中關價
|
23585
|
台積電ADR
|
203.44
|
5.51
|
道瓊漲跌
|
-260
|
|
|
一撐
|
23497
|
夜盤電子期貨增減11口(其中外資增減-6口)
|
那斯達克漲跌
|
103
|
|
|
二撐
|
23454
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
下關價
|
23366
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三撐
|
23311
|
2024/10/23
|
-36,095
|
22,535
|
-894
|
-14,454
|
|
|
四撐
|
23266
|
2024/10/24
|
-35,511
|
22,060
|
-378
|
-13,829
|
|
|
全壘打
|
23200
|
2024/10/25
|
-37,492
|
22,403
|
-669
|
-15,758
|
|
|
選擇權支撐
|
22500
|
夜盤增減
|
-631
|
0
|
457
|
-174
|
|
|
|
盤前淨額
|
-38,123
|
22,403
|
-212
|
-15932
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，道瓊跌破20日均線第3日，那指及標普還站穩在20日均線之上，費半站回20日均線第1日！這幾日收盤觀察，費半算是突破失敗，有回測5100關卡，但是沒測到5000關卡就反彈，先觀察有沒有繼續上攻！？從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於59，屬正常。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
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|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計172.29億元，中性；期貨三大日盤增減-2024口，中性微偏空調整、夜盤增減-174口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-38123口，超級空；202410W5選擇權多空淨額為17961口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超738.37億元，偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超200.49億元，中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為938.86億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口，中性偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-540口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為17.61%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比加計夜盤為13.312%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為80.69%，散戶中性偏多。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約38000口左右，還行。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為74207口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉5050口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-38123口，如果從前五大11月未平倉淨額-5442口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-27631口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-7189口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-25884口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-540口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減948口、投信加計夜盤未平倉口數增減-3129口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1139口，顯示目前是近10日外資中性、投信中性偏空調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-38123口、投信多單為22403口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為179.15億元，中性偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-38123口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高，之後震盪緩跌一些，然後再拉尾盤，收在5日均線之下達3日、但是站回10日均線第1日，收相對高(櫃買收小天劍)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日回補完了，10/24把往上的跳空缺口(23191~23378)封閉，原本短線可能開始偏空看待；但10/25又站回昨日黑K中值之上，暫時先區間震盪看待了。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約357億回來，留點心即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
(2)覆盤美股：10/25美國股市四大指數漲跌互見，美債又跌？已經跌到小白懷疑人生了。大盤短線還是比較偏震盪。有點政治盤的感覺，美股大盤不敢大跌，就這樣給他撐著！？目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？10/21繼續往上突破，感覺很快就會道等幅的位置了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上，10/25跌破5日均線第3日，要注意囉。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-38123口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減759口，中性調整！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3269億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位已經來到23000點之上，離前高也沒有很遠了，融資餘額已持續增加356.62億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩32.35萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。
(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看23000左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+100+-50點。如果沒有鬼故事發生的話
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| |
| |
| |
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心法：
|
做交易就是做心態，心態不好怎麼做怎麼輸。
|
|
|
三大法人買賣超前10大
|
元大台灣價值高息、緯創、長榮航、華航、新光金、鴻海、元大滬深300正2、期元大S&P原油反1、元大台灣50、仁寶。
|
|
| |
|
投本比前10大
|
鴻名、大量、川湖、訊芯-KY、智擎、通嘉、映泰、偉詮電、定穎投控、百和。
|
|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
緯創、鴻海、元大台灣50、鴻準、慧洋-KY、廣達、晟銘電、中鋼、億光、長榮。
|
|
| |
|
外資+投信賣超前10大
|
聯電、華邦電、遠東銀、華新、威盛、永豐金、零壹、大成鋼、國票金、新唐。
|
|
| |
|
昨量比前10大
|
普安、緯創、大華投等美債15Y+、新唐、菱光、金寶、一詮、永豐中國科技50大、華邦電、期街口布蘭特正2。
|
|
| |
|
可轉債成交量前10大
|
華固四 、惠特二 、晟銘電四 、亞帝歐一 、華固三 、新光金六 、長榮四 、佳必琪三 、晟德七 、台燿三 。
|
|
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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|
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